FRS Dynamik - EUR ACC Fonds

WKN: A0KF5L ISIN: AT0000698071


240,22 EUR
+0,74 % +1,76
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.03.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
13.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 35,74 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000698071
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.10.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,45 -3,5 % +29,9 %
18,21 -7,8 % +65,0 %
18,21 -7,8 % +65,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
95,3 % Branchenmix
4,7 % Cash
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
95,3 % Global
4,7 % Cash
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
240,22
22.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der FRS Dynamik ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen international emittierter Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 49% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  95,270 % Branchenmix
  4,730 % Cash
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,020 % International Business Machines (IBM) ..
  3,370 % Microsoft Corporation Shares (USD) (Mi..
  3,350 % TotalEnergies SE (EUR) (TotalEnergies ..
  2,910 % VW-Vorzugsaktien (EUR) (VW Vz.)
  2,860 % RWE AG Stammaktien (EUR) (RWE)
  2,830 % Novartis AG (CHF) (Novartis Na)
  2,810 % Nestle Namensaktien (CHF) (Nestle Na)
  2,770 % IQAM Shortterm EUR Thesaurierer (IQAM ..
  2,750 % Deutsche Telekom Aktiengesellschaft Na..
  2,740 % Alphabet Inc.A shares (USD) (Alphabet A)
  69,590 % übrige Positionen

Länder

  95,270 % Global
  4,730 % Cash
  0,000 % übrige Länder
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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