Fair Invest Balanced Fonds

WKN: A0KF5X ISIN: AT0000675210


8,10 EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
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-- Halbjahresbericht
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Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,73 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 2,81 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000675210
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager TOP TEN Inves..
Auflagedatum 14.05.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,21 +8,6 % +4,9 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,3 % Informationstechnologie..
10,3 % Barmittel
9,8 % Versorger
7,7 % Finanzdienstleistungen
7,3 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
28,9 % Deutschland
12,0 % Frankreich
10,3 % Kasse
9,9 % USA
8,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,10
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fair Invest Balanced ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß PKG sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. Der Investmentfonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und im Sinne des PKG zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  18,300 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,280 % Barmittel
  9,760 % Versorger
  7,650 % Finanzdienstleistungen
  7,310 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,990 % Rohstoffe
  3,950 % Immobilien
  1,900 % Sonstige Konsumgüter
  34,860 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,510 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
  4,400 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
  4,300 % AXA S.A. INH. EO 2,29
  4,190 % TSCHECHIEN 20/25
  4,000 % CANADA 20/30
  3,950 % URW (STAPLED SHS) EO-,05
  3,920 % DT.TELEKOM AG NA
  3,810 % IBERDROLA INH. EO -,75
  3,740 % REP. FSE 16-47 O.A.T.
  3,700 % TELEFONICA INH. EO 1
  59,480 % übrige Positionen

Länder

  28,880 % Deutschland
  11,980 % Frankreich
  10,280 % Kasse
  9,860 % USA
  8,300 % Großbritannien
  7,510 % Spanien
  5,190 % Schweden
  4,190 % Tschechien
  4,000 % Kanada
  2,990 % Portugal
  2,590 % Norwegen
  2,370 % Dänemark
  1,860 % Finnland

Währungen

  53,230 % Euro
  12,390 % US Dollar
  10,280 % Barmittel
  5,760 % Pfund Sterling
  5,190 % Schwedische Krone
  4,190 % Tschechische Kronen
  4,000 % Kanadische Dollar
  2,590 % Norwegische Krone
  2,370 % Dänische Kronen
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.