ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A) Fonds

WKN: 676318 ISIN: AT0000724257


86,96EUR
-0,39 % -0,34
Börse
Stand 22.01.21 - 16:24:14 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2020 Jahresbericht
31.01.2020 Halbjahresbericht
27.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.09.20   2,30 EUR)
Fondsvolumen 43,43 Mio. EUR
Symbol IFWL
ISIN AT0000724257
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
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Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Hannes Kussta..
Auflagedatum 22.01.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7178 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,43 -5,6 % +2,8 %
5,36 +0,2 % +2,5 %
29,70 +6,2 % +80,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
66,2 % USA
6,9 % Großbritannien
6,0 % Niederlande
4,1 % Frankreich
2,4 % Cayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
86,747
88,048
22.01.21 21:16 194
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,51
22.01.21 08:00 -- 1
gettex
87,69
22.01.21 21:47 0 53
Düsseldorf
86,96
22.01.21 19:40 0 25
München
87,62
22.01.21 16:23 0 5
Berlin
86,96
22.01.21 16:24 0 5

Strategie

Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  1,530 % ABBVIE 19/21
  1,210 % JPMorgan Chase & Co 3,375% 01.05.2023
  1,070 % Enel Finance International NV 3,5% 06...
  1,050 % AbbVie Inc 3,6% 14.05.2025
  1,050 % Shell International Finance BV 3,25% 1..
  1,030 % Comcast Corp 4,75% 01.03.2044
  0,990 % Shell International Finance BV 2,25% 0..
  0,940 % AT + T 20/53 144A
  0,910 % UniCredit SpA 4,625% 12.04.2027
  0,860 % Vodafone Group
  89,360 % übrige Positionen

Länder

  66,240 % USA
  6,880 % Großbritannien
  5,980 % Niederlande
  4,060 % Frankreich
  2,380 % Cayman Inseln
  2,140 % Kasse
  1,900 % Kanada
  1,520 % Australien
  1,030 % Irland
  0,910 % Italien
  0,830 % Spanien
  0,720 % Mexiko
  0,590 % Japan
  0,540 % Schweiz
  0,420 % Südkorea
  0,390 % China
  0,230 % Norwegen
  3,240 % übrige Länder

Währungen

  97,870 % US Dollar
  2,140 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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