ERSTE MORTGAGE EUR R01 Fonds
WKN: 765456 ISIN: AT0000700778
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
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| Fondsvolumen | 65,61 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000700778 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,79 | -2,8 % | -11,9 % | |||
| 6,89 | +1,9 % | +5,6 % | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 78,3 % | USA |
| 2,2 % | Kasse |
| 19,5 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
73,95
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Darüber hinaus kann in europäsiche oder US-Staatsanleihen investiert werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direk über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 11,040 % | GNMA 21/51 POOL MA7136 | |
| 8,390 % | GNMA 21/51 POOL MA7471 | |
| 7,440 % | GNMA 20/50 POOL MA6820 | |
| 7,100 % | GNMA 22/52 POOL MA8268 | |
| 6,920 % | GNMA 23/53 POOL MA8878 | |
| 6,440 % | GNMA 20/50 POOL MA6822 | |
| 6,340 % | GNMA 20/50 POOL MA6865 | |
| 6,250 % | GNMA 21/51 POOL MA7366 | |
| 5,940 % | GNMA 20/50 POOL MA6766 | |
| 5,740 % | GNMA 23/53 POOL MA9171 | |
| 28,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 78,350 % | USA | |
| 2,160 % | Kasse | |
| 19,490 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,170 % | Euro | |
| 2,160 % | Barmittel | |
| 1,670 % | übrige Währungen |
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