KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) Fonds
WKN: 625776 ISIN: AT0000722541
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2022 | Jahresbericht |
| 30.11.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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| Fondsvolumen | 210,17 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000722541 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,44 | -5,9 % | -3,2 % | |||
| 18,25 | -3,5 % | +62,0 % | |||
| 18,25 | -3,5 % | +62,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,8 % | Konsumgüter zyklisch |
| 15,3 % | Kommunikation |
| 13,3 % | Konsumgüter nicht-zykli.. |
| 12,9 % | Sonstige Branchen |
| 10,2 % | Liquidität |
| Nach Ländern | |
| 89,8 % | Global |
| 10,2 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
137,12
|
17.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds veranlagt mindestens 75 % des Fondsvermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (engl. High Yield Corporate Bonds) internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Non- Investment-Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 16,840 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 15,290 % | Kommunikation | |
| 13,330 % | Konsumgüter nicht-zyklisch | |
| 12,920 % | Sonstige Branchen | |
| 10,150 % | Liquidität | |
| 9,550 % | Investitionsgüter | |
| 8,460 % | Basisindustrie | |
| 5,310 % | Energie | |
| 4,960 % | Transportwesen | |
| 3,180 % | Versorger Strom | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 0,610 % | SOTHEBY'S 20/27 144A | |
| 0,560 % | BOMBARDIER 19/27 144A | |
| 0,550 % | TEVA P.FI.NL III 16/23 | |
| 0,510 % | OI EUROPEAN GRP 16/24REGS | |
| 0,500 % | PET. MEX. 18/25 MTN | |
| 0,500 % | FST QUAN.MIN 20/27 144A | |
| 0,490 % | OWENS+MINOR 22/30 144A | |
| 0,480 % | HAT HLD.I/II 21/26 144A | |
| 0,470 % | ZIGGO BOND 20/30 REGS | |
| 0,470 % | NATURGY FIN.15/UND.FLR | |
| 94,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 89,850 % | Global | |
| 10,150 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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