20.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.07.2020 | Jahresbericht |
31.01.2020 | Halbjahresbericht |
27.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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Fondsvolumen | 43,43 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000721543 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,42 | -3,1 % | +15,7 % | |||
5,39 | +0,1 % | +2,4 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
66,2 % | USA |
6,9 % | Großbritannien |
6,0 % | Niederlande |
4,1 % | Frankreich |
2,4 % | Cayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
87,2833
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
106,25
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
1,530 % | ABBVIE 19/21 | |
1,210 % | JPMorgan Chase & Co 3,375% 01.05.2023 | |
1,070 % | Enel Finance International NV 3,5% 06... | |
1,050 % | AbbVie Inc 3,6% 14.05.2025 | |
1,050 % | Shell International Finance BV 3,25% 1.. | |
1,030 % | Comcast Corp 4,75% 01.03.2044 | |
0,990 % | Shell International Finance BV 2,25% 0.. | |
0,940 % | AT + T 20/53 144A | |
0,910 % | UniCredit SpA 4,625% 12.04.2027 | |
0,860 % | Vodafone Group | |
89,360 % | übrige Positionen |
66,240 % | USA | |
6,880 % | Großbritannien | |
5,980 % | Niederlande | |
4,060 % | Frankreich | |
2,380 % | Cayman Inseln | |
2,140 % | Kasse | |
1,900 % | Kanada | |
1,520 % | Australien | |
1,030 % | Irland | |
0,910 % | Italien | |
0,830 % | Spanien | |
0,720 % | Mexiko | |
0,590 % | Japan | |
0,540 % | Schweiz | |
0,420 % | Südkorea | |
0,390 % | China | |
0,230 % | Norwegen | |
3,240 % | übrige Länder |
97,870 % | US Dollar | |
2,140 % | Barmittel |