Fair Invest Balanced - EUR DIS Fonds

WKN: A0KF5X ISIN: AT0000675210


7,25 EUR
-0,28 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.07.22 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,71 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 2,78 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000675210
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager TOP TEN Inves..
Auflagedatum 14.05.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,67 -8,2 % -6,3 %
16,44 -0,4 % +67,7 %
16,44 -0,4 % +67,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,6 % Informationstechnologie..
10,8 % Gesundheitsdienstleistu..
7,5 % Finanzdienstleistungen
5,4 % Versorger
5,0 % Barmittel
Nach Ländern
25,9 % Deutschland
11,8 % Großbritannien
11,1 % USA
8,3 % Frankreich
7,2 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,25
06.07.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fair Invest Balanced ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß PKG sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. Der Investmentfonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und im Sinne des PKG zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  18,600 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,480 % Finanzdienstleistungen
  5,420 % Versorger
  5,050 % Barmittel
  4,700 % Sonstige Konsumgüter
  3,050 % Rohstoffe
  2,430 % Industrie
  1,460 % Immobilien
  41,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,630 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
  4,410 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
  4,220 % TELEFONICA INH. EO 1
  4,060 % REP. FSE 16-47 O.A.T.
  3,840 % INTL BUS. MACH. DL-,20
  3,590 % IRLAND 2022
  3,440 % NORDEX SE IHS 18/23 REGS
  3,440 % GROSSBRIT. 20/31
  3,440 % GLAXOSMITHKLINE LS-,25
  3,410 % DT.TELEKOM AG NA
  61,520 % übrige Positionen

Länder

  25,940 % Deutschland
  11,850 % Großbritannien
  11,080 % USA
  8,290 % Frankreich
  7,240 % Spanien
  5,320 % Schweiz
  5,050 % Kasse
  4,770 % Schweden
  3,590 % Irland
  3,200 % Tschechien
  2,960 % Portugal
  2,950 % Norwegen
  2,440 % Finnland
  2,430 % Österreich
  2,110 % Kanada
  0,700 % Argentinien
  0,080 % übrige Länder

Währungen

  53,570 % Euro
  13,400 % US Dollar
  9,570 % Pfund Sterling
  5,320 % Schweizer Franken
  4,770 % Schwedische Krone
  3,220 % Tschechische Kronen
  2,990 % Norwegische Krone
  2,110 % Kanadische Dollar
  5,050 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.