KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR DIS Fonds

WKN: 164687 ISIN: AT0000718580


89,96 EUR
+0,07 % +0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.02.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
13.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.23   2,00 EUR)
Fondsvolumen 183,73 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000718580
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Heimo Fl..
Auflagedatum 06.03.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,76 +7,5 % -10,1 %
6,68 +13,3 % +16,8 %
10,73 +20,6 % +84,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,5 % Lateinamerika
18,0 % Osteuropa
15,7 % Asien
14,8 % Afrika
13,0 % Naher/Mittlerer Osten

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,96
22.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungen begeben sind. Als Basis für die Klassifikation als 'Emerging Market' wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den J.P. Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den J.P. Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  3,980 % ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS
  1,930 % OMAN 21/31 MTN REGS
  1,500 % ANGOLA 22/32 MTN REGS
  1,400 % SAUDIARABIEN 19/29 MTN
  1,360 % INDONESIA 07/37 REGS
  1,340 % COLOMBIA 09/41
  1,330 % DOMINIK.REPUBLIK 15/45
  1,310 % NIGERIA BR 21/33 MTN REGS
  1,260 % KATAR 09/40 REGS
  1,210 % SOUTH AFR. 18/30
  83,380 % übrige Positionen

Länder