KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR ACC Fonds

WKN: 632986 ISIN: AT0000722640


137,33 EUR
-0,55 % -0,76
Börse
Stand 24.03.23 - 13:18:10 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2022 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
01.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 596,46 Mio. EUR
Symbol K1AR
ISIN AT0000722640
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Kurt Eichhorn..
Auflagedatum 01.01.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,03 -8,9 % +0,0 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,9 % STAAT
13,0 % BANKEN
8,4 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
5,2 % KONSUM ZYKLISCH
5,0 % GESUNDHEITSWESEN
Nach Ländern
19,6 % USA
7,9 % ÖSTERREICH
7,8 % ITALIEN
4,4 % FRANKREICH
3,7 % GROSSBRITANNIEN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
136,842
137,909
24.03.23 21:57 218
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
137,88
24.03.23 08:00 -- 4
gettex
137,281
24.03.23 21:47 0 52
Berlin
136,21
24.03.23 13:18 0 3
München
137,33
24.03.23 13:18 0 3
Frankfurt
138,017
24.02.23 08:05 0 1

Strategie

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  30,890 % STAAT
  13,000 % BANKEN
  8,390 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  5,250 % KONSUM ZYKLISCH
  4,970 % GESUNDHEITSWESEN
  3,760 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  3,720 % FINANZ
  3,180 % INDUSTRIE
  3,140 % GRUNDSTOFFE
  2,620 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  2,480 % SUPRANATIONAL
  2,410 % SONSTIGES FINANZWESEN
  2,190 % VERSORGER STROM
  1,940 % IMMOBILIEN
  1,850 % ENERGIE
  1,840 % STAATL. AGENTUR
  1,670 % REGIONEN
  1,340 % TRANSPORTWESEN
  1,300 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  0,890 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  0,580 % VERSORGER
  0,530 % INVESTITIONSGÜTER
  0,410 % VERSICHERUNGEN
  0,370 % KOMMUNIKATION
  0,370 % TECHNOLOGIE
  0,340 % BASISINDUSTRIE
  0,340 % SONSTIGE VERSORGER
  0,230 % VERSORGER ERDGAS
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,650 % 2,550% B.T.P. 09-41 FLR
  1,160 % APPLE INC.
  0,920 % 4,400% ITALIEN 22/33
  0,730 % 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN
  0,680 % 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN
  94,860 % übrige Positionen

Länder

  19,610 % USA
  7,890 % ÖSTERREICH
  7,770 % ITALIEN
  4,440 % FRANKREICH
  3,700 % GROSSBRITANNIEN
  3,560 % DEUTSCHLAND
  3,420 % SPANIEN
  3,150 % JAPAN
  2,990 % CHINA
  2,840 % KANADA
  2,390 % SUPRANATIONAL
  2,130 % POLEN
  1,910 % SCHWEIZ
  1,820 % TÜRKEI
  1,610 % NIEDERLANDE
  1,470 % SONSTIGE
  1,230 % MEXIKO
  1,220 % RUMAENIEN
  1,070 % LUXEMBURG
  0,960 % ARGENTINIEN
  0,940 % CHILE
  0,920 % SÜDKOREA
  0,890 % SCHWEDEN
  0,880 % TSCHECHIEN
  0,870 % FINNLAND
  0,840 % UNGARN
  0,820 % MALTA
  0,800 % GRIECHENLAND
  0,780 % AUSTRALIEN
  0,740 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,740 % SLOWAKEI
  0,700 % SLOWENIEN
  0,630 % BELGIEN
  0,630 % BULGARIEN
  0,620 % INDONESIEN
  0,600 % PERU
  0,510 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,490 % ISRAEL
  0,480 % TUNESIEN
  0,480 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,460 % ISLAND
  0,430 % ELFENBEINKUESTE
  0,380 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,370 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)