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KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR ACCFonds

WKN: 632986 ISIN: AT0000722640

155,013EUR
-0,86 % -1,342
Börse
Stand 10.05.21 - 18:48:40 Uhr
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Intraday 5 Tage 10 Tage 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 595,24 Mio. EUR
Symbol K1AR
ISIN AT0000722640
Portrait
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★★★★
Morningstar
Analyst Rating		 --
(B)
--
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Prok. Kurt Ei..
Auflagedatum 01.01.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,47 +18,0 % --
15,24 +34,3 % +91,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,3 % Staat
14,8 % Banken
4,9 % Kommunikationsdienste
4,9 % Gesundheitsdienstleistu..
4,6 % Konsum zyklisch
Nach Ländern
18,2 % USA
9,8 % Italien
6,1 % Österreich
4,7 % Grossbritannien
4,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
153,92
156,998
 10.05.21 21:57 56
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
155,61
 10.05.21 08:00 -- 1
gettex
155,313
 10.05.21 21:47 0 50
Düsseldorf
155,02
 10.05.21 19:16 0 23
München
155,23
 10.05.21 15:07 0 7
Berlin
155,02
 10.05.21 15:07 0 7
Frankfurt
155,013
 10.05.21 18:48 0 4

Strategie

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  29,260 % Staat
  14,780 % Banken
  4,940 % Kommunikationsdienste
  4,870 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,640 % Konsum zyklisch
  4,570 % Informationstechnologie
  4,420 % Industrie
  3,510 % Grundstoffe
  3,360 % Finanz
  3,150 % Konsum nicht zyklisch
  3,060 % Energie
  2,830 % Regionen
  2,320 % Barmittel
  1,890 % Konsumgüter nicht-zyklisch
  1,570 % Sonstiges Finanzwesen
  1,480 % Supranational
  1,340 % Versorger Strom
  1,120 % Konsumgüter zyklisch
  1,100 % Staatl. Agentur
  0,980 % Versorger
  0,970 % Immobilien
  0,850 % Investitionsgüter
  0,580 % Versicherungen
  0,570 % Basisindustrie
  0,510 % Transportwesen
  0,500 % Sonstige Versorger
  0,430 % Kommunikation
  0,080 % Sonstige Industrie
  0,050 % Technologie
  0,270 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,050 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55..
  0,850 % 4,425% C.C.T. 06-36 FLR
  0,820 % Republic of Austria Government Interna..
  0,800 % 3,850% ITALIEN 19/49
  0,710 % Spain Government International Bond 5,..
  0,710 % Facebook Inc
  0,620 % Dexia Crediop SpA 0% 26.02.2024
  0,620 % Comcast Corp
  0,590 % FRANCE (GOV 0.1% 03/01/29/EUR/
  0,570 % Slovakia Government Bond 2% 17.10.2047
  92,660 % übrige Positionen

Länder

  18,160 % USA
  9,840 % Italien
  6,110 % Österreich
  4,700 % Grossbritannien
  4,460 % Niederlande
  4,320 % Frankreich
  3,690 % Spanien
  3,590 % Japan
  2,320 % Kasse
  2,250 % Irland
  2,230 % Deutschland
  2,110 % Kanada
  2,010 % China
  1,790 % Türkei
  1,710 % Schweden
  1,180 % Mexiko
  1,150 % Schweiz
  1,060 % Rumaenien
  0,980 % Slowenien
  0,970 % Belgien
  0,940 % Argentinien
  0,870 % Kaimaninseln
  0,860 % Australien
  0,830 % Südkorea
  0,810 % Polen
  0,810 % Malta
  0,760 % Griechenland
  0,740 % Neuseeland
  0,720 % Ungarn
  0,710 % Britische Jungfern-Inseln
  0,640 % Indonesien
  0,630 % Luxemburg
  0,610 % Chile
  0,590 % Bulgarien
  0,590 % Elfenbeinkueste
  0,570 % Slowakei
  0,560 % Peru
  0,540 % Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick..
  0,530 % Hong Kong
  0,530 % Oman (einschl. Kuria Muria Inseln)
  0,500 % Russische Föderation
  0,490 % Curacao
  0,470 % Bermuda
  0,440 % Finnland
  0,410 % Tunesien
  0,410 % Aegypten
  0,400 % Portugal
  0,400 % Belize (ehem. Brit.-Honduras)
  0,380 % Tadschikistan
  0,370 % Dänemark
  0,370 % Singapur
  0,350 % Ecuador (einschl. Galapagos Inseln)
  0,350 % San Marino
  0,320 % Sonstige EU-Institutionen ohne eigenen..
  0,310 % Usbekistan
  0,300 % Norwegen
  0,290 % Israel
  0,280 % Brasilien
  0,280 % Island
  0,280 % Seychellen
  0,270 % Montenegro
  0,270 % Benin (ehem. Dahome)
  0,250 % Senegal
  0,240 % Anden Entwicklungs Organisation (ADC) ..
  0,240 % Serbien und Kosovo
  0,240 % Republik Südafrika
  0,230 % Sambia
  0,230 % Tschechien
  0,230 % Suriname
  0,190 % Eurasian Development Bank
  0,180 % Lettland
  0,180 % Eastern and Southern African Trade
  0,170 % Estland
  0,170 % Kroatien
  0,130 % Libanon
  0,110 % Dominikanische Republik
  0,110 % Sri Lanka (Ceylon)
  0,100 % Litauen
  0,080 % Indien
  0,080 % Jersey
  0,080 % Ukraine
  0,080 % Mongolei
  0,060 % Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re..
  0,040 % Kolumbien
  0,040 % Franzoesisch-Polynesien
  0,010 % Venezuela
  0,120 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
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Datenquelle "S&P Rating":
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