KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR ACC Fonds
WKN: 164688 ISIN: AT0000718598
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2022 | Jahresbericht |
| 30.11.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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| Fondsvolumen | 173,19 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000718598 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,19 | -10,8 % | -17,2 % | |||
| 8,74 | -2,3 % | +10,7 % | |||
| 18,21 | -7,8 % | +65,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 31,2 % | Lateinamerika |
| 17,9 % | Osteuropa |
| 16,0 % | Asien |
| 15,1 % | Afrika |
| 13,3 % | Naher/Mittlerer Osten |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
180,46
|
22.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungen begeben sind. Als Basis für die Klassifikation als 'Emerging Market' wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den JP Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den JP Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Als Basis für die Klassifikation als 'Emerging Market' wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den JP Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den JP Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 5,090 % | ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS | |
| 2,040 % | OMAN 21/31 MTN REGS | |
| 1,670 % | ANGOLA 22/32 MTN REGS | |
| 1,510 % | SAUDIARABIEN 19/29 MTN | |
| 1,470 % | SOUTH AFR. 18/30 | |
| 1,400 % | INDONESIA 07/37 REGS | |
| 1,330 % | DOMINIK.REPUBLIK 17/27 | |
| 1,300 % | COLOMBIA 09/41 | |
| 1,240 % | BRAZIL 06/37 | |
| 1,200 % | KATAR 18/28 REGS | |
| 81,750 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,160 % | Lateinamerika | |
| 17,930 % | Osteuropa | |
| 15,960 % | Asien | |
| 15,060 % | Afrika | |
| 13,270 % | Naher/Mittlerer Osten | |
| 6,620 % | Liquidität | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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