Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 206,21 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000676846 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,38 | +5,0 % | +5,5 % | |||
5,58 | +5,6 % | +7,6 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,2 % | Frankreich |
12,6 % | USA |
12,5 % | Italien |
12,0 % | Niederlande |
8,3 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
131,64
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17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
2,440 % | ITALIEN 22/24 | |
2,410 % | SPANIEN 19/24 | |
1,970 % | RCI BANQUE 17/24 FLR MTN | |
1,960 % | FORD MOTOR CRED.17/24 FLR | |
1,960 % | LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN | |
1,780 % | BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN | |
1,730 % | VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR | |
1,670 % | BK AMERICA 21/26 FLR MTN | |
1,470 % | BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN | |
1,450 % | LUFTHANSA AG MTN 21/25 | |
81,160 % | übrige Positionen |
16,170 % | Frankreich | |
12,590 % | USA | |
12,460 % | Italien | |
12,030 % | Niederlande | |
8,270 % | Großbritannien | |
7,770 % | Spanien | |
6,450 % | Deutschland | |
2,990 % | Japan | |
2,930 % | Schweden | |
2,460 % | Kanada | |
2,120 % | Portugal | |
1,920 % | Dänemark | |
1,660 % | Irland | |
1,380 % | Kasse | |
1,240 % | Belgien | |
1,210 % | Österreich | |
0,760 % | Estland | |
0,730 % | Luxemburg | |
0,610 % | Tschechien | |
0,510 % | Ungarn | |
0,490 % | Schweiz | |
0,250 % | Polen | |
0,110 % | Slowenien | |
2,890 % | übrige Länder |
97,150 % | Euro | |
1,380 % | Barmittel | |
1,470 % | übrige Währungen |