FRS Substanz - EUR ACC Fonds
WKN: A0KF5M ISIN: AT0000698089
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 02.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2021 | Halbjahresbericht |
| 04.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,26 % | ||
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| Fondsvolumen | 35,66 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000698089 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,72 | +8,0 % | +16,2 % | |||
| 11,87 | +33,6 % | +88,9 % | |||
| 11,87 | +33,6 % | +88,9 % | |||
Fonds (FRS SUBSTANZ - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 35,0 % | Österreich |
| 14,5 % | nicht veröffentlicht |
| 12,8 % | Luxemburg |
| 12,0 % | USA - Vereinigte Staaten |
| 8,8 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
160,68
|
23.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des FRS Substanz ('Investmentfonds', 'Fonds') ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationale Aktien zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 50% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 50% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 5,940 % | Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund BI.. | |
| 5,520 % | Nordea Inv. Funds - Norwegian Bond B-T.. | |
| 5,320 % | IMMOFINANZ AG (IMMOFINANZ) | |
| 5,010 % | Universal-Inv. Acatis IfK Value Renten.. | |
| 4,500 % | 1,75% Dt.Bank Cap.Fin.I FRN 27.06.2005.. | |
| 4,500 % | Nordea 1 SICAV - Swedish Bond Fund BP .. | |
| 4,390 % | INVESCO Physical Gold ETC (Inv.Gold ET.. | |
| 4,350 % | Comgest Growth PLC-World EUR (Comgest .. | |
| 4,200 % | Macquarie Fund Solutions-Macquarie Gl... | |
| 4,190 % | SEB Fund 5 - Danish Mortgage Bond Fund.. | |
| 52,080 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,000 % | Österreich | |
| 14,470 % | nicht veröffentlicht | |
| 12,760 % | Luxemburg | |
| 12,000 % | USA - Vereinigte Staaten | |
| 8,750 % | Irland | |
| 5,760 % | Welt (Region) | |
| 5,420 % | Norwegen | |
| 4,500 % | Schweden | |
| 0,370 % | Asien (Region) | |
| 0,360 % | Euro-Länder (Region) | |
| 0,220 % | Japan | |
| 0,220 % | Tiger-Staaten (Region) | |
| 0,080 % | Kanada | |
| 0,070 % | Großbritannien | |
| 0,050 % | Europa (Region) |
Währungen
| 65,090 % | Euro | |
| 12,560 % | nicht veröffentlicht | |
| 11,220 % | US-Dollar | |
| 5,520 % | Norwegische Krone | |
| 4,500 % | Schwedische Krone | |
| 0,460 % | Pfund Sterling | |
| 0,200 % | Brasilianischer Real | |
| 0,180 % | Schweizer Franken | |
| 0,170 % | Mexikanischer Peso | |
| 0,120 % | Türkische Lira | |
| 0,010 % | Japanischer Yen |
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