FRS Dynamik - EUR ACC Fonds

WKN: A0KF5L ISIN: AT0000698071


201,69EUR
-0,02 % -0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.10.20 - 08:00:00 Uhr
(C)
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Verkaufsunterlagen (PDF)

20.01.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
31.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Akt..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 24,73 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000698071
WKN A0KF5L
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.10.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,60 +2,4 % +33,7 %
12,21 +2,8 % +14,0 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,5 % USA - Vereinigte Staaten
22,2 % Schweiz
13,5 % Österreich
9,8 % Deutschland
4,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
201,69
23.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der FRS Dynamik ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen international emittierter Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 49% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Strategie

Der FRS Dynamik ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen international emittierter Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 49% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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31.03.2020 Halbjahresbericht
31.03.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  3,610 % Nestle Namensaktien (CHF) (Nestle Na)
  3,510 % Microsoft Corporation Shares (USD) (Mi..
  3,410 % Roche Holding AG Genußschein (CHF) (Ro..
  3,220 % RWE AG Stammaktien (EUR) (RWE)
  3,080 % Apple Incorporation (USD) (Apple)
  2,950 % Danaher Corporation (Danaher)
  2,930 % Novartis AG (CHF) (Novartis Na)
  2,880 % PayPal Holdings Inc. (PayPal Holdings)
  2,840 % Inficon Holding AG (Inficon Holding AG)
  2,750 % Alphabet Inc.A shares (USD) (Alphabet A)
  68,820 % übrige Positionen

Länder

  31,470 % USA - Vereinigte Staaten
  22,160 % Schweiz
  13,500 % Österreich
  9,830 % Deutschland
  4,230 % Frankreich
  3,370 % Niederlande
  3,260 % Schweden
  2,510 % Dänemark
  1,910 % Kanada
  1,530 % Finnland
  1,450 % Norwegen
  1,420 % Japan
  1,160 % Cayman Islands
  1,150 % China
  1,070 % Südafrika

Währungen

  33,290 % US-Dollar
  28,080 % Euro
  24,410 % Schweizer Franken
  3,460 % Schwedische Krone
  2,710 % Dänische Krone
  2,710 % Kanadischer Dollar
  1,630 % Norwegische Krone
  1,470 % Japanischer Yen
  1,170 % Hongkong-Dollar
  1,070 % Südafrikanischer Rand
  0,010 % Pfund Sterling
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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