18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
15.03.2022 | Jahresbericht |
15.09.2021 | Halbjahresbericht |
10.02.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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Fondsvolumen | 263,13 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000673306 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,12 | -19,4 % | -14,9 % | |||
7,05 | -6,4 % | +1,6 % | |||
16,38 | +0,3 % | +61,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
5,3 % | Mexiko |
4,6 % | Indonesien |
4,5 % | Kasse |
3,9 % | Brasilien |
3,8 % | Katar |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
171,97
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24.06.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
1,350 % | OMAN 16/26 REGS | |
1,150 % | SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS | |
0,970 % | PETRONAS CAP. 20/30 REGS | |
0,950 % | BAHRAIN 19/31 MTN REGS | |
0,900 % | PERU 07/37 | |
