ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (A)Fonds
WKN: 662827 ISIN: AT0000675764
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 29.02.2020 | Jahresbericht |
| 31.08.2020 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA Un.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
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| Fondsvolumen | 222,39 Mio. EUR | ||
| Symbol | IFWK | ||
| ISIN | AT0000675764 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,25 | +2,6 % | -3,1 % | |||
| 7,58 | -4,8 % | +19,1 % | |||
| 15,23 | +31,0 % | +88,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 63,2 % | USA |
| 8,2 % | Großbritannien |
| 5,5 % | Niederlande |
| 3,8 % | Frankreich |
| 2,8 % | Cayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 94,8345 |
95,5455 |
12.05.21 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,19
|
11.05.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
95,20
|
12.05.21 | 10:47 | 0 | 8 | |
| Düsseldorf |
94,83
|
12.05.21 | 10:15 | 0 | 5 | |
| München |
95,07
|
12.05.21 | 09:36 | 0 | 2 | |
| Berlin |
94,83
|
12.05.21 | 09:36 | 0 | 2 |
Strategie
Der ERSTE BOND USA CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 0,970 % | UniCredit SpA 4,625% 12.04.2027 | |
| 0,970 % | Citigroup Inc 4.044% 01/06/2023 | |
| 0,960 % | DAIM.FI.N.AM 20/23 144A | |
| 0,930 % | Enel Finance International NV 3,5% 06... | |
| 0,910 % | HSBC | |
| 0,910 % | Vale Overseas Ltd 6,25% 10.08.2026 | |
| 0,830 % | LOWE'S COMPANIES INC 3.65 04/05/2029 | |
| 0,820 % | Comcast Corp 3,9% 01.03.2038 | |
| 0,790 % | Morgan Stanley 5% 24.11.2025 | |
| 0,780 % | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% .. | |
| 91,130 % | übrige Positionen |
Länder
| 63,240 % | USA | |
| 8,250 % | Großbritannien | |
| 5,530 % | Niederlande | |
| 3,830 % | Frankreich | |
| 2,780 % | Cayman Inseln | |
| 2,220 % | Kanada | |
| 1,520 % | Australien | |
| 0,970 % | Italien | |
| 0,890 % | Irland | |
| 0,660 % | Kasse | |
| 0,620 % | Mexiko | |
| 0,610 % | Schweiz | |
| 0,600 % | Spanien | |
| 0,480 % | China | |
| 0,440 % | Norwegen | |
| 0,280 % | Hong Kong | |
| 0,230 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,200 % | Südkorea | |
| 6,650 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,650 % | Euro | |
| 1,350 % | übrige Währungen |
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