KEPLER US Aktienfonds - USD ACC Fonds

WKN: 632989 ISIN: AT0000722574


204,5288 EUR
-0,24 % -0,4859
Börse
Stand 21.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
28.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 58,76 Mio. USD
Symbol --
ISIN AT0000722574
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Ing. Christia..
Auflagedatum 01.02.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,55 +30,5 % +88,7 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,9 % Informationstechnologie
14,2 % Finanz
11,9 % Kommunikationsdienste
11,1 % Gesundheitsdienstleistu..
9,7 % Industrie
Nach Ländern
99,5 % USA
0,5 % Liquidität

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
204,5288
21.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
218,76
21.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der KEPLER US Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien US-Amerikanischer Unternehmen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI US TR D verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  35,850 % Informationstechnologie
  14,230 % Finanz
  11,890 % Kommunikationsdienste
  11,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,690 % Industrie
  8,670 % Konsum zyklisch
  3,970 % Energie
  2,710 % Grundstoffe
  0,930 % Konsum nicht zyklisch
  0,520 % Liquidität
  0,450 % Immobilien

Größte Positionen

  7,610 % MICROSOFT DL-,00000625
  6,110 % APPLE INC.
  4,160 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,590 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  3,580 % ELI LILLY
  3,000 % BROADCOM INC. DL-,001
  2,940 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,970 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,790 %