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FRS Substanz - EUR ACC Fonds
WKN: A0KF5M ISIN: AT0000698089
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 39,22 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | AT0000698089 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,67 | +1,2 % | +10,8 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 57,3 % | Luxemburg |
| 22,9 % | Österreich |
| 11,5 % | Irland |
| 5,5 % | Jersey |
| 2,8 % | Bundesrep. Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
164,10
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der FRS Substanz Fonds verfolgt das Ziel, laufende Erträge aus international emittierten Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen globaler Aktien zu kombinieren. Der Fonds setzt auf eine aktive Anlagestrategie und orientiert sich dabei nicht an einem Index oder Referenzwert. Investitionsmöglichkeiten umfassen bis zu 50 % des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100 % in Schuldtitel, bis zu 100 % in Geldmarktinstrumente, bis zu 50 % in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und bis zu 100 % in andere Fonds. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,610 % | Ant ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPOR.. | |
| 7,510 % | Cert INVESCO PHYS Exch.Traded Product .. | |
| 5,500 % | Ant Fidelity Funds SICAV - Global Heal.. | |
| 5,440 % | Ant Nordea 1 SICAV - Stable Return Fun.. | |
| 5,360 % | Cert DB ETC Exch.Traded Product 2010-2.. | |
| 68,580 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 57,310 % | Luxemburg | |
| 22,900 % | Österreich | |
| 11,460 % | Irland | |
| 5,500 % | Jersey | |
| 2,830 % | Bundesrep. Deutschland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 90,590 % | EUR | |
| 5,140 % | USD | |
| 4,230 % | NOK | |
| 0,050 % | Sonstige |
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