ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T) Fonds

WKN: A0LEP5 ISIN: AT0000721535


155,9217 EUR
-0,29 % -0,4536
Börse
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2024 Halbjahresbericht
29.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 22,93 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000721535
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Hannes Kussta..
Auflagedatum 22.01.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7018 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,82 +5,2 % +8,0 %
6,26 +2,5 % +1,1 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
61,0 % USA
6,9 % Großbritannien
2,8 % Irland
2,8 % Frankreich
2,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
155,9217
19.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
166,25
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  2,050 % BARCLAYS 16/26
  1,660 % NATWEST GRP 24/34 FLR
  1,650 % SOUTHW.AIRL 20/25
  1,650 % UBS GROUP 23/27 FLR MTN
  1,550 % GOLDM.S.GRP 22/28 FLR
  1,390 % AROUNDTOWN 19/29 MTN
  1,340 % JEFF.GRP/CAP.FI. 18/30
  1,310 % NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS
  1,290 % ERSTE ALPHA 2 T
  1,270 % DT.BANK NY. DL 23/29 VAR
  84,840 % übrige Positionen

Länder

  60,990 % USA
  6,930 % Großbritannien
  2,790 % Irland
  2,750 % Frankreich
  2,150 % Kasse
  1,890 % Kanada
  1,800 % Luxemburg
  1,650 % Schweiz