Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
20.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,52 % | ||
|
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Fondsvolumen | 323,64 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000707559 | ||
|
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,78 | -8,8 % | +3,6 % | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % |
Nach Bestandteilen | |
21,8 % | STAAT |
13,1 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
11,1 % | BANKEN |
9,0 % | GESUNDHEITSWESEN |
8,2 % | FINANZ |
Nach Ländern | |
28,3 % | USA |
12,7 % | SONSTIGE |
6,4 % | FRANKREICH |
5,8 % | ÖSTERREICH |
5,6 % | ITALIEN |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
140,94
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
21,780 % | STAAT | |
13,090 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
11,140 % | BANKEN | |
8,960 % | GESUNDHEITSWESEN | |
8,170 % | FINANZ | |
5,450 % | KONSUM ZYKLISCH | |
4,790 % | INDUSTRIE | |
3,320 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
2,420 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
2,410 % | GRUNDSTOFFE | |
2,220 % | ENERGIE | |
1,650 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
1,440 % | SONSTIGE | |
1,420 % | VERSORGER | |
1,370 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
1,240 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
1,190 % | IMMOBILIEN | |
1,130 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
0,950 % | KOMMUNIKATION | |
0,840 % | REGIONEN | |
0,830 % | STAATL. AGENTUR | |
0,780 % | SUPRANATIONAL | |
0,610 % | BASISINDUSTRIE | |
0,530 % | TELEKOMMUNIKATION | |
0,450 % | INVESTITIONSGÜTER | |
0,430 % | VERSICHERUNGEN | |
0,410 % | TRANSPORTWESEN | |
0,390 % | VERSORGER STROM | |
0,270 % | TECHNOLOGIE | |
0,180 % | SONSTIGE VERSORGER | |
0,140 % | VERSORGER ERDGAS | |
0,010 % | TELEKOM |
6,100 % | KEPLER Growth Aktienfonds IT (T) | |
4,650 % | KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | |
4,610 % | KEPLER Value Aktienfonds IT (T) | |
4,030 % | KEPLER High Grade Corporate Rentenfond.. | |
3,690 % | KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) | |
76,920 % | übrige Positionen |
28,280 % | USA | |
12,730 % | SONSTIGE | |
6,390 % | FRANKREICH | |
5,820 % | ÖSTERREICH | |
5,640 % | ITALIEN | |
4,650 % | DEUTSCHLAND | |
3,260 % | JAPAN | |
2,620 % | DÄNEMARK | |
2,560 % | NIEDERLANDE | |
2,310 % | SPANIEN | |
2,310 % | GROSSBRITANNIEN | |
1,820 % | SCHWEDEN | |
1,740 % | CHINA | |
1,410 % | SCHWEIZ | |
1,250 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
1,150 % | KANADA | |
1,120 % | SÜDKOREA | |
1,040 % | INDIEN | |
0,800 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
0,780 % | BELGIEN | |
0,780 % | FINNLAND | |
0,690 % | NORWEGEN | |
0,690 % | SUPRANATIONAL | |
0,500 % | MEXIKO | |
0,470 % | KAIMANINSELN | |
0,440 % | AUSTRALIEN | |
0,440 % | BRASILIEN | |
0,430 % | POLEN | |
0,380 % | PORTUGAL | |
0,370 % | TSCHECHIEN | |
0,360 % | IRLAND | |
0,340 % | LUXEMBURG | |
0,320 % | UNGARN | |
0,310 % | THAILAND (SIAM) | |
0,300 % | TÜRKEI | |
0,270 % | NEUSEELAND | |
0,260 % | INDONESIEN | |
0,230 % | CHILE | |
0,220 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
0,220 % | SLOWAKEI | |
0,200 % | MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK) | |
0,190 % | ISLAND | |
0,170 % | ISRAEL | |
0,160 % | RUMAENIEN | |
0,150 % | HONGKONG | |
0,150 % | LITAUEN | |
0,140 % | BERMUDA | |
0,140 % | KATAR | |
0,140 % | SAUDI-ARABIEN | |
0,130 % | KOLUMBIEN | |
0,120 % | RUSSISCHE FÖDERATION | |
0,110 % | PHILIPPINEN | |
0,100 % | PERU | |
0,100 % | SLOWENIEN | |
0,100 % | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | |
0,090 % | GRIECHENLAND | |
0,090 % | PANAMA | |
0,090 % | EUROP. BANK F. WIEDERAUFBAU U. ENTWICK.. | |
0,080 % | ARGENTINIEN | |
0,080 % | EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - .. | |
0,080 % | ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION.. | |
0,070 % | AEGYPTEN | |
0,070 % | BULGARIEN | |
0,070 % | ESTLAND | |
0,060 % | ASERBAIDSCHAN | |
0,060 % | KASACHSTAN | |
0,060 % | ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA) | |
0,060 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
0,060 % | ZYPERN | |
0,050 % | NIGERIA | |
0,040 % | KROATIEN | |
0,040 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
0,040 % | MALTA | |
0,040 % | PARAGUAY | |
0,040 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
0,040 % | USBEKISTAN | |
0,030 % | BAHRAIN | |
0,030 % | GEORGIEN | |
0,030 % | LETTLAND | |
0,030 % | UKRAINE | |
0,030 % | GHANA | |
0,030 % | URUGUAY | |