ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 Fonds
WKN: 676316 ISIN: AT0000724216
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2021 | Jahresbericht |
| 31.01.2022 | Halbjahresbericht |
| 23.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 443,18 Mio. EUR | ||
| Symbol | IFWN | ||
| ISIN | AT0000724216 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,47 | -14,1 % | -12,9 % | |||
| 4,02 | -12,7 % | -4,6 % | |||
| 16,40 | -2,4 % | +62,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,3 % | Frankreich |
| 15,2 % | Niederlande |
| 12,1 % | Deutschland |
| 10,0 % | USA |
| 6,6 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 91,9605 |
93,3395 |
01.07.22 | 17:30 | 13 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,65
|
01.07.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
92,327
|
01.07.22 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
91,96
|
01.07.22 | 20:45 | 0 | 18 | |
| Berlin |
91,96
|
01.07.22 | 21:11 | 0 | 8 | |
| München |
92,37
|
01.07.22 | 21:10 | 0 | 8 | |
| Tradegate |
92,625
|
01.07.22 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,130 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
| 1,090 % | UBS GROUP 16/24 | |
| 1,080 % | MOELNLYCKE HLDG 15/24 | |
| 1,060 % | CRED.SUISSE GRP 17-25 FLR | |
| 1,060 % | DAIMLER INTL FIN.18/25MTN | |
| 1,050 % | BNP PAR.CARDIF. 17/24 | |
| 1,040 % | JYSKE BANK 20/25 FLR MTN | |
| 1,000 % | ISS GLOBAL 19/26 MTN | |
| 0,930 % | NISSAN MOTOR 20/28 REGS | |
| 0,920 % | AAREAL BANK MTN S.304 | |
| 89,640 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,280 % | Frankreich | |
| 15,250 % | Niederlande | |
| 12,130 % | Deutschland | |
| 9,960 % | USA | |
| 6,620 % | Österreich | |
| 6,040 % | Großbritannien | |
| 4,030 % | Belgien | |
| 3,910 % | Dänemark | |
| 3,910 % | Kasse | |
| 3,730 % | Spanien | |
| 3,060 % | Schweden | |
| 2,540 % | Luxemburg | |
| 2,150 % | Schweiz | |
| 2,060 % | Irland | |
| 1,770 % | Italien | |
| 1,220 % | Norwegen | |
| 1,200 % | Finnland | |
| 0,930 % | Japan | |
| 0,610 % | Kroatien | |
| 0,470 % | Ungarn | |
| 0,400 % | Slowakei | |
| 0,400 % | Tschechien | |
| 0,320 % | Australien | |
| 0,110 % | Bermuda | |
| 1,900 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,920 % | Euro | |
| 6,080 % | übrige Währungen |
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