ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA) Fonds

WKN: A0LCY3 ISIN: AT0000673306


171,97 EUR
+0,35 % +0,60
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.06.22 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
15.03.2022 Jahresbericht
15.09.2021 Halbjahresbericht
10.02.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,06 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 263,13 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000673306
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 16.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Felix Dornaus
Auflagedatum 23.09.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9322 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,12 -19,4 % -14,9 %
7,05 -6,4 % +1,6 %
16,38 +0,3 % +61,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
5,3 % Mexiko
4,6 % Indonesien
4,5 % Kasse
3,9 % Brasilien
3,8 % Katar

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
171,97
24.06.22 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  1,350 % OMAN 16/26 REGS
  1,150 % SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS
  0,970 % PETRONAS CAP. 20/30 REGS
  0,950 % BAHRAIN 19/31 MTN REGS
  0,900 % PERU 07/37
  0,900 % PANAMA 18/50
  0,850 % ECUADOR 20/30 REGS
  0,790 % INDONESIA 07/37 REGS
  0,780 % PANAMA 06/36
  0,780 % COLOMBIA 09/41
  90,580 % übrige Positionen

Länder

  5,280 % Mexiko
  4,570 % Indonesien
  4,510 % Kasse
  3,930 % Brasilien
  3,780 % Katar
  3,770 % Bahrain
  3,500 % Türkei
  3,450 % Saudi-Arabien
  3,380 % Oman
  3,080 % Chile
  3,040 % Philippinen
  2,990 % Kasachstan
  2,950 % Dominikanische Republik
  2,850 % Kolumbien
  2,850 % Panama
  2,790 % Südafrika
  2,700 % Peru
  2,560 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,500 % Nigeria
  2,400 % Ägypten
  2,140 % Uruguay
  1,990 % Ecuador
  1,860 % Jungferninseln (British)
  1,820 % Angola
  1,650 % Malaysia
  1,520 % Argentinien
  1,430 % Aserbaidschan
  1,320 % China
  1,250 % Ghana
  1,150 % Rumänien
  1,130 % Ungarn
  0,980 % Ukraine
  0,970 % Paraguay
  0,810 % Costa Rica
  0,780 % Pakistan
  0,740 % Indien
  0,700 % Jamaika
  0,670 % Kroatien
  0,660 % Niederlande
  0,640 % Marokko
  0,630 % Jordanien
  0,630 % El Salvador
  0,610 % Irak
  0,600 % Guatemala
  0,520 % Kenia
  0,480 % Mongolei
  0,470 % Serbien
  0,460 % Sri Lanka
  0,420 % Kayman Inseln
  0,370 % Vietnam
  0,340 % Australien
  0,340 % Kuwait
  0,340 % Armenien
  0,320 % Tunesien
  0,320 % Usbekistan
  0,310 % Elfenbeinküste
  0,290 % Gabun
  0,280 % Bolivien
  0,220 % Senegal
  0,180 % Honduras
  0,170 % Hong Kong
  0,160 % Libanon
  0,450 % übrige Länder

Währungen

  86,930 % US Dollar
  8,570 % Euro
  4,500 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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