ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) Fonds

WKN: A0LEP6 ISIN: AT0000721543


91,3012EUR
-0,06 % -0,059
Börse
Stand 22.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2020 Jahresbericht
31.01.2021 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.09.21   2,02 USD)
Fondsvolumen 42,01 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000721543
Portrait

★★★
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Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Hannes Kussta..
Auflagedatum 22.01.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7058 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,46 +1,5 % +17,1 %
3,51 +2,3 % +23,7 %
11,87 +33,6 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
63,6 % USA
7,5 % Großbritannien
4,8 % Niederlande
4,3 % Frankreich
2,7 % Cayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,3012
22.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
107,11
22.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  1,310 % ESPA ALPHA 2
  1,290 % JPMorgan Chase & Co 3,375% 01.05.2023
  1,150 % CVS Health Corp 4,3% 25.03.2028
  1,140 % Enel Finance International NV 3,5% 06...
  1,120 % AbbVie Inc 3,6% 14.05.2025
  1,050 % Comcast Corp 4,75% 01.03.2044
  1,020 % TOYOTA M.CRD 18/25 MTN
  0,980 % UniCredit SpA 4,625% 12.04.2027
  0,920 % Vodafone Group
  0,910 % Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% ..
  89,110 % übrige Positionen

Länder

  63,600 % USA
  7,540 % Großbritannien
  4,830 % Niederlande
  4,350 % Frankreich
  2,740 % Cayman Inseln
  2,160 % Kanada
  2,080 % Kasse
  1,130 % Irland
  0,980 % Italien
  0,880 % Spanien
  0,820 % China
  0,570 % Schweiz
  0,560 % Australien
  0,440 % Südkorea
  0,350 % Mexiko
  0,250 % Norwegen
  6,720 % übrige Länder

Währungen

  97,940 % US Dollar
  2,080 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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