18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.07.2021 | Jahresbericht |
31.01.2022 | Halbjahresbericht |
23.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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Fondsvolumen | 33,98 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000721535 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,99 | -2,0 % | +12,8 % | |||
6,01 | -16,6 % | +1,2 % | |||
16,43 | -2,3 % | +62,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
63,4 % | USA |
7,7 % | Großbritannien |
5,4 % | Frankreich |
5,3 % | Niederlande |
3,2 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
162,2699
|
05.07.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
166,45
|
05.07.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
1,310 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
1,290 % | CVS HEALTH 18/28 | |
1,270 % | ENEL FIN.INTL 17/28 REGS | |
1,110 % | UNICREDIT 17/27 MTN REGS | |
1,080 % | BPCE S.A. 14/24 MTN REGS | |
1,070 % | VODAFONE GRP 18/25 | |
1,070 % | BNP PARIBAS 17/24MTN REGS | |
1,070 % | BAY.US FI.II. 2028 144A | |
1,070 % | VERIZON COMM 14/24 | |
1,030 % | AROUNDTOWN 19/29 MTN | |
88,630 % | übrige Positionen |
63,380 % | USA | |
7,670 % | Großbritannien | |
5,430 % | Frankreich | |
5,340 % | Niederlande | |
3,200 % | Kayman Inseln | |
2,450 % | Kasse | |
1,600 % | Kanada | |
1,260 % | Irland | |
1,110 % | Italien | |
1,030 % | Luxemburg | |
0,980 % | Spanien | |
0,910 % | China | |
0,540 % | Südkorea | |
0,410 % | Mexiko | |
0,260 % | Norwegen | |
0,200 % | Australien | |
0,160 % | Bermuda | |
4,070 % | übrige Länder |
97,550 % | US Dollar | |
2,450 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |