Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2022 | Jahresbericht |
31.01.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
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Fondsvolumen | 32,12 Mio. EUR | ||
Symbol | IFWL | ||
ISIN | AT0000724257 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,75 | -6,1 % | +7,7 % | |||
8,19 | -5,3 % | +13,6 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
66,8 % | USA |
7,1 % | Großbritannien |
4,7 % | Frankreich |
2,2 % | Kasse |
2,2 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 81,1255 |
82,342 |
24.03.23 | 21:56 | 817 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
80,95
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
81,336
|
24.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
81,108
|
24.03.23 | 21:46 | 0 | 15 |
Berlin |
81,31
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
München |
81,29
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
1,540 % | BARCLAYS 16/26 | |
1,530 % | VODAFONE GRP 18/25 | |
1,470 % | CVS HEALTH 18/28 | |
1,330 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
1,240 % | JOHN DEERE C 21/26 MTN | |
1,220 % | BPCE S.A. 14/24 MTN REGS | |
1,180 % | GOLDM.S.GRP 22/28 FLR | |
1,030 % | AROUNDTOWN 19/29 MTN | |
0,990 % | JEFF.GRP/CAP.FI. 18/30 | |
0,980 % | BK MONTREAL 17/32 FLR | |
87,490 % | übrige Positionen |
66,820 % | USA | |
7,080 % | Großbritannien | |
4,660 % | Frankreich | |
2,180 % | Kasse | |
2,160 % | Niederlande | |
1,800 % | Kayman Inseln | |
1,760 % | Kanada | |
1,630 % | Luxemburg | |
1,150 % | Irland | |
1,080 % | Spanien | |
0,950 % | Deutschland | |
0,670 % | Italien | |
0,510 % | China | |
0,470 % | Mexiko | |
0,280 % | Bermuda | |
0,280 % | Norwegen | |
0,220 % | Australien | |
6,300 % | übrige Länder |
97,820 % | US Dollar | |
2,180 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |