DAX
24.345
+0,569
MDAX
31.174
+0,372
TecDAX
3.944
+0,052
NASDAQ 1..
22.697
-0,001
DOW JONE..
44.268
+0,079
S&P500 I..
6.227
+0,019
L&S BREN..
70,485
+0,707
Gold
3.292
-0,306
EUR/USD
1,1708
-0,121
Bitcoin ..
108.786
-0,162

ERSTE MORTGAGE EUR R01 Fonds

WKN: 765457 ISIN: AT0000700786


120.63  EUR
-0,017 -0,02
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:29 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,74 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,86 Mio. EUR
Symbol IWV7
ISIN AT0000700786
Portrait

--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Thomas Schuck..
Auflagedatum 15.10.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5843 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,96 +0,8 % -13,4 %
4,96 +4,4 % -5,5 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ERSTE MORTGAGE - R01 EUR ACC, WKN: 765457 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
85,9 % USA
9,1 % Kasse
5,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
122,139
123,36
09.07.25 07:45 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
122,75
08.07.25 08:00 -- 4
gettex
122,139
09.07.25 09:47 0 4
Berlin
120,63
25.07.24 08:22 0 3
Düsseldorf
122,139
09.07.25 09:15 0 2
München
123,124
09.07.25 08:20 0 1
Frankfurt
122,139
09.07.25 08:22 0 1
Quotrix
122,751
09.07.25 07:27 0 1

Strategie

Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE MORTGAGE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direk über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
10,340 % USA 31.01.2030 3,5
7,210 % GNMA 20/50 POOL MA6865
7,050 % GNMA 24/54 POOL MA9780
7,010 % GNMA 23/53 POOL MA8878
6,190 % GNMA 20/50 POOL MA6820
5,840 % GNMA 20/50 POOL MA6821
5,640 % GNMA 21/51 POOL MA7366
5,290 % GNMA 20/50 POOL MA6822
5,010 % GNMA 23/53 POOL MA9171
4,840 % GNMA 22/52 POOL MA8268
35,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,860 % USA
  9,140 % Kasse
  5,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  89,280 % Euro
  9,140 % Barmittel
  1,580 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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