ERSTE MORTGAGE EUR R01 (A) Fonds

WKN: 765456 ISIN: AT0000700778


89,22EUR
+0,01 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.01.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.04.2020 Jahresbericht
31.10.2020 Halbjahresbericht
31.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.07.20   0,50 EUR)
Fondsvolumen 296,26 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000700778
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Thomas Schuck..
Auflagedatum 15.10.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5865 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,77 +0,9 % -0,9 %
5,89 -2,1 % -6,9 %
29,70 +7,0 % +88,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % United States of America

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,22
21.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  6,710 % GNMA 20/50 POOL MA6865
  6,640 % GNMA 20/50 POOL MA6820
  5,630 % GNMA 20/50 POOL MA6821
  5,550 % GNMA 20/50 POOL MA6767
  4,710 % TREASURY NOTE (OTR)
  4,430 % GNMA 20/50 POOL MA6866
  4,430 % GNMA 20/50 POOL MA6822
  4,380 % GNMA 20/50 POOL MA6764
  3,410 % US TREASURY N B 0.125% 20 30 04 2022
  3,130 % GNMA 20/50 POOL MA6599
  50,980 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % United States of America

Währungen

  100,000 % USD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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