FRS Substanz - EUR ACC Fonds
WKN: A0KF5M ISIN: AT0000698089
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 20.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 31.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 32,33 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000698089 | ||
| WKN | A0KF5M | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,39 | -1,0 % | +10,7 % | |||
| 6,86 | -2,6 % | -2,7 % | |||
| 29,41 | +0,0 % | +44,1 % | |||
Fonds (FRS SUBSTANZ - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 87,9 % | nicht veröffentlicht |
| 5,0 % | Diverse Finanzdienste |
| 3,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 1,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 0,7 % | IT |
| Nach Ländern | |
| 37,2 % | Österreich |
| 18,3 % | nicht veröffentlicht |
| 10,0 % | USA - Vereinigte Staaten |
| 9,8 % | Luxemburg |
| 8,5 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
148,54
|
30.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des FRS Substanz ('Investmentfonds', 'Fonds') ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationale Aktien zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 50% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 50% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Strategie
Ziel des FRS Substanz ('Investmentfonds', 'Fonds') ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationale Aktien zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 50% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 50% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 20.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 31.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 87,900 % | nicht veröffentlicht | |
| 5,030 % | Diverse Finanzdienste | |
| 3,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,410 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,720 % | IT | |
| 0,580 % | Industrie | |
| 0,450 % | Basiskonsumgüter | |
| 0,420 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
Größte Positionen
| 6,430 % | Schroder ISF - US Dollar Liquidity C-T.. | |
| 5,770 % | Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund BI.. | |
| 5,330 % | Nordea Inv. Funds - Norwegian Bond B-T.. | |
| 5,090 % | Universal-Inv. Acatis IfK Value Renten.. | |
| 4,690 % | INVESCO Physical Gold ETC (Inv.Gold ET.. | |
| 4,630 % | CA Immobilien Anlagen AG Aktien à 1000.. | |
| 4,510 % | Nordea 1 SICAV - Swedish Bond Fund BP .. | |
| 4,430 % | SEB Fund 5 - Danish Mortgage Bond Fund.. | |
| 4,190 % | Allianz Invest Vorsorgefonds Thesaurie.. | |
| 3,990 % | IMMOFINANZ AG (IMMOFINANZ) | |
| 50,940 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,160 % | Österreich | |
| 18,300 % | nicht veröffentlicht | |
| 9,980 % | USA - Vereinigte Staaten | |
| 9,840 % | Luxemburg | |
| 8,480 % | Irland | |
| 5,230 % | Norwegen | |
| 5,230 % | Welt (Region) | |
| 4,510 % | Schweden | |
| 0,360 % | Asien (Region) | |
| 0,360 % | Euro-Länder (Region) | |
| 0,210 % | Japan | |
| 0,210 % | Tiger-Staaten (Region) | |
| 0,070 % | Großbritannien | |
| 0,050 % | Europa (Region) | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 61,970 % | Euro | |
| 14,220 % | US-Dollar | |
| 12,830 % | nicht veröffentlicht | |
| 5,330 % | Norwegische Krone | |
| 4,510 % | Schwedische Krone | |
| 0,460 % | Pfund Sterling | |
| 0,200 % | Brasilianischer Real | |
| 0,180 % | Schweizer Franken | |
| 0,170 % | Mexikanischer Peso | |
| 0,120 % | Türkische Lira | |
| 0,010 % | Japanischer Yen | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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