11.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.10.2021 | Jahresbericht |
30.04.2022 | Halbjahresbericht |
01.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 592,21 Mio. EUR | ||
Symbol | K1AR | ||
ISIN | AT0000722640 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,60 | -13,5 % | -- | |||
16,40 | -1,4 % | +63,4 % | |||
16,40 | -1,4 % | +63,4 % |
Nach Bestandteilen | |
32,5 % | STAAT |
12,6 % | BANKEN |
8,2 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
5,3 % | GESUNDHEITSWESEN |
4,6 % | KONSUM ZYKLISCH |
Nach Ländern | |
21,0 % | USA |
8,1 % | ITALIEN |
6,7 % | ÖSTERREICH |
4,9 % | FRANKREICH |
4,0 % | DEUTSCHLAND |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 135,105 |
136,158 |
30.06.22 | 20:53 | 537 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
136,23
|
30.06.22 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
135,329
|
30.06.22 | 20:47 | 0 | 48 | |
Düsseldorf |
135,234
|
30.06.22 | 20:15 | 0 | 11 | |
München |
136,29
|
30.06.22 | 18:54 | 0 | 6 | |
Berlin |
135,32
|
30.06.22 | 18:54 | 0 | 5 | |
Frankfurt |
134,871
|
30.06.22 | 16:46 | 0 | 4 |
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
32,470 % | STAAT | |
12,570 % | BANKEN | |
8,200 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
5,310 % | GESUNDHEITSWESEN | |
4,610 % | KONSUM ZYKLISCH | |
4,140 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
3,620 % | INDUSTRIE | |
3,560 % | FINANZ | |
2,600 % | GRUNDSTOFFE | |
2,590 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
2,380 % | VERSORGER STROM | |
2,260 % | ENERGIE | |
2,260 % | SUPRANATIONAL | |
2,110 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
2,100 % | STAATL. AGENTUR | |
1,970 % | REGIONEN | |
1,530 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
1,330 % | IMMOBILIEN | |
0,790 % | VERSORGER | |
0,770 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
0,640 % | TRANSPORTWESEN | |
0,570 % | KOMMUNIKATION | |
0,450 % | INVESTITIONSGÜTER | |
0,440 % | VERSICHERUNGEN | |
0,350 % | SONSTIGE VERSORGER | |
0,330 % | BASISINDUSTRIE | |
0,060 % | TECHNOLOGIE |
1,500 % | 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN | |
1,240 % | 2,550% B.T.P. 09-41 FLR | |
0,900 % | 0,250% OESTERREICH 21/36 MTN | |
0,900 % | APPLE INC. | |
0,810 % | 0,500% SPANIEN 21/31 | |
94,650 % | übrige Positionen |
20,960 % | USA | |
8,090 % | ITALIEN | |
6,720 % | ÖSTERREICH | |
4,910 % | FRANKREICH | |
4,020 % | DEUTSCHLAND | |
3,980 % | SPANIEN | |
3,640 % | CHINA | |
3,510 % | GROSSBRITANNIEN | |
3,040 % | JAPAN | |
2,800 % | KANADA | |
2,260 % | SUPRANATIONAL | |
2,010 % | NIEDERLANDE | |
2,000 % | POLEN | |
1,620 % | SCHWEIZ | |
1,590 % | TÜRKEI | |
1,320 % | MEXIKO | |
1,110 % | SCHWEDEN | |
0,980 % | RUMAENIEN | |
0,960 % | GRIECHENLAND | |
0,930 % | CHILE | |
0,920 % | UNGARN | |
0,850 % | BELGIEN | |
0,850 % | ARGENTINIEN | |
0,840 % | INDONESIEN | |
0,790 % | SLOWAKEI | |
0,740 % | TSCHECHIEN | |
0,740 % | MALTA | |
0,730 % | SÜDKOREA | |
0,700 % | AUSTRALIEN | |
0,650 % | FINNLAND | |
0,620 % | PERU | |
0,600 % | ISRAEL | |
0,580 % | DÄNEMARK | |
0,580 % | BULGARIEN | |
0,580 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
0,560 % | BRASILIEN | |
0,550 % | ISLAND | |
0,520 % | SLOWENIEN | |
0,480 % | LITAUEN | |
0,480 % | ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA) | |
0,450 % | ELFENBEINKUESTE | |
0,400 % | TUNESIEN | |
0,380 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
0,360 % | LUXEMBURG | |
0,360 % | UKRAINE | |
0,360 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
0,340 % | RUSSISCHE FÖDERATION | |
0,320 % | LETTLAND | |
0,320 % | AEGYPTEN | |
0,320 % | TADSCHIKISTAN | |
0,310 % | PORTUGAL | |
0,300 % | GHANA | |
0,300 % | ANDORRA | |
0,290 % | BENIN (EHEM. DAHOME) | |
0,290 % | SAMBIA | |
0,280 % | SENEGAL | |
0,270 % | KROATIEN | |
0,270 % | NEUSEELAND | |
0,270 % | USBEKISTAN | |
0,250 % | SEYCHELLEN | |
0,240 % | IRLAND | |
0,240 % | EL SALVADOR | |
0,240 % | KAMERUN | |
0,240 % | SURINAME | |
0,230 % | INDIEN | |
0,230 % | AETHIOPIEN | |
0,220 % | PANAMA | |
0,220 % | MONTENEGRO | |
0,200 % | PAKISTAN | |
0,200 % | SRI LANKA (CEYLON) | |
0,190 % | ESTLAND | |
0,170 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
0,150 % | BERMUDA | |
0,120 % | SONSTIGE | |
0,100 % | LIBANON | |
0,100 % | SAUDI-ARABIEN | |
0,100 % | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | |
0,090 % | BAHAMAS (OHNE TURKS UND CAICOS INSELN) | |
0,080 % | BOSNIEN-HERZEGOWINA | |
0,080 % | SAN MARINO | |
0,060 % | KENIA | |
0,060 % | SINGAPUR | |
0,060 % | KOLUMBIEN | |
0,050 % | MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE.. | |
0,040 % | WEISSRUSSLAND (BELARUS) | |
0,020 % | VENEZUELA | |
0,020 % | übrige Länder |
53,550 % | EUR | |
33,070 % | USD | |
2,760 % | JPY | |
2,500 % | HKD | |
2,360 % | CAD | |
2,200 % | GBP | |
1,040 % | SEK | |
0,730 % | CHF | |
0,730 % | KRW | |
0,590 % | AUD | |
0,470 % | SONSTIGE | |
0,000 % | übrige Währungen |