Portfolio Management Ausgewogen - EUR ACC Fonds
WKN: A0MTXM ISIN: AT0000707559
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 13.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
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| Fondsvolumen | 337,39 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000707559 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,67 | +4,6 % | +10,7 % | |||
| 11,67 | +13,9 % | +81,8 % | |||
| 11,67 | +13,9 % | +81,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,8 % | STAAT |
| 12,6 % | BANKEN |
| 11,1 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
| 7,8 % | FINANZ |
| 7,2 % | GESUNDHEITSWESEN |
| Nach Ländern | |
| 28,9 % | USA |
| 13,9 % | SONSTIGE |
| 7,3 % | FRANKREICH |
| 5,9 % | ÖSTERREICH |
| 5,0 % | DEUTSCHLAND |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
150,48
|
07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 22,770 % | STAAT | |
| 12,550 % | BANKEN | |
| 11,140 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
| 7,790 % | FINANZ | |
| 7,190 % | GESUNDHEITSWESEN | |
| 5,060 % | KONSUM ZYKLISCH | |
| 4,840 % | INDUSTRIE | |
| 4,450 % | SONSTIGE | |
| 3,480 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
| 2,580 % | ENERGIE | |
| 2,300 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
| 1,780 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
| 1,520 % | GRUNDSTOFFE | |
| 1,280 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
| 1,250 % | STAATL. AGENTUR | |
| 1,210 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
| 1,000 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
| 0,970 % | IMMOBILIEN | |
| 0,970 % | REGIONEN | |
| 0,940 % | SUPRANATIONAL | |
| 0,930 % | KOMMUNIKATION | |
| 0,590 % | TELEKOMMUNIKATION | |
| 0,590 % | BASISINDUSTRIE | |
| 0,570 % | VERSICHERUNGEN | |
| 0,550 % | VERSORGER | |
| 0,400 % | TRANSPORTWESEN | |
| 0,380 % | INVESTITIONSGÜTER | |
| 0,300 % | SONSTIGE VERSORGER | |
| 0,260 % | VERSORGER STROM | |
| 0,230 % | TECHNOLOGIE | |
| 0,150 % | VERSORGER ERDGAS |
Größte Positionen
| 6,620 % | KEPLER EURO RENTENFDS TIT | |
| 5,980 % | KEPLER GROWTH AF (IT) (T) | |
| 4,530 % | KEPLER VALUE AKTIENF.IT T | |
| 4,040 % | KEPLER HIG.GRAD.CORP.R.IT | |
| 3,890 % | ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL | |
| 3,830 % | KEP.VORSORGE RENTENFON.IT | |
| 3,250 % | ISIV-M.U.V.F.E. DLA | |
| 3,120 % | APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A | |
| 3,010 % | SSIII-TRPSULCGE IDLA | |
| 2,990 % | LYX.RUSS.1000 GR.UETF A | |
| 58,740 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,870 % | USA | |
| 13,860 % | SONSTIGE | |
| 7,350 % | FRANKREICH | |
| 5,860 % | ÖSTERREICH | |
| 4,980 % | DEUTSCHLAND | |
| 4,580 % | ITALIEN | |
| 3,400 % | JAPAN |