ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA) Fonds
WKN: A0LCY3 ISIN: AT0000673306
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 20.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 15.03.2020 | Jahresbericht |
| 15.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 27.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 513,69 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000673306 | ||
| WKN | A0LCY3 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,81 | -0,6 % | +12,8 % | |||
| 9,13 | -5,8 % | -5,2 % | |||
| 29,41 | +0,0 % | +44,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 4,5 % | Indonesien |
| 4,2 % | Mexiko |
| 4,0 % | Saudi-Arabien |
| 3,8 % | Katar |
| 3,5 % | Vereinigte Arabische Emirate |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
208,18
|
30.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Strategie
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 20.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 15.03.2020 | Jahresbericht |
| 15.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 27.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 2,690 % | Erste Bond Em.Markets Corp.I01 A | |
| 1,390 % | Russian Foreign Bond - Eurobond 5,875%.. | |
| 1,140 % | Russian Foreign Bond - Eurobond 5,625%.. | |
| 1,060 % | Panama Government International Bond 4.. | |
| 1,040 % | 3.250% MEXICO UNITED MEXICAN STATES G .. | |
| 1,010 % | BRAZIL 20/30 | |
| 0,990 % | 4,375% SAUDIARABIEN 19/29 MTN | |
| 0,980 % | 3,750% PHILIPPINES 19/29 | |
| 0,980 % | 4.00 % QATAR 19/29 SR S | |
| 0,950 % | Indonesia Government International Bon.. | |
| 87,770 % | übrige Positionen |
Länder
| 4,530 % | Indonesien | |
| 4,160 % | Mexiko | |
| 3,960 % | Saudi-Arabien | |
| 3,770 % | Katar | |
| 3,470 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,450 % | Brasilien | |
| 3,350 % | Philippinen | |
| 3,330 % | Russland | |
| 3,260 % | Chile | |
| 3,080 % | Peru | |
| 2,990 % | Kasachstan | |
| 2,960 % | Panama | |
| 2,720 % | Kolumbien | |
| 2,680 % | Uruguay | |
| 2,510 % | Ukraine | |
| 2,430 % | Dominikanische Republik | |
| 2,340 % | Ägypten | |
| 2,330 % | Bahrein | |
| 2,270 % | Kasse | |
| 2,100 % | Türkei | |
| 2,030 % | Ungarn | |
| 1,910 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 1,800 % | Malaysia | |
| 1,780 % | Südafrika | |
| 1,600 % | Oman | |
| 1,580 % | China | |
| 1,550 % | Polen | |
| 1,380 % | Nigeria | |
| 1,230 % | Rumänien | |
| 1,230 % | Sri Lanka | |
| 0,960 % | Paraguay | |
| 0,920 % | Angola | |
| 0,920 % | Aserbaidschan | |
| 0,880 % | Kroatien | |
| 0,830 % | Indien | |
| 0,810 % | Pakistan | |
| 0,810 % | Kenia | |
| 0,750 % | Kuwait | |
| 0,620 % | Serbien | |
| 0,560 % | Weißrussland | |
| 0,560 % | Cote d'Ivoire | |
| 0,540 % | Ghana | |
| 0,520 % | Jamaika | |
| 0,510 % | Jordanien | |
| 0,470 % | Costa Rica | |
| 0,400 % | Vietnam | |
| 0,390 % | Irland | |
| 0,390 % | El Salvador | |
| 0,370 % | Luxemburg | |
| 0,330 % | Guatemala | |
| 0,320 % | Hong Kong | |
| 0,320 % | Senegal | |
| 0,320 % | Cayman Inseln | |
| 0,310 % | Irak | |
| 0,300 % | Marokko | |
| 0,260 % | Mongolei | |
| 0,230 % | Honduras | |
| 0,200 % | Niederlande | |
| 0,190 % | Australien | |
| 0,190 % | Usbekistan | |
| 0,180 % | Armenien | |
| 0,180 % | Ecuador | |
| 0,170 % | Namibia | |
| 0,140 % | Bolivien | |
| 0,130 % | Libanon | |
| 0,130 % | Georgien | |
| 0,100 % | Großbritannien | |
| 6,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,030 % | Euro | |
| 2,270 % | Barmittel | |
| 0,700 % | übrige Währungen |
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