KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR ACC Fonds
WKN: 632985 ISIN: AT0000722566
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 22.10.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 22.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
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| Fondsvolumen | 381,26 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000722566 | ||
| WKN | 632985 | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,46 | +2,4 % | +8,5 % | |||
| 4,01 | +1,3 % | +1,0 % | |||
| 29,67 | +8,2 % | +57,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 95,8 % | Österreich |
| 4,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
146,59
|
04.12.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden. Der Investmentfonds darf zu mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, investieren. Zudem kann auch in von österreichischen Gebietskörperschaften und/oder Unternehmen emittierte Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Rating, das sich im Investment Grade- Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Veranlagung von Mündelgeld sowie zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 74,49 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds KAG |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler-fonds.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 6,830 % | 0,343% AUSTRIA 05/25 FLR MTN | |
| 4,380 % | 0,500% OESTERR. 17/27 | |
| 3,170 % | 0,750% OESTERREICH 20/51 MTN | |
| 3,030 % | 1,014% AUSTRIA 05/25 FLR MTN | |
| 2,780 % | 0,000% KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO | |
| 2,700 % | 2,750% ASFINAG 13/33 MTN | |
| 2,680 % | 1,920% RLBK VBG.W.-R. 13-21 13 | |
| 2,620 % | 1,500% OESTERR. 16/86 | |
| 2,410 % | 2,550% BKS BANK AG 12-22 8/PP | |
| 2,410 % | 2,375% HETA ASS.RES. 12/22 | |
| 66,990 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,840 % | Österreich | |
| 4,160 % | Kasse |
Währungen
| 93,920 % | EUR | |
| 4,160 % | Barmittel | |
| 1,610 % | DEM | |
| 0,310 % | NLG |
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