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Fair Invest Balanced Fonds
WKN: A0KF5X ISIN: AT0000675210
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,34 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000675210 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,95 | +4,4 % | +16,7 % |
| 17,59 | +9,4 % | +101,6 % |
| 17,59 | +9,4 % | +101,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 11,5 % | Barmittel |
| 8,9 % | Versorger |
| 7,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,6 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 20,2 % | Deutschland |
| 13,3 % | Frankreich |
| 11,5 % | Kasse |
| 8,9 % | Niederlande |
| 7,4 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,39
|
12.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds berucksichtigt in der Veranlagung okologische bzw. soziale Kriterien. Der Fair Invest Balanced ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Investmentfonds durfen nachstehende Vermogenswerte gemäß PKG in der Fassung BGBI. I Nr. 68/2015 sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. Vermogenswerte gemäß PKG in der Fassung BGBI. I Nr. 68/2015 sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. Der Investmentfonds kann bis zu 75% des Fondsvermogens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermogens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermogens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Für den Fonds dürfen direkt oder indirekt über Investmentfonds derivative Produkte zur Absicherung erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 11,460 % | Barmittel | |
| 8,860 % | Versorger | |
| 7,810 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,620 % | Immobilien | |
| 3,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,750 % | Industrie | |
| 2,150 % | Rohstoffe | |
| 1,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 52,870 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,150 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 4,130 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
| 4,050 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
| 3,970 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
| 3,690 % | CANADA 20/30 | |
| 3,660 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 3,620 % | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | |
| 3,380 % | GILEAD SCIENCES DL-,001 | |
| 3,290 % | TELEFONICA INH. EO 1 | |
| 3,170 % | LENZING 20/UND. FLR | |
| 62,890 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,210 % | Deutschland | |
| 13,300 % | Frankreich | |
| 11,460 % | Kasse | |
| 8,900 % | Niederlande | |
| 7,420 % | Spanien | |
| 5,340 % | Österreich | |
| 5,270 % | Großbritannien | |
| 4,900 % | USA | |
| 4,650 % | Schweden | |
| 3,690 % | Kanada | |
| 3,050 % | Belgien | |
| 2,730 % | Portugal | |
| 2,670 % | Irland | |
| 2,470 % | Mexiko | |
| 2,310 % | Norwegen | |
| 1,630 % | Dänemark |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 66,080 % | Euro | |
| 11,460 % | Barmittel | |
| 7,190 % | US Dollar | |
| 4,650 % | Schwedische Krone | |
| 3,690 % | Kanadische Dollar | |
| 2,970 % | Pfund Sterling | |
| 2,310 % | Norwegische Krone | |
| 1,640 % | Dänische Kronen | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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