Fair Invest Balanced - EUR DIS Fonds
WKN: A0KF5X ISIN: AT0000675210
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,18 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000675210 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,96 | +7,5 % | +5,5 % | |||
| 12,89 | +35,0 % | +88,8 % | |||
| 12,89 | +35,0 % | +88,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 8,7 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 7,8 % | Barmittel |
| 7,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 23,7 % | Deutschland |
| 8,7 % | Österreich |
| 7,8 % | Kasse |
| 7,1 % | USA |
| 6,8 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,98
|
02.08.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fair Invest Balanced ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß PKG sowie EStG nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. Der Investmentfonds kann bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und im Sinne des PKG zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 8,670 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 7,840 % | Barmittel | |
| 7,020 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,800 % | Industrie | |
| 5,180 % | Energie | |
| 3,620 % | Rohstoffe | |
| 2,700 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 53,300 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,250 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
| 4,120 % | Deutsche Bundesrepublik Inflation Link.. | |
| 3,740 % | Deutsche Bundesrepublik Inflation Link.. | |
| 3,610 % | Oesterreichische Post AG | |
| 3,490 % | 0,25 UK Treasury 13.11.2020-31.07.2031 | |
| 3,260 % | Nordex SE 6,5% 01.02.2023 | |
| 3,210 % | Ireland Government Bond 0% 18.10.2022 | |
| 3,200 % | Macedonia Government International Bon.. | |
| 3,190 % | VERBUND 21/41 | |
| 3,180 % | Hertz Holdings Netherlands BV 4,125% 1.. | |
| 64,750 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,720 % | Deutschland | |
| 8,670 % | Österreich | |
| 7,840 % | Kasse | |
| 7,120 % | USA | |
| 6,760 % | Großbritannien | |
| 6,660 % | Frankreich | |
| 5,910 % | Niederlande | |
| 5,350 % | Spanien | |
| 3,210 % | Irland | |
| 3,200 % | Mazedonien | |
| 3,100 % | Tschechische Republik | |
| 3,070 % | Norwegen | |
| 3,070 % | Schweden | |
| 2,230 % | Schweiz | |
| 1,990 % | Kanada | |
| 0,980 % | Argentinien | |
| 7,120 % | übrige Länder |
Währungen
| 61,250 % | Euro | |
| 10,280 % | Pfund Sterling | |
| 7,130 % | US Dollar | |
| 3,110 % | Tschechische Kronen | |
| 3,080 % | Norwegische Krone | |
| 3,070 % | Schwedische Krone | |
| 2,230 % | Schweizer Franken | |
| 1,990 % | Kanadische Dollar | |
| 7,860 % | übrige Währungen |
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