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KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR ACC Fonds

WKN: 632986 ISIN: AT0000722640

134,871 EUR
-0,24 % -0,323
Börse
Stand 30.06.22 - 16:46:50 Uhr
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Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2021 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
01.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 592,21 Mio. EUR
Symbol K1AR
ISIN AT0000722640
Portrait
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★★★★
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Weitere Fondsinformationen
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Kurt Eichhorn..
Auflagedatum 01.01.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,60 -13,5 % --
16,40 -1,4 % +63,4 %
16,40 -1,4 % +63,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,5 % STAAT
12,6 % BANKEN
8,2 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
5,3 % GESUNDHEITSWESEN
4,6 % KONSUM ZYKLISCH
Nach Ländern
21,0 % USA
8,1 % ITALIEN
6,7 % ÖSTERREICH
4,9 % FRANKREICH
4,0 % DEUTSCHLAND

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
135,105
136,158
 30.06.22 20:53 537
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
136,23
 30.06.22 08:00 -- 1
gettex
135,329
 30.06.22 20:47 0 48
Düsseldorf
135,234
 30.06.22 20:15 0 11
München
136,29
 30.06.22 18:54 0 6
Berlin
135,32
 30.06.22 18:54 0 5
Frankfurt
134,871
 30.06.22 16:46 0 4

Strategie

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  32,470 % STAAT
  12,570 % BANKEN
  8,200 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  5,310 % GESUNDHEITSWESEN
  4,610 % KONSUM ZYKLISCH
  4,140 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  3,620 % INDUSTRIE
  3,560 % FINANZ
  2,600 % GRUNDSTOFFE
  2,590 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  2,380 % VERSORGER STROM
  2,260 % ENERGIE
  2,260 % SUPRANATIONAL
  2,110 % SONSTIGES FINANZWESEN
  2,100 % STAATL. AGENTUR
  1,970 % REGIONEN
  1,530 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  1,330 % IMMOBILIEN
  0,790 % VERSORGER
  0,770 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  0,640 % TRANSPORTWESEN
  0,570 % KOMMUNIKATION
  0,450 % INVESTITIONSGÜTER
  0,440 % VERSICHERUNGEN
  0,350 % SONSTIGE VERSORGER
  0,330 % BASISINDUSTRIE
  0,060 % TECHNOLOGIE

Größte Positionen

  1,500 % 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN
  1,240 % 2,550% B.T.P. 09-41 FLR
  0,900 % 0,250% OESTERREICH 21/36 MTN
  0,900 % APPLE INC.
  0,810 % 0,500% SPANIEN 21/31
  94,650 % übrige Positionen

Länder

  20,960 % USA
  8,090 % ITALIEN
  6,720 % ÖSTERREICH
  4,910 % FRANKREICH
  4,020 % DEUTSCHLAND
  3,980 % SPANIEN
  3,640 % CHINA
  3,510 % GROSSBRITANNIEN
  3,040 % JAPAN
  2,800 % KANADA
  2,260 % SUPRANATIONAL
  2,010 % NIEDERLANDE
  2,000 % POLEN
  1,620 % SCHWEIZ
  1,590 % TÜRKEI
  1,320 % MEXIKO
  1,110 % SCHWEDEN
  0,980 % RUMAENIEN
  0,960 % GRIECHENLAND
  0,930 % CHILE
  0,920 % UNGARN
  0,850 % BELGIEN
  0,850 % ARGENTINIEN
  0,840 % INDONESIEN
  0,790 % SLOWAKEI
  0,740 % TSCHECHIEN
  0,740 % MALTA
  0,730 % SÜDKOREA
  0,700 % AUSTRALIEN
  0,650 % FINNLAND
  0,620 % PERU
  0,600 % ISRAEL
  0,580 % DÄNEMARK
  0,580 % BULGARIEN
  0,580 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,560 % BRASILIEN
  0,550 % ISLAND
  0,520 % SLOWENIEN
  0,480 % LITAUEN
  0,480 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,450 % ELFENBEINKUESTE
  0,400 % TUNESIEN
  0,380 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,360 % LUXEMBURG
  0,360 % UKRAINE
  0,360 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,340 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,320 % LETTLAND
  0,320 % AEGYPTEN
  0,320 % TADSCHIKISTAN
  0,310 % PORTUGAL
  0,300 % GHANA
  0,300 % ANDORRA
  0,290 % BENIN (EHEM. DAHOME)
  0,290 % SAMBIA
  0,280 % SENEGAL
  0,270 % KROATIEN
  0,270 % NEUSEELAND
  0,270 % USBEKISTAN
  0,250 % SEYCHELLEN
  0,240 % IRLAND
  0,240 % EL SALVADOR
  0,240 % KAMERUN
  0,240 % SURINAME
  0,230 % INDIEN
  0,230 % AETHIOPIEN
  0,220 % PANAMA
  0,220 % MONTENEGRO
  0,200 % PAKISTAN
  0,200 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,190 % ESTLAND
  0,170 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,150 % BERMUDA
  0,120 % SONSTIGE
  0,100 % LIBANON
  0,100 % SAUDI-ARABIEN
  0,100 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,090 % BAHAMAS (OHNE TURKS UND CAICOS INSELN)
  0,080 % BOSNIEN-HERZEGOWINA
  0,080 % SAN MARINO
  0,060 % KENIA
  0,060 % SINGAPUR
  0,060 % KOLUMBIEN
  0,050 % MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
  0,040 % WEISSRUSSLAND (BELARUS)
  0,020 % VENEZUELA
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  53,550 % EUR
  33,070 % USD
  2,760 % JPY
  2,500 % HKD
  2,360 % CAD
  2,200 % GBP
  1,040 % SEK
  0,730 % CHF
  0,730 % KRW
  0,590 % AUD
  0,470 % SONSTIGE
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
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