ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 Fonds
WKN: 676316 ISIN: AT0000724216
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2022 | Jahresbericht |
| 31.01.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 394,26 Mio. EUR | ||
| Symbol | IFWN | ||
| ISIN | AT0000724216 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,60 | -9,2 % | -14,5 % | |||
| 6,16 | -7,7 % | -6,7 % | |||
| 18,20 | -6,8 % | +68,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,9 % | Frankreich |
| 12,3 % | Deutschland |
| 11,8 % | USA |
| 11,0 % | Niederlande |
| 7,5 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 89,99 |
90,8895 |
31.03.23 | 13:56 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
90,46
|
30.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
90,627
|
31.03.23 | 15:17 | 0 | 26 |
| Düsseldorf |
90,013
|
31.03.23 | 14:15 | 0 | 7 |
| Berlin |
90,01
|
31.03.23 | 13:19 | 0 | 4 |
| München |
90,63
|
31.03.23 | 13:18 | 0 | 4 |
| Tradegate |
90,436
|
30.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,240 % | UBS GROUP 16/24 | |
| 1,210 % | BNP PAR.CARDIF. 17/24 | |
| 1,200 % | DAIMLER INTL FIN.18/25MTN | |
| 1,190 % | JYSKE BANK 20/25 FLR MTN | |
| 1,180 % | CRED.SUISSE GRP 17-25 FLR | |
| 1,140 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
| 1,140 % | ISS GLOBAL 19/26 MTN | |
| 1,070 % | AAREAL BANK MTN S.304 | |
| 1,040 % | NISSAN MOTOR 20/28 REGS | |
| 1,000 % | BCO SABADELL 19/24 MTN | |
| 88,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 14,920 % | Frankreich | |
| 12,340 % | Deutschland | |
| 11,770 % | USA | |
| 10,990 % | Niederlande | |
| 7,520 % | Österreich | |
| 6,040 % | Großbritannien | |
| 4,170 % | Kasse | |
| 4,070 % | Spanien | |
| 3,590 % | Dänemark | |
| 3,530 % | Belgien | |
| 3,300 % | Schweden | |
| 2,810 % | Luxemburg | |
| 2,420 % | Schweiz | |
| 2,330 % | Irland | |
| 1,980 % | Italien | |
| 1,390 % | Norwegen | |
| 1,040 % | Japan | |
| 0,620 % | Kroatien | |
| 0,600 % | Finnland | |
| 0,520 % | Ungarn | |
| 0,480 % | Estland | |
| 0,450 % | Tschechien | |
| 0,410 % | Slowakei | |
| 0,360 % | Australien | |
| 0,130 % | Bermuda | |
| 2,220 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,320 % | Euro | |
| 4,170 % | Barmittel | |
| 1,510 % | übrige Währungen |
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