KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR ACC Fonds

WKN: 632986 ISIN: AT0000722640


159,238EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 23.07.21 - 21:47:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 619,58 Mio. EUR
Symbol K1AR
ISIN AT0000722640
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Prok. Kurt Ei..
Auflagedatum 01.01.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,92 +13,0 % --
12,96 +33,7 % +88,7 %
12,96 +33,7 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,7 % Staat
14,1 % Banken
5,3 % Informationstechnologie
5,0 % Gesundheitsdienstleistu..
4,8 % Kommunikationsdienste
Nach Ländern
17,7 % USA
9,3 % Italien
5,9 % Österreich
5,2 % Frankreich
4,9 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
157,117
160,259
23.07.21 21:55 54
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
158,41
23.07.21 08:00 -- 1
gettex
159,238
23.07.21 21:47 0 51
Düsseldorf
158,074
23.07.21 19:55 0 25
München
158,13
23.07.21 19:27 0 9
Berlin
158,12
23.07.21 19:28 0 9
Frankfurt
158,125
23.07.21 19:41 30 2

Strategie

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  32,730 % Staat
  14,090 % Banken
  5,280 % Informationstechnologie
  5,020 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,810 % Kommunikationsdienste
  4,270 % Konsum zyklisch
  4,240 % Industrie
  3,720 % Grundstoffe
  3,300 % Konsum nicht zyklisch
  3,090 % Finanz
  2,760 % Energie
  2,720 % Regionen
  1,970 % Konsumgüter nicht-zyklisch
  1,880 % Sonstiges Finanzwesen
  1,600 % Supranational
  1,280 % Versorger Strom
  1,040 % Immobilien
  0,920 % Konsumgüter zyklisch
  0,830 % Investitionsgüter
  0,670 % Staatl. Agentur
  0,620 % Versorger
  0,600 % Sonstige Versorger
  0,560 % Versicherungen
  0,550 % Basisindustrie
  0,430 % Transportwesen
  0,410 % Kommunikation
  0,290 % Barmittel
  0,080 % Sonstige Industrie
  0,060 % Technologie
  0,180 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  0,990 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55..
  0,960 % 0,500% SPANIEN 21/31
  0,860 % Facebook Inc
  0,780 % Republic of Austria Government Interna..
  0,780 % 4,425% C.C.T. 06-36 FLR
  0,780 % FRANCE (REPUBLIC OF)
  0,740 % 3,850% ITALIEN 19/49
  0,680 % Spain Government International Bond 5,..
  0,630 % Comcast Corp
  0,620 % Republic of Austria Government Bond 2,..
  92,180 % übrige Positionen

Länder

  17,680 % USA
  9,290 % Italien
  5,870 % Österreich
  5,230 % Frankreich
  4,880 % Spanien
  4,430 % Grossbritannien
  4,280 % Niederlande
  3,140 % Japan
  2,980 % Kanada
  2,310 % Irland
  2,250 % Deutschland
  1,650 % China
  1,620 % Türkei
  1,340 % Schweden
  1,300 % Schweiz
  1,130 % Mexiko
  1,090 % Rumaenien
  1,060 % Slowakei
  0,980 % Luxemburg
  0,960 % Kaimaninseln
  0,950 % Argentinien
  0,920 % Belgien
  0,890 % Südkorea
  0,820 % Griechenland
  0,810 % Ungarn
  0,800 % Finnland
  0,770 % Dänemark
  0,760 % Indonesien
  0,760 % Malta
  0,740 % Britische Jungfern-Inseln
  0,730 % Australien
  0,730 % Slowenien
  0,640 % Neuseeland
  0,620 % Polen
  0,590 % Elfenbeinkueste
  0,570 % Chile
  0,560 % Bulgarien
  0,550 % Hong Kong
  0,530 % Russische Föderation
  0,520 % Peru
  0,520 % Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick..
  0,510 % Oman (einschl. Kuria Muria Inseln)
  0,500 % Tschechien
  0,480 % Ecuador (einschl. Galapagos Inseln)
  0,460 % Bermuda
  0,460 % Curacao
  0,450 % Tunesien
  0,410 % Belize (ehem. Brit.-Honduras)
  0,390 % Tadschikistan
  0,380 % Portugal
  0,380 % Aegypten
  0,370 % Sonstige EU-Institutionen ohne eigenen..
  0,340 % San Marino
  0,330 % Singapur
  0,330 % Senegal
  0,310 % Eastern and Southern African Trade
  0,300 % Usbekistan
  0,290 % Kasse
  0,290 % Seychellen
  0,280 % Israel
  0,270 % Island
  0,270 % Benin (ehem. Dahome)
  0,260 % Brasilien
  0,260 % Montenegro
  0,250 % Sambia
  0,230 % Anden Entwicklungs Organisation (ADC) ..
  0,230 % Republik Südafrika
  0,220 % Panama
  0,220 % Serbien und Kosovo
  0,200 % Lettland
  0,190 % Suriname
  0,180 % Eurasian Development Bank
  0,170 % Andorra
  0,160 % Estland
  0,160 % Kroatien
  0,150 % Ghana
  0,130 % Libanon
  0,130 % Pakistan
  0,110 % Dominikanische Republik
  0,110 % Sri Lanka (Ceylon)
  0,100 % Litauen
  0,090 % El Salvador
  0,080 % Indien
  0,080 % Jersey
  0,080 % Bosnien-Herzegowina
  0,070 % Ukraine
  0,060 % Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re..
  0,040 % Kolumbien
  0,010 % Venezuela
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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