ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (A) Fonds

WKN: 662827 ISIN: AT0000675764


78,07 EUR
+0,31 % +0,24
Börse
Stand 31.03.23 - 17:57:20 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2022 Jahresbericht
31.08.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA Un..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.05.22   1,00 EUR)
Fondsvolumen 303,37 Mio. EUR
Symbol IFWK
ISIN AT0000675764
Portrait

★★
--
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Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Hannes Kussta..
Auflagedatum 12.06.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7021 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,91 -10,5 % -15,0 %
10,86 -3,5 % +21,7 %
18,20 -6,8 % +68,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
69,3 % USA
6,2 % Großbritannien
3,9 % Frankreich
2,4 % Niederlande
2,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
78,0695
78,85
31.03.23 13:56 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
78,46
31.03.23 08:00 -- 4
gettex
78,478
31.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
78,07
31.03.23 21:45 0 15
Berlin
78,07
31.03.23 17:57 0 5
München
78,42
31.03.23 17:56 0 5

Strategie

Der ERSTE BOND USA CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  1,380 % ERSTE ALPHA 2 T
  1,230 % DELTA AIR 20/25 144A
  1,120 % BPCE S.A. 14/24 MTN REGS
  1,000 % STE GENERALE 15/25 REGS
  0,990 % HALLIBURTON 20/30
  0,970 % DT.BANK NY. DL 23/29 VAR
  0,970 % SOUTHW.AIRL 20/25
  0,960 % JOHN DEERE C 21/26 MTN
  0,960 % JEFF.GRP/CAP.FI. 18/30
  0,940 % CLOVERIE 14/44 FLR MTN
  89,480 % übrige Positionen

Länder

  69,330 % USA
  6,150 % Großbritannien
  3,860 % Frankreich
  2,370 % Niederlande
  2,080 % Kasse
  1,570 % Kayman Inseln
  1,490 % Irland
  1,360 % Kanada
  1,080 % Luxemburg
  0,970 % Deutschland
  0,850 % Spanien
  0,680 % Italien
  0,650 % Mexiko
  0,310 % Chile
  0,280 % Norwegen
  0,260 % China
  0,250 % Bermuda
  0,220 % Australien
  0,170 % Japan
  6,070 % übrige Länder

Währungen

  97,110 % Euro
  2,080 % Barmittel
  0,810 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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