18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.04.2021 | Jahresbericht |
31.10.2021 | Halbjahresbericht |
10.02.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
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Fondsvolumen | 74,43 Mio. EUR | ||
Symbol | IWV7 | ||
ISIN | AT0000700786 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,32 | -10,3 % | -12,6 % | |||
5,91 | -10,9 % | +4,3 % | |||
16,38 | +0,3 % | +61,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
94,9 % | USA |
4,9 % | Kasse |
0,3 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 124,367 |
126,232 |
24.06.22 | 14:29 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
125,30
|
24.06.22 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
124,523
|
24.06.22 | 21:47 | 0 | 52 | |
Düsseldorf |
124,37
|
24.06.22 | 19:55 | 0 | 24 | |
Berlin |
124,06
|
24.06.22 | 10:10 | 0 | 2 | |
München |
124,06
|
24.06.22 | 10:10 | 0 | 2 |
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
10,630 % | GNMA 20/50 POOL MA6865 | |
9,690 % | GNMA 21/51 POOL MA7471 | |
8,760 % | GNMA 21/51 POOL MA7366 | |
7,350 % | GNMA 21/51 POOL MA7136 | |
7,250 % | GNMA 20/50 POOL MA6866 | |
6,930 % | GNMA 20/50 POOL MA7052 | |
5,840 % | GNMA 20/50 POOL MA6822 | |
5,110 % | USA 21/28 | |
5,050 % | GNMA 20/50 POOL MA6820 | |
5,000 % | GNMA 20/50 POOL MA6821 | |
28,390 % | übrige Positionen |
94,880 % | USA | |
4,860 % | Kasse | |
0,260 % | übrige Länder |
93,370 % | Euro | |
4,860 % | Barmittel | |
1,770 % | übrige Währungen |