KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR ACC Fonds

WKN: 632985 ISIN: AT0000722566


121,29 EUR
-0,16 % -0,19
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.06.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Österr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,53 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 344,37 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000722566
Portrait

★★
(D)

Benchmark AUSTRIAN..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Kurt Eichhorn..
Auflagedatum 01.02.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,38 +2,1 % -13,7 %
6,40 +2,9 % -17,5 %
9,63 +22,3 % +90,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,0 % Österreich
1,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
121,29
12.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Eu- ro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden. Die Investitionen erfolgen zum überwiegenden Teil nach Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt. Der Investmentfonds darf zu mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, investieren. Zudem kann auch in von öster- reichischen Gebietskörperschaften und/oder Unternehmen emittierte Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind da- mit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Veranlagung von Mündelgeld, zur Deckung von Pensionsrückstellungensowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  8,190 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN
  7,950 % OESTERREICH 22/32 MTN
  4,510 % OESTERREICH 21/31 MTN
  3,420 % KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO
  2,790 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN
  2,780 % STEIERMARK L.H. 03-43 4
  2,100 % OESTERREICH 20/51 MTN
  2,080 % OESTERREICH 21/36 MTN
  2,050 % OESTERREICH 20/40 MTN
  1,850 % HYPO NOE LB 21/31
  62,280 % übrige Positionen

Länder

  99,040 %