ERSTE Reserve Euro Plus - R01 EUR Fonds
WKN: A0LCY4 ISIN: AT0000673355
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.09.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 18.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,75 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,29 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 378,55 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000673355 | ||
| WKN | A0LCY4 | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,96 | -0,4 % | +0,0 % | |||
| 3,18 | -1,4 % | -3,8 % | |||
| 29,41 | +0,0 % | +44,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,5 % | Niederlande |
| 15,3 % | Frankreich |
| 10,3 % | Österreich |
| 8,2 % | Spanien |
| 6,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,90
|
30.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung und strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Strategie
Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung und strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.09.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 18.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 4,020 % | Raiffeisen Bank International AG 0,276.. | |
| 3,690 % | ESPA Reserve Corporate EUR R01 A | |
| 3,240 % | Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021 | |
| 3,040 % | ESPA Reserve Euro R01 A | |
| 2,680 % | HSBC Holdings PLC (float) 27.09.2022 | |
| 2,280 % | Nordea Bank AB (float) 27.09.2021 | |
| 2,270 % | BPCE SA (float) 23.03.2023 | |
| 2,160 % | BNP Paribas SA (float) 22.09.2022 | |
| 2,150 % | Danske Bank A/S 0,5% 06.05.2021 | |
| 2,080 % | Daimler International Finance BV (floa.. | |
| 72,390 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,480 % | Niederlande | |
| 15,280 % | Frankreich | |
| 10,260 % | Österreich | |
| 8,190 % | Spanien | |
| 6,800 % | Deutschland | |
| 5,700 % | Kasse | |
| 4,820 % | Großbritannien | |
| 4,600 % | Schweiz | |
| 4,490 % | Dänemark | |
| 3,620 % | USA | |
| 3,090 % | Schweden | |
| 2,010 % | Kanada | |
| 2,010 % | Italien | |
| 1,340 % | Belgien | |
| 0,270 % | Finnland | |
| 0,190 % | Australien | |
| 0,190 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,150 % | Israel | |
| 11,510 % | übrige Länder |
Währungen
| 85,420 % | Euro | |
| 5,700 % | Barmittel | |
| 0,140 % | Dänische Kronen | |
| 8,740 % | übrige Währungen |
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