KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR ACC Fonds
WKN: 632986 ISIN: AT0000722640
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2020 | Jahresbericht |
| 30.04.2021 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 619,58 Mio. EUR | ||
| Symbol | K1AR | ||
| ISIN | AT0000722640 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,92 | +13,0 % | -- | |||
| 12,96 | +33,7 % | +88,7 % | |||
| 12,96 | +33,7 % | +88,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,7 % | Staat |
| 14,1 % | Banken |
| 5,3 % | Informationstechnologie |
| 5,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,8 % | Kommunikationsdienste |
| Nach Ländern | |
| 17,7 % | USA |
| 9,3 % | Italien |
| 5,9 % | Österreich |
| 5,2 % | Frankreich |
| 4,9 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 157,117 |
160,259 |
23.07.21 | 21:55 | 54 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
158,41
|
23.07.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
159,238
|
23.07.21 | 21:47 | 0 | 51 | |
| Düsseldorf |
158,074
|
23.07.21 | 19:55 | 0 | 25 | |
| München |
158,13
|
23.07.21 | 19:27 | 0 | 9 | |
| Berlin |
158,12
|
23.07.21 | 19:28 | 0 | 9 | |
| Frankfurt |
158,125
|
23.07.21 | 19:41 | 30 | 2 |
Strategie
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds KAG |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler-fonds.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 32,730 % | Staat | |
| 14,090 % | Banken | |
| 5,280 % | Informationstechnologie | |
| 5,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,810 % | Kommunikationsdienste | |
| 4,270 % | Konsum zyklisch | |
| 4,240 % | Industrie | |
| 3,720 % | Grundstoffe | |
| 3,300 % | Konsum nicht zyklisch | |
| 3,090 % | Finanz | |
| 2,760 % | Energie | |
| 2,720 % | Regionen | |
| 1,970 % | Konsumgüter nicht-zyklisch | |
| 1,880 % | Sonstiges Finanzwesen | |
| 1,600 % | Supranational | |
| 1,280 % | Versorger Strom | |
| 1,040 % | Immobilien | |
| 0,920 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 0,830 % | Investitionsgüter | |
| 0,670 % | Staatl. Agentur | |
| 0,620 % | Versorger | |
| 0,600 % | Sonstige Versorger | |
| 0,560 % | Versicherungen | |
| 0,550 % | Basisindustrie | |
| 0,430 % | Transportwesen | |
| 0,410 % | Kommunikation | |
| 0,290 % | Barmittel | |
| 0,080 % | Sonstige Industrie | |
| 0,060 % | Technologie | |
| 0,180 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 0,990 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55.. | |
| 0,960 % | 0,500% SPANIEN 21/31 | |
| 0,860 % | Facebook Inc | |
| 0,780 % | Republic of Austria Government Interna.. | |
| 0,780 % | 4,425% C.C.T. 06-36 FLR | |
| 0,780 % | FRANCE (REPUBLIC OF) | |
| 0,740 % | 3,850% ITALIEN 19/49 | |
| 0,680 % | Spain Government International Bond 5,.. | |
| 0,630 % | Comcast Corp | |
| 0,620 % | Republic of Austria Government Bond 2,.. | |
| 92,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,680 % | USA | |
| 9,290 % | Italien | |
| 5,870 % | Österreich | |
| 5,230 % | Frankreich | |
| 4,880 % | Spanien | |
| 4,430 % | Grossbritannien | |
| 4,280 % | Niederlande | |
| 3,140 % | Japan | |
| 2,980 % | Kanada | |
| 2,310 % | Irland | |
| 2,250 % | Deutschland | |
| 1,650 % | China | |
| 1,620 % | Türkei | |
| 1,340 % | Schweden | |
| 1,300 % | Schweiz | |
| 1,130 % | Mexiko | |
| 1,090 % | Rumaenien | |
| 1,060 % | Slowakei | |
| 0,980 % | Luxemburg | |
| 0,960 % | Kaimaninseln | |
| 0,950 % | Argentinien | |
| 0,920 % | Belgien | |
| 0,890 % | Südkorea | |
| 0,820 % | Griechenland | |
| 0,810 % | Ungarn | |
| 0,800 % | Finnland | |
| 0,770 % | Dänemark | |
| 0,760 % | Indonesien | |
| 0,760 % | Malta | |
| 0,740 % | Britische Jungfern-Inseln | |
| 0,730 % | Australien | |
| 0,730 % | Slowenien | |
| 0,640 % | Neuseeland | |
| 0,620 % | Polen | |
| 0,590 % | Elfenbeinkueste | |
| 0,570 % | Chile | |
| 0,560 % | Bulgarien | |
| 0,550 % | Hong Kong | |
| 0,530 % | Russische Föderation | |
| 0,520 % | Peru | |
| 0,520 % | Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick.. | |
| 0,510 % | Oman (einschl. Kuria Muria Inseln) | |
| 0,500 % | Tschechien | |
| 0,480 % | Ecuador (einschl. Galapagos Inseln) | |
| 0,460 % | Bermuda | |
| 0,460 % | Curacao | |
| 0,450 % | Tunesien | |
| 0,410 % | Belize (ehem. Brit.-Honduras) | |
| 0,390 % | Tadschikistan | |
| 0,380 % | Portugal | |
| 0,380 % | Aegypten | |
| 0,370 % | Sonstige EU-Institutionen ohne eigenen.. | |
| 0,340 % | San Marino | |
| 0,330 % | Singapur | |
| 0,330 % | Senegal | |
| 0,310 % | Eastern and Southern African Trade | |
| 0,300 % | Usbekistan | |
| 0,290 % | Kasse | |
| 0,290 % | Seychellen | |
| 0,280 % | Israel | |
| 0,270 % | Island | |
| 0,270 % | Benin (ehem. Dahome) | |
| 0,260 % | Brasilien | |
| 0,260 % | Montenegro | |
| 0,250 % | Sambia | |
| 0,230 % | Anden Entwicklungs Organisation (ADC) .. | |
| 0,230 % | Republik Südafrika | |
| 0,220 % | Panama | |
| 0,220 % | Serbien und Kosovo | |
| 0,200 % | Lettland | |
| 0,190 % | Suriname | |
| 0,180 % | Eurasian Development Bank | |
| 0,170 % | Andorra | |
| 0,160 % | Estland | |
| 0,160 % | Kroatien | |
| 0,150 % | Ghana | |
| 0,130 % | Libanon | |
| 0,130 % | Pakistan | |
| 0,110 % | Dominikanische Republik | |
| 0,110 % | Sri Lanka (Ceylon) | |
| 0,100 % | Litauen | |
| 0,090 % | El Salvador | |
| 0,080 % | Indien | |
| 0,080 % | Jersey | |
| 0,080 % | Bosnien-Herzegowina | |
| 0,070 % | Ukraine | |
| 0,060 % | Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re.. | |
| 0,040 % | Kolumbien | |
| 0,010 % | Venezuela |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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