09.06.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2021 | Jahresbericht |
30.09.2021 | Halbjahresbericht |
01.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,52 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 312,05 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000707542 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,76 | -10,4 % | +4,6 % | |||
16,44 | -1,5 % | +63,8 % | |||
16,44 | -1,5 % | +63,8 % |
Nach Bestandteilen | |
23,0 % | STAAT |
13,7 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
11,6 % | BANKEN |
7,3 % | GESUNDHEITSWESEN |
6,1 % | KONSUM ZYKLISCH |
Nach Ländern | |
36,3 % | USA |
9,2 % | SONSTIGE |
6,0 % | FRANKREICH |
5,4 % | ÖSTERREICH |
4,6 % | DEUTSCHLAND |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
109,25
|
04.07.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
23,030 % | STAAT | |
13,690 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
11,570 % | BANKEN | |
7,310 % | GESUNDHEITSWESEN | |
6,100 % | KONSUM ZYKLISCH | |
5,950 % | FINANZ | |
4,460 % | INDUSTRIE | |
4,360 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
2,940 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
2,660 % | ENERGIE | |
2,190 % | GRUNDSTOFFE | |
1,970 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
1,770 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
1,650 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
1,410 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
1,100 % | IMMOBILIEN | |
1,100 % | STAATL. AGENTUR | |
0,960 % | VERSORGER | |
0,900 % | KOMMUNIKATION | |
0,890 % | REGIONEN | |
0,720 % | SUPRANATIONAL | |
0,670 % | BASISINDUSTRIE | |
0,450 % | INVESTITIONSGÜTER | |
0,420 % | VERSORGER STROM | |
0,340 % | VERSICHERUNGEN | |
0,310 % | TELEKOMMUNIKATION | |
0,310 % | TRANSPORTWESEN | |
0,250 % | TECHNOLOGIE | |
0,200 % | SONSTIGE VERSORGER | |
0,170 % | VERSORGER ERDGAS | |
0,150 % | SONSTIGE |
4,750 % | KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | |
4,720 % | KEPLER Value Aktienfonds IT (T) | |
3,990 % | KEPLER High Grade Corporate Rentenfond.. | |
3,900 % | KEPLER Growth Aktienfonds IT (T) | |
3,760 % | KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) | |
78,880 % | übrige Positionen |
36,340 % | USA | |
9,170 % | SONSTIGE | |
6,050 % | FRANKREICH | |
5,380 % | ÖSTERREICH | |
4,620 % | DEUTSCHLAND | |
4,410 % | ITALIEN | |
2,860 % | DÄNEMARK | |
2,690 % | SPANIEN | |
2,380 % | JAPAN | |
2,290 % | NIEDERLANDE | |
2,190 % | GROSSBRITANNIEN | |
2,120 % | CHINA | |
1,470 % | SCHWEIZ | |
1,290 % | LUXEMBURG | |
1,240 % | SÜDKOREA | |
1,040 % | KANADA | |
1,020 % | IRLAND | |
0,840 % | SCHWEDEN | |
0,800 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
0,730 % | INDIEN | |
0,650 % | BELGIEN | |
0,640 % | SUPRANATIONAL | |
0,620 % | AUSTRALIEN | |
0,610 % | FINNLAND | |
0,510 % | POLEN | |
0,480 % | NEUSEELAND | |
0,440 % | KAIMANINSELN | |
0,420 % | NORWEGEN | |
0,350 % | UNGARN | |
0,300 % | INDONESIEN | |
0,290 % | BRASILIEN | |
0,270 % | MEXIKO | |
0,250 % | TSCHECHIEN | |
0,240 % | TÜRKEI | |
0,240 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
