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ERSTE MORTGAGE EUR R01 Fonds
WKN: 765456 ISIN: AT0000700778
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 30.07.24 0,75 EUR) |
| Fondsvolumen | 16,66 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | AT0000700778 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,94 | +0,7 % | -13,6 % | ||||
| 4,80 | +3,2 % | -6,2 % | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 85,9 % | USA |
| 9,1 % | Kasse |
| 5,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
75,12
|
18.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE MORTGAGE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direk über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,340 % | USA 31.01.2030 3,5 | |
| 7,210 % | GNMA 20/50 POOL MA6865 | |
| 7,050 % | GNMA 24/54 POOL MA9780 | |
| 7,010 % | GNMA 23/53 POOL MA8878 | |
| 6,190 % | GNMA 20/50 POOL MA6820 | |
| 5,840 % | GNMA 20/50 POOL MA6821 | |
| 5,640 % | GNMA 21/51 POOL MA7366 | |
| 5,290 % | GNMA 20/50 POOL MA6822 | |
| 5,010 % | GNMA 23/53 POOL MA9171 | |
| 4,840 % | GNMA 22/52 POOL MA8268 | |
| 35,580 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 85,860 % | USA | |
| 9,140 % | Kasse | |
| 5,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 89,280 % | Euro | |
| 9,140 % | Barmittel | |
| 1,580 % | übrige Währungen |
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