Tri Style Fund - EUR Fonds

WKN: 798617 ISIN: AT0000701172


17,51 EUR
+0,11 % +0,02
Börse
Stand 08.08.22 - 16:27:19 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
03.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,02 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 33,26 Mio. EUR
Symbol W8S1
ISIN AT0000701172
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Richard Schmidt
Auflagedatum 22.10.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,76 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,95 -7,3 % +13,0 %
16,83 +5,4 % +80,6 %
16,83 +5,4 % +80,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,8 % Informationstechnologie..
11,2 % Sonstige Konsumgüter
8,9 % Gesundheitsdienstleistu..
8,0 % Rohstoffe
6,8 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
22,6 % USA
13,3 % Deutschland
10,4 % Großbritannien
5,3 % Schweiz
5,1 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
17,4218
17,6395
08.08.22 21:56 396
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,53
05.08.22 08:00 -- 1
Stuttgart
17,442
08.08.22 21:55 0 52
gettex
17,54
08.08.22 21:47 0 51
Düsseldorf
17,43
08.08.22 21:45 0 17
Berlin
17,50
08.08.22 17:13 0 15
München
17,48
08.08.22 17:13 0 15
Frankfurt
17,51
08.08.22 16:27 0 2
Hamburg
17,43
08.08.22 08:09 0 1
Tradegate
17,489
08.08.22 22:01 -- 1
Quotrix
17,56
08.08.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
17,47
08.08.22 11:53 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25 % des FV in Kapitalbeteiligungen. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST Kapitalanl..
Anschrift Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien , AT
Internet www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG

Bestandteile

  14,820 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,180 % Sonstige Konsumgüter
  8,920 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,960 % Rohstoffe
  6,760 % Finanzdienstleistungen
  3,970 % Barmittel
  3,180 % Energie
  2,080 % Industrie
  1,290 % Versorger
  0,880 % Immobilien
  38,960 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,330 % DJE-ASIEN XP EO
  4,650 % DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO
  3,370 % EIB EUR. INV.BK 16/23 MTN
  2,970 % VODAFONE GRP 13/23
  2,820 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
  2,730 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,320 % LUFTHANSA AG MTN 21/28
  2,240 % LINDE PLC EO 0,001
  2,200 % NESTLE NAM. SF-,10
  2,180 % EQUINOR ASA NK 2,50
  68,190 % übrige Positionen

Länder

  22,570 % USA
  13,290 % Deutschland
  10,400 % Großbritannien
  5,260 % Schweiz
  5,080 % China
  3,970 % Kasse
  3,780 % Frankreich
  3,540 % Norwegen
  3,450 % Irland
  3,410 % Finnland
  3,370 % Supranational
  2,920 % Niederlande
  2,100 % Dänemark
  2,020 % Saudi-Arabien
  1,490 % Mexiko
  1,490 % Taiwan
  1,120 % Hong Kong
  0,390 % Südkorea
  10,350 % übrige Länder

Währungen

  34,820 % US Dollar
  31,200 % Euro
  5,260 % Schweizer Franken
  3,970 % Barmittel
  3,540 % Norwegische Krone
  3,530 % Pfund Sterling
  3,370 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,100 % Dänische Kronen
  1,490 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,910 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,390 % Südkoreanischer Won
  9,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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