DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.479
-0,878
DOW JONE..
44.546
+1,053
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,30
+1,081
Gold
3.337
+0,745
EUR/USD
1,1781
-0,047
Bitcoin ..
105.657
-1,411

Tri Style Fund - EUR Fonds

WKN: 798617 ISIN: AT0000701172


20.048  EUR
-0,264 -0,053
Börse
Stand 23.06.25 - 22:02:33 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,98 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 40,84 Mio. EUR
Symbol W8S1
ISIN AT0000701172
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 22.10.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,77 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,69 -0,3 % +27,0 %
17,87 +6,6 % +93,2 %
17,87 +6,6 % +93,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TRI STYLE FUND - EUR, WKN: 798617 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,4 % Informationstechnologie..
13,1 % Barmittel
10,9 % Sonstige Konsumgüter
8,8 % Rohstoffe
8,4 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
28,8 % USA
13,1 % Kasse
11,7 % Irland
10,8 % Deutschland
5,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,26
30.06.25 08:00 -- 4
Stuttgart
20,18
27.06.25 15:30 0 27
Hamburg
20,05
23.06.25 08:11 0 3
Berlin
19,81
26.05.25 10:18 0 2
München
20,058
26.05.25 10:18 0 2
Düsseldorf
20,04
24.06.25 08:12 0 1
Frankfurt
19,00
26.06.25 10:03 0 1
Tradegate
20,048
23.06.25 22:02 -- 1
Quotrix
20,26
24.06.25 07:27 0 1
Anleihen FX
20,168
27.06.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST Kapitalanl..
Anschrift Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien , AT
Internet www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,400 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,070 % Barmittel
  10,860 % Sonstige Konsumgüter
  8,850 % Rohstoffe
  8,440 % Finanzdienstleistungen
  6,550 % Energie
  4,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,960 % Industrie
  1,880 % Immobilien
  25,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,400 % XTRACK. ETC GOLD 80
5,180 % DJE-ASIEN XP EO
3,100 % META PLATF. A DL-,000006
3,040 % VODAFONE GRP 2030
2,840 % LINDE PLC EO -,001
2,640 % ELI LILLY
2,440 % XTRACK. ETC SILBER 80
2,160 % MICROSOFT DL-,00000625
2,150 % SERVICENOW INC. DL-,001
2,130 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
68,920 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,810 % USA
  13,070 % Kasse
  11,700 % Irland
  10,760 % Deutschland
  5,050 % Großbritannien
  3,830 % Schweiz
  3,320 % Frankreich
  2,370 % Norwegen
  2,050 % China
  1,670 % Italien
  1,620 % Kanada
  1,540 % Taiwan
  1,520 % Saudi-Arabien
  1,230 % Finnland
  1,200 % Dänemark
  0,960 % Spanien
  0,870 % Hong Kong
  0,580 % Niederlande
  7,850 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  46,410 % US Dollar
  20,820 % Euro
  3,830 % Schweizer Franken
  2,370 % Norwegische Krone
  1,620 % Kanadische Dollar
  1,560 % Hongkong-Dollar
  1,540 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,250 % Pfund Sterling
  1,200 % Dänische Kronen
  19,400 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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