Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
13.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,34 % | ||
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Fondsvolumen | 31,50 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000698089 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,82 | -7,8 % | +0,6 % | |||
18,20 | -6,8 % | +68,1 % | |||
18,20 | -6,8 % | +68,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
91,9 % | Global |
8,1 % | Cash |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
142,22
|
31.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des FRS Substanz ('Investmentfonds', 'Fonds') ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationale Aktien zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 50% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 50% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
8,360 % | Schroder ISF - US Dollar Liquidity C-T.. | |
7,450 % | INVESCO Physical Gold ETC (Inv.Gold ET.. | |
5,930 % | Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund BI.. | |
5,030 % | Nordea Inv. Funds - Norwegian Bond B-T.. | |
4,930 % | RobecoSAM Sustainable Water Equities I.. | |
4,790 % | Macquarie Fund Solutions-Macquarie Gl... | |
4,790 % | Fidelity Funds SICAV - Global Health C.. | |
4,280 % | AXA World Funds-Global Inflation Bonds.. | |
3,800 % | Nordea 1 SICAV - Swedish Bond Fund BP .. | |
3,720 % | CA Immobilien Anlagen AG Aktien à 1000.. | |
46,920 % | übrige Positionen |
91,910 % | Global | |
8,090 % | Cash | |
0,000 % | übrige Länder |