KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR ACC Fonds
WKN: 632986 ISIN: AT0000722640
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 22.10.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 22.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 508,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | K1AR | ||
| ISIN | AT0000722640 | ||
| WKN | 632986 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,13 | -0,9 % | -- | |||
| 7,92 | +0,9 % | +11,0 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,6 % | Staat |
| 17,2 % | Banken |
| 4,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,4 % | Informationstechnologie |
| 4,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 17,0 % | USA |
| 10,2 % | Italien |
| 7,5 % | Frankreich |
| 5,8 % | Österreich |
| 4,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 141,36 |
144,18 |
23.10.20 | 21:01 | 15 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
142,61
|
23.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Düsseldorf |
142,23
|
23.10.20 | 19:40 | 0 | 25 | |
| gettex |
142,73
|
23.10.20 | 21:17 | 0 | 19 | |
| München |
142,91
|
23.10.20 | 19:01 | 0 | 14 | |
| Berlin |
142,18
|
23.10.20 | 19:03 | 0 | 14 | |
| Frankfurt |
142,201
|
23.10.20 | 19:58 | 0 | 12 |
Strategie
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Strategie
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 22.10.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 22.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds KAG |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler-fonds.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 32,650 % | Staat | |
| 17,250 % | Banken | |
| 4,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,370 % | Informationstechnologie | |
| 4,310 % | Industrie | |
| 4,310 % | Kommunikationsdienste | |
| 3,940 % | Regionen | |
| 3,640 % | Konsum zyklisch | |
| 3,590 % | Finanz | |
| 3,020 % | Grundstoffe | |
| 2,870 % | Konsum nicht zyklisch | |
| 2,380 % | Energie | |
| 1,840 % | Konsumgüter nicht-zyklisch | |
| 1,420 % | Staatl. Agentur | |
| 1,280 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 1,090 % | Versorger | |
| 1,090 % | Sonstiges Finanzwesen | |
| 0,980 % | Versorger Strom | |
| 0,820 % | Immobilien | |
| 0,790 % | Investitionsgüter | |
| 0,590 % | Barmittel | |
| 0,530 % | Transportwesen | |
| 0,510 % | Sonstige Versorger | |
| 0,470 % | Kommunikation | |
| 0,450 % | Basisindustrie | |
| 0,400 % | Versicherungen | |
| 0,310 % | Supranational | |
| 0,230 % | Sonstige Industrie | |
| 0,080 % | Technologie | |
| 0,220 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,920 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
| 1,420 % | ITALIEN 19/010950/2.45 | |
| 1,090 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55.. | |
| 0,950 % | Republic of Austria Government Interna.. | |
| 0,920 % | 3,850% ITALIEN 19/49 | |
| 0,830 % | Bank Gospodarstwa Krajowego 1,625% 30... | |
| 0,820 % | Spain Government International Bond 5,.. | |
| 0,720 % | Slovakia Government Bond 2% 17.10.2047 | |
| 0,670 % | FRANCE (GOV 0.1% 03/01/29/EUR/ | |
| 0,610 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,3%.. | |
| 89,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,040 % | USA | |
| 10,200 % | Italien | |
| 7,520 % | Frankreich | |
| 5,810 % | Österreich | |
| 4,720 % | Niederlande | |
| 4,040 % | Grossbritannien | |
| 3,960 % | Spanien | |
| 3,750 % | Japan | |
| 2,930 % | Kanada | |
| 2,740 % | Deutschland | |
| 1,890 % | Irland | |
| 1,860 % | China | |
| 1,840 % | Türkei | |
| 1,540 % | Schweden | |
| 1,440 % | Polen | |
| 1,330 % | Argentinien | |
| 1,290 % | Mexiko | |
| 1,170 % | Rumaenien | |
| 1,160 % | Belgien | |
| 0,990 % | Slowakei | |
| 0,950 % | Neuseeland | |
| 0,910 % | Dänemark | |
| 0,870 % | Schweiz | |
| 0,870 % | Südkorea | |
| 0,800 % | Luxemburg | |
| 0,700 % | Griechenland | |
| 0,690 % | Chile | |
| 0,650 % | Slowenien | |
| 0,640 % | Ungarn | |
| 0,630 % | Indonesien | |
| 0,630 % | Portugal | |
| 0,600 % | Australien | |
| 0,600 % | Malta | |
| 0,600 % | Kaimaninseln | |
| 0,590 % | Kasse | |
| 0,540 % | Bulgarien | |
| 0,540 % | Curacao | |
| 0,520 % | Tunesien | |
| 0,460 % | Bermuda | |
| 0,450 % | Tadschikistan | |
| 0,450 % | Britische Jungfern-Inseln | |
| 0,450 % | Ecuador (einschl. Galapagos Inseln) | |
| 0,450 % | Elfenbeinkueste | |
| 0,440 % | Finnland | |
| 0,440 % | Russische Föderation | |
| 0,390 % | Singapur | |
| 0,390 % | Belize (ehem. Brit.-Honduras) | |
| 0,380 % | Aegypten | |
| 0,360 % | Peru | |
| 0,350 % | Israel | |
| 0,330 % | Island | |
| 0,330 % | Seychellen | |
| 0,320 % | Brasilien | |
| 0,310 % | Montenegro | |
| 0,290 % | Senegal | |
| 0,260 % | Serbien und Kosovo | |
| 0,250 % | Sambia | |
| 0,250 % | Republik Südafrika | |
| 0,230 % | Marokko | |
| 0,220 % | Eurasian Development Bank | |
| 0,220 % | Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re.. | |
| 0,220 % | Suriname | |
| 0,210 % | Lettland | |
| 0,210 % | Norwegen | |
| 0,200 % | Estland | |
| 0,200 % | Libanon | |
| 0,200 % | Benin (ehem. Dahome) | |
| 0,170 % | Sri Lanka (Ceylon) | |
| 0,160 % | Tschechien | |
| 0,140 % | Usbekistan | |
| 0,130 % | Hong Kong | |
| 0,120 % | Litauen | |
| 0,090 % | Jersey | |
| 0,090 % | Mongolei | |
| 0,090 % | Eastern and Southern African Trade | |
| 0,080 % | Ukraine | |
| 0,050 % | Kolumbien | |
| 0,040 % | Franzoesisch-Polynesien | |
| 0,010 % | Venezuela | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 55,520 % | EUR | |
| 26,330 % | USD | |
| 3,600 % | JPY | |
| 2,290 % | CAD | |
| 2,000 % | GBP | |
| 1,610 % | CNY | |
| 1,390 % | ITL | |
| 1,360 % | SEK | |
| 0,870 % | KRW | |
| 0,780 % | DKK | |
| 0,700 % | HKD | |
| 0,590 % | Barmittel | |
| 0,580 % | CHF | |
| 0,480 % | AUD | |
| 0,350 % | ILS | |
| 0,300 % | SGD | |
| 0,260 % | RUB | |
| 0,210 % | NOK | |
| 0,180 % | IDR | |
| 0,170 % | NLG | |
| 0,140 % | PLN | |
| 0,130 % | ATS | |
| 0,110 % | BRL | |
| 0,050 % | übrige Währungen |
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