Tri Style Fund - EUR Fonds

WKN: 798617 ISIN: AT0000701172


18,421EUR
+0,38 % +0,07
Börse
Stand 16.04.21 - 21:47:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 38,50 Mio. EUR
Symbol W8S1
ISIN AT0000701172
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Richard Schmidt
Auflagedatum 22.10.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,76 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,57 +25,2 % +35,2 %
5,68 +20,4 % +14,1 %
16,47 +38,9 % +87,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,7 % IT-Software (Telekommun..
9,5 % Rohstoffe
8,1 % Finanzdienstleistungen
7,1 % Gesundheitsdienstleistu..
5,7 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
24,9 % USA
18,4 % Deutschland
8,4 % Großbritannien
5,8 % Frankreich
5,7 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
18,3261
18,684
16.04.21 21:58 148
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,44
15.04.21 08:00 -- 1
Stuttgart
18,328
16.04.21 21:55 0 56
gettex
18,421
16.04.21 21:47 885 53
Düsseldorf
18,37
16.04.21 19:40 0 25
Frankfurt
18,36
16.04.21 15:52 0 5
Hamburg
18,32
16.04.21 08:04 0 2
Quotrix
18,42
16.04.21 07:57 0 1
Tradegate
18,432
16.04.21 20:01 -- 1
München
18,39
16.04.21 09:07 0 1
Berlin
18,35
16.04.21 09:07 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25 % des FV in Kapitalbeteiligungen. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST Kapitalanl..
Anschrift Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien , AT
Internet www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG

Bestandteile

  23,720 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  9,480 % Rohstoffe
  8,090 % Finanzdienstleistungen
  7,090 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,730 % Sonstige Konsumgüter
  5,230 % Industrie
  2,660 % Energie
  0,960 % Barmittel
  0,360 % Immobilien
  36,680 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,330 % DJE Asia High Dividend XP EUR
  5,280 % DJE Mittelstand&Innovation XP EUR
  3,120 % APPLE INC
  2,530 % Tencent Holdings Ltd
  2,500 % BASF SE
  2,470 % European Investment Bank 5,5% 23.01.2023
  2,420 % Novo Nordisk A/S
  2,400 % LUFTHANSA AG MTN 21/28
  2,290 % Vodafone Group PLC 2,95% 19.02.2023
  2,240 % Amazon.com Inc
  68,420 % übrige Positionen

Länder

  24,860 % USA
  18,360 % Deutschland
  8,400 % Großbritannien
  5,770 % Frankreich
  5,720 % China
  5,320 % Dänemark
  3,090 % Schweiz
  2,470 % Supranational
  2,000 % Niederlande
  1,970 % Taiwan
  1,710 % Saudi-Arabien
  1,390 % Schweden
  1,160 % Mexiko
  1,140 % Luxemburg
  1,090 % Norwegen
  0,960 % Kasse
  0,820 % Kanada
  0,360 % Hong Kong
  13,410 % übrige Länder

Währungen

  32,980 % Euro
  31,860 % US Dollar
  5,320 % Dänische Kronen
  4,620 % Pfund Sterling
  4,180 % Hongkong-Dollar
  3,090 % Schweizer Franken
  2,470 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,090 % Norwegische Krone
  0,820 % Kanadische Dollar
  13,570 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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