FRS Substanz - EUR ACC Fonds

WKN: A0KF5M ISIN: AT0000698089


148,54EUR
-0,30 % -0,44
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.10.20 - 08:00:00 Uhr
(C)
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Verkaufsunterlagen (PDF)

20.01.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
31.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 32,33 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000698089
WKN A0KF5M
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager FRS Financial..
Auflagedatum 02.10.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,39 -1,0 % +10,7 %
6,86 -2,6 % -2,7 %
29,41 +0,0 % +44,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
87,9 % nicht veröffentlicht
5,0 % Diverse Finanzdienste
3,5 % Gesundheitsdienstleistu..
1,4 % Finanzdienstleistungen
0,7 % IT
Nach Ländern
37,2 % Österreich
18,3 % nicht veröffentlicht
10,0 % USA - Vereinigte Staaten
9,8 % Luxemburg
8,5 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
148,54
30.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des FRS Substanz ('Investmentfonds', 'Fonds') ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationale Aktien zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 50% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 50% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Strategie

Ziel des FRS Substanz ('Investmentfonds', 'Fonds') ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationale Aktien zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 50% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 50% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
31.03.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  87,900 % nicht veröffentlicht
  5,030 % Diverse Finanzdienste
  3,500 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,410 % Finanzdienstleistungen
  0,720 % IT
  0,580 % Industrie
  0,450 % Basiskonsumgüter
  0,420 % Nicht-Basiskonsumgüter

Größte Positionen

  6,430 % Schroder ISF - US Dollar Liquidity C-T..
  5,770 % Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund BI..
  5,330 % Nordea Inv. Funds - Norwegian Bond B-T..
  5,090 % Universal-Inv. Acatis IfK Value Renten..
  4,690 % INVESCO Physical Gold ETC (Inv.Gold ET..
  4,630 % CA Immobilien Anlagen AG Aktien à 1000..
  4,510 % Nordea 1 SICAV - Swedish Bond Fund BP ..
  4,430 % SEB Fund 5 - Danish Mortgage Bond Fund..
  4,190 % Allianz Invest Vorsorgefonds Thesaurie..
  3,990 % IMMOFINANZ AG (IMMOFINANZ)
  50,940 % übrige Positionen

Länder

  37,160 % Österreich
  18,300 % nicht veröffentlicht
  9,980 % USA - Vereinigte Staaten
  9,840 % Luxemburg
  8,480 % Irland
  5,230 % Norwegen
  5,230 % Welt (Region)
  4,510 % Schweden
  0,360 % Asien (Region)
  0,360 % Euro-Länder (Region)
  0,210 % Japan
  0,210 % Tiger-Staaten (Region)
  0,070 % Großbritannien
  0,050 % Europa (Region)
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  61,970 % Euro
  14,220 % US-Dollar
  12,830 % nicht veröffentlicht
  5,330 % Norwegische Krone
  4,510 % Schwedische Krone
  0,460 % Pfund Sterling
  0,200 % Brasilianischer Real
  0,180 % Schweizer Franken
  0,170 % Mexikanischer Peso
  0,120 % Türkische Lira
  0,010 % Japanischer Yen
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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