B2B
DAX
24.161
-0,390
MDAX
31.211
-0,456
TecDAX
3.899
-0,392
NASDAQ 1..
22.857
+0,352
DOW JONE..
44.450
+0,213
S&P500 I..
6.269
+0,197
L&S BREN..
69,155
-2,102
Gold
3.345
-0,688
EUR/USD
1,1667
-0,127
Bitcoin ..
120.220
+1,038

Portfolio Management AUSGEWOGEN - EUR DIS Fonds

WKN: A0MTXL ISIN: AT0000707542

128.53  EUR
-0,155 -0,20
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime
KaufVerkauf
Musterdepot ChartAnalyzer (neu)
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,61 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.06.25 2,60 EUR)
Fondsvolumen 408,56 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000707542
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Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roland Himmel..
Auflagedatum 18.04.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,88 +5,4 % +23,9 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PORTFOLIO MANAGEMENT AUSGEWOGEN - EUR DIS, WKN: A0MTXL und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
19,8 % STAAT
14,6 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
10,6 % BANKEN
9,8 % FINANZ
6,5 % GESUNDHEITSWESEN
Anteil Land
40,0 % USA
6,5 % FRANKREICH
6,0 % ÖSTERREICH
5,7 % SONSTIGE
4,8 % ITALIEN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
128,53
 14.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Ab- weichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,760 % STAAT
  14,630 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  10,580 % BANKEN
  9,790 % FINANZ
  6,510 % GESUNDHEITSWESEN
  5,910 % KONSUM ZYKLISCH
  5,370 % INDUSTRIE
  4,970 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  2,900 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  2,420 % ENERGIE
  1,710 % GRUNDSTOFFE
  1,620 % IMMOBILIEN
  1,560 % STAATL. AGENTUR
  1,370 % SONSTIGES FINANZWESEN
  1,230 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,110 % SUPRANATIONAL
  1,080 % VERSORGER
  1,070 % SONSTIGE INDUSTRIE
  1,050 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  0,980 % REGIONEN
  0,880 % KOMMUNIKATION
  0,610 % VERSICHERUNGEN
  0,500 % SONSTIGE
  0,430 % BASISINDUSTRIE
  0,430 % SONSTIGE VERSORGER
  0,330 % VERSORGER STROM
  0,320 % TRANSPORTWESEN
  0,280 % TECHNOLOGIE
  0,260 % INVESTITIONSGÜTER
  0,240 % TELEKOMMUNIKATION
  0,080 % VERSORGER ERDGAS
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,640 % KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)
5,090 % KEPLER Value Aktienfonds IT (T)
4,500 % KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)
4,040 % SSIII-TRPSULCGE IDLA
3,740 % X(IE) - MSCI USA 1C
74,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  39,980 % USA
  6,480 % FRANKREICH
  6,010 % ÖSTERREICH
  5,660 % SONSTIGE
  4,800 % ITALIEN
  4,540 % DEUTSCHLAND
  3,220 % JAPAN
  2,800 % GROSSBRITANNIEN
  2,600 % SPANIEN
  2,300 % DÄNEMARK
  1,670 % NIEDERLANDE
  1,660 % CHINA
  1,330 % SCHWEIZ
  1,300 % KANADA
  1,040 % SUPRANATIONAL
  1,040 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,950 % SCHWEDEN
  0,910 % INDIEN
  0,840 % BELGIEN
  0,720 % SÜDKOREA
  0,650 % FINNLAND
  0,640 % AUSTRALIEN
  0,460 % NORWEGEN
  0,460 % POLEN
  0,400 % LUXEMBURG
  0,350 % UNGARN
  0,340 % MEXIKO
  0,330 % BRASILIEN
  0,320 % SLOWAKEI
  0,290 % IRLAND
  0,280 % GRIECHENLAND
  0,280 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,260 % TSCHECHIEN
  0,250 % PORTUGAL
  0,240 % TÜRKEI
  0,240 % RUMAENIEN
  0,190 % INDONESIEN
  0,190 % SAUDI-ARABIEN
  0,180 % HONGKONG
  0,170 % ISLAND
  0,160 % SLOWENIEN
  0,150 % CHILE
  0,150 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,150 % KAIMANINSELN
  0,140 % NEUSEELAND
  0,130 % LITAUEN
  0,130 % ESTLAND
  0,110 % ISRAEL
  0,110 % MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
  0,100 % PHILIPPINEN
  0,090 % KATAR
  0,090 % KOLUMBIEN
  0,080 % PANAMA
  0,080 % BULGARIEN
  0,070 % SINGAPUR
  0,070 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,070 % INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC..
  0,070 % THAILAND (SIAM)
  0,070 % USBEKISTAN
  0,060 % NIGERIA
  0,060 % PERU
  0,060 % LETTLAND
  0,060 % UKRAINE
  0,060 % AEGYPTEN
  0,060 % ARGENTINIEN
  0,060 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
  0,060 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,060 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,050 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,040 % BAHRAIN
  0,040 % KASACHSTAN
  0,040 % KROATIEN
  0,040 % GHANA
  0,040 % BOLIVIEN
  0,040 % MAROKKO
  0,040 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,040 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,030 % ASERBAIDSCHAN
  0,030 % ANDORRA
  0,030 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,030 % GUATEMALA
  0,030 % KUWAIT
  0,030 % MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
  0,030 % PAKISTAN
  0,030 % PARAGUAY
  0,030 % SURINAME
  0,020 % BERMUDA
  0,020 % JERSEY
  0,020 % KENIA
  0,020 % SENEGAL
  0,020 % URUGUAY
  0,020 % ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) ..
  0,020 % COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
  0,020 % EL SALVADOR
  0,020 % ELFENBEINKUESTE
  0,020 % JORDANIEN
  0,020 % MALTA
  0,020 % TRINIDAD UND TOBAGO
  0,010 % GEORGIEN
  0,010 % LIBANON
  0,010 % TUNESIEN
  0,010 % VENEZUELA
  0,010 % ALBANIEN
  0,010 % ARMENIEN
  0,010 % BENIN (EHEM. DAHOME)
  0,010 % EUROPÄISCHE GESEL. F.D. FIANZ.V.EISENB..
  0,010 % GABUN
  0,010 % JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
  0,010 % KAMERUN
  0,010 % MONGOLEI
  0,010 % MONTENEGRO
  0,010 % PAPUA-NEUGUINEA
  0,010 % SAMBIA
  0,010 % TADSCHIKISTAN
  0,010 % ZYPERN
  0,010 % WEISSRUSSLAND (BELARUS)
  0,010 % BURKINA FASO (EHEM. OBERVOLTA)
  0,010 % SAN MARINO
  0,010 % KIRGISISTAN

Währungen

Anteil Währung
  44,090 % USD
  39,420 % EUR
  3,730 % SONSTIGE
  3,120 % JPY
  2,240 % DKK
  1,990 % GBP
  1,720 % HKD
  1,240 % CHF
  0,920 % TWD
  0,770 % CAD
  0,770 % INR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
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