Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,49 % | ||
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Fondsvolumen | 69,90 Mio. EUR | ||
Symbol | J7NG | ||
ISIN | AT0000721436 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,79 | +2,6 % | +0,9 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Nach Bestandteilen | |
97,1 % | Branchenmix |
2,9 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
97,1 % | Asien/Pazifik ex Jap |
2,9 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:23 | 345 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
18,97
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Berlin |
18,78
|
26.07.24 | 19:07 | 0 | 3 |
Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen. Dabei kommt der 'Multi-Manager-Ansatz' zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der All Asia veranlagt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Schwerpunkt Asien/Pazifik investieren und nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt werden. Alle in Frage kommenden Fonds werden dabei in Hinblick auf eine Vielzahl qualitativer und quantitativer Merkmale einer umfassenden Analyse unterzogen. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategie von jener des All Asia abweichen. Im Fonds werden keine derivativen Finanzinstrumente direkt eingesetzt. Es kann jedoch in Subfonds veranlagt werden, die in spekulative Derivate investieren dürfen.
Name | Schoellerbank Invest AG |
Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
97,090 % | Branchenmix | |
2,910 % | Barmittel |
17,550 % | PO.CA.-AS.ST.F. SEOA | |
14,340 % | SCHR.ISF-ASIAN OPP.CACCEO | |
13,140 % | INV-I.ASI.EQ ADLD | |
11,200 % | Hermes Asia ex-Japan Equity F Acc EUR | |
10,170 % | M+G(L)IF1-AS.FD(INE) | |
9,210 % | JPM FD-AS.GR.FD IEOA | |
9,130 % | BGF-ASIAN GWTH LEAD.I2 DL | |
7,430 % | AGI-AS.SM.CE WT15EOA | |
4,920 % | FID.FDS-ASEAN I ACC. USD | |
2,910 % | übrige Positionen |
97,090 % | Asien/Pazifik ex Jap | |
2,910 % | Kasse |