ERSTE Responsible Bond - R01 EUR ACC Fonds
WKN: A0KFXN ISIN: AT0000686084
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 07.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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| Fondsvolumen | 62,38 Mio. EUR | ||
| Symbol | IWTH | ||
| ISIN | AT0000686084 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,88 | -1,0 % | -11,4 % | |||
| 6,94 | -7,1 % | +0,4 % | |||
| 13,97 | +8,6 % | +61,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,3 % | Frankreich |
| 13,7 % | Österreich |
| 10,3 % | Niederlande |
| 9,6 % | Italien |
| 7,8 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 148,496 |
150,723 |
22.09.23 | 13:54 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
149,61
|
22.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
149,15
|
22.09.23 | 16:45 | 0 | 33 |
| gettex |
150,703
|
22.09.23 | 17:02 | 0 | 33 |
| Düsseldorf |
149,08
|
22.09.23 | 16:46 | 0 | 10 |
| Berlin |
148,50
|
22.09.23 | 14:29 | 0 | 4 |
| München |
150,01
|
22.09.23 | 14:29 | 0 | 4 |
| Hamburg |
148,81
|
22.09.23 | 08:03 | 0 | 1 |
| Hannover |
148,81
|
22.09.23 | 08:08 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
149,04
|
22.09.23 | 08:20 | 0 | 1 |
| Tradegate |
149,778
|
21.09.23 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
149,69
|
22.09.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
149,06
|
22.09.23 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 4,010 % | THE WELLCOME TRUST 15/27 | |
| 2,930 % | OEBB INFRAST 11/26 MTN | |
| 2,900 % | OESTERREICH 22/32 MTN | |
| 2,840 % | INTESA SAN. 14/26 MTN | |
| 2,750 % | ISLAND 19/24 MTN | |
| 2,560 % | NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN | |
| 2,480 % | SNCF RESEAU 17/34 MTN | |
| 2,360 % | LITAUEN 20/30 MTN | |
| 2,310 % | LETTLAND 23/28 MTN | |
| 2,270 % |