Portfolio Management Ausgewogen - EUR ACC Fonds

WKN: A0MTXM ISIN: AT0000707559


150,48 EUR
+0,29 % +0,43
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.12.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
13.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 337,39 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000707559
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roland Himmel..
Auflagedatum 18.04.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,67 +4,6 % +10,7 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,8 % STAAT
12,6 % BANKEN
11,1 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
7,8 % FINANZ
7,2 % GESUNDHEITSWESEN
Nach Ländern
28,9 % USA
13,9 % SONSTIGE
7,3 % FRANKREICH
5,9 % ÖSTERREICH
5,0 % DEUTSCHLAND

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
150,48
07.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  22,770 % STAAT
  12,550 % BANKEN
  11,140 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  7,790 % FINANZ
  7,190 % GESUNDHEITSWESEN
  5,060 % KONSUM ZYKLISCH
  4,840 % INDUSTRIE
  4,450 % SONSTIGE
  3,480 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  2,580 % ENERGIE
  2,300 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  1,780 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,520 % GRUNDSTOFFE
  1,280 % SONSTIGE INDUSTRIE
  1,250 % STAATL. AGENTUR
  1,210 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  1,000 % SONSTIGES FINANZWESEN
  0,970 % IMMOBILIEN
  0,970 % REGIONEN
  0,940 % SUPRANATIONAL
  0,930 % KOMMUNIKATION
  0,590 % TELEKOMMUNIKATION
  0,590 % BASISINDUSTRIE
  0,570 % VERSICHERUNGEN
  0,550 % VERSORGER
  0,400 % TRANSPORTWESEN
  0,380 % INVESTITIONSGÜTER
  0,300 % SONSTIGE VERSORGER
  0,260 % VERSORGER STROM
  0,230 % TECHNOLOGIE
  0,150 % VERSORGER ERDGAS

Größte Positionen

  6,620 % KEPLER EURO RENTENFDS TIT
  5,980 % KEPLER GROWTH AF (IT) (T)
  4,530 % KEPLER VALUE AKTIENF.IT T
  4,040 % KEPLER HIG.GRAD.CORP.R.IT
  3,890 % ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL
  3,830 % KEP.VORSORGE RENTENFON.IT
  3,250 % ISIV-M.U.V.F.E. DLA
  3,120 % APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A
  3,010 % SSIII-TRPSULCGE IDLA
  2,990 % LYX.RUSS.1000 GR.UETF A
  58,740 % übrige Positionen

Länder

  28,870 % USA
  13,860 % SONSTIGE
  7,350 % FRANKREICH
  5,860 % ÖSTERREICH
  4,980 % DEUTSCHLAND
  4,580 % ITALIEN
  3,400 % JAPAN