20.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.04.2020 | Jahresbericht |
31.10.2020 | Halbjahresbericht |
31.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 296,26 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000700778 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,77 | +0,9 % | -0,9 % | |||
5,89 | -2,1 % | -6,9 % | |||
29,70 | +7,0 % | +88,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | United States of America |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
89,22
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21.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
6,710 % | GNMA 20/50 POOL MA6865 | |
6,640 % | GNMA 20/50 POOL MA6820 | |
5,630 % | GNMA 20/50 POOL MA6821 | |
5,550 % | GNMA 20/50 POOL MA6767 | |
4,710 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
4,430 % | GNMA 20/50 POOL MA6866 | |
4,430 % | GNMA 20/50 POOL MA6822 | |
4,380 % | GNMA 20/50 POOL MA6764 | |
3,410 % | US TREASURY N B 0.125% 20 30 04 2022 | |
3,130 % | GNMA 20/50 POOL MA6599 | |
50,980 % | übrige Positionen |
100,000 % | United States of America |
100,000 % | USD |