DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2024 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 53,54 Mio. EUR | ||
Symbol | IWV7 | ||
ISIN | AT0000700786 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,96 | +0,8 % | -13,4 % |
5,91 | +10,1 % | +2,8 % |
11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
85,3 % | USA |
2,4 % | Kasse |
12,3 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 13:56 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
125,27
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
124,647
|
19.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
120,63
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
München |
125,19
|
19.09.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Darüber hinaus kann in europäsiche oder US-Staatsanleihen investiert werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direk über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
11,120 % | GNMA 21/51 POOL MA7136 | |
7,590 % | GNMA 21/51 POOL MA7471 | |
7,360 % | GNMA 20/50 POOL MA6865 | |
7,290 % | GNMA 20/50 POOL MA6822 | |
7,270 % | GNMA 21/51 POOL MA7366 | |
6,870 % | GNMA 20/50 POOL MA6766 | |
6,860 % | GNMA 20/50 POOL MA6820 | |
6,710 % | GNMA 22/52 POOL MA8268 | |
6,600 % | GNMA 23/53 POOL MA9171 | |
4,580 % | GNMA 22/52 POOL MA8428 | |
27,750 % | übrige Positionen |
85,270 % | USA | |
2,430 % | Kasse | |
12,300 % | übrige Länder |
96,350 % | Euro | |
2,430 % | Barmittel | |
1,220 % | übrige Währungen |