Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
13.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
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Fondsvolumen | 35,74 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000698071 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,45 | -3,5 % | +29,9 % | |||
18,21 | -7,8 % | +65,0 % | |||
18,21 | -7,8 % | +65,0 % |
Nach Bestandteilen | |
95,3 % | Branchenmix |
4,7 % | Cash |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
95,3 % | Global |
4,7 % | Cash |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
240,22
|
22.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der FRS Dynamik ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen international emittierter Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 49% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
95,270 % | Branchenmix | |
4,730 % | Cash | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,020 % | International Business Machines (IBM) .. | |
3,370 % | Microsoft Corporation Shares (USD) (Mi.. | |
3,350 % | TotalEnergies SE (EUR) (TotalEnergies .. | |
2,910 % | VW-Vorzugsaktien (EUR) (VW Vz.) | |
2,860 % | RWE AG Stammaktien (EUR) (RWE) | |
2,830 % | Novartis AG (CHF) (Novartis Na) | |
2,810 % | Nestle Namensaktien (CHF) (Nestle Na) | |
2,770 % | IQAM Shortterm EUR Thesaurierer (IQAM .. | |
2,750 % | Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Na.. | |
2,740 % | Alphabet Inc.A shares (USD) (Alphabet A) | |
69,590 % | übrige Positionen |
95,270 % | Global | |
4,730 % | Cash | |
0,000 % | übrige Länder |