Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2022 | Halbjahresbericht |
15.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
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Fondsvolumen | 174,02 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000722541 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,43 | +4,5 % | +4,9 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen | |
21,6 % | Konsumgüter zyklisch |
15,9 % | Kommunikation |
13,9 % | Konsumgüter nicht-zykli.. |
12,4 % | Sonstige Branchen |
10,8 % | Basisindustrie |
Nach Ländern | |
95,2 % | Global |
4,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
143,33
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds veranlagt mindestens 75 % des Fondsvermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (engl. High Yield Corporate Bonds) internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Non- Investment-Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
21,650 % | Konsumgüter zyklisch | |
15,920 % | Kommunikation | |
13,870 % | Konsumgüter nicht-zyklisch | |
12,360 % | Sonstige Branchen | |
10,800 % | Basisindustrie | |
6,810 % | Investitionsgüter | |
5,620 % | Energie | |
4,820 % | Liquidität | |
4,250 % | Transportwesen | |
3,790 % | Sonstige Industrie | |
0,110 % | übrige Bestandteile |
0,880 % | TEL.EUROPE 23/UND. FLR | |
0,740 % | SOTHEBY'S 20/27 144A | |
0,650 % | LCM I.HLD.II 21/29 144A | |
0,650 % | SCIL IV/USA 21/26 144A | |
0,640 % | CONSTELLIUM 21/29 144A | |
0,640 % | PET. MEX. 18/25 MTN | |
0,620 % | HAT HLD.I/II 21/26 144A | |
0,620 % | FST QUAN.MIN 20/27 144A | |
0,620 % | OWENS+MINOR 22/30 144A | |
0,600 % | NATURGY FIN.15/UND.FLR | |
93,340 % | übrige Positionen |
95,180 % | Global | |
4,820 % | Kasse |