ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) Fonds

WKN: A0LEP6 ISIN: AT0000721543


88,2713EUR
-0,28 % -0,2464
Börse
Stand 23.10.20 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2019 Jahresbericht
31.01.2020 Halbjahresbericht
27.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.09.20   2,72 USD)
Fondsvolumen 44,46 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000721543
WKN A0LEP6
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Hannes Kussta..
Auflagedatum 22.01.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7191 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,03 +0,5 % +17,1 %
6,10 -1,8 % -9,0 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
64,7 % USA
7,2 % Großbritannien
5,5 % Niederlande
4,0 % Frankreich
1,8 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,2713
23.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
104,44
23.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Portrait


Strategie

Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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31.01.2020 Halbjahresbericht
27.03.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Länder

  64,700 % USA
  7,220 % Großbritannien
  5,540 % Niederlande
  4,030 % Frankreich
  1,800 % Kanada
  1,500 % Australien
  1,480 % Kasse
  1,470 % Cayman Inseln
  1,010 % Irland
  0,950 % Spanien
  0,920 % Italien
  0,720 % Mexiko
  0,670 % China
  0,590 % Japan
  0,530 % Schweiz
  0,420 % Südkorea
  0,390 % Schweden
  0,390 % Virgin Inseln (GB)
  0,230 % Norwegen
  0,190 % Indien
  5,250 % übrige Länder

Währungen

  97,700 % US Dollar
  1,480 % Barmittel
  0,820 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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