DAX
23.499
+0,628
MDAX
29.730
+0,595
TecDAX
3.745
+0,618
NASDAQ 1..
20.060
-0,015
DOW JONE..
41.233
-0,378
S&P500 I..
5.658
-0,136
L&S BREN..
63,905
+1,140
Gold
3.282
-0,179
EUR/USD
1,1232
+0,031
Bitcoin ..
103.975
-0,017

FRS Dynamik - EUR ACC Fonds

WKN: A0KF5L ISIN: AT0000698071


299.15  EUR
1,215 +3,59
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.05.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 45,75 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000698071
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.10.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1100 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,96 +4,3 % +62,0 %
17,21 +6,0 % +91,8 %
17,21 +6,0 % +91,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,1 % Informationstechnologie..
15,6 % Gesundheitsdienstleistu..
14,7 % Sonstige Konsumgüter
12,0 % Industrie
6,0 % Rohstoffe
Nach Ländern
45,8 % USA
17,6 % Schweiz
10,2 % Deutschland
4,1 % Kasse
3,6 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
299,15
09.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der FRS Dynamik Fonds verfolgt das Ziel eines langfristigen Wertzuwachses und investiert hierfür bis zu 100 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zur Diversifikation kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere anlegen. Der Schwerpunkt liegt auf der Identifikation von attraktiv bewerteten und substanzstarken Unternehmen. Es wird auch in wachstumsorientierte Unternehmen investiert, um Marktchancen und Momentum zu nutzen. Der Fonds setzt auf ein klares Bottom-up Stock-Picking-Konzept, das sowohl großkapitalisierte als auch kleine und mittlere Unternehmen berücksichtigt. Dabei verfolgt der FRS Dynamik Fonds eine aktive Anlagestrategie und orientiert sich bewusst nicht an einem Index oder Referenzwert. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,600 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,740 % Sonstige Konsumgüter
  11,980 % Industrie
  6,010 % Rohstoffe
  4,340 % Versorger
  4,140 % Barmittel
  2,280 % Energie
  1,750 % Finanzdienstleistungen
  2,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,040 % INTL BUS. MACH. DL-,20
4,500 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,050 % MICROSOFT DL-,00000625
3,920 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,280 % DT.TELEKOM AG NA
3,270 % SAP SE O.N.
2,970 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
2,630 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
2,580 % KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01
2,420 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
65,340 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  45,750 % USA
  17,630 % Schweiz
  10,220 % Deutschland
  4,140 % Kasse
  3,630 % Kanada
  3,620 % Frankreich
  3,110 % Niederlande
  2,700 % Irland
  2,630 % Dänemark
  1,740 % Österreich
  1,400 % Japan
  1,330 % Norwegen
  2,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,040 % US Dollar
  20,430 % Euro
  17,630 % Schweizer Franken
  2,630 % Dänische Kronen
  1,400 % Japanische Yen
  1,330 % Norwegische Krone
  1,300 % Kanadische Dollar
  6,240 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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