ERSTE MORTGAGE EUR R01 Fonds
WKN: 765457 ISIN: AT0000700786
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 53,08 Mio. EUR | ||
| Symbol | IWV7 | ||
| ISIN | AT0000700786 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,18 | -2,0 % | -13,6 % | |||
| 6,19 | +0,8 % | +1,5 % | |||
| 9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 85,1 % | USA |
| 1,4 % | Kasse |
| 13,5 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 118,687 |
119,873 |
10.05.24 | 13:12 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
119,28
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
118,687
|
10.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
118,687
|
10.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
118,56
|
10.05.24 | 08:23 | 0 | 1 |
| München |
118,56
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| Quotrix |
119,15
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Darüber hinaus kann in europäsiche oder US-Staatsanleihen investiert werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direk über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 11,220 % | GNMA 21/51 POOL MA7136 | |
| 8,730 % | GNMA 20/50 POOL MA6820 | |
| 7,650 % | GNMA 21/51 POOL MA7471 | |
| 7,510 % | GNMA 20/50 POOL MA6822 | |
| 7,440 % | GNMA 20/50 POOL MA6865 | |
| 7,310 % | GNMA 21/51 POOL MA7366 | |
| 6,980 % | GNMA 20/50 POOL MA6766 | |
| 6,890 % | GNMA 23/53 POOL MA9171 | |
| 6,870 % | GNMA 22/52 POOL MA8268 | |
| 4,730 % | GNMA 22/52 POOL MA8428 | |
| 24,670 % | übrige Positionen |
Länder
| 85,060 % | USA | |
| 1,410 % | Kasse | |
| 13,530 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,710 % | Euro | |
| 1,410 % | Barmittel | |
| 1,880 % | übrige Währungen |
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