ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A) Fonds
WKN: 676318 ISIN: AT0000724257
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 20.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2019 | Jahresbericht |
| 31.01.2020 | Halbjahresbericht |
| 27.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 47,68 Mio. EUR | ||
| Symbol | IFWL | ||
| ISIN | AT0000724257 | ||
| WKN | 676318 | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,96 | +7,1 % | +10,9 % | |||
| 5,79 | +3,2 % | -1,9 % | |||
| 29,11 | +3,8 % | +41,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 64,7 % | USA |
| 7,0 % | Großbritannien |
| 4,9 % | Niederlande |
| 4,0 % | Frankreich |
| 3,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 93,48 |
94,88 |
01.07.20 | 21:01 | 34 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
94,29
|
01.07.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
94,14
|
01.07.20 | 21:47 | 0 | 51 | |
| Düsseldorf |
93,68
|
01.07.20 | 19:40 | 0 | 27 | |
| München |
93,88
|
01.07.20 | 19:33 | 0 | 7 | |
| Berlin |
93,68
|
01.07.20 | 19:34 | 0 | 7 |
Strategie
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
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