Portfolio Management Ausgewogen - EUR DIS Fonds
WKN: A0MTXL ISIN: AT0000707542
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 09.06.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2021 | Jahresbericht |
| 30.09.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,52 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 312,05 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000707542 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,76 | -10,4 % | +4,6 % | |||
| 16,44 | -1,5 % | +63,8 % | |||
| 16,44 | -1,5 % | +63,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,0 % | STAAT |
| 13,7 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
| 11,6 % | BANKEN |
| 7,3 % | GESUNDHEITSWESEN |
| 6,1 % | KONSUM ZYKLISCH |
| Nach Ländern | |
| 36,3 % | USA |
| 9,2 % | SONSTIGE |
| 6,0 % | FRANKREICH |
| 5,4 % | ÖSTERREICH |
| 4,6 % | DEUTSCHLAND |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,25
|
04.07.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 23,030 % | STAAT | |
| 13,690 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
| 11,570 % | BANKEN | |
| 7,310 % | GESUNDHEITSWESEN | |
| 6,100 % | KONSUM ZYKLISCH | |
| 5,950 % | FINANZ | |
| 4,460 % | INDUSTRIE | |
| 4,360 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
| 2,940 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
| 2,660 % | ENERGIE | |
| 2,190 % | GRUNDSTOFFE | |
| 1,970 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
| 1,770 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
| 1,650 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
| 1,410 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
| 1,100 % | IMMOBILIEN | |
| 1,100 % | STAATL. AGENTUR | |
| 0,960 % | VERSORGER | |
| 0,900 % | KOMMUNIKATION | |
| 0,890 % | REGIONEN | |
| 0,720 % | SUPRANATIONAL | |
| 0,670 % | BASISINDUSTRIE | |
| 0,450 % | INVESTITIONSGÜTER | |
| 0,420 % | VERSORGER STROM | |
| 0,340 % | VERSICHERUNGEN | |
| 0,310 % | TELEKOMMUNIKATION | |
| 0,310 % | TRANSPORTWESEN | |
| 0,250 % | TECHNOLOGIE | |
| 0,200 % | SONSTIGE VERSORGER | |
| 0,170 % | VERSORGER ERDGAS | |
| 0,150 % | SONSTIGE |
Größte Positionen
| 4,750 % | KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | |
| 4,720 % | KEPLER Value Aktienfonds IT (T) | |
| 3,990 % | KEPLER High Grade Corporate Rentenfond.. | |
| 3,900 % | KEPLER Growth Aktienfonds IT (T) | |
| 3,760 % | KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) | |
| 78,880 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,340 % | USA | |
| 9,170 % | SONSTIGE | |
| 6,050 % | FRANKREICH | |
| 5,380 % | ÖSTERREICH | |
| 4,620 % | DEUTSCHLAND | |
| 4,410 % | ITALIEN | |
| 2,860 % | DÄNEMARK | |
| 2,690 % | SPANIEN | |
| 2,380 % | JAPAN | |
| 2,290 % | NIEDERLANDE | |
| 2,190 % | GROSSBRITANNIEN | |
| 2,120 % | CHINA | |
| 1,470 % | SCHWEIZ | |
| 1,290 % | LUXEMBURG | |
| 1,240 % | SÜDKOREA | |
| 1,040 % | KANADA | |
| 1,020 % | IRLAND | |
| 0,840 % | SCHWEDEN | |
| 0,800 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
| 0,730 % | INDIEN | |
| 0,650 % | BELGIEN | |
| 0,640 % | SUPRANATIONAL | |
| 0,620 % | AUSTRALIEN | |
| 0,610 % | FINNLAND | |
| 0,510 % | POLEN | |
| 0,480 % | NEUSEELAND | |
| 0,440 % | KAIMANINSELN | |
| 0,420 % | NORWEGEN | |
| 0,350 % | UNGARN | |
| 0,300 % | INDONESIEN | |
| 0,290 % | BRASILIEN | |
| 0,270 % | MEXIKO | |
| 0,250 % | TSCHECHIEN | |
| 0,240 % | TÜRKEI | |
| 0,240 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
