18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.07.2021 | Jahresbericht |
31.01.2022 | Halbjahresbericht |
23.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
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Fondsvolumen | 25,95 Mio. EUR | ||
Symbol | IFWL | ||
ISIN | AT0000724257 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,92 | -2,1 % | +7,4 % | |||
7,43 | -3,5 % | +15,3 % | |||
17,00 | +6,3 % | +88,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
64,0 % | USA |
8,0 % | Großbritannien |
7,2 % | Frankreich |
2,8 % | Kayman Inseln |
2,6 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 87,913 |
89,2315 |
12.08.22 | 21:58 | 484 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
87,98
|
12.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
88,578
|
12.08.22 | 21:47 | 0 | 51 | |
Düsseldorf |
87,90
|
12.08.22 | 21:45 | 0 | 16 | |
Berlin |
88,14
|
12.08.22 | 16:24 | 0 | 10 | |
München |
88,65
|
12.08.22 | 16:23 | 0 | 10 |
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
1,470 % | VODAFONE GRP 18/25 | |
1,450 % | BNP PARIBAS 17/24MTN REGS | |
1,430 % | BPCE S.A. 14/24 MTN REGS | |
1,350 % | AROUNDTOWN 19/29 MTN | |
1,290 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
1,190 % | BK MONTREAL 17/32 FLR | |
1,150 % | DELTA AIR 20/25 144A | |
1,100 % | BARCLAYS 16/26 | |
1,090 % | VERIZON COMM 19/29 | |
1,090 % | HESS CORP. 16/27 | |
87,390 % | übrige Positionen |
64,030 % | USA | |
8,040 % | Großbritannien | |
7,200 % | Frankreich | |
2,770 % | Kayman Inseln | |
2,620 % | Niederlande | |
2,160 % | Kanada | |
1,370 % | Irland | |
1,350 % | Luxemburg | |
1,330 % | Spanien | |
1,040 % | Kasse | |
0,770 % | Italien | |
0,620 % | China | |
0,560 % | Mexiko | |
0,350 % | Norwegen | |
0,280 % | Australien | |
0,210 % | Bermuda | |
5,300 % | übrige Länder |
98,960 % | US Dollar | |
1,040 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |