DAX
24.241
-1,503
MDAX
30.250
-2,170
TecDAX
3.658
-2,380
NASDAQ 1..
24.224
-3,480
DOW JONE..
45.496
-1,847
S&P500 I..
6.554
-2,697
L&S BREN..
62,21
-4,579
Gold
4.018
+0,710
EUR/USD
1,1615
+0,429
Bitcoin ..
110.976
+0,021

ERSTE MORTGAGE EUR R01 Fonds

WKN: 765457 ISIN: AT0000700786


120.63  EUR
-0,017 -0,02
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:29 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,74 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 11,71 Mio. EUR
Symbol IWV7
ISIN AT0000700786
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Thomas Schuck..
Auflagedatum 15.10.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5843 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,96 +0,8 % -13,4 %
4,63 +4,3 % -2,9 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ERSTE MORTGAGE - R01 EUR ACC, WKN: 765457 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten USA), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
94,5 % USA
2,9 % Kasse
2,6 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
124,468
125,712
10.10.25 15:24 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
125,09
10.10.25 08:00 -- 4
gettex
124,587
10.10.25 22:47 0 30
Düsseldorf
124,587
10.10.25 21:45 0 17
Berlin
120,63
25.07.24 08:22 0 3
Frankfurt
124,587
10.10.25 11:05 0 2
München
125,254
10.10.25 08:24 0 1
Quotrix
125,21
10.10.25 07:27 0 1

Strategie

Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE MORTGAGE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direk über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
12,560 % GNMA 20/50 POOL MA6865
11,720 % GNMA 24/54 POOL MA9780
10,750 % GNMA 20/50 POOL MA6820
9,850 % GNMA 21/51 POOL MA7366
9,090 % GNMA 23/53 POOL MA8878
8,570 % GNMA 23/53 POOL MA9171
8,340 % GNMA 22/52 POOL MA8268
6,600 % GNMA 24/54 POOL MA9670
6,070 % GNMA 20/50 POOL MA6821
5,500 % GNMA 20/50 POOL MA6822
10,950 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,460 % USA
  2,910 % Kasse
  2,630 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,160 % Euro
  2,910 % Barmittel
  1,930 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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