ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T) Fonds

WKN: 676319 ISIN: AT0000724265


159,54 EUR
-0,01 % -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2024 Halbjahresbericht
29.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 22,69 Mio. EUR
Symbol IWV3
ISIN AT0000724265
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Hannes Kussta..
Auflagedatum 22.01.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7012 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,12 +6,8 % +7,1 %
5,37 +7,1 % +6,2 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
64,2 % USA
7,7 % Großbritannien
2,8 % Irland
2,7 % Frankreich
1,9 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
159,54
21.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  2,000 % BARCLAYS 16/26
  1,650 % UBS GROUP 23/27 FLR MTN
  1,650 % OTP BNK 23/27 FLR MTN
  1,640 % NATWEST GRP 24/34 FLR
  1,620 % SOUTHW.AIRL 20/25
  1,550 % GOLDM.S.GRP 22/28 FLR
  1,440 % AROUNDTOWN 19/29 MTN
  1,330 % NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS
  1,320 % ERSTE ALPHA 2 T
  1,320 % JEFF.GRP/CAP.FI. 18/30
  84,480 % übrige Positionen

Länder