KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) Fonds
WKN: 625776 ISIN: AT0000722541
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2022 | Halbjahresbericht |
| 15.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
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| Fondsvolumen | 174,02 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000722541 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,43 | +4,5 % | +4,9 % | |||
| 11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
| 11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,6 % | Konsumgüter zyklisch |
| 15,9 % | Kommunikation |
| 13,9 % | Konsumgüter nicht-zykli.. |
| 12,4 % | Sonstige Branchen |
| 10,8 % | Basisindustrie |
| Nach Ländern | |
| 95,2 % | Global |
| 4,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
143,33
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds veranlagt mindestens 75 % des Fondsvermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (engl. High Yield Corporate Bonds) internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Non- Investment-Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 21,650 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 15,920 % | Kommunikation | |
| 13,870 % | Konsumgüter nicht-zyklisch | |
| 12,360 % | Sonstige Branchen | |
| 10,800 % | Basisindustrie | |
| 6,810 % | Investitionsgüter | |
| 5,620 % | Energie | |
| 4,820 % | Liquidität | |
| 4,250 % | Transportwesen | |
| 3,790 % | Sonstige Industrie | |
| 0,110 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 0,880 % | TEL.EUROPE 23/UND. FLR | |
| 0,740 % | SOTHEBY'S 20/27 144A | |
| 0,650 % | LCM I.HLD.II 21/29 144A | |
| 0,650 % | SCIL IV/USA 21/26 144A | |
| 0,640 % | CONSTELLIUM 21/29 144A | |
| 0,640 % | PET. MEX. 18/25 MTN | |
| 0,620 % | HAT HLD.I/II 21/26 144A | |
| 0,620 % | FST QUAN.MIN 20/27 144A | |
| 0,620 % | OWENS+MINOR 22/30 144A | |
| 0,600 % | NATURGY FIN.15/UND.FLR | |
| 93,340 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,180 % | Global | |
| 4,820 % | Kasse |
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