ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A) Fonds
WKN: 662818 ISIN: AT0000676838
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 20.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 29.02.2020 | Jahresbericht |
| 31.08.2020 | Halbjahresbericht |
| 05.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,75 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 180,63 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000676838 | ||
| WKN | 662818 | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,56 | -0,3 % | +1,6 % | |||
| 5,94 | +0,3 % | +13,9 % | |||
| 29,41 | +0,0 % | +44,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,2 % | Frankreich |
| 12,6 % | USA |
| 11,7 % | Niederlande |
| 9,4 % | Italien |
| 8,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
86,93
|
30.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Strategie
Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 20.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 29.02.2020 | Jahresbericht |
| 31.08.2020 | Halbjahresbericht |
| 05.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 2,220 % | Credit Agricole SA/London (float) 06.0.. | |
| 2,210 % | Lloyds Banking Group PLC (float) 21.06.. | |
| 2,000 % | Morgan Stanley (float) 08.11.2022 | |
| 1,900 % | Ford Motor Credit Co LLC (float) 01.12.. | |
| 1,670 % | Banco Santander SA (float) 21.03.2022 | |
| 1,670 % | Intesa Sanpaolo SpA (float) 19.04.2022 | |
| 1,670 % | Credit Agricole SA/London (float) 20.0.. | |
| 1,670 % | BNP Paribas SA (float) 07.06.2024 | |
| 1,660 % | Citigroup Inc (float) 21.03.2023 | |
| 1,660 % | HSBC Holdings PLC (float) 27.09.2022 | |
| 81,670 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,240 % | Frankreich | |
| 12,550 % | USA | |
| 11,680 % | Niederlande | |
| 9,420 % | Italien | |
| 8,460 % | Deutschland | |
| 7,880 % | Großbritannien | |
| 6,200 % | Spanien | |
| 3,250 % | Luxemburg | |
| 2,950 % | Irland | |
| 2,550 % | Schweden | |
| 2,220 % | Belgien | |
| 1,870 % | Portugal | |
| 1,730 % | Kasse | |
| 1,680 % | Mexiko | |
| 1,670 % | Kanada | |
| 1,440 % | Finnland | |
| 1,160 % | Österreich | |
| 0,570 % | Australien | |
| 0,560 % | Dänemark | |
| 0,280 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,110 % | Norwegen | |
| 0,100 % | Japan | |
| 1,430 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,740 % | Euro | |
| 1,730 % | Barmittel | |
| 0,610 % | US Dollar | |
| 0,920 % | übrige Währungen |
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