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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,30 % | ||
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Fondsvolumen | 2,97 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000675210 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,31 | -3,2 % | +3,7 % | |||
7,78 | +0,9 % | +10,7 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen | |
11,3 % | Barmittel |
5,1 % | IT-Software (Telekommun.. |
4,8 % | Finanzdienstleistungen |
3,5 % | Rohstoffe |
3,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
11,3 % | Kasse |
10,2 % | Deutschland |
7,8 % | USA |
5,9 % | Niederlande |
4,9 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
7,62
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22.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fair Invest Balanced ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß PKG sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. Der Investmentfonds kann bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und im Sinne des PKG zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
11,350 % | Barmittel | |
5,080 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
4,810 % | Finanzdienstleistungen | |
3,450 % | Rohstoffe | |
3,010 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,500 % | Energie | |
2,490 % | Industrie | |
67,310 % | übrige Bestandteile |
5,410 % | MainFirst Em.Mkt.Credit Opport.Fd.C2 | |
5,190 % | Jupiter Dynamic Bond D Acc EUR | |
5,100 % | M&G (Lux) Eur.Infl.Lk.Co.Bd.Fd.EUR C | |
4,960 % | M & G(L) Global Floating Rate High Yield | |
4,930 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
4,750 % | Templeton Glob.Total Ret.W Acc EUR | |
4,640 % | iShares Euro Infl.Lin.Gov.B.UCITS ETF | |
4,300 % | Deutsche Floating Rate Notes LC | |
3,520 % | Nordex SE 6,5% 01.02.2023 | |
3,500 % | Macedonia Government International Bon.. | |
53,700 % | übrige Positionen |
11,350 % | Kasse | |
10,170 % | Deutschland | |
7,810 % | USA | |
5,940 % | Niederlande | |
4,930 % | Frankreich | |
4,200 % | Österreich | |
3,500 % | Mazedonien | |
3,470 % | Irland | |
3,450 % | Brasilien | |
2,390 % | Schweiz | |
2,300 % | Spanien | |
1,420 % | Großbritannien | |
1,140 % | Argentinien | |
37,930 % | übrige Länder |
42,680 % | Euro | |
4,380 % | US Dollar | |
2,390 % | Schweizer Franken | |
1,420 % | Pfund Sterling | |
49,130 % | übrige Währungen |