KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR ACC Fonds

WKN: 632986 ISIN: AT0000722640


157,50 EUR
+0,27 % +0,43
Börse
Stand 28.03.24 - 15:30:43 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
14.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 669,22 Mio. EUR
Symbol K1AR
ISIN AT0000722640
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Kurt Eichhorn..
Auflagedatum 01.01.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,7 % STAAT
10,4 % BANKEN
9,5 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
5,3 % KONSUM ZYKLISCH
4,3 % INDUSTRIE
Nach Ländern
20,6 % USA
8,3 % ITALIEN
6,0 % ÖSTERREICH
5,2 % FRANKREICH
3,7 % DEUTSCHLAND

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
157,531
158,759
28.03.24 15:51 21
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
156,62
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
157,515
28.03.24 15:47 0 28
Stuttgart
157,50
28.03.24 15:30 0 26
Berlin
157,01
28.03.24 14:17 0 6
München
157,09
28.03.24 14:16 0 6
Düsseldorf
142,89
20.09.23 09:15 0 2
Frankfurt
138,017
24.02.23 08:05 0 1
Quotrix
143,70
10.08.23 15:00 70 1
Anleihen FX
157,02
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  32,700 % STAAT
  10,450 % BANKEN
  9,500 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  5,290 % KONSUM ZYKLISCH
  4,290 % INDUSTRIE
  3,970 % FINANZ
  3,620 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  3,400 % GESUNDHEITSWESEN
  3,040 % STAATL. AGENTUR
  2,600 % SONSTIGES FINANZWESEN
  2,400 % ENERGIE
  2,380 % SUPRANATIONAL
  2,120 % IMMOBILIEN
  2,060 % GRUNDSTOFFE
  2,010 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  1,740 % VERSORGER STROM
  1,670 % REGIONEN
  1,470 % TRANSPORTWESEN
  1,150 % SONSTIGE VERSORGER
  1,000 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  0,930 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  0,420 % KOMMUNIKATION
  0,410 % VERSICHERUNGEN
  0,380 % BASISINDUSTRIE
  0,260 % TECHNOLOGIE
  0,230 % VERSORGER ERDGAS
  0,200 % VERSORGER
  0,170 % INVESTITIONSGÜTER
  0,160 % SONSTIGE INDUSTRIE

Größte Positionen

  1,960 % MICROSOFT DL-,00000625
  1,860 % APPLE INC.
  1,540 % B.T.P. 09-41 FLR
  1,090 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  0,790 % OESTERREICH 22/32 MTN
  0,760 % FRANKREICH 21/53 O.A.T.
  0,680 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN
  0,650 % ITALIEN 22/33
  0,630 % HOME DEPOT INC. DL-,05
  0,630 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  89,410 % übrige Positionen

Länder

  20,570 % USA
  8,290 % ITALIEN
  6,010 % ÖSTERREICH
  5,210 % FRANKREICH
  3,730 % DEUTSCHLAND
  3,400 % SPANIEN
  3,130 % JAPAN
  2,960 % GROSSBRITANNIEN
  2,380 % POLEN
  2,360 % SUPRANATIONAL
  1,970 % KANADA
  1,730 % SCHWEIZ
  1,700 % CHINA
  1,590 % SLOWAKEI
  1,570 % SCHWEDEN
  1,480 % TÜRKEI
  1,450 % LUXEMBURG
  1,370 % MEXIKO
  1,250 % RUMAENIEN
  1,150 % NIEDERLANDE
  1,070 % CHILE
  1,060 % ARGENTINIEN
  0,920 % MALTA
  0,860 % TSCHECHIEN
  0,840 % AUSTRALIEN
  0,840 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,820 % DÄNEMARK
  0,810 % UNGARN
  0,810 % BULGARIEN
  0,770 % GRIECHENLAND
  0,760 % ISRAEL
  0,680 % SLOWENIEN
  0,660 % SÜDKOREA
  0,590 % PERU
  0,590 % ANDORRA
  0,560 % FINNLAND
  0,540 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,520 % TUNESIEN
  0,510 % BELGIEN
  0,470 % AEGYPTEN
  0,450 % ELFENBEINKUESTE
  0,440 % ISLAND
  0,440 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,430 % LETTLAND
  0,420 % IRLAND
  0,410 % INDONESIEN
  0,400 % TADSCHIKISTAN
  0,390 % LITAUEN
  0,390 % ESTLAND
  0,380 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,370 % SURINAME
  0,360 % BRASILIEN
  0,360 % UKRAINE
  0,310 % NIGERIA
  0,310 % SENEGAL
  0,310 % GHANA
  0,300 % EL SALVADOR
  0,290 % BENIN (EHEM. DAHOME)
  0,290 % PAKISTAN
  0,260 % KROATIEN
  0,260 % PORTUGAL
  0,260 % SAMBIA
  0,260 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,260 % USBEKISTAN
  0,240 % PANAMA
  0,240 % BAHAMAS (OHNE TURKS UND CAICOS INSELN)
  0,220 % AETHIOPIEN
  0,210 % NORWEGEN
  0,210 % KAMERUN
  0,200 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,190 % HONGKONG
  0,190 % MAROKKO
  0,190 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,180 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,170 % BERMUDA
  0,150 % MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
  0,130 % KONGO
  0,110 % KENIA
  0,110 % SEYCHELLEN
  0,090 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,090 % JORDANIEN
  0,090 % KOLUMBIEN
  0,090 % MONGOLEI
  0,080 % BOLIVIEN
  0,070 % INDIEN
  0,070 % BOSNIEN-HERZEGOWINA
  0,070 % MONTENEGRO
  0,070 % WEISSRUSSLAND (BELARUS)
  0,060 % LIBANON
  0,060 % SINGAPUR
  0,060 % GABUN
  0,040 % SAN MARINO

Währungen

  53,730 % EUR
  34,100 % USD
  2,990 % JPY
  1,690 % GBP
  1,580 % CAD
  1,260 % HKD
  1,240 % SONSTIGE
  1,180 % SEK
  0,820 % DKK
  0,740 % AUD
  0,660 % KRW
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
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