19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.04.2020 | Jahresbericht |
31.10.2020 | Halbjahresbericht |
05.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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Fondsvolumen | 301,03 Mio. EUR | ||
Symbol | IWV7 | ||
ISIN | AT0000700786 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,97 | -0,9 % | -3,9 % | |||
3,77 | +1,6 % | -5,5 % | |||
16,67 | +38,2 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,5 % | United States of America |
2,5 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 138,62 |
140,699 |
13.04.21 | 20:01 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
139,66
|
13.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
139,83
|
13.04.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
Düsseldorf |
139,14
|
13.04.21 | 19:40 | 0 | 25 | |
München |
139,83
|
13.04.21 | 08:44 | 0 | 2 | |
Berlin |
139,14
|
13.04.21 | 08:44 | 0 | 2 |
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
7,260 % | GNMA 20/50 POOL MA7052 | |
7,160 % | GNMA 20/50 POOL MA6865 | |
5,720 % | GNMA 20/50 POOL MA6866 | |
5,570 % | GNMA 20/50 POOL MA6822 | |
4,370 % | GNMA 21/51 POOL MA7136 | |
4,290 % | GNMA DL-Certs 2020(50) Pool MA6820 | |
4,250 % | GNMA 20/50 POOL MA6821 | |
4,130 % | GNMA 20/50 POOL MA6764 | |
3,590 % | GOVT NATL MORTG ASSN | |
3,410 % | GNMA 20/50 POOL MA6819 | |
50,250 % | übrige Positionen |
97,480 % | United States of America | |
2,520 % | übrige Länder |
100,290 % | EUR |