FRS Dynamik - EUR ACC Fonds

WKN: A0KF5L ISIN: AT0000698071


220,69EUR
+0,27 % +0,59
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.01.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.01.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
31.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 26,73 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000698071
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.10.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,10 +4,0 % +53,0 %
20,39 +5,8 % +35,4 %
29,69 +6,9 % +82,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,9 % nicht veröffentlicht
10,8 % Investitionsgüter
9,4 % Pharmazeutika & Biotech..
8,5 % Hardware & Ausrüstung
7,4 % Lebensmittel, Getränke ..
Nach Ländern
34,7 % US
18,9 % CHF
12,7 % AT
10,3 % DE
3,7 % FR

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
220,69
15.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Der FRS Dynamik ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen international emittierter Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 49% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  33,860 % nicht veröffentlicht
  10,840 % Investitionsgüter
  9,380 % Pharmazeutika & Biotechnologie
  8,480 % Hardware & Ausrüstung
  7,440 % Lebensmittel, Getränke & Tabak
  6,510 % Software & Dienste
  5,970 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  4,070 % Halbleiter & Halbleiterausstattungen
  3,290 % Versorgungsbetriebe
  2,090 % Haushaltsartikel & Pflegeprodukte
  1,780 % Automobile & Komponenten
  1,600 % Banken
  1,530 % Medien
  1,140 % Gebrauchsgüter & Bekleidung
  1,050 % Energie
  0,970 % Sonstig.

Größte Positionen

  4,140 % Apple
  3,830 % Danaher
  3,670 % Microsoft
  3,560 % Nestle Na
  3,290 % RWE
  2,890 % Roche Hold.GS (CHF)
  2,800 % NVIDIA
  2,790 % Alphabet A
  2,610 % Inficon Holding AG
  2,460 % Novartis Na
  67,960 % übrige Positionen

Länder

  34,740 % US
  18,910 % CHF
  12,680 % AT
  10,310 % DE
  3,670 % FR
  3,560 % SE
  3,250 % JP
  2,400 % DK
  2,170 % NL
  2,090 % CA
  1,680 % KY
  1,180 % FI
  1,150 % NO
  1,120 % CN
  1,090 % ZA

Währungen

  37,530 % US-Dollar
  23,300 % EUR
  23,090 % Franken
  3,720 % Schwedische Krone
  3,310 % Japan. Yen
  2,860 % Kan-Dollar
  2,610 % Dänemark Krone
  1,330 % Norwegische Krone
  1,150 % HK-Dollar
  1,090 % SüdafrkRand
  0,010 % Sonst.
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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