Fair Invest Balanced - EUR ACC Fonds

WKN: A0KF3D ISIN: AT0000675228


10,48EUR
-0,10 % -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.10.20 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,84 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000675228
WKN A0KF3D
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager TOP TEN Inves..
Auflagedatum 14.05.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,25 -4,6 % -3,6 %
6,81 -0,6 % -0,3 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,2 % Barmittel
4,1 % Finanzdienstleistungen
4,0 % IT-Software (Telekommun..
2,9 % Rohstoffe
2,6 % Energie
Nach Ländern
14,2 % Kasse
9,9 % Deutschland
8,3 % USA
6,0 % Niederlande
4,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,48
23.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fair Invest Balanced ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß PKG sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. Der Investmentfonds kann bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und im Sinne des PKG zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden.

Portrait


Strategie

Der Fair Invest Balanced ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß PKG sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. Der Investmentfonds kann bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und im Sinne des PKG zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden.

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  14,220 % Barmittel
  4,060 % Finanzdienstleistungen
  3,960 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  2,940 % Rohstoffe
  2,650 % Energie
  2,540 % Industrie
  1,870 % Gesundheitsdienstleistungen
  67,760 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Länder

  14,220 % Kasse
  9,880 % Deutschland
  8,310 % USA
  6,020 % Niederlande
  4,780 % Frankreich
  3,870 % Österreich
  3,600 % Mazedonien
  3,570 % Irland
  3,560 % Brasilien
  2,030 % Schweiz
  1,050 % Spanien
  39,110 % übrige Länder

Währungen

  41,070 % Euro
  4,780 % US Dollar
  2,030 % Schweizer Franken
  52,120 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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