Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
14.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
|
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Fondsvolumen | 669,22 Mio. EUR | ||
Symbol | K1AR | ||
ISIN | AT0000722640 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
32,7 % | STAAT |
10,4 % | BANKEN |
9,5 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
5,3 % | KONSUM ZYKLISCH |
4,3 % | INDUSTRIE |
Nach Ländern | |
20,6 % | USA |
8,3 % | ITALIEN |
6,0 % | ÖSTERREICH |
5,2 % | FRANKREICH |
3,7 % | DEUTSCHLAND |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 157,531 |
158,759 |
28.03.24 | 15:51 | 21 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
156,62
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
157,515
|
28.03.24 | 15:47 | 0 | 28 |
Stuttgart |
157,50
|
28.03.24 | 15:30 | 0 | 26 |
Berlin |
157,01
|
28.03.24 | 14:17 | 0 | 6 |
München |
157,09
|
28.03.24 | 14:16 | 0 | 6 |
Düsseldorf |
142,89
|
20.09.23 | 09:15 | 0 | 2 |
Frankfurt |
138,017
|
24.02.23 | 08:05 | 0 | 1 |
Quotrix |
143,70
|
10.08.23 | 15:00 | 70 | 1 |
Anleihen FX |
157,02
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
32,700 % | STAAT | |
10,450 % | BANKEN | |
9,500 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
5,290 % | KONSUM ZYKLISCH | |
4,290 % | INDUSTRIE | |
3,970 % | FINANZ | |
3,620 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
3,400 % | GESUNDHEITSWESEN | |
3,040 % | STAATL. AGENTUR | |
2,600 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
2,400 % | ENERGIE | |
2,380 % | SUPRANATIONAL | |
2,120 % | IMMOBILIEN | |
2,060 % | GRUNDSTOFFE | |
2,010 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
1,740 % | VERSORGER STROM | |
1,670 % | REGIONEN | |
1,470 % | TRANSPORTWESEN | |
1,150 % | SONSTIGE VERSORGER | |
1,000 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
0,930 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
0,420 % | KOMMUNIKATION | |
0,410 % | VERSICHERUNGEN | |
0,380 % | BASISINDUSTRIE | |
0,260 % | TECHNOLOGIE | |
0,230 % | VERSORGER ERDGAS | |
0,200 % | VERSORGER | |
0,170 % | INVESTITIONSGÜTER | |
0,160 % | SONSTIGE INDUSTRIE |
1,960 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,860 % | APPLE INC. | |
1,540 % | B.T.P. 09-41 FLR | |
1,090 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
0,790 % | OESTERREICH 22/32 MTN | |
0,760 % | FRANKREICH 21/53 O.A.T. | |
0,680 % | AUSTRIA 05/25 FLR MTN | |
0,650 % | ITALIEN 22/33 | |
0,630 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
0,630 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
89,410 % | übrige Positionen |
20,570 % | USA | |
8,290 % | ITALIEN | |
6,010 % | ÖSTERREICH | |
5,210 % | FRANKREICH | |
3,730 % | DEUTSCHLAND | |
3,400 % | SPANIEN | |
3,130 % | JAPAN | |
2,960 % | GROSSBRITANNIEN | |
2,380 % | POLEN | |
2,360 % | SUPRANATIONAL | |
1,970 % | KANADA | |
1,730 % | SCHWEIZ | |
1,700 % | CHINA | |
1,590 % | SLOWAKEI | |
1,570 % | SCHWEDEN | |
1,480 % | TÜRKEI | |
1,450 % | LUXEMBURG | |
1,370 % | MEXIKO | |
1,250 % | RUMAENIEN | |
1,150 % | NIEDERLANDE | |
1,070 % | CHILE | |
1,060 % | ARGENTINIEN | |
0,920 % | MALTA | |
0,860 % | TSCHECHIEN | |
0,840 % | AUSTRALIEN | |
0,840 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
0,820 % | DÄNEMARK | |
0,810 % | UNGARN | |
0,810 % | BULGARIEN | |
0,770 % | GRIECHENLAND | |
0,760 % | ISRAEL | |
0,680 % | SLOWENIEN | |
0,660 % | SÜDKOREA | |
0,590 % | PERU | |
0,590 % | ANDORRA | |
0,560 % | FINNLAND | |
0,540 % | RUSSISCHE FÖDERATION | |
0,520 % | TUNESIEN | |
0,510 % | BELGIEN | |
0,470 % | AEGYPTEN | |
0,450 % | ELFENBEINKUESTE | |
0,440 % | ISLAND | |
0,440 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
0,430 % | LETTLAND | |
0,420 % | IRLAND | |
0,410 % | INDONESIEN | |
0,400 % | TADSCHIKISTAN | |
0,390 % | LITAUEN | |
0,390 % | ESTLAND | |
0,380 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
0,370 % | SURINAME | |
0,360 % | BRASILIEN | |
0,360 % | UKRAINE | |
0,310 % | NIGERIA | |
0,310 % | SENEGAL | |
0,310 % | GHANA | |
0,300 % | EL SALVADOR | |
0,290 % | BENIN (EHEM. DAHOME) | |
0,290 % | PAKISTAN | |
0,260 % | KROATIEN | |
0,260 % | PORTUGAL | |
0,260 % | SAMBIA | |
0,260 % | SRI LANKA (CEYLON) | |
0,260 % | USBEKISTAN | |
0,240 % | PANAMA | |
0,240 % | BAHAMAS (OHNE TURKS UND CAICOS INSELN) | |
0,220 % | AETHIOPIEN | |
0,210 % | NORWEGEN | |
0,210 % | KAMERUN | |
0,200 % | ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA) | |
0,190 % | HONGKONG | |
0,190 % | MAROKKO | |
0,190 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
0,180 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
0,170 % | BERMUDA | |
0,150 % | MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE.. | |
0,130 % | KONGO | |
0,110 % | KENIA | |
0,110 % | SEYCHELLEN | |
0,090 % | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | |
0,090 % | JORDANIEN | |
0,090 % | KOLUMBIEN | |
0,090 % | MONGOLEI | |
0,080 % | BOLIVIEN | |
0,070 % | INDIEN | |
0,070 % | BOSNIEN-HERZEGOWINA | |
0,070 % | MONTENEGRO | |
0,070 % | WEISSRUSSLAND (BELARUS) | |
0,060 % | LIBANON | |
0,060 % | SINGAPUR | |
0,060 % | GABUN | |
0,040 % | SAN MARINO |
53,730 % | EUR | |
34,100 % | USD | |
2,990 % | JPY | |
1,690 % | GBP | |
1,580 % | CAD | |
1,260 % | HKD | |
1,240 % | SONSTIGE | |
1,180 % | SEK | |
0,820 % | DKK | |
0,740 % | AUD | |
0,660 % | KRW | |
0,010 % | übrige Währungen |