FRS Substanz - EUR ACC Fonds
WKN: A0KF5M ISIN: AT0000698089
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 13.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,34 % | ||
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| Fondsvolumen | 31,50 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000698089 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,82 | -7,8 % | +0,6 % | |||
| 18,20 | -6,8 % | +68,1 % | |||
| 18,20 | -6,8 % | +68,1 % | |||
Fonds (FRS SUBSTANZ - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 91,9 % | Global |
| 8,1 % | Cash |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
142,22
|
31.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des FRS Substanz ('Investmentfonds', 'Fonds') ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationale Aktien zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 50% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 50% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 8,360 % | Schroder ISF - US Dollar Liquidity C-T.. | |
| 7,450 % | INVESCO Physical Gold ETC (Inv.Gold ET.. | |
| 5,930 % | Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund BI.. | |
| 5,030 % | Nordea Inv. Funds - Norwegian Bond B-T.. | |
| 4,930 % | RobecoSAM Sustainable Water Equities I.. | |
| 4,790 % | Macquarie Fund Solutions-Macquarie Gl... | |
| 4,790 % | Fidelity Funds SICAV - Global Health C.. | |
| 4,280 % | AXA World Funds-Global Inflation Bonds.. | |
| 3,800 % | Nordea 1 SICAV - Swedish Bond Fund BP .. | |
| 3,720 % | CA Immobilien Anlagen AG Aktien à 1000.. | |
| 46,920 % | übrige Positionen |
Länder
| 91,910 % | Global | |
| 8,090 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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