13.05.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
28.02.2022 | Jahresbericht |
31.08.2021 | Halbjahresbericht |
06.05.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
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Fondsvolumen | 243,70 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000676838 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,96 | -3,4 % | -0,9 % | |||
6,83 | -5,2 % | +10,2 % | |||
16,43 | -2,3 % | +62,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,4 % | Frankreich |
16,5 % | Niederlande |
12,8 % | USA |
10,8 % | Italien |
8,0 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
85,05
|
05.07.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
1,760 % | LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN | |
1,750 % | CREDIT AGR.LN 18/23FLRMTN | |
1,740 % | DAIMLER INTL FIN.18/23FLR | |
1,740 % | GOLDMAN S.GRP 17/23 FLR | |
1,740 % | HEIMSTADEN 22/24 FLR MTN | |
1,720 % | RCI BANQUE 17/24 FLR MTN | |
1,650 % | FORD MOTOR CRED.17/24 FLR | |
1,560 % | VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR | |
1,500 % | BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN | |
1,490 % | BK AMERICA 21/26 FLR MTN | |
83,350 % | übrige Positionen |
18,350 % | Frankreich | |
16,520 % | Niederlande | |
12,820 % | USA | |
10,790 % | Italien | |
8,040 % | Spanien | |
7,050 % | Deutschland | |
5,380 % | Großbritannien | |
2,350 % | Irland | |
2,090 % | Luxemburg | |
1,750 % | Kanada | |
1,740 % | Belgien | |
1,540 % | Österreich | |
1,540 % | Finnland | |
1,430 % | Portugal | |
1,290 % | Schweiz | |
1,170 % | Mexiko | |
0,830 % | Dänemark | |
0,710 % | Kasse | |
0,480 % | Panama | |
0,290 % | Japan | |
0,270 % | San Marino | |
0,210 % | Jungferninseln (British) | |
3,360 % | übrige Länder |
98,210 % | Euro | |
1,790 % | übrige Währungen |