KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR ACC Fonds
WKN: 632986 ISIN: AT0000722640
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2022 | Jahresbericht |
| 30.04.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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| Fondsvolumen | 596,46 Mio. EUR | ||
| Symbol | K1AR | ||
| ISIN | AT0000722640 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,03 | -8,9 % | +0,0 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,9 % | STAAT |
| 13,0 % | BANKEN |
| 8,4 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
| 5,2 % | KONSUM ZYKLISCH |
| 5,0 % | GESUNDHEITSWESEN |
| Nach Ländern | |
| 19,6 % | USA |
| 7,9 % | ÖSTERREICH |
| 7,8 % | ITALIEN |
| 4,4 % | FRANKREICH |
| 3,7 % | GROSSBRITANNIEN |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 136,842 |
137,909 |
24.03.23 | 21:57 | 218 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
137,88
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
137,281
|
24.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Berlin |
136,21
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| München |
137,33
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
138,017
|
24.02.23 | 08:05 | 0 | 1 |
Strategie
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 30,890 % | STAAT | |
| 13,000 % | BANKEN | |
| 8,390 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
| 5,250 % | KONSUM ZYKLISCH | |
| 4,970 % | GESUNDHEITSWESEN | |
| 3,760 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
| 3,720 % | FINANZ | |
| 3,180 % | INDUSTRIE | |
| 3,140 % | GRUNDSTOFFE | |
| 2,620 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
| 2,480 % | SUPRANATIONAL | |
| 2,410 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
| 2,190 % | VERSORGER STROM | |
| 1,940 % | IMMOBILIEN | |
| 1,850 % | ENERGIE | |
| 1,840 % | STAATL. AGENTUR | |
| 1,670 % | REGIONEN | |
| 1,340 % | TRANSPORTWESEN | |
| 1,300 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
| 0,890 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
| 0,580 % | VERSORGER | |
| 0,530 % | INVESTITIONSGÜTER | |
| 0,410 % | VERSICHERUNGEN | |
| 0,370 % | KOMMUNIKATION | |
| 0,370 % | TECHNOLOGIE | |
| 0,340 % | BASISINDUSTRIE | |
| 0,340 % | SONSTIGE VERSORGER | |
| 0,230 % | VERSORGER ERDGAS | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,650 % | 2,550% B.T.P. 09-41 FLR | |
| 1,160 % | APPLE INC. | |
| 0,920 % | 4,400% ITALIEN 22/33 | |
| 0,730 % | 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN | |
| 0,680 % | 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN | |
| 94,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,610 % | USA | |
| 7,890 % | ÖSTERREICH | |
| 7,770 % | ITALIEN | |
| 4,440 % | FRANKREICH | |
| 3,700 % | GROSSBRITANNIEN | |
| 3,560 % | DEUTSCHLAND | |
| 3,420 % | SPANIEN | |
| 3,150 % | JAPAN | |
| 2,990 % | CHINA | |
| 2,840 % | KANADA | |
| 2,390 % | SUPRANATIONAL | |
| 2,130 % | POLEN | |
| 1,910 % | SCHWEIZ | |
| 1,820 % | TÜRKEI | |
| 1,610 % | NIEDERLANDE | |
| 1,470 % | SONSTIGE | |
| 1,230 % | MEXIKO | |
| 1,220 % | RUMAENIEN | |
| 1,070 % | LUXEMBURG | |
| 0,960 % | ARGENTINIEN | |
| 0,940 % | CHILE | |
| 0,920 % | SÜDKOREA | |
| 0,890 % | SCHWEDEN | |
| 0,880 % | TSCHECHIEN | |
| 0,870 % | FINNLAND | |
| 0,840 % | UNGARN | |
| 0,820 % | MALTA | |
| 0,800 % | GRIECHENLAND | |
| 0,780 % | AUSTRALIEN | |
| 0,740 % | RUSSISCHE FÖDERATION | |
| 0,740 % | SLOWAKEI | |
| 0,700 % | SLOWENIEN | |
| 0,630 % | BELGIEN | |
| 0,630 % | BULGARIEN | |
| 0,620 % | INDONESIEN | |
| 0,600 % | PERU | |
| 0,510 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
| 0,490 % | ISRAEL | |
| 0,480 % | TUNESIEN | |
| 0,480 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
| 0,460 % | ISLAND | |
| 0,430 % | ELFENBEINKUESTE | |
| 0,380 % | ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA) | |
| 0,370 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |