ERSTE Responsible Bond - R01 EUR ACC Fonds

WKN: A0KFXN ISIN: AT0000686084


148,50 EUR
-0,11 % -0,17
Börse
Stand 22.09.23 - 14:29:39 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
07.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 62,38 Mio. EUR
Symbol IWTH
ISIN AT0000686084
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Martin Cech
Auflagedatum 08.03.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6035 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,88 -1,0 % -11,4 %
6,94 -7,1 % +0,4 %
13,97 +8,6 % +61,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,3 % Frankreich
13,7 % Österreich
10,3 % Niederlande
9,6 % Italien
7,8 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
148,496
150,723
22.09.23 13:54 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
149,61
22.09.23 08:00 -- 4
Stuttgart
149,15
22.09.23 16:45 0 33
gettex
150,703
22.09.23 17:02 0 33
Düsseldorf
149,08
22.09.23 16:46 0 10
Berlin
148,50
22.09.23 14:29 0 4
München
150,01
22.09.23 14:29 0 4
Hamburg
148,81
22.09.23 08:03 0 1
Hannover
148,81
22.09.23 08:08 0 1
Frankfurt
149,04
22.09.23 08:20 0 1
Tradegate
149,778
21.09.23 22:01 -- 1
Quotrix
149,69
22.09.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
149,06
22.09.23 11:58 0 1

Strategie

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  4,010 % THE WELLCOME TRUST 15/27
  2,930 % OEBB INFRAST 11/26 MTN
  2,900 % OESTERREICH 22/32 MTN
  2,840 % INTESA SAN. 14/26 MTN
  2,750 % ISLAND 19/24 MTN
  2,560 % NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN
  2,480 % SNCF RESEAU 17/34 MTN
  2,360 % LITAUEN 20/30 MTN
  2,310 % LETTLAND 23/28 MTN
  2,270 %