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FRS Substanz - EUR ACC Fonds
WKN: A0KF5M ISIN: AT0000698089
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % | ||
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| Fondsvolumen | 36,22 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000698089 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,17 | +1,0 % | +8,9 % |
| 17,59 | +9,4 % | +101,6 % |
| 17,59 | +9,4 % | +101,6 % |
Fonds (FRS SUBSTANZ - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 99,1 % | Global |
| 0,9 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
159,77
|
12.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der FRS Substanz Fonds verfolgt das Ziel, laufende Erträge aus international emittierten Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen globaler Aktien zu kombinieren. Der Fonds setzt auf eine aktive Anlagestrategie und orientiert sich dabei nicht an einem Index oder Referenzwert. Investitionsmöglichkeiten umfassen bis zu 50 % des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100 % in Schuldtitel, bis zu 100 % in Geldmarktinstrumente, bis zu 50 % in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und bis zu 100 % in andere Fonds. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,150 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 7,590 % | ERSTE RESP.BD EO COR.I01T | |
| 7,070 % | Fidelity Fd.Gl.Health Care Fd.Y Dis EUR | |
| 5,660 % | NORDEA 1-STABLE RET.BI-EO | |
| 5,580 % | ROB C.G-SWE IEOA | |
| 5,450 % | Ant Fidelity Funds SICAV - Global Infl.. | |
| 5,260 % | DNB Fund Technology Institutional B EUR | |
| 4,830 % | AXA World Fd.Gl.I.Bd.I Dis EUR | |
| 4,610 % | MFS-M.GLOBAL CONV. BEOA | |
| 4,430 % | FIDELITY-GL TECH.YDISEO | |
| 40,370 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,100 % | Global | |
| 0,900 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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