B2B
DAX
24.272
+0,376
MDAX
30.037
+0,839
TecDAX
3.702
+1,175
NASDAQ 1..
24.660
-0,355
DOW JONE..
45.960
-0,691
S&P500 I..
6.629
-0,678
L&S BREN..
61,01
-2,267
Gold
4.348
-0,404
EUR/USD
1,1707
+0,071
Bitcoin ..
109.114
+0,988

Portfolio Management AUSGEWOGEN - EUR ACC Fonds

WKN: A0MTXM ISIN: AT0000707559

179.03  EUR
0,342 +0,61
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
 (C)
Realtime
KaufVerkauf
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,61 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 436,19 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000707559
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Morningstar Rating
 4 Sterne4 Sterne4 Sterne4 Sterne
Scope Fondsrating
 (C)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roland Himmel..
Auflagedatum 18.04.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,50 +6,2 % +26,6 %
16,39 +9,0 % +94,7 %
16,39 +9,0 % +94,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PORTFOLIO MANAGEMENT AUSGEWOGEN - EUR ACC, WKN: A0MTXM und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
STAAT 19,7 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE 15,3 %
FINANZ 10,3 %
BANKEN 10,2 %
GESUNDHEITSWESEN 5,8 %
Land Anteil
USA 40,4 %
FRANKREICH 6,4 %
SONSTIGE 6,0 %
ÖSTERREICH 5,7 %
ITALIEN 5,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
179,03
 16.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Ab- weichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,710 % STAAT
  15,300 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  10,270 % FINANZ
  10,180 % BANKEN
  5,840 % GESUNDHEITSWESEN
  5,740 % KONSUM ZYKLISCH
  5,710 % INDUSTRIE
  4,760 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  2,720 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  2,540 % ENERGIE
  1,800 % GRUNDSTOFFE
  1,520 % IMMOBILIEN
  1,410 % STAATL. AGENTUR
  1,290 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,190 % SONSTIGES FINANZWESEN
  1,130 % SUPRANATIONAL
  1,110 % VERSORGER
  1,050 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  1,000 % SONSTIGE INDUSTRIE
  0,940 % REGIONEN
  0,920 % KOMMUNIKATION
  0,860 % SONSTIGE
  0,490 % VERSICHERUNGEN
  0,460 % BASISINDUSTRIE
  0,460 % SONSTIGE VERSORGER
  0,320 % VERSORGER STROM
  0,310 % INVESTITIONSGÜTER
  0,310 % TRANSPORTWESEN
  0,290 % TECHNOLOGIE
  0,250 % TELEKOMMUNIKATION
  0,110 % VERSORGER ERDGAS
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,690 % KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)
5,620 % KEPLER Value Aktienfonds IT (T)
4,440 % KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)
4,010 % SSIII-TRPSULCGE IDLA
3,760 % X(IE) - MSCI USA 1C
74,480 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,420 % USA
  6,430 % FRANKREICH
  5,970 % SONSTIGE
  5,670 % ÖSTERREICH
  5,000 % ITALIEN
  4,360 % DEUTSCHLAND
  3,200 % JAPAN
  2,850 % GROSSBRITANNIEN
  2,480 % SPANIEN
  2,030 % DÄNEMARK
  1,750 % CHINA
  1,660 % NIEDERLANDE
  1,350 % KANADA
  1,240 % SCHWEIZ
  1,120 % TAIWAN (FORMOSA)
  1,070 % SUPRANATIONAL
  0,940 % SCHWEDEN
  0,830 % INDIEN
  0,770 % SÜDKOREA
  0,700 % BELGIEN
  0,650 % FINNLAND
  0,640 % AUSTRALIEN
  0,480 % NORWEGEN
  0,430 % MEXIKO
  0,370 % BRASILIEN
  0,350 % IRLAND
  0,320 % LUXEMBURG
  0,320 % POLEN
  0,320 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,290 % UNGARN
  0,290 % SLOWAKEI
  0,240 % GRIECHENLAND
  0,230 % PORTUGAL
  0,220 % CHILE
  0,220 % INDONESIEN
  0,210 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,200 % SAUDI-ARABIEN
  0,190 % HONGKONG
  0,190 % TÜRKEI
  0,180 % NEUSEELAND
  0,170 % RUMAENIEN
  0,160 % SLOWENIEN
  0,150 % LITAUEN
  0,140 % TSCHECHIEN
  0,140 % KAIMANINSELN
  0,130 % ISLAND
  0,120 % ESTLAND
  0,120 % KOLUMBIEN
  0,120 % MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
  0,110 % PHILIPPINEN
  0,100 % ISRAEL
  0,100 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,090 % KATAR
  0,090 % PANAMA
  0,080 % AEGYPTEN
  0,080 % ARGENTINIEN
  0,070 % NIGERIA
  0,070 % PERU
  0,070 % SINGAPUR
  0,070 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,070 % THAILAND (SIAM)
  0,060 % BULGARIEN
  0,060 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,060 % INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC..
  0,060 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,050 % LETTLAND
  0,050 % UKRAINE
  0,050 % MAROKKO
  0,050 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,050 % USBEKISTAN
  0,040 % BAHRAIN
  0,040 % GHANA
  0,040 % URUGUAY
  0,040 % BOLIVIEN
  0,040 % GUATEMALA
  0,040 % PARAGUAY
  0,030 % ASERBAIDSCHAN
  0,030 % JERSEY
  0,030 % KASACHSTAN
  0,030 % KENIA
  0,030 % KROATIEN
  0,030 % ANDORRA
  0,030 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,030 % COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
  0,030 % EL SALVADOR
  0,030 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
  0,030 % KUWAIT
  0,030 % PAKISTAN
  0,030 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,030 % SURINAME
  0,020 % BERMUDA
  0,020 % SENEGAL
  0,020 % VENEZUELA
  0,020 % ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) ..
  0,020 % ELFENBEINKUESTE
  0,020 % JORDANIEN
  0,020 % MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
  0,020 % PAPUA-NEUGUINEA
  0,020 % TRINIDAD UND TOBAGO
  0,010 % GEORGIEN
  0,010 % LIBANON
  0,010 % TUNESIEN
  0,010 % AETHIOPIEN
  0,010 % ALBANIEN
  0,010 % ARMENIEN
  0,010 % BENIN (EHEM. DAHOME)
  0,010 % BOSNIEN-HERZEGOWINA
  0,010 % EUROPÄISCHE GESEL. F.D. FIANZ.V.EISENB..
  0,010 % GABUN
  0,010 % JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
  0,010 % KAMERUN
  0,010 % MALTA
  0,010 % MONGOLEI
  0,010 % MONTENEGRO
  0,010 % SAMBIA
  0,010 % TADSCHIKISTAN
  0,010 % WEISSRUSSLAND (BELARUS)
  0,010 % SAN MARINO
  0,010 % HONDURAS (EINSCHL. SWAN INSELN)
  0,010 % KIRGISISTAN
  0,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  44,980 % USD
  38,860 % EUR
  3,490 % SONSTIGE
  3,060 % JPY
  2,070 % DKK
  2,030 % GBP
  1,800 % HKD
  1,140 % CHF
  0,990 % TWD
  0,870 % CAD
  0,710 % KRW
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
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