Portfolio Management Ausgewogen - EUR ACC Fonds
WKN: A0MTXM ISIN: AT0000707559
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 20.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,52 % | ||
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| Fondsvolumen | 323,64 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000707559 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,78 | -8,8 % | +3,6 % | |||
| 18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
| 18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,8 % | STAAT |
| 13,1 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
| 11,1 % | BANKEN |
| 9,0 % | GESUNDHEITSWESEN |
| 8,2 % | FINANZ |
| Nach Ländern | |
| 28,3 % | USA |
| 12,7 % | SONSTIGE |
| 6,4 % | FRANKREICH |
| 5,8 % | ÖSTERREICH |
| 5,6 % | ITALIEN |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
140,94
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 21,780 % | STAAT | |
| 13,090 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
| 11,140 % | BANKEN | |
| 8,960 % | GESUNDHEITSWESEN | |
| 8,170 % | FINANZ | |
| 5,450 % | KONSUM ZYKLISCH | |
| 4,790 % | INDUSTRIE | |
| 3,320 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
| 2,420 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
| 2,410 % | GRUNDSTOFFE | |
| 2,220 % | ENERGIE | |
| 1,650 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
| 1,440 % | SONSTIGE | |
| 1,420 % | VERSORGER | |
| 1,370 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
| 1,240 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
| 1,190 % | IMMOBILIEN | |
| 1,130 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
| 0,950 % | KOMMUNIKATION | |
| 0,840 % | REGIONEN | |
| 0,830 % | STAATL. AGENTUR | |
| 0,780 % | SUPRANATIONAL | |
| 0,610 % | BASISINDUSTRIE | |
| 0,530 % | TELEKOMMUNIKATION | |
| 0,450 % | INVESTITIONSGÜTER | |
| 0,430 % | VERSICHERUNGEN | |
| 0,410 % | TRANSPORTWESEN | |
| 0,390 % | VERSORGER STROM | |
| 0,270 % | TECHNOLOGIE | |
| 0,180 % | SONSTIGE VERSORGER | |
| 0,140 % | VERSORGER ERDGAS | |
| 0,010 % | TELEKOM |
Größte Positionen
| 6,100 % | KEPLER Growth Aktienfonds IT (T) | |
| 4,650 % | KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | |
| 4,610 % | KEPLER Value Aktienfonds IT (T) | |
| 4,030 % | KEPLER High Grade Corporate Rentenfond.. | |
| 3,690 % | KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) | |
| 76,920 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,280 % | USA | |
| 12,730 % | SONSTIGE | |
| 6,390 % | FRANKREICH | |
| 5,820 % | ÖSTERREICH | |
| 5,640 % | ITALIEN | |
| 4,650 % | DEUTSCHLAND | |
| 3,260 % | JAPAN | |
| 2,620 % | DÄNEMARK | |
| 2,560 % | NIEDERLANDE | |
| 2,310 % | SPANIEN | |
| 2,310 % | GROSSBRITANNIEN | |
| 1,820 % | SCHWEDEN | |
| 1,740 % | CHINA | |
| 1,410 % | SCHWEIZ | |
| 1,250 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
| 1,150 % | KANADA | |
| 1,120 % | SÜDKOREA | |
| 1,040 % | INDIEN | |
| 0,800 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
| 0,780 % | BELGIEN | |
| 0,780 % | FINNLAND | |
| 0,690 % | NORWEGEN | |
| 0,690 % | SUPRANATIONAL | |
| 0,500 % | MEXIKO | |
| 0,470 % | KAIMANINSELN | |
| 0,440 % | AUSTRALIEN | |
| 0,440 % | BRASILIEN | |
| 0,430 % | POLEN | |
| 0,380 % | PORTUGAL | |
| 0,370 % | TSCHECHIEN | |
| 0,360 % | IRLAND | |
| 0,340 % | LUXEMBURG | |
| 0,320 % | UNGARN | |
| 0,310 % | THAILAND (SIAM) | |
| 0,300 % | TÜRKEI | |
| 0,270 % | NEUSEELAND | |
| 0,260 % | INDONESIEN | |
| 0,230 % | CHILE | |
| 0,220 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
| 0,220 % | SLOWAKEI | |
| 0,200 % | MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK) | |
| 0,190 % | ISLAND | |
| 0,170 % | ISRAEL | |
| 0,160 % | RUMAENIEN | |
| 0,150 % | HONGKONG | |
| 0,150 % | LITAUEN | |
| 0,140 % | BERMUDA | |
| 0,140 % | KATAR | |
| 0,140 % | SAUDI-ARABIEN | |
| 0,130 % | KOLUMBIEN | |
| 0,120 % | RUSSISCHE FÖDERATION | |
| 0,110 % | PHILIPPINEN | |
| 0,100 % | PERU | |
| 0,100 % | SLOWENIEN | |
| 0,100 % | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | |
| 0,090 % | GRIECHENLAND | |
| 0,090 % | PANAMA | |
| 0,090 % | EUROP. BANK F. WIEDERAUFBAU U. ENTWICK.. | |
| 0,080 % | ARGENTINIEN | |
| 0,080 % | EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - .. | |
| 0,080 % | ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION.. | |
| 0,070 % | AEGYPTEN | |
| 0,070 % | BULGARIEN | |
| 0,070 % | ESTLAND | |
| 0,060 % | ASERBAIDSCHAN | |
| 0,060 % | KASACHSTAN | |
| 0,060 % | ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA) | |
| 0,060 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
| 0,060 % | ZYPERN | |
| 0,050 % | NIGERIA | |
| 0,040 % | KROATIEN | |
| 0,040 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
| 0,040 % | MALTA | |
| 0,040 % | PARAGUAY | |
| 0,040 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
| 0,040 % | USBEKISTAN | |
| 0,030 % | BAHRAIN | |
| 0,030 % | GEORGIEN | |
| 0,030 % | LETTLAND | |
| 0,030 % | UKRAINE | |
| 0,030 % | GHANA | |
| 0,030 % | URUGUAY | |