Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,09 % | ||
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Fondsvolumen | 215,36 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000680962 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,01 | +14,3 % | +17,2 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen | |
35,9 % | Informationstechnologie.. |
15,9 % | Finanzdienstleistungen |
14,2 % | Sonstige Konsumgüter |
7,4 % | Energie |
6,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
23,0 % | China |
17,0 % | Taiwan |
15,9 % | Indien |
11,8 % | Südkorea |
4,9 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
171,32
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10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE STOCK EM GLOBAL strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
35,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,870 % | Finanzdienstleistungen | |
14,180 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,380 % | Energie | |
6,200 % | Industrie | |
5,380 % | Rohstoffe | |
4,060 % | Barmittel | |
1,850 % | Versorger | |
1,520 % | Immobilien | |
1,420 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,210 % | übrige Bestandteile |
9,370 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,990 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
4,210 % | INVESCOMI MSCI SAUDIARAB | |
3,760 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
1,840 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
1,840 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
1,460 % | PETROLEO BRAS.SA PET.PFD | |
1,400 % | SIEMENS INDIA LTD SUB IR2 | |
1,350 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
1,230 % | HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2 | |
68,550 % | übrige Positionen |
23,030 % | China | |
17,040 % | Taiwan | |
15,920 % | Indien | |
11,810 % | Südkorea | |
4,870 % | Brasilien | |
4,060 % | Kasse | |
4,060 % | Mexiko | |
2,230 % | Südafrika | |
1,900 % | Indonesien | |
1,500 % | Hong Kong | |
1,350 % | Argentinien | |
1,320 % | Kayman Inseln | |
1,060 % | Luxemburg | |
0,950 % | Thailand | |
0,870 % | Malaysia | |
0,600 % | Griechenland | |
0,430 % | Chile | |
0,350 % | Philippinen | |
0,350 % | Singapur | |
0,100 % | Russland | |
6,200 % | übrige Länder |
17,040 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
15,920 % | Indische Rupie | |
11,810 % | Südkoreanischer Won | |
10,980 % | US Dollar | |
10,420 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
7,170 % | Hongkong-Dollar | |
4,920 % | Brasilianische Real | |
4,060 % | Barmittel | |
4,060 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,230 % | Südafrikanischer Rand | |
1,900 % | Indonesische Rupiah | |
0,950 % | Thailändischer Baht | |
0,870 % | Malaysische Ringgit | |
0,600 % | Euro | |
0,430 % | Chilenischer Peso | |
0,350 % | Philippinischer Peso | |
0,100 % | Russischer Rubel | |
6,190 % | übrige Währungen |