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ERSTE RESERVE EURO PLUS - R01 Fonds
WKN: A0LCY4 ISIN: AT0000673355
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,75 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 222,44 Mio. EUR | ||
| Symbol | D1WI | ||
| ISIN | AT0000673355 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 6,12 | +2,4 % | -10,7 % |
| 17,19 | +7,4 % | +98,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,1 % | Niederlande |
| 11,4 % | Deutschland |
| 10,1 % | Frankreich |
| 9,1 % | Großbritannien |
| 8,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:00 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
124,41
|
02.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:47 | 0 | 26 |
| München |
124,086
|
02.05.25 | 19:06 | 0 | 2 |
Strategie
Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,070 % | BARCLAYS 21/26 FLRMTN | |
| 1,800 % | BBVA 22/25 FLR MTN | |
| 1,500 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
| 1,350 % | DNB BANK 22/26 FLR MTN | |
| 1,350 % | FRESENIUS SE MTN 22/25 | |
| 1,340 % | KBC GROEP 22/26 FLR MTN | |
| 1,340 % | BNP PARIBAS 17/25 MTN | |
| 1,330 % | NATIONW.BLDG 20/25 MTN | |
| 1,330 % | BELFIUS BK 20/25 MTN | |
| 1,300 % | SPANIEN 15-30 | |
| 84,290 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,120 % | Niederlande | |
| 11,370 % | Deutschland | |
| 10,090 % | Frankreich | |
| 9,090 % | Großbritannien | |
| 8,000 % | USA | |
| 7,180 % | Italien | |
| 5,980 % | Schweden | |
| 5,960 % | Spanien | |
| 3,620 % | Österreich | |
| 2,740 % | Dänemark | |
| 2,660 % | Belgien | |
| 2,340 % | Kanada | |
| 1,790 % | Norwegen | |
| 1,590 % | Kasse | |
| 1,350 % | Tschechien | |
| 1,120 % | Australien | |
| 0,910 % | Irland | |
| 0,890 % | Finnland | |
| 0,890 % | Japan | |
| 0,880 % | Schweiz | |
| 0,730 % | Ungarn | |
| 0,670 % | Polen | |
| 0,460 % | Portugal | |
| 0,460 % | Island | |
| 0,450 % | Litauen | |
| 6,660 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,870 % | Euro | |
| 1,590 % | Barmittel | |
| 0,120 % | Dänische Kronen | |
| 2,420 % | übrige Währungen |
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