KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR ACC Fonds

WKN: 632985 ISIN: AT0000722566


146,59EUR
+0,08 % +0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.12.20 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.10.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
22.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 381,26 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000722566
WKN 632985
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Prok. Kurt Ei..
Auflagedatum 01.02.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,46 +2,4 % +8,5 %
4,01 +1,3 % +1,0 %
29,67 +8,2 % +57,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
95,8 % Österreich
4,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
146,59
04.12.20 08:00 -- 1

Strategie

Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden. Der Investmentfonds darf zu mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, investieren. Zudem kann auch in von österreichischen Gebietskörperschaften und/oder Unternehmen emittierte Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Rating, das sich im Investment Grade- Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Veranlagung von Mündelgeld sowie zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 74,49 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  6,830 % 0,343% AUSTRIA 05/25 FLR MTN
  4,380 % 0,500% OESTERR. 17/27
  3,170 % 0,750% OESTERREICH 20/51 MTN
  3,030 % 1,014% AUSTRIA 05/25 FLR MTN
  2,780 % 0,000% KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO
  2,700 % 2,750% ASFINAG 13/33 MTN
  2,680 % 1,920% RLBK VBG.W.-R. 13-21 13
  2,620 % 1,500% OESTERR. 16/86
  2,410 % 2,550% BKS BANK AG 12-22 8/PP
  2,410 % 2,375% HETA ASS.RES. 12/22
  66,990 % übrige Positionen

Länder

  95,840 % Österreich
  4,160 % Kasse

Währungen

  93,920 % EUR
  4,160 % Barmittel
  1,610 % DEM
  0,310 % NLG
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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