ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) Fonds

WKN: 576143 ISIN: AT0000724299


983,00 EUR
-0,01 % -0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.06.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2021 Jahresbericht
28.02.2022 Halbjahresbericht
17.03.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,75 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.12.21   0,05 EUR)
Fondsvolumen 463,70 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000724299
Portrait

★★★★
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Herbert Stein..
Auflagedatum 18.12.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1199 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,18 -0,9 % -1,2 %
0,04 -0,6 % -2,1 %
16,40 -1,4 % +63,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,0 % Frankreich
18,6 % Niederlande
10,4 % Deutschland
9,7 % Spanien
9,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
983,00
29.06.22 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, die § 70 Abs. 1 Z. 3 InvFG entsprechen sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, mit einer Restlaufzeit bis zu ca. 12 Monaten, erworben. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  1,750 % DAIMLER MTN 17/24
  1,700 % COBA 21/23 S.990
  1,650 % BPCE S.A. 18/23 FLR MTN
  1,650 % KBC GROEP 17/22 MTN FLR
  1,650 % CREDIT AGR.LN 18/23FLRMTN
  1,610 % JYSKE BK 17/22 MTN FLR
  1,570 % LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN
  1,560 % ING GROEP 18/23 MTN FLR
  1,550 % BARCLAYS 21/26 FLRMTN
  1,550 % BAYER CAP.CORP. 18/22 FLR
  83,760 % übrige Positionen

Länder

  19,020 % Frankreich
  18,640 % Niederlande
  10,420 % Deutschland
  9,690 % Spanien
  9,150 % Großbritannien
  5,040 % Schweden
  4,350 % USA
  4,160 % Schweiz
  3,560 % Italien
  2,910 % Dänemark
  2,540 % Belgien
  2,440 % Kasse
  1,950 % Kanada
  1,730 % Finnland
  0,990 % Norwegen
  0,970 % Polen
  0,780 % Luxemburg
  1,660 % übrige Länder

Währungen

  97,560 % Euro
  2,440 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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