Portfolio Management Ausgewogen - EUR DIS Fonds

WKN: A0MTXL ISIN: AT0000707542


121,57 EUR
-0,47 % -0,57
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.06.23   1,25 EUR)
Fondsvolumen 357,31 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000707542
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roland Himmel..
Auflagedatum 18.04.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,87 +10,8 % +11,5 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,6 % STAAT
13,5 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
10,8 % BANKEN
8,6 % FINANZ
6,8 % GESUNDHEITSWESEN
Nach Ländern
33,0 % USA
11,5 % SONSTIGE
6,8 % FRANKREICH
5,9 % ÖSTERREICH
4,7 % ITALIEN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
121,57
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  22,570 % STAAT
  13,470 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  10,790 % BANKEN
  8,640 % FINANZ
  6,840 % GESUNDHEITSWESEN
  5,530 % KONSUM ZYKLISCH
  4,910 % INDUSTRIE
  3,990 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  2,320 % ENERGIE
  2,270 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  2,050 % SONSTIGE
  1,930 % SONSTIGE INDUSTRIE
  1,670 % GRUNDSTOFFE
  1,640 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,580 % STAATL. AGENTUR
  1,160 % IMMOBILIEN
  1,150 % SONSTIGES FINANZWESEN
  1,140 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  1,060 % SUPRANATIONAL
  0,960 % REGIONEN
  0,800 % KOMMUNIKATION
  0,680 % BASISINDUSTRIE
  0,600 % VERSORGER
  0,470 % VERSICHERUNGEN
  0,400 % TELEKOMMUNIKATION