KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR ACC Fonds
WKN: 632985 ISIN: AT0000722566
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 13.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Österr.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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| Fondsvolumen | 336,61 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000722566 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,27 | -1,1 % | -11,5 % | |||
| 8,16 | -2,4 % | -14,1 % | |||
| 11,72 | +9,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 98,9 % | Österreich |
| 1,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
120,53
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden. Die Investitionen erfolgen zum überwiegenden Teil nach Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt. Der Investmentfonds darf zu mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, investieren. Zudem kann auch in von österreichischen Gebietskörperschaften und/oder Unternehmen emittierte Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Rating, das sich im Investment Grade- Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Veranlagung von Mündelgeld, zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 8,450 % | AUSTRIA 05/25 FLR MTN | |
| 7,670 % | OESTERREICH 22/32 MTN | |
| 3,870 % | OESTERREICH 21/31 MTN | |
| 3,030 % | KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO | |
| 2,950 % | STEIERMARK L.H. 03-43 4 | |
| 2,800 % | AUSTRIA 05/25 FLR MTN | |
| 2,150 % | OESTERREICH 20/51 MTN | |
| 2,100 % | OESTERREICH 21/36 MTN | |
| 1,870 % | HYPO NOE LB 21/31 | |
| 1,790 % | HYPO TIROL 17/24 MTN | |
| 63,320 % | übrige Positionen |
Länder
| 98,870 % | Österreich | |
| 1,140 % | Kasse |
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