DAX
23.611
+0,190
MDAX
29.777
-0,028
TecDAX
3.815
+0,471
NASDAQ 1..
20.780
-0,402
DOW JONE..
42.325
-0,193
S&P500 I..
5.826
-0,326
L&S BREN..
65,055
+0,193
Gold
3.259
+0,681
EUR/USD
1,1114
+0,166
Bitcoin ..
102.800
-0,159

FRS Substanz - EUR ACC Fonds

WKN: A0KF5M ISIN: AT0000698089


159.77  EUR
0,264 +0,42
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.05.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,36 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 36,22 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000698089
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.10.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,93 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,17 +1,0 % +8,9 %
17,59 +9,4 % +101,6 %
17,59 +9,4 % +101,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,1 % Global
0,9 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
159,77
12.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der FRS Substanz Fonds verfolgt das Ziel, laufende Erträge aus international emittierten Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen globaler Aktien zu kombinieren. Der Fonds setzt auf eine aktive Anlagestrategie und orientiert sich dabei nicht an einem Index oder Referenzwert. Investitionsmöglichkeiten umfassen bis zu 50 % des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100 % in Schuldtitel, bis zu 100 % in Geldmarktinstrumente, bis zu 50 % in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und bis zu 100 % in andere Fonds. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
9,150 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
7,590 % ERSTE RESP.BD EO COR.I01T
7,070 % Fidelity Fd.Gl.Health Care Fd.Y Dis EUR
5,660 % NORDEA 1-STABLE RET.BI-EO
5,580 % ROB C.G-SWE IEOA
5,450 % Ant Fidelity Funds SICAV - Global Infl..
5,260 % DNB Fund Technology Institutional B EUR
4,830 % AXA World Fd.Gl.I.Bd.I Dis EUR
4,610 % MFS-M.GLOBAL CONV. BEOA
4,430 % FIDELITY-GL TECH.YDISEO
40,370 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,100 % Global
  0,900 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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