B2B
DAX
23.567
+0,286
MDAX
29.786
+0,187
TecDAX
3.797
+1,368
NASDAQ 1..
20.864
+4,008
DOW JONE..
42.407
+2,848
S&P500 I..
5.846
+3,317
L&S BREN..
64,93
+1,604
Gold
3.235
-0,039
EUR/USD
1,1111
+0,136
Bitcoin ..
101.740
-1,189

Portfolio Management AUSGEWOGEN - EUR DIS Fonds

WKN: A0MTXL ISIN: AT0000707542

126.93  EUR
0,134 +0,17
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.05.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
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KaufVerkauf
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,61 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.06.24   1,25 EUR)
Fondsvolumen 392,49 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000707542
Portrait
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(C)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roland Himmel..
Auflagedatum 18.04.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,65 +3,9 % +24,2 %
17,59 +9,4 % +101,6 %
17,59 +9,4 % +101,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,9 % STAAT
14,1 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
11,1 % BANKEN
10,2 % FINANZ
6,9 % GESUNDHEITSWESEN
Nach Ländern
38,8 % USA
6,6 % FRANKREICH
6,2 % ÖSTERREICH
4,9 % DEUTSCHLAND
4,8 % ITALIEN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
126,93
 12.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Ab- weichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,860 % STAAT
  14,120 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  11,120 % BANKEN
  10,210 % FINANZ
  6,890 % GESUNDHEITSWESEN
  5,920 % KONSUM ZYKLISCH
  5,280 % INDUSTRIE
  4,770 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  2,870 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  2,380 % ENERGIE
  1,720 % STAATL. AGENTUR
  1,620 % GRUNDSTOFFE
  1,450 % IMMOBILIEN
  1,430 % SONSTIGES FINANZWESEN
  1,210 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,190 % SUPRANATIONAL
  1,030 % REGIONEN
  1,020 % VERSORGER
  1,020 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  0,950 % SONSTIGE INDUSTRIE
  0,880 % KOMMUNIKATION
  0,570 % VERSICHERUNGEN
  0,380 % BASISINDUSTRIE
  0,360 % SONSTIGE VERSORGER
  0,330 % TRANSPORTWESEN
  0,310 % VERSORGER STROM
  0,280 % TELEKOMMUNIKATION
  0,270 % INVESTITIONSGÜTER
  0,250 % SONSTIGE
  0,220 % TECHNOLOGIE
  0,080 % VERSORGER ERDGAS
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,520 % KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)
5,090 % KEPLER Value Aktienfonds IT (T)
4,520 % KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)
3,990 % SSIII-TRPSULCGE IDLA
3,760 % X(IE) - MSCI USA 1C
75,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,830 % USA
  6,640 % FRANKREICH
  6,150 % ÖSTERREICH
  4,920 % DEUTSCHLAND
  4,850 % ITALIEN
  3,970 % SONSTIGE
  3,270 % JAPAN
  2,960 % GROSSBRITANNIEN
  2,670 % SPANIEN
  2,300 % DÄNEMARK
  1,730 % CHINA
  1,710 % NIEDERLANDE
  1,550 % IRLAND
  1,430 % KANADA
  1,400 % SCHWEIZ
  1,120 % SUPRANATIONAL
  1,050 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,970 % SCHWEDEN
  0,870 % BELGIEN
  0,850 % INDIEN
  0,720 % SÜDKOREA
  0,660 % AUSTRALIEN
  0,630 % FINNLAND
  0,460 % NORWEGEN
  0,440 % POLEN
  0,350 % LUXEMBURG
  0,350 % MEXIKO
  0,350 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,350 % SLOWAKEI
  0,330 % BRASILIEN
  0,290 % UNGARN
  0,280 % TSCHECHIEN
  0,270 % GRIECHENLAND
  0,270 % RUMAENIEN
  0,260 % TÜRKEI
  0,210 % SLOWENIEN
  0,200 % ISLAND
  0,190 % CHILE
  0,180 % PORTUGAL
  0,170 % LITAUEN
  0,170 % KAIMANINSELN
  0,160 % INDONESIEN
  0,160 % SAUDI-ARABIEN
  0,150 % HONGKONG
  0,140 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,140 % ESTLAND
  0,130 % INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC..
  0,110 % PHILIPPINEN
  0,110 % NEUSEELAND
  0,110 % MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
  0,100 % KOLUMBIEN
  0,090 % ISRAEL
  0,090 % KATAR
  0,090 % THAILAND (SIAM)
  0,080 % PANAMA
  0,080 % LETTLAND
  0,070 % ARGENTINIEN
  0,070 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,070 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,060 % NIGERIA
  0,060 % UKRAINE
  0,060 % SINGAPUR
  0,060 % AEGYPTEN
  0,060 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,060 % USBEKISTAN
  0,050 % PERU
  0,050 % ANDORRA
  0,050 % BOLIVIEN
  0,050 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,050 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
  0,050 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,050 % ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION..
  0,040 % KROATIEN
  0,040 % GHANA
  0,040 % MAROKKO
  0,040 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,030 % ASERBAIDSCHAN
  0,030 % BAHRAIN
  0,030 % KASACHSTAN
  0,030 % ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) ..
  0,030 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,030 % BULGARIEN
  0,030 % GUATEMALA
  0,030 % MALTA
  0,030 % MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
  0,030 % PAKISTAN
  0,030 % PARAGUAY
  0,020 % JERSEY
  0,020 % KENIA
  0,020 % SENEGAL
  0,020 % URUGUAY
  0,020 % COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
  0,020 % EL SALVADOR
  0,020 % ELFENBEINKUESTE
  0,020 % JORDANIEN
  0,020 % KUWAIT
  0,020 % SURINAME
  0,020 % TRINIDAD UND TOBAGO
  0,020 % ZYPERN
  0,010 % BERMUDA
  0,010 % GEORGIEN
  0,010 % LIBANON
  0,010 % TUNESIEN
  0,010 % VENEZUELA
  0,010 % ALBANIEN
  0,010 % ARMENIEN
  0,010 % BENIN (EHEM. DAHOME)
  0,010 % EUROPÄISCHE GESEL. F.D. FIANZ.V.EISENB..
  0,010 % GABUN
  0,010 % JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
  0,010 % KAMERUN
  0,010 % MONGOLEI
  0,010 % MONTENEGRO
  0,010 % PAPUA-NEUGUINEA
  0,010 % SAMBIA
  0,010 % TADSCHIKISTAN
  0,010 % WEISSRUSSLAND (BELARUS)
  0,010 % SAN MARINO
  0,010 % INTERAMERIKANISCHE ENTWICKLUNGSBANK (I..
  0,040 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,020 % EUR
  41,930 % USD
  3,800 % SONSTIGE
  3,110 % JPY
  2,150 % DKK
  2,050 % GBP
  1,500 % HKD
  1,120 % CHF
  0,940 % TWD
  0,740 % INR
  0,640 % CAD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
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