| 0,210 % | PORTUGAL | |
| 0,210 % | SAUDI-ARABIEN | |
| 0,200 % | ISLAND | |
| 0,190 % | SINGAPUR | |
| 0,180 % | RUMAENIEN | |
| 0,160 % | HONGKONG | |
| 0,150 % | CHILE | |
| 0,140 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
| 0,130 % | MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK) | |
| 0,130 % | SLOWAKEI | |
| 0,120 % | ISRAEL | |
| 0,110 % | PHILIPPINEN | |
| 0,100 % | EUROP. BANK F. WIEDERAUFBAU U. ENTWICK.. | |
| 0,100 % | KOLUMBIEN | |
| 0,090 % | KATAR | |
| 0,090 % | KROATIEN | |
| 0,090 % | PERU | |
| 0,090 % | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | |
| 0,090 % | ESTLAND | |
| 0,090 % | MALTA | |
| 0,090 % | THAILAND (SIAM) | |
| 0,080 % | KASACHSTAN | |
| 0,080 % | RUSSISCHE FÖDERATION | |
| 0,070 % | ASERBAIDSCHAN | |
| 0,070 % | LETTLAND | |
| 0,070 % | AEGYPTEN | |
| 0,060 % | PANAMA | |
| 0,060 % | UKRAINE | |
| 0,060 % | ARGENTINIEN | |
| 0,060 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
| 0,060 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
| 0,050 % | GRIECHENLAND | |
| 0,050 % | LITAUEN | |
| 0,050 % | NIGERIA | |
| 0,050 % | SLOWENIEN | |
| 0,050 % | BULGARIEN | |
| 0,050 % | PARAGUAY | |
| 0,040 % | BERMUDA | |
| 0,040 % | GHANA | |
| 0,040 % | URUGUAY | |
| 0,040 % | ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) .. | |
| 0,040 % | KUWAIT | |
| 0,040 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
| 0,030 % | BAHRAIN | |
| 0,030 % | ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA) | |
| 0,030 % | BOLIVIEN | |
| 0,030 % | COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN) | |
| 0,030 % | EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - .. | |
| 0,030 % | GUATEMALA | |
| 0,030 % | MAROKKO | |
| 0,030 % | PAKISTAN | |
| 0,030 % | SRI LANKA (CEYLON) | |
| 0,030 % | USBEKISTAN | |
| 0,020 % | GEORGIEN | |
| 0,020 % | JERSEY | |
| 0,020 % | KENIA | |
| 0,020 % | ARMENIEN | |
| 0,020 % | BRITISCHE JUNGFERN-INSELN | |
| 0,020 % | EL SALVADOR | |
| 0,020 % | ELFENBEINKUESTE | |
| 0,020 % | EUROPÄISCHE GESEL. F.D. FIANZ.V.EISENB.. | |
| 0,020 % | GABUN | |
| 0,020 % | JORDANIEN | |
| 0,020 % | MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE.. | |
| 0,020 % | MONGOLEI | |
| 0,020 % | MONTENEGRO | |
| 0,020 % | SURINAME | |
| 0,020 % | ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION.. | |
| 0,010 % | GUERNSEY | |
| 0,010 % | SENEGAL | |
| 0,010 % | TUNESIEN | |
| 0,010 % | VENEZUELA | |
| 0,010 % | NAMIBIA | |
| 0,010 % | AETHIOPIEN | |
| 0,010 % | ALBANIEN | |
| 0,010 % | ANDORRA | |
| 0,010 % | BENIN (EHEM. DAHOME) | |
| 0,010 % | EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E.. | |
| 0,010 % | IRAK | |
| 0,010 % | JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR.. | |
| 0,010 % | KAMERUN | |
| 0,010 % | PAPUA-NEUGUINEA | |
| 0,010 % | SAMBIA | |
| 0,010 % | SEYCHELLEN | |
| 0,010 % | TADSCHIKISTAN | |
| 0,010 % | TRINIDAD UND TOBAGO | |
| 0,010 % | ZYPERN | |
| 0,010 % | WEISSRUSSLAND (BELARUS) | |
| 0,010 % | BURKINA FASO (EHEM. OBERVOLTA) | |
| 0,010 % | SAN MARINO |
Währungen
| 49,690 % | EUR | |
| 35,670 % | USD | |
| 3,210 % | SONSTIGE | |
| 2,780 % | DKK | |
| 2,050 % | HKD | |
| 2,010 % | JPY | |
| 1,140 % | GBP | |
| 1,110 % | CHF | |
| 0,910 % | KRW | |
| 0,770 % | TWD | |
| 0,660 % | INR | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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