ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A) Fonds
WKN: 662818 ISIN: AT0000676838
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2022 | Jahresbericht |
| 31.08.2022 | Halbjahresbericht |
| 06.05.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,75 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
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| Fondsvolumen | 199,26 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000676838 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,02 | -0,8 % | -0,3 % | |||
| 8,17 | -3,9 % | +14,0 % | |||
| 18,25 | -3,5 % | +62,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,7 % | Frankreich |
| 16,0 % | Niederlande |
| 12,4 % | USA |
| 9,5 % | Spanien |
| 7,7 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
85,83
|
17.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 3,010 % | BANK AMERI. 18/24 FLR MTN | |
| 2,020 % | LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN | |
| 2,010 % | CREDIT AGR.LN 18/23FLRMTN | |
| 1,970 % | HEIMSTADEN 22/24 FLR MTN | |
| 1,970 % | RCI BANQUE 17/24 FLR MTN | |
| 1,960 % | FORD MOTOR CRED.17/24 FLR | |
| 1,770 % | VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR | |
| 1,710 % | BK AMERICA 21/26 FLR MTN | |
| 1,600 % | BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN | |
| 1,520 % | BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN | |
| 80,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,680 % | Frankreich | |
| 15,960 % | Niederlande | |
| 12,420 % | USA | |
| 9,520 % | Spanien | |
| 7,660 % | Italien | |
| 6,110 % | Großbritannien | |
| 3,800 % | Deutschland | |
| 2,900 % | Irland | |
| 2,570 % | Portugal | |
| 2,490 % | Kanada | |
| 2,420 % | Schweiz | |
| 2,410 % | Kasse | |
| 1,500 % | Luxemburg | |
| 1,420 % | Dänemark | |
| 1,260 % | Belgien | |
| 0,970 % | Österreich | |
| 0,840 % | Mexiko | |
| 0,820 % | Japan | |
| 0,760 % | Estland | |
| 0,750 % | Polen | |
| 0,530 % | Panama | |
| 0,510 % | Ungarn | |
| 0,500 % | Finnland | |
| 0,370 % | Tschechien | |
| 0,300 % | San Marino | |
| 3,530 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,980 % | Euro | |
| 2,410 % | Barmittel | |
| 0,600 % | US Dollar | |
| 1,010 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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