ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A) Fonds

WKN: 662818 ISIN: AT0000676838


88,45 EUR
-0,01 % -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,75 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.05.23   2,10 EUR)
Fondsvolumen 206,20 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000676838
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Matthias Haus..
Auflagedatum 09.07.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3168 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,39 +5,1 % +5,5 %
5,56 +6,1 % +7,7 %
10,06 +23,3 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,2 % Frankreich
12,6 % USA
12,5 % Italien
12,0 % Niederlande
8,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,45
16.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  2,440 % ITALIEN 22/24
  2,410 % SPANIEN 19/24
  1,970 % RCI BANQUE 17/24 FLR MTN
  1,960 % FORD MOTOR CRED.17/24 FLR
  1,960 % LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN
  1,780 % BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN
  1,730 % VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR
  1,670 % BK AMERICA 21/26 FLR MTN
  1,470 % BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN
  1,450 % LUFTHANSA AG MTN 21/25
  81,160 % übrige Positionen

Länder

  16,170 % Frankreich
  12,590 % USA