Portfolio Management Ausgewogen - EUR DIS Fonds

WKN: A0MTXL ISIN: AT0000707542


109,25 EUR
+0,21 % +0,23
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.07.22 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.06.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
01.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.06.22   3,00 EUR)
Fondsvolumen 312,05 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000707542
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roland Himmel..
Auflagedatum 18.04.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,76 -10,4 % +4,6 %
16,44 -1,5 % +63,8 %
16,44 -1,5 % +63,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,0 % STAAT
13,7 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
11,6 % BANKEN
7,3 % GESUNDHEITSWESEN
6,1 % KONSUM ZYKLISCH
Nach Ländern
36,3 % USA
9,2 % SONSTIGE
6,0 % FRANKREICH
5,4 % ÖSTERREICH
4,6 % DEUTSCHLAND

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,25
04.07.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  23,030 % STAAT
  13,690 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  11,570 % BANKEN
  7,310 % GESUNDHEITSWESEN
  6,100 % KONSUM ZYKLISCH
  5,950 % FINANZ
  4,460 % INDUSTRIE
  4,360 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  2,940 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  2,660 % ENERGIE
  2,190 % GRUNDSTOFFE
  1,970 % SONSTIGE INDUSTRIE
  1,770 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,650 % SONSTIGES FINANZWESEN
  1,410 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  1,100 % IMMOBILIEN
  1,100 % STAATL. AGENTUR
  0,960 % VERSORGER
  0,900 % KOMMUNIKATION
  0,890 % REGIONEN
  0,720 % SUPRANATIONAL
  0,670 % BASISINDUSTRIE
  0,450 % INVESTITIONSGÜTER
  0,420 % VERSORGER STROM
  0,340 % VERSICHERUNGEN
  0,310 % TELEKOMMUNIKATION
  0,310 % TRANSPORTWESEN
  0,250 % TECHNOLOGIE
  0,200 % SONSTIGE VERSORGER
  0,170 % VERSORGER ERDGAS
  0,150 % SONSTIGE

Größte Positionen

  4,750 % KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)
  4,720 % KEPLER Value Aktienfonds IT (T)
  3,990 % KEPLER High Grade Corporate Rentenfond..
  3,900 % KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)
  3,760 % KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)
  78,880 % übrige Positionen

Länder

  36,340 % USA
  9,170 % SONSTIGE
  6,050 % FRANKREICH
  5,380 % ÖSTERREICH
  4,620 % DEUTSCHLAND
  4,410 % ITALIEN
  2,860 % DÄNEMARK
  2,690 % SPANIEN
  2,380 % JAPAN
  2,290 % NIEDERLANDE
  2,190 % GROSSBRITANNIEN
  2,120 % CHINA
  1,470 % SCHWEIZ
  1,290 % LUXEMBURG
  1,240 % SÜDKOREA
  1,040 % KANADA
  1,020 % IRLAND
  0,840 % SCHWEDEN
  0,800 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,730 % INDIEN
  0,650 % BELGIEN
  0,640 % SUPRANATIONAL
  0,620 % AUSTRALIEN
  0,610 % FINNLAND
  0,510 % POLEN
  0,480 % NEUSEELAND
  0,440 % KAIMANINSELN
  0,420 % NORWEGEN
  0,350 % UNGARN
  0,300 % INDONESIEN
  0,290 % BRASILIEN
  0,270 % MEXIKO
  0,250 % TSCHECHIEN
  0,240 % TÜRKEI
  0,240 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,210 % PORTUGAL
  0,210 % SAUDI-ARABIEN
  0,200 % ISLAND
  0,190 % SINGAPUR
  0,180 % RUMAENIEN
  0,160 % HONGKONG
  0,150 % CHILE
  0,140 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,130 % MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
  0,130 % SLOWAKEI
  0,120 % ISRAEL
  0,110 % PHILIPPINEN
  0,100 % EUROP. BANK F. WIEDERAUFBAU U. ENTWICK..
  0,100 % KOLUMBIEN
  0,090 % KATAR
  0,090 % KROATIEN
  0,090 % PERU
  0,090 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,090 % ESTLAND
  0,090 % MALTA
  0,090 % THAILAND (SIAM)
  0,080 % KASACHSTAN
  0,080 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,070 % ASERBAIDSCHAN
  0,070 % LETTLAND
  0,070 % AEGYPTEN
  0,060 % PANAMA
  0,060 % UKRAINE
  0,060 % ARGENTINIEN
  0,060 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,060 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,050 % GRIECHENLAND
  0,050 % LITAUEN
  0,050 % NIGERIA
  0,050 % SLOWENIEN
  0,050 % BULGARIEN
  0,050 % PARAGUAY
  0,040 % BERMUDA
  0,040 % GHANA
  0,040 % URUGUAY
  0,040 % ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) ..
  0,040 % KUWAIT
  0,040 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,030 % BAHRAIN
  0,030 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,030 % BOLIVIEN
  0,030 % COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
  0,030 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
  0,030 % GUATEMALA
  0,030 % MAROKKO
  0,030 % PAKISTAN
  0,030 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,030 % USBEKISTAN
  0,020 % GEORGIEN
  0,020 % JERSEY
  0,020 % KENIA
  0,020 % ARMENIEN
  0,020 % BRITISCHE JUNGFERN-INSELN
  0,020 % EL SALVADOR
  0,020 % ELFENBEINKUESTE
  0,020 % EUROPÄISCHE GESEL. F.D. FIANZ.V.EISENB..
  0,020 % GABUN
  0,020 % JORDANIEN
  0,020 % MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
  0,020 % MONGOLEI
  0,020 % MONTENEGRO
  0,020 % SURINAME
  0,020 % ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION..
  0,010 % GUERNSEY
  0,010 % SENEGAL
  0,010 % TUNESIEN
  0,010 % VENEZUELA
  0,010 % NAMIBIA
  0,010 % AETHIOPIEN
  0,010 % ALBANIEN
  0,010 % ANDORRA
  0,010 % BENIN (EHEM. DAHOME)
  0,010 % EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E..
  0,010 % IRAK
  0,010 % JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
  0,010 % KAMERUN
  0,010 % PAPUA-NEUGUINEA
  0,010 % SAMBIA
  0,010 % SEYCHELLEN
  0,010 % TADSCHIKISTAN
  0,010 % TRINIDAD UND TOBAGO
  0,010 % ZYPERN
  0,010 % WEISSRUSSLAND (BELARUS)
  0,010 % BURKINA FASO (EHEM. OBERVOLTA)
  0,010 % SAN MARINO

Währungen

  49,690 % EUR
  35,670 % USD
  3,210 % SONSTIGE
  2,780 % DKK
  2,050 % HKD
  2,010 % JPY
  1,140 % GBP
  1,110 % CHF
  0,910 % KRW
  0,770 % TWD
  0,660 % INR
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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