Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
|
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Fondsvolumen | 357,26 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000707559 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,86 | +11,8 % | +11,4 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
22,6 % | STAAT |
13,5 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
10,8 % | BANKEN |
8,6 % | FINANZ |
6,8 % | GESUNDHEITSWESEN |
Nach Ländern | |
33,0 % | USA |
11,5 % | SONSTIGE |
6,8 % | FRANKREICH |
5,9 % | ÖSTERREICH |
4,7 % | ITALIEN |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
158,20
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
22,570 % | STAAT | |
13,470 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
10,790 % | BANKEN | |
8,640 % | FINANZ | |
6,840 % | GESUNDHEITSWESEN | |
5,530 % | KONSUM ZYKLISCH | |
4,910 % | INDUSTRIE | |
3,990 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
2,320 % | ENERGIE | |
2,270 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
2,050 % | SONSTIGE | |
1,930 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
1,670 % | GRUNDSTOFFE | |
1,640 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
1,580 % | STAATL. AGENTUR | |
1,160 % | IMMOBILIEN | |
1,150 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
1,140 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
1,060 % | SUPRANATIONAL | |
0,960 % | REGIONEN | |
0,800 % | KOMMUNIKATION | |
0,680 % | BASISINDUSTRIE | |
0,600 % | VERSORGER | |
0,470 % | VERSICHERUNGEN | |
0,400 % | TELEKOMMUNIKATION | |
0,310 % | TRANSPORTWESEN | |
0,290 % | SONSTIGE VERSORGER | |
0,260 % | INVESTITIONSGÜTER | |
0,240 % | VERSORGER STROM | |
0,190 % | TECHNOLOGIE | |
0,070 % | VERSORGER ERDGAS | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
8,000 % | KEPLER GROWTH AF (IT) (T) | |
7,400 % | KEPLER EURO RENTENFDS TIT | |
4,030 % | SSIII-TRPSULCGE IDLA | |
3,720 % | KEP.VORSORGE RENTENFON.IT | |
3,540 % | ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL | |
3,310 % | ISIV-M.U.V.F.E. DLA | |
3,250 % | KEPLER HIG.GRAD.CORP.R.IT | |
3,120 % | APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A | |
2,990 % | UBSLFS-MSCI EM S.R. ADL | |
2,980 % | LYX.RUSS.1000 GR.UETF A | |
57,660 % | übrige Positionen |
33,030 % | USA | |
11,490 % | SONSTIGE | |
6,780 % | FRANKREICH | |
5,870 % | ÖSTERREICH | |
4,690 % | ITALIEN | |
4,540 % | DEUTSCHLAND | |
3,700 % | JAPAN | |
2,810 % | SPANIEN | |
2,280 % | DÄNEMARK | |
2,050 % | GROSSBRITANNIEN | |
1,660 % | NIEDERLANDE | |
1,500 % | CHINA | |
1,420 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
1,270 % | SCHWEDEN | |
1,180 % | INDIEN | |
1,090 % | SÜDKOREA | |
0,950 % | SUPRANATIONAL | |
0,940 % | SCHWEIZ | |
0,910 % | KANADA | |
0,900 % | BELGIEN | |
0,650 % | AUSTRALIEN | |
0,610 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
0,590 % | MEXIKO | |
0,540 % | FINNLAND | |
0,510 % | BRASILIEN | |
0,470 % | POLEN | |
0,390 % | NORWEGEN | |
0,340 % | INDONESIEN | |
0,340 % | UNGARN | |
0,310 % | KAIMANINSELN | |
0,310 % | SLOWAKEI | |
0,300 % | TSCHECHIEN | |
0,290 % | TÜRKEI | |
0,270 % | LUXEMBURG | |
0,240 % | GRIECHENLAND | |
0,230 % | RUMAENIEN | |
0,220 % | IRLAND | |
0,220 % | PORTUGAL | |
0,220 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
0,220 % | THAILAND (SIAM) | |
0,200 % | MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK) | |
0,150 % | ISLAND | |
0,140 % | CHILE | |
0,140 % | NEUSEELAND | |
0,140 % | SAUDI-ARABIEN | |
0,140 % | KOLUMBIEN | |
0,130 % | SLOWENIEN | |
0,130 % | RUSSISCHE FÖDERATION | |
0,120 % | KATAR | |
0,120 % | LITAUEN | |
0,090 % | ISRAEL | |
0,090 % | PHILIPPINEN | |
0,090 % | ESTLAND | |
0,080 % | HONGKONG | |
0,080 % | PANAMA | |
0,080 % | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | |
0,070 % | SINGAPUR | |
0,070 % | AEGYPTEN | |
0,070 % | BULGARIEN | |
0,060 % | BERMUDA | |
0,060 % | PERU | |
0,050 % | NIGERIA | |
0,050 % | UKRAINE | |
0,050 % | ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA) | |
0,050 % | ARGENTINIEN | |
0,050 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
0,050 % | MALTA | |
0,040 % | ASERBAIDSCHAN | |
0,040 % | BAHRAIN | |
0,040 % | KASACHSTAN | |
0,040 % | KROATIEN | |
0,040 % | LETTLAND | |
0,040 % | GHANA | |
0,040 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
0,040 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
0,040 % | SRI LANKA (CEYLON) | |
0,040 % | ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION.. | |
0,030 % | COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN) | |
0,030 % | GUATEMALA | |
0,030 % | JORDANIEN | |
0,030 % | MAROKKO | |
0,030 % | PAKISTAN | |
0,030 % | PARAGUAY | |
0,030 % | USBEKISTAN | |
0,020 % | GEORGIEN | |
0,020 % | KENIA | |
0,020 % | URUGUAY | |
0,020 % | ANDORRA | |
0,020 % | BOLIVIEN | |
0,020 % | BRITISCHE JUNGFERN-INSELN | |
0,020 % | ELFENBEINKUESTE | |
0,020 % | EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - .. | |
0,020 % | INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC.. | |
0,020 % | KUWAIT | |
0,020 % | MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE.. | |
0,020 % | SAMBIA | |
0,020 % | SURINAME | |
0,010 % | JERSEY | |
0,010 % | SENEGAL | |
0,010 % | TUNESIEN | |
0,010 % | VIETNAM | |
0,010 % | AETHIOPIEN | |
0,010 % | ALBANIEN | |
0,010 % | ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) .. | |
0,010 % | ARMENIEN | |
0,010 % | BENIN (EHEM. DAHOME) | |
0,010 % | EL SALVADOR | |
0,010 % | EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E.. | |
0,010 % | GABUN | |
0,010 % | JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR.. | |
0,010 % | KAMERUN | |
0,010 % | MONGOLEI | |
0,010 % | MONTENEGRO | |
0,010 % | PAPUA-NEUGUINEA | |
0,010 % | TADSCHIKISTAN | |
0,010 % | TRINIDAD UND TOBAGO | |
0,010 % | WEISSRUSSLAND (BELARUS) | |
0,010 % | BURKINA FASO (EHEM. OBERVOLTA) | |
0,010 % | SAN MARINO | |
0,030 % | übrige Länder |
43,330 % | EUR | |
39,020 % | USD | |
4,850 % | SONSTIGE | |
3,590 % | JPY | |
2,340 % | DKK | |
1,320 % | TWD | |
1,310 % | GBP | |
1,120 % | INR | |
1,060 % | KRW | |
1,040 % | HKD | |
1,020 % | SEK |