B2B
DAX
23.155
+0,730
MDAX
29.513
+1,196
TecDAX
3.810
+0,982
NASDAQ 1..
19.818
+0,842
DOW JONE..
41.850
+1,034
S&P500 I..
5.677
+0,922
L&S BREN..
70,96
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Gold
3.001
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EUR/USD
1,0918
+0,005
Bitcoin ..
83.773
-0,395

Portfolio Management AUSGEWOGEN - EUR ACC Fonds

WKN: A0MTXM ISIN: AT0000707559

166.77  EUR
0,198 +0,33
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.03.25 - 08:00:00 Uhr
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Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

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Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 391,71 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000707559
Portrait
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Weitere Fondsinformationen
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roland Himmel..
Auflagedatum 18.04.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,55 +4,2 % +27,1 %
13,06 +10,5 % +119,1 %
13,06 +10,5 % +119,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,9 % STAAT
12,8 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
9,8 % SONSTIGE
9,2 % FINANZ
7,7 % BANKEN
Nach Ländern
37,5 % USA
12,5 % SONSTIGE
6,6 % FRANKREICH
5,6 % ÖSTERREICH
4,7 % ITALIEN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
166,77
 17.03.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Ab- weichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,930 % STAAT
  12,780 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  9,840 % SONSTIGE
  9,170 % FINANZ
  7,690 % BANKEN
  6,270 % GESUNDHEITSWESEN
  5,150 % KONSUM ZYKLISCH
  4,850 % INDUSTRIE
  4,070 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  2,480 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  2,130 % ENERGIE
  1,470 % GRUNDSTOFFE
  1,340 % IMMOBILIEN
  1,190 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,160 % STAATL. AGENTUR
  0,980 % SONSTIGE INDUSTRIE
  0,970 % SUPRANATIONAL
  0,900 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  0,880 % SONSTIGES FINANZWESEN
  0,790 % VERSORGER
  0,740 % KOMMUNIKATION
  0,650 % REGIONEN
  0,460 % VERSICHERUNGEN
  0,410 % BASISINDUSTRIE
  0,390 % SONSTIGE VERSORGER
  0,290 % TRANSPORTWESEN
  0,290 % VERSORGER STROM
  0,260 % INVESTITIONSGÜTER
  0,210 % TELEKOMMUNIKATION
  0,170 % TECHNOLOGIE
  0,080 % VERSORGER ERDGAS
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,690 % KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)
5,100 % KEPLER Value Aktienfonds IT (T)
4,380 % KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)
3,870 % SSIII-TRPSULCGE IDLA
3,760 % KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)
75,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,540 % USA
  12,540 % SONSTIGE
  6,610 % FRANKREICH
  5,630 % ÖSTERREICH
  4,710 % ITALIEN
  4,670 % DEUTSCHLAND
  3,010 % JAPAN
  2,660 % SPANIEN
  2,390 % GROSSBRITANNIEN
  1,540 % NIEDERLANDE
  1,400 % CHINA
  1,290 % SCHWEIZ
  1,080 % DÄNEMARK
  0,960 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,930 % SUPRANATIONAL
  0,870 % KANADA
  0,850 % BELGIEN
  0,830 % INDIEN
  0,750 % SCHWEDEN
  0,730 % SÜDKOREA
  0,580 % AUSTRALIEN
  0,560 % FINNLAND
  0,420 % POLEN
  0,320 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,320 % SLOWAKEI
  0,310 % BRASILIEN
  0,310 % MEXIKO
  0,310 % UNGARN
  0,300 % TSCHECHIEN
  0,280 % NORWEGEN
  0,280 % RUMAENIEN
  0,260 % IRLAND
  0,260 % TÜRKEI
  0,250 % LUXEMBURG
  0,230 % GRIECHENLAND
  0,190 % ISLAND
  0,180 % PORTUGAL
  0,160 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,150 % INDONESIEN
  0,140 % KAIMANINSELN
  0,130 % ESTLAND
  0,120 % CHILE
  0,120 % LITAUEN
  0,110 % SLOWENIEN
  0,110 % SAUDI-ARABIEN
  0,100 % PHILIPPINEN
  0,100 % KOLUMBIEN
  0,100 % MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
  0,090 % HONGKONG
  0,090 % LETTLAND
  0,080 % ISRAEL
  0,080 % PANAMA
  0,070 % UKRAINE
  0,070 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,060 % KATAR
  0,060 % NIGERIA
  0,060 % SINGAPUR
  0,060 % AEGYPTEN
  0,060 % ARGENTINIEN
  0,060 % BULGARIEN
  0,060 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,060 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,060 % USBEKISTAN
  0,050 % BERMUDA
  0,050 % KROATIEN
  0,050 % PERU
  0,050 % ANDORRA
  0,050 % BOLIVIEN
  0,050 % MALTA
  0,050 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,050 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,040 % NEUSEELAND
  0,040 % GHANA
  0,040 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,040 % MAROKKO
  0,030 % ASERBAIDSCHAN
  0,030 % BAHRAIN
  0,030 % KASACHSTAN
  0,030 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,030 % COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
  0,030 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
  0,030 % GUATEMALA
  0,030 % INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC..
  0,030 % MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
  0,030 % PAKISTAN
  0,030 % PARAGUAY
  0,030 % SURINAME
  0,020 % URUGUAY
  0,020 % ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) ..
  0,020 % ELFENBEINKUESTE
  0,020 % JORDANIEN
  0,020 % KUWAIT
  0,020 % SAMBIA
  0,020 % THAILAND (SIAM)
  0,020 % ZYPERN
  0,010 % GEORGIEN
  0,010 % JERSEY
  0,010 % LIBANON
  0,010 % SENEGAL
  0,010 % TUNESIEN
  0,010 % VENEZUELA
  0,010 % AETHIOPIEN
  0,010 % ALBANIEN
  0,010 % ARMENIEN
  0,010 % BENIN (EHEM. DAHOME)
  0,010 % EUROPÄISCHE GESEL. F.D. FIANZ.V.EISENB..
  0,010 % GABUN
  0,010 % JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
  0,010 % KAMERUN
  0,010 % MONGOLEI
  0,010 % MONTENEGRO
  0,010 % PAPUA-NEUGUINEA
  0,010 % TADSCHIKISTAN
  0,010 % TRINIDAD UND TOBAGO
  0,010 % WEISSRUSSLAND (BELARUS)
  0,010 % SAN MARINO
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  41,960 % USD
  37,220 % EUR
  10,670 % SONSTIGE
  2,860 % JPY
  1,730 % GBP
  1,260 % CHF
  1,110 % HKD
  0,920 % DKK
  0,910 % TWD
  0,730 % INR
  0,620 % KRW
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
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