Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
21.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 366,21 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000707542 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,61 | +10,9 % | +13,5 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
22,6 % | STAAT |
13,2 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
10,5 % | BANKEN |
9,2 % | FINANZ |
6,8 % | GESUNDHEITSWESEN |
Nach Ländern | |
34,3 % | USA |
10,8 % | SONSTIGE |
6,9 % | FRANKREICH |
5,7 % | ÖSTERREICH |
4,6 % | ITALIEN |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
123,77
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
22,570 % | STAAT | |
13,230 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
10,500 % | BANKEN | |
9,230 % | FINANZ | |
6,750 % | GESUNDHEITSWESEN | |
5,340 % | KONSUM ZYKLISCH | |
4,830 % | INDUSTRIE | |
4,000 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
2,480 % | ENERGIE | |
2,450 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
2,350 % | SONSTIGE | |
1,860 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
1,690 % | GRUNDSTOFFE | |
1,650 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
1,610 % | STAATL. AGENTUR | |
1,160 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
1,150 % | IMMOBILIEN | |
1,120 % | SUPRANATIONAL | |
0,960 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
0,820 % | REGIONEN | |
0,790 % | KOMMUNIKATION | |
0,630 % | BASISINDUSTRIE | |
0,540 % | VERSORGER | |
0,440 % | VERSICHERUNGEN | |
0,420 % | TELEKOMMUNIKATION | |
0,330 % | TRANSPORTWESEN | |
0,300 % | SONSTIGE VERSORGER | |
0,270 % | INVESTITIONSGÜTER | |
0,250 % | VERSORGER STROM | |
0,200 % | TECHNOLOGIE | |
0,080 % | VERSORGER ERDGAS |
7,440 % | KEPLER EURO RENTENFDS TIT | |
6,010 % | KEPLER GROWTH AF (IT) (T) | |
4,270 % | ISIV-M.U.V.F.E. DLA | |
4,070 % | SSIII-TRPSULCGE IDLA | |
3,730 % | KEP.VORSORGE RENTENFON.IT | |
3,600 % | KEPLER VALUE AKTIENF.IT T | |
3,490 % | ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL | |
3,260 % | KEPLER HIG.GRAD.CORP.R.IT | |
3,100 % | APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A | |
3,070 % | BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL | |
57,960 % | übrige Positionen |
34,340 % | USA | |
10,790 % | SONSTIGE | |
6,870 % | FRANKREICH | |
5,670 % | ÖSTERREICH | |
4,600 % | ITALIEN | |
4,470 % | DEUTSCHLAND | |
3,520 % | JAPAN | |
2,740 % | SPANIEN | |
2,170 % | DÄNEMARK | |
1,990 % | GROSSBRITANNIEN | |
1,650 % | NIEDERLANDE | |
1,610 % | CHINA | |
1,450 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
1,260 % | INDIEN | |
1,160 % | SCHWEDEN | |
1,140 % | SÜDKOREA | |
1,020 % | SUPRANATIONAL | |
1,000 % | KANADA | |
0,960 % | SCHWEIZ | |
0,860 % | BELGIEN | |
0,600 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
0,590 % | AUSTRALIEN | |
0,590 % | MEXIKO | |
0,510 % | FINNLAND | |
0,490 % | POLEN | |
0,470 % | BRASILIEN | |
0,380 % | NORWEGEN | |
0,360 % | UNGARN | |
0,350 % | INDONESIEN | |
0,330 % | TÜRKEI | |
0,300 % | TSCHECHIEN | |
0,300 % | KAIMANINSELN | |
0,300 % | SLOWAKEI | |
0,260 % | LUXEMBURG | |
0,250 % | GRIECHENLAND | |
0,230 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
0,220 % | IRLAND | |
0,220 % | RUMAENIEN | |
0,210 % | PORTUGAL | |
0,200 % | MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK) | |
0,190 % | THAILAND (SIAM) | |
0,160 % | ISLAND | |
0,140 % | CHILE | |
0,140 % | SAUDI-ARABIEN | |
0,130 % | SLOWENIEN | |
0,130 % | NEUSEELAND | |
0,120 % | KATAR | |
0,120 % | LITAUEN | |
0,120 % | KOLUMBIEN | |
0,100 % | ISRAEL | |
0,100 % | PHILIPPINEN | |
0,100 % | RUSSISCHE FÖDERATION | |
0,080 % | PANAMA | |
0,080 % | SINGAPUR | |
0,080 % | ESTLAND | |
0,070 % | HONGKONG | |
0,070 % | PERU | |
0,070 % | BULGARIEN | |
0,070 % | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | |
0,060 % | NIGERIA | |
0,060 % | AEGYPTEN | |
0,050 % | LETTLAND | |
0,050 % | UKRAINE | |
0,050 % | ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA) | |
0,050 % | ARGENTINIEN | |
0,050 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
0,050 % | MALTA | |
0,050 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
0,050 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
0,050 % | USBEKISTAN | |
0,040 % | ASERBAIDSCHAN | |
0,040 % | BAHRAIN | |
0,040 % | KASACHSTAN | |
0,040 % | KROATIEN | |
0,040 % | GHANA | |
0,040 % | MAROKKO | |
0,040 % | SRI LANKA (CEYLON) | |
0,030 % | COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN) | |
0,030 % | GUATEMALA | |
0,030 % | JORDANIEN | |
0,030 % | PAKISTAN | |
0,030 % | PARAGUAY | |
0,030 % | ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION.. | |
0,020 % | BERMUDA | |
0,020 % | GEORGIEN | |
0,020 % | JERSEY | |
0,020 % | URUGUAY | |
0,020 % | ANDORRA | |
0,020 % | BOLIVIEN | |
0,020 % | BRITISCHE JUNGFERN-INSELN | |
0,020 % | ELFENBEINKUESTE | |
0,020 % | EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - .. | |
0,020 % | INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC.. | |
0,020 % | KUWAIT | |
0,020 % | MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE.. | |
0,020 % | SAMBIA | |
0,020 % | SURINAME | |
0,010 % | KENIA | |
0,010 % | SENEGAL | |
0,010 % | TUNESIEN | |
0,010 % | VENEZUELA | |
0,010 % | VIETNAM | |
0,010 % | ALBANIEN | |
0,010 % | ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) .. | |
0,010 % | ARMENIEN | |
0,010 % | BENIN (EHEM. DAHOME) | |
0,010 % | EL SALVADOR | |
0,010 % | EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E.. | |
0,010 % | GABUN | |
0,010 % | JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR.. | |
0,010 % | KAMERUN | |
0,010 % | MONGOLEI | |
0,010 % | MONTENEGRO | |
0,010 % | PAPUA-NEUGUINEA | |
0,010 % | TADSCHIKISTAN | |
0,010 % | TRINIDAD UND TOBAGO | |
0,010 % | WEISSRUSSLAND (BELARUS) | |
0,010 % | SAN MARINO |
43,190 % | EUR | |
38,950 % | USD | |
5,510 % | SONSTIGE | |
3,380 % | JPY | |
2,220 % | DKK | |
1,320 % | TWD | |
1,200 % | GBP | |
1,120 % | INR | |
1,100 % | HKD | |
1,100 % | KRW | |
0,890 % | SEK | |
0,020 % | übrige Währungen |