KEPLER Dollar Rentenfonds - USD ACC Fonds

WKN: 632983 ISIN: AT0000722665


177,4416EUR
+0,45 % +0,8021
Börse
Stand 01.03.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2020 Halbjahresbericht
24.04.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,97 Mio. USD
Symbol --
ISIN AT0000722665
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Michael ..
Auflagedatum 01.02.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,84 -8,0 % +6,2 %
4,40 -3,4 % -1,6 %
29,56 +10,4 % +78,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,5 % USA
9,5 % Niederlande
7,7 % Kanada
7,5 % Grossbritannien
7,0 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
177,4416
01.03.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
213,59
01.03.21 08:00 -- 1

Strategie

Der KEPLER Dollar Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die in Dollar-Währungen (US-amerikanischer Dollar, Kanadischer Dollar, Australischer Dollar, Neuseeländischer Dollar) begeben sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 % gewichtet sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  2,820 % 3,500% US TREASURY 2039
  2,540 % 5,250% RABOBK NED.(UTR.) 11/41
  2,050 % 4,875% EIB EUR.INV.BK 06/36
  2,000 % 4,750% WORLD BK 05/35
  1,960 % 4,000% BPCE S.A. 2024 MTN
  1,960 % 3,625% CS N.Y.BR. 2024 MTN
  1,840 % 3,000% NATL AUSTR. BK 13/23 MTN
  1,820 % 2,375% TEMASEK FIN.(I) 12/23 MTN
  1,820 % 2,900% SIEMENS FINANC.15/22 REGS
  1,770 % 2,300% A.N.Z. BKG GRP (NY) 16/21
  79,420 % übrige Positionen

Länder

  27,510 % USA
  9,500 % Niederlande
  7,700 % Kanada
  7,530 % Grossbritannien
  6,970 % Australien
  6,840 % Deutschland
  4,340 % Schweden
  2,170 % Kasse
  2,050 % Europaeische Investitionsbank (EIB) - ..
  2,000 % Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwic..
  1,960 % Schweiz
  1,960 % Frankreich
  1,820 % Singapur
  1,740 % Interamerikanische Entwicklungsbank (I..
  1,550 % Slowenien
  1,540 % China
  1,540 % Luxemburg
  1,530 % Litauen
  1,500 % Eurasian Development Bank
  1,490 % Slowakei
  1,480 % Südkorea
  1,430 % Dänemark
  1,120 % Polen
  0,730 % Anden Entwicklungs Organisation (ADC) ..
  0,700 % Italien
  0,650 % Österreich
  0,620 % Neuseeland
  0,030 % übrige Länder

Währungen

  92,270 % USD
  4,340 % CAD
  2,170 % Barmittel
  1,200 % NZD
  0,020 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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