ERSTE Reserve Corporate - R01 EUR ACC Fonds

WKN: 662819 ISIN: AT0000676846


123,75 EUR
-0,14 % -0,17
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.07.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.05.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
28.02.2022 Jahresbericht
31.08.2021 Halbjahresbericht
06.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,75 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 243,88 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000676846
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Bernd Stampfl
Auflagedatum 08.07.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3170 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,95 -3,4 % -0,9 %
6,78 -5,5 % +10,0 %
16,44 -1,5 % +63,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,4 % Frankreich
16,5 % Niederlande
12,8 % USA
10,8 % Italien
8,0 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
123,75
01.07.22 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  1,760 % LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN
  1,750 % CREDIT AGR.LN 18/23FLRMTN
  1,740 % DAIMLER INTL FIN.18/23FLR
  1,740 % GOLDMAN S.GRP 17/23 FLR
  1,740 % HEIMSTADEN 22/24 FLR MTN
  1,720 % RCI BANQUE 17/24 FLR MTN
  1,650 % FORD MOTOR CRED.17/24 FLR
  1,560 % VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR
  1,500 % BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN
  1,490 % BK AMERICA 21/26 FLR MTN
  83,350 % übrige Positionen

Länder

  18,350 % Frankreich
  16,520 % Niederlande
  12,820 % USA
  10,790 % Italien
  8,040 % Spanien
  7,050 % Deutschland
  5,380 % Großbritannien
  2,350 % Irland
  2,090 % Luxemburg
  1,750 % Kanada
  1,740 % Belgien
  1,540 % Österreich
  1,540 % Finnland
  1,430 % Portugal
  1,290 % Schweiz
  1,170 % Mexiko
  0,830 % Dänemark
  0,710 % Kasse
  0,480 % Panama
  0,290 % Japan
  0,270 % San Marino
  0,210 % Jungferninseln (British)
  3,360 % übrige Länder

Währungen

  98,210 % Euro
  1,790 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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