KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) Fonds
WKN: 625776 ISIN: AT0000722541
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2021 | Jahresbericht |
| 30.11.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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| Fondsvolumen | 200,41 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000722541 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,75 | -13,6 % | -6,1 % | |||
| 16,43 | -2,3 % | +62,4 % | |||
| 16,43 | -2,3 % | +62,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,3 % | Kommunikation |
| 15,9 % | Konsumgüter zyklisch |
| 14,8 % | Konsumgüter nicht-zykli.. |
| 12,0 % | Sonstige Branchen |
| 10,1 % | Investitionsgüter |
| Nach Ländern | |
| 92,1 % | Global |
| 7,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
132,79
|
05.07.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds veranlagt mindestens 75 % des Fondsvermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (engl. High Yield Corporate Bonds) internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Non- Investment-Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 16,280 % | Kommunikation | |
| 15,870 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 14,850 % | Konsumgüter nicht-zyklisch | |
| 12,040 % | Sonstige Branchen | |
| 10,070 % | Investitionsgüter | |
| 8,640 % | Basisindustrie | |
| 7,910 % | Liquidität | |
| 6,290 % | Energie | |
| 4,280 % | Transportwesen | |
| 3,780 % | Versorger Strom |
Größte Positionen
| 0,580 % | TEVA P.FI.NL III 16/23 | |
| 0,530 % | EDGEWELL PE. 20/28 144A | |
| 0,520 % | PET. MEX. 18/25 MTN | |
| 0,510 % | OI EUROPEAN GRP 16/24REGS | |
| 0,470 % | NATURGY FIN.15/UND.FLR | |
| 0,470 % | CCO HLDGS 2027 144A | |
| 0,470 % | ZIGGO BOND 20/30 REGS | |
| 0,450 % | ALTICE FR.H. 20/28 144A | |
| 0,440 % | TRINSEO /FIN 21/29 144A | |
| 0,440 % | FORD MOTO.CR 19/26 MTN | |
| 95,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 92,100 % | Global | |
| 7,910 % | Kasse |
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