0,210 % | PORTUGAL | |
0,210 % | SAUDI-ARABIEN | |
0,200 % | ISLAND | |
0,190 % | SINGAPUR | |
0,180 % | RUMAENIEN | |
0,160 % | HONGKONG | |
0,150 % | CHILE | |
0,140 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
0,130 % | MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK) | |
0,130 % | SLOWAKEI | |
0,120 % | ISRAEL | |
0,110 % | PHILIPPINEN | |
0,100 % | EUROP. BANK F. WIEDERAUFBAU U. ENTWICK.. | |
0,100 % | KOLUMBIEN | |
0,090 % | KATAR | |
0,090 % | KROATIEN | |
0,090 % | PERU | |
0,090 % | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | |
0,090 % | ESTLAND | |
0,090 % | MALTA | |
0,090 % | THAILAND (SIAM) | |
0,080 % | KASACHSTAN | |
0,080 % | RUSSISCHE FÖDERATION | |
0,070 % | ASERBAIDSCHAN | |
0,070 % | LETTLAND | |
0,070 % | AEGYPTEN | |
0,060 % | PANAMA | |
0,060 % | UKRAINE | |
0,060 % | ARGENTINIEN | |
0,060 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
0,060 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
0,050 % | GRIECHENLAND | |
0,050 % | LITAUEN | |
0,050 % | NIGERIA | |
0,050 % | SLOWENIEN | |
0,050 % | BULGARIEN | |
0,050 % | PARAGUAY | |
0,040 % | BERMUDA | |
0,040 % | GHANA | |
0,040 % | URUGUAY | |
0,040 % | ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) .. | |
0,040 % | KUWAIT | |
0,040 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
0,030 % | BAHRAIN | |
0,030 % | ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA) | |
0,030 % | BOLIVIEN | |
0,030 % | COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN) | |
0,030 % | EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - .. | |
0,030 % | GUATEMALA | |
0,030 % | MAROKKO | |
0,030 % | PAKISTAN | |
0,030 % | SRI LANKA (CEYLON) | |
0,030 % | USBEKISTAN | |
0,020 % | GEORGIEN | |
0,020 % | JERSEY | |
0,020 % | KENIA | |
0,020 % | ARMENIEN | |
0,020 % | BRITISCHE JUNGFERN-INSELN | |
0,020 % | EL SALVADOR | |
0,020 % | ELFENBEINKUESTE | |
0,020 % | EUROPÄISCHE GESEL. F.D. FIANZ.V.EISENB.. | |
0,020 % | GABUN | |
0,020 % | JORDANIEN | |
0,020 % | MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE.. | |
0,020 % | MONGOLEI | |
0,020 % | MONTENEGRO | |
0,020 % | SURINAME | |
0,020 % | ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION.. | |
0,010 % | GUERNSEY | |
0,010 % | SENEGAL | |
0,010 % | TUNESIEN | |
0,010 % | VENEZUELA | |
0,010 % | NAMIBIA | |
0,010 % | AETHIOPIEN | |
0,010 % | ALBANIEN | |
0,010 % | ANDORRA | |
0,010 % | BENIN (EHEM. DAHOME) | |
0,010 % | EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E.. | |
0,010 % | IRAK | |
0,010 % | JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR.. | |
0,010 % | KAMERUN | |
0,010 % | PAPUA-NEUGUINEA | |
0,010 % | SAMBIA | |
0,010 % | SEYCHELLEN | |
0,010 % | TADSCHIKISTAN | |
0,010 % | TRINIDAD UND TOBAGO | |
0,010 % | ZYPERN | |
0,010 % | WEISSRUSSLAND (BELARUS) | |
0,010 % | BURKINA FASO (EHEM. OBERVOLTA) | |
0,010 % | SAN MARINO |
49,690 % | EUR | |
35,670 % | USD | |
3,210 % | SONSTIGE | |
2,780 % | DKK | |
2,050 % | HKD | |
2,010 % | JPY | |
1,140 % | GBP | |
1,110 % | CHF | |
0,910 % | KRW | |
0,770 % | TWD | |
0,660 % | INR | |
0,000 % | übrige Währungen |