Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
13.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
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Fondsvolumen | 337,39 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000707559 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,67 | +4,6 % | +10,7 % | |||
11,67 | +13,9 % | +81,8 % | |||
11,67 | +13,9 % | +81,8 % |
Nach Bestandteilen | |
22,8 % | STAAT |
12,6 % | BANKEN |
11,1 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
7,8 % | FINANZ |
7,2 % | GESUNDHEITSWESEN |
Nach Ländern | |
28,9 % | USA |
13,9 % | SONSTIGE |
7,3 % | FRANKREICH |
5,9 % | ÖSTERREICH |
5,0 % | DEUTSCHLAND |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
150,48
|
07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
22,770 % | STAAT | |
12,550 % | BANKEN | |
11,140 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
7,790 % | FINANZ | |
7,190 % | GESUNDHEITSWESEN | |
5,060 % | KONSUM ZYKLISCH | |
4,840 % | INDUSTRIE | |
4,450 % | SONSTIGE | |
3,480 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
2,580 % | ENERGIE | |
2,300 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
1,780 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
1,520 % | GRUNDSTOFFE | |
1,280 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
1,250 % | STAATL. AGENTUR | |
1,210 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
1,000 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
0,970 % | IMMOBILIEN | |
0,970 % | REGIONEN | |
0,940 % | SUPRANATIONAL | |
0,930 % | KOMMUNIKATION | |
0,590 % | TELEKOMMUNIKATION | |
0,590 % | BASISINDUSTRIE | |
0,570 % | VERSICHERUNGEN | |
0,550 % | VERSORGER | |
0,400 % | TRANSPORTWESEN | |
0,380 % | INVESTITIONSGÜTER | |
0,300 % | SONSTIGE VERSORGER | |
0,260 % | VERSORGER STROM | |
0,230 % | TECHNOLOGIE | |
0,150 % | VERSORGER ERDGAS |
6,620 % | KEPLER EURO RENTENFDS TIT | |
5,980 % | KEPLER GROWTH AF (IT) (T) | |
4,530 % | KEPLER VALUE AKTIENF.IT T | |
4,040 % | KEPLER HIG.GRAD.CORP.R.IT | |
3,890 % | ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL | |
3,830 % | KEP.VORSORGE RENTENFON.IT | |
3,250 % | ISIV-M.U.V.F.E. DLA | |
3,120 % | APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A | |
3,010 % | SSIII-TRPSULCGE IDLA | |
2,990 % | LYX.RUSS.1000 GR.UETF A | |
58,740 % | übrige Positionen |
28,870 % | USA | |
13,860 % | SONSTIGE | |
7,350 % | FRANKREICH | |
5,860 % | ÖSTERREICH | |
4,980 % | DEUTSCHLAND | |
4,580 % | ITALIEN | |
3,400 % | JAPAN |