ERSTE Reserve Euro Plus - R01 EUR Fonds

WKN: A0LCY4 ISIN: AT0000673355


119,94 EUR
+0,06 % +0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,75 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 242,02 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000673355
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Matthias Haus..
Auflagedatum 23.09.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2205 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,31 +4,0 % +2,8 %
5,64 +1,1 % -2,8 %
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,2 % Niederlande
12,7 % USA
11,9 % Spanien
11,1 % Frankreich
7,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,94
15.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  4,070 % ERSTE RESERVE EO R01AEO
  2,830 % BARCLAYS 21/26 FLRMTN
  2,470 % BK AMERICA 21/25 FLR MTN
  2,060 % BCO DE SABADELL 18/24 MTN
  2,040 % CAIXABANK S.A. 19/24
  2,030 % ITALIEN 22/24
  2,020 % OESTERR. 14/24
  1,700 % TORON.DOM.BK 19/24 MTN
  1,670 % BBVA 22/25 FLR MTN
  1,660 % VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR
  77,450 % übrige Positionen

Länder

<
  13,250 % Niederlande
  12,720 % USA