Tri Style Fund - EUR Fonds
WKN: 798617 ISIN: AT0000701172
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 11.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,02 % | ||
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| Fondsvolumen | 29,84 Mio. EUR | ||
| Symbol | W8S1 | ||
| ISIN | AT0000701172 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,33 | -9,2 % | +2,3 % | |||
| 18,21 | -5,0 % | +60,4 % | |||
| 18,21 | -5,0 % | +60,4 % | |||
Fonds (TRI STYLE FUND - EUR)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,8 % | Informationstechnologie.. |
| 9,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,0 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 22,3 % | USA |
| 15,7 % | Deutschland |
| 9,4 % | Großbritannien |
| 7,0 % | Frankreich |
| 6,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 16,3797 |
16,5609 |
21.03.23 | 09:10 | 33 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,41
|
17.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
16,382
|
21.03.23 | 08:45 | 0 | 4 |
| Berlin |
16,30
|
21.03.23 | 08:27 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
16,308
|
21.03.23 | 08:23 | 0 | 1 |
| Hamburg |
16,39
|
21.03.23 | 08:03 | 0 | 1 |
| München |
16,36
|
21.03.23 | 08:26 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
16,38
|
21.03.23 | 08:25 | 0 | 1 |
| Tradegate |
16,45
|
20.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
| gettex |
16,343
|
21.03.23 | 08:05 | 0 | 1 |
| Quotrix |
16,47
|
21.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
16,228
|
20.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25 % des FV in Kapitalbeteiligungen. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
| Internet | www.masterinvest.at |
| Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
Bestandteile
| 15,770 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,710 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,990 % | Barmittel | |
| 5,940 % | Rohstoffe | |
| 3,490 % | Energie | |
| 3,400 % | Industrie | |
| 1,550 % | Versorger | |
| 1,540 % | Immobilien | |
| 37,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,250 % | DJE-ASIEN XP EO | |
| 4,830 % | DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO | |
| 4,120 % | LUFTHANSA AG MTN 21/28 | |
| 2,920 % | VODAFONE GRP 13/23 | |
| 2,920 % | ACTIVISION BLIZZARD INC. | |
| 2,910 % | XTRACK. ETC GOLD 80 | |
| 2,690 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
| 2,560 % | LINDE PLC EO 0,001 | |
| 2,280 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 2,190 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 66,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,320 % | USA | |
| 15,660 % | Deutschland | |
| 9,450 % | Großbritannien | |
| 6,950 % | Frankreich | |
| 5,990 % | Kasse | |
| 4,880 % | Irland | |
| 3,740 % | Schweiz | |
| 3,410 % | Finnland | |
| 3,330 % | Dänemark | |
| 3,320 % | Niederlande | |
| 3,040 % | Norwegen | |
| 1,970 % | Saudi-Arabien | |
| 1,910 % | Südafrika | |
| 1,190 % | Taiwan | |
| 0,930 % | Hong Kong |