VPI World Invest TM - EUR ACC Fonds
WKN: A0B5RD ISIN: AT0000707401
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,83 % | ||
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| Fondsvolumen | 30,12 Mio. EUR | ||
| Symbol | RKCD | ||
| ISIN | AT0000707401 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,41 | +9,6 % | +3,5 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,3 % | Deutschland |
| 13,0 % | Frankreich |
| 8,9 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| 6,7 % | Italien |
| 6,1 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 70,4275 |
71,4835 |
18.04.24 | 12:39 | 13 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
71,02
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
71,44
|
18.04.24 | 13:17 | 0 | 18 |
Strategie
Der VPI World Invest TM ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds eignet sich für (österr.) Pensionsrückstellungen. Er kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentfonds veranlagen. Die Ausrichtung ist international. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Anteile an Investmentfonds werden nach einem quantitativen und qualitativen Ansatz ausgewählt. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 7,040 % | FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 05/25/27 | |
| 3,330 % | VPI World Invest TM T | |
| 2,420 % | NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 1 3/4 02/17/27 | |
| 2,410 % | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.1 07/1.. | |
| 2,350 % | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 12.. | |
| 2,270 % | DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHAGR 3 3/4 02/1.. | |
| 2,210 % | REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 02/20/29 | |
| 2,180 % | HANNOVER RUECK SE HNR1 | |
| 2,070 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15.. | |
| 1,920 % | REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.4 05/23/34 | |
| 71,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,350 % | Deutschland | |
| 12,960 % | Frankreich | |
| 8,920 % | Vereinigte Staaten von Amerika | |
| 6,730 % | Italien | |
| 6,080 % | Österreich | |
| 51,960 % | übrige Länder |
Währungen
| 71,700 % | EUR | |
| 14,170 % | USD | |
| 3,320 % | NOK | |
| 2,790 % | CHF | |
| 2,130 % | JPY | |
| 1,760 % | MXN | |
| 1,700 % | DKK | |
| 1,580 % | HKD | |
| 0,320 % | CAD | |
| 0,260 % | SGD | |
| 0,130 % | NZD | |
| 0,090 % | GBP | |
| 0,050 % | AUD |
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