01.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.05.2020 | Jahresbericht |
30.11.2020 | Halbjahresbericht |
24.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
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Fondsvolumen | 210,60 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000722541 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,57 | +4,6 % | +26,2 % | |||
3,51 | -1,8 % | -1,3 % | |||
29,20 | +18,8 % | +75,1 % |
Nach Bestandteilen | |
18,0 % | Konsumgüter zyklisch |
17,0 % | Kommunikation |
11,5 % | Konsumgüter nicht-zykli.. |
10,2 % | Investitionsgüter |
9,2 % | Basisindustrie |
Nach Ländern | |
45,5 % | USA |
8,7 % | Niederlande |
8,2 % | Frankreich |
6,0 % | Kasse |
5,4 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
152,79
|
04.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds veranlagt mindestens 75 % des Fondsvermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (engl. High Yield Corporate Bonds) internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Non- Investment-Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
Name | Kepler-Fonds KAG |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler-fonds.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
18,030 % | Konsumgüter zyklisch | |
17,020 % | Kommunikation | |
11,500 % | Konsumgüter nicht-zyklisch | |
10,220 % | Investitionsgüter | |
9,160 % | Basisindustrie | |
6,960 % | Energie | |
6,020 % | Barmittel | |
4,290 % | Staat | |
3,370 % | Versorger Strom | |
2,980 % | Transportwesen | |
2,500 % | Banken | |
2,440 % | Immobilien | |
1,820 % | Technologie | |
1,550 % | Sonstige Industrie | |
1,060 % | Sonstiges Finanzwesen | |
0,600 % | Versorger Erdgas | |
0,260 % | Versicherungen | |
0,070 % | Regionen | |
0,150 % | übrige Bestandteile |
1,450 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 0.. | |
0,950 % | FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2029 | |
0,930 % | Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030 | |
0,850 % | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | |
0,620 % | 3,375% ZIGGO BOND 20/30 REGS | |
0,530 % | Kraft Heinz Foods Co 2,25% 25.05.2028 | |
0,520 % | KB HOME 6.875 06/15.. | |
0,510 % | 3,875% INGEVITY 20/28 144A | |
0,510 % | Gas Natural Fenosa Finance BV (var) | |
0,500 % | PETROLEOS MEXICANOS RegS 3.625 .. | |
92,630 % | übrige Positionen |
45,460 % | USA | |
8,690 % | Niederlande | |
8,240 % | Frankreich | |
6,020 % | Kasse | |
5,360 % | Luxemburg | |
4,480 % | Grossbritannien | |
3,840 % | Kanada | |
3,740 % | Italien | |
2,540 % | Deutschland | |
1,540 % | Irland | |
1,400 % | Spanien | |
1,200 % | Schweden | |
0,950 % | Mexiko | |
0,890 % | Kaimaninseln | |
0,880 % | Japan | |
0,810 % | Türkei | |
0,720 % | Guernsey | |
0,480 % | Bermuda | |
0,440 % | Australien | |
0,380 % | Dänemark | |
0,340 % | Malta | |
0,290 % | Argentinien | |
0,240 % | Portugal | |
0,230 % | Österreich | |
0,230 % | Nigeria | |
0,130 % | Panama | |
0,120 % | Jersey | |
0,120 % | Liberien | |
0,100 % | Norwegen | |
0,080 % | Tschechien | |
0,050 % | Polen | |
0,010 % | übrige Länder |
51,450 % | USD | |
40,880 % | EUR | |
6,020 % | Barmittel | |
1,640 % | GBP | |
0,010 % | übrige Währungen |