ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR ACC Fonds
WKN: A0KFXN ISIN: AT0000686084
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2024 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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| Fondsvolumen | 59,36 Mio. EUR | ||
| Symbol | IWTH | ||
| ISIN | AT0000686084 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,45 | +4,7 % | -10,7 % |
| 5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,0 % | Frankreich |
| 12,6 % | Österreich |
| 10,0 % | Italien |
| 8,0 % | Niederlande |
| 7,6 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26.07.24 | 14:46 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
158,22
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
157,226
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
157,05
|
26.07.24 | 08:07 | 0 | 3 |
| Berlin |
157,04
|
26.07.24 | 19:07 | 0 | 3 |
| München |
157,04
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
| Hannover |
157,49
|
26.07.24 | 09:14 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
156,941
|
26.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
| Tradegate |
|
26.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
|
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
26.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 3,720 % | THE WELLCOME TRUST 15/27 | |
| 2,690 % | TORON.DOM.BK 23/31 MTN | |
| 2,640 % | OESTERREICH 22/32 MTN | |
| 2,630 % | OEBB INFRAST 11/26 MTN | |
| 2,560 % | INTESA SAN. 14/26 MTN | |
| 2,530 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.187 | |
| 2,350 % | NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN | |
| 2,210 % | SNCF RESEAU 17/34 MTN | |
| 2,090 % | LETTLAND 23/28 MTN | |
| 2,090 % | STOCKHOLM GEM. 15/25 MTN | |
| 74,490 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,980 % | Frankreich | |
| 12,580 % | Österreich | |
| 9,980 % | Italien | |
| 8,040 % | Niederlande | |
| 7,560 % | Deutschland | |
| 6,090 % | Großbritannien | |
| 5,660 % | Kasse | |
| 4,490 % | USA | |
| 4,120 % | Schweden | |
| 2,900 % | Dänemark | |
| 2,690 % | Kanada | |
| 2,530 % | Spanien | |
| 2,090 % | Lettland | |
| 2,050 % | Slowakei | |
| 1,730 % | Island | |
| 1,660 % | Norwegen | |
| 1,590 % | Andorra | |
| 1,570 % | Supranational | |
| 1,330 % | Japan | |
| 1,200 % | Belgien | |
| 1,170 % | Portugal | |
| 0,950 % | Australien | |
| 0,810 % | Slowenien | |
| 1,230 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,340 % | Euro | |
| 5,660 % | Barmittel |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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