ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) Fonds
WKN: 765457 ISIN: AT0000700786
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2022 | Jahresbericht |
| 31.10.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
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| Fondsvolumen | 63,54 Mio. EUR | ||
| Symbol | IWV7 | ||
| ISIN | AT0000700786 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,56 | -8,7 % | -12,3 % | |||
| 7,66 | -4,4 % | +6,2 % | |||
| 18,21 | -7,8 % | +65,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 83,6 % | USA |
| 0,9 % | Kasse |
| 15,4 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 122,119 |
123,34 |
23.03.23 | 13:33 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
122,73
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
122,119
|
23.03.23 | 16:32 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
122,12
|
23.03.23 | 16:15 | 0 | 9 |
| Berlin |
120,59
|
23.03.23 | 13:26 | 0 | 2 |
| München |
121,38
|
23.03.23 | 13:25 | 0 | 2 |
Strategie
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 12,910 % | GNMA 21/51 POOL MA7136 | |
| 9,750 % | GNMA 21/51 POOL MA7471 | |
| 8,750 % | GNMA 20/50 POOL MA6820 | |
| 7,960 % | GNMA 22/52 POOL MA8268 | |
| 7,520 % | GNMA 20/50 POOL MA6822 | |
| 7,420 % | GNMA 20/50 POOL MA6865 | |
| 7,250 % | GNMA 21/51 POOL MA7366 | |
| 6,990 % | GNMA 20/50 POOL MA6766 | |
| 4,780 % | USA 22/32 | |
| 4,450 % | GNMA 22/52 POOL MA8428 | |
| 22,220 % | übrige Positionen |
Länder
| 83,630 % | USA | |
| 0,950 % | Kasse | |
| 15,420 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,140 % | Euro | |
| 0,950 % | Barmittel | |
| 1,910 % | übrige Währungen |
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