KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) Fonds

WKN: 625776 ISIN: AT0000722541


152,79EUR
+0,03 % +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.03.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2020 Jahresbericht
30.11.2020 Halbjahresbericht
24.04.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 210,60 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000722541
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Amundi Austri..
Auflagedatum 02.02.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,96 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,57 +4,6 % +26,2 %
3,51 -1,8 % -1,3 %
29,20 +18,8 % +75,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,0 % Konsumgüter zyklisch
17,0 % Kommunikation
11,5 % Konsumgüter nicht-zykli..
10,2 % Investitionsgüter
9,2 % Basisindustrie
Nach Ländern
45,5 % USA
8,7 % Niederlande
8,2 % Frankreich
6,0 % Kasse
5,4 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
152,79
04.03.21 08:00 -- 1

Strategie

Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds veranlagt mindestens 75 % des Fondsvermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (engl. High Yield Corporate Bonds) internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Non- Investment-Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  18,030 % Konsumgüter zyklisch
  17,020 % Kommunikation
  11,500 % Konsumgüter nicht-zyklisch
  10,220 % Investitionsgüter
  9,160 % Basisindustrie
  6,960 % Energie
  6,020 % Barmittel
  4,290 % Staat
  3,370 % Versorger Strom
  2,980 % Transportwesen
  2,500 % Banken
  2,440 % Immobilien
  1,820 % Technologie
  1,550 % Sonstige Industrie
  1,060 % Sonstiges Finanzwesen
  0,600 % Versorger Erdgas
  0,260 % Versicherungen
  0,070 % Regionen
  0,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,450 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 0..
  0,950 % FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2029
  0,930 % Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030
  0,850 % FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
  0,620 % 3,375% ZIGGO BOND 20/30 REGS
  0,530 % Kraft Heinz Foods Co 2,25% 25.05.2028
  0,520 % KB HOME 6.875 06/15..
  0,510 % 3,875% INGEVITY 20/28 144A
  0,510 % Gas Natural Fenosa Finance BV (var)
  0,500 % PETROLEOS MEXICANOS RegS 3.625 ..
  92,630 % übrige Positionen

Länder

  45,460 % USA
  8,690 % Niederlande
  8,240 % Frankreich
  6,020 % Kasse
  5,360 % Luxemburg
  4,480 % Grossbritannien
  3,840 % Kanada
  3,740 % Italien
  2,540 % Deutschland
  1,540 % Irland
  1,400 % Spanien
  1,200 % Schweden
  0,950 % Mexiko
  0,890 % Kaimaninseln
  0,880 % Japan
  0,810 % Türkei
  0,720 % Guernsey
  0,480 % Bermuda
  0,440 % Australien
  0,380 % Dänemark
  0,340 % Malta
  0,290 % Argentinien
  0,240 % Portugal
  0,230 % Österreich
  0,230 % Nigeria
  0,130 % Panama
  0,120 % Jersey
  0,120 % Liberien
  0,100 % Norwegen
  0,080 % Tschechien
  0,050 % Polen
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  51,450 % USD
  40,880 % EUR
  6,020 % Barmittel
  1,640 % GBP
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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