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FRS Dynamik - EUR ACC Fonds
WKN: A0KF5L ISIN: AT0000698071
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,43 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 56,55 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | AT0000698071 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 10,40 | +12,4 % | +43,2 % | ||||
| 10,74 | +26,0 % | +85,4 % | ||||
| 10,74 | +26,0 % | +85,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| diverse Branchen | 38,3 % |
| Halbleiterelektronik | 17,2 % |
| Internet Service | 13,9 % |
| Pharmazeutika Produktion | 10,3 % |
| Maschinenbau | 7,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 46,9 % |
| Schweiz | 21,2 % |
| andere Länder | 16,8 % |
| Deutschland | 8,5 % |
| Österreich | 6,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
349,34
|
15.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der FRS Dynamik Fonds verfolgt das Ziel eines langfristigen Wertzuwachses und investiert hierfür bis zu 100 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zur Diversifikation kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere anlegen. Der Schwerpunkt liegt auf der Identifikation von attraktiv bewerteten und substanzstarken Unternehmen. Es wird auch in wachstumsorientierte Unternehmen investiert, um Marktchancen und Momentum zu nutzen. Der Fonds setzt auf ein klares Bottom-up Stock-Picking-Konzept, das sowohl großkapitalisierte als auch kleine und mittlere Unternehmen berücksichtigt. Dabei verfolgt der FRS Dynamik Fonds eine aktive Anlagestrategie und orientiert sich bewusst nicht an einem Index oder Referenzwert. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 38,29 % | diverse Branchen | |
| 17,23 % | Halbleiterelektronik | |
| 13,89 % | Internet Service | |
| 10,29 % | Pharmazeutika Produktion | |
| 7,29 % | Maschinenbau | |
| 6,73 % | IT/Telekommunikation | |
| 6,28 % | Konsumgüter | |
| 0,00 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,96 % | Reg Shs Alphabet Inc -A- | |
| 4,94 % | Reg Shs Lam Research Corp | |
| 3,84 % | Reg Shs Internat Business Machines Corp | |
| 3,19 % | Reg Shs Microsoft Corp | |
| 2,94 % | N Akt Holcim AG | |
| 79,13 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 46,89 % | USA | |
| 21,20 % | Schweiz | |
| 16,82 % | andere Länder | |
| 8,46 % | Deutschland | |
| 6,62 % | Österreich | |
| 0,01 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 51,15 % | US-Dollar | |
| 22,64 % | Schweizer Franken | |
| 20,04 % | Euro | |
| 6,17 % | sonst. VM | |
| 0,00 % | übrige Währungen |
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