All Asia - EUR ACC Fonds

WKN: 658862 ISIN: AT0000721436


19,51 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 17.05.24 - 21:47:34 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Sch..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,54 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 82,97 Mio. EUR
Symbol J7NG
ISIN AT0000721436
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 04.01.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,29 +9,2 % +7,3 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,0 % Branchenmix
1,0 % Barmittel
Nach Ländern
99,0 % Asien/Pazifik ex Jap
1,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
19,3952
19,7831
17.05.24 21:59 205
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,66
17.05.24 08:00 -- 4
gettex
19,51
17.05.24 21:47 0 27
Berlin
19,45
17.05.24 12:16 0 5

Strategie

Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen. Dabei kommt der 'Multi- Manager-Ansatz' zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der All Asia veranlagt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Schwerpunkt Asien/Pazifik investieren und nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt werden. Alle in Frage kommenden Fonds werden dabei im Hinblick auf eine Vielzahl qualitativer und quantitativer Merkmale einer umfassenden Analyse unterzogen. Nur jene Fonds werden ausgewählt, die die sechs Kernkriterien (steueroptimal, überdurchschnittliche Kursentwicklung, klare und transparente Anlagestrategie, erstklassige Fondsgesellschaft, erfahrenes Management- und Research Team, Kerninvestment im Sinne der Anlagestrategie) bestmöglich erfüllen. In einem geringen Ausmaß können Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategien von jener des All Asia abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
A-5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Bestandteile

  99,010 % Branchenmix
  0,990 % Barmittel

Größte Positionen

  14,080 % FID.FDS-AS.PA.OP. IACCEO
  13,910 % PO.CA.-AS.ST.F. SEOA
  13,820 % SCHR.ISF-ASIAN OPP.CACCEO
  12,740 % INV-I.ASI.EQ ADLD
  11,780 % Hermes Asia ex-Japan Equity F Acc EUR
  8,970 % JPM FD-AS.GR.FD IEOA
  7,840 % BGF-ASIAN GWTH LEAD.I2 DL
  5,960 % AGI-AS.SM.CE WT15EOA
  5,010 % M+G(L)IF1-AS.FD(INE)
  4,900 % FID.FDS-ASEAN I ACC. USD
  0,990 % übrige Positionen