KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR ACC Fonds

WKN: 632986 ISIN: AT0000722640


157,567EUR
-0,10 % -0,151
Börse
Stand 18.10.21 - 16:11:28 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 633,85 Mio. EUR
Symbol K1AR
ISIN AT0000722640
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Prok. Kurt Ei..
Auflagedatum 01.01.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,65 +10,0 % --
11,74 +29,9 % +94,0 %
11,74 +29,9 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,7 % Staat
13,0 % Banken
5,7 % Informationstechnologie
4,9 % Konsum zyklisch
4,8 % Kommunikationsdienste
Nach Ländern
17,9 % USA
8,4 % Italien
5,8 % Österreich
5,0 % Frankreich
4,8 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
156,729
159,863
18.10.21 20:55 56
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
158,41
18.10.21 08:00 -- 2
gettex
158,145
18.10.21 21:47 0 52
Düsseldorf
157,581
18.10.21 19:55 0 25
München
157,67
18.10.21 17:26 0 10
Berlin
157,67
18.10.21 17:27 37 10
Frankfurt
157,567
18.10.21 16:11 0 7

Strategie

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  33,680 % Staat
  13,010 % Banken
  5,710 % Informationstechnologie
  4,940 % Konsum zyklisch
  4,810 % Kommunikationsdienste
  3,990 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,790 % Industrie
  3,610 % Finanz
  3,550 % Grundstoffe
  3,160 % Konsum nicht zyklisch
  2,950 % Energie
  2,640 % Regionen
  1,880 % Supranational
  1,860 % Konsumgüter nicht-zyklisch
  1,850 % Sonstiges Finanzwesen
  1,720 % Versorger Strom
  1,050 % Immobilien
  0,830 % Staatl. Agentur
  0,810 % Investitionsgüter
  0,800 % Konsumgüter zyklisch
  0,640 % Transportwesen
  0,570 % Versorger
  0,540 % Versicherungen
  0,400 % Sonstige Versorger
  0,380 % Kommunikation
  0,290 % Basisindustrie
  0,060 % Technologie
  0,050 % Barmittel
  0,430 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,010 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55..
  0,930 % SPANIEN 21/31
  0,860 % Facebook Inc
  0,760 % 4,425% C.C.T. 06-36 FLR
  0,760 % Republic of Austria Government Interna..
  0,730 % 3,850% ITALIEN 19/49
  0,700 % Spain Government International Bond 5,..
  0,630 % Comcast Corp
  0,620 % Home Depot Inc/The
  0,600 % SPANIEN 21/37
  92,400 % übrige Positionen

Länder

  17,930 % USA
  8,400 % Italien
  5,830 % Österreich
  5,000 % Frankreich
  4,840 % Spanien
  4,280 % Grossbritannien
  4,210 % Niederlande
  3,540 % Japan
  2,870 % Kanada
  2,110 % Irland
  1,720 % China
  1,580 % Deutschland
  1,560 % Türkei
  1,400 % Mexiko
  1,270 % Schweden
  1,120 % Malta
  1,090 % Rumaenien
  1,030 % Griechenland
  1,030 % Slowakei
  1,020 % Belgien
  1,020 % Luxemburg
  0,980 % Schweiz
  0,950 % Argentinien
  0,940 % Kaimaninseln
  0,870 % Chile
  0,870 % Indonesien
  0,850 % Polen
  0,820 % Südkorea
  0,790 % Ungarn
  0,770 % Tschechien
  0,730 % Dänemark
  0,720 % Finnland
  0,670 % Sonstige EU-Institutionen ohne eigenen..
  0,640 % Bulgarien
  0,630 % Slowenien
  0,620 % Britische Jungfern-Inseln
  0,600 % Australien
  0,590 % Hong Kong
  0,560 % Peru
  0,560 % Elfenbeinkueste
  0,500 % Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick..
  0,500 % Oman (einschl. Kuria Muria Inseln)
  0,480 % Belize (ehem. Brit.-Honduras)
  0,480 % Russische Föderation
  0,460 % Ecuador (einschl. Galapagos Inseln)
  0,450 % Curacao
  0,420 % Bermuda
  0,420 % Neuseeland
  0,400 % Tunesien
  0,400 % Aegypten
  0,370 % Portugal
  0,370 % Tadschikistan
  0,350 % Benin (ehem. Dahome)
  0,330 % San Marino
  0,320 % Singapur
  0,320 % Senegal
  0,310 % Eastern and Southern African Trade
  0,290 % Lettland
  0,290 % Sambia
  0,290 % Usbekistan
  0,280 % Israel
  0,260 % Island
  0,250 % Montenegro
  0,250 % Seychellen
  0,240 % Brasilien
  0,230 % Panama
  0,220 % Litauen
  0,220 % Anden Entwicklungs Organisation (ADC) ..
  0,220 % Republik Südafrika
  0,210 % Serbien und Kosovo
  0,210 % Suriname
  0,200 % Kamerun
  0,190 % Pakistan
  0,180 % Eurasian Development Bank
  0,170 % El Salvador
  0,160 % Estland
  0,160 % Kroatien
  0,160 % Libanon
  0,160 % Andorra
  0,150 % Ghana
  0,110 % Dominikanische Republik
  0,100 % Sri Lanka (Ceylon)
  0,100 % Aethiopien
  0,080 % Indien
  0,080 % Bosnien-Herzegowina
  0,070 % Jersey
  0,070 % Ukraine
  0,060 % Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re..
  0,050 % Kasse
  0,040 % Kolumbien
  0,020 % Venezuela
  0,340 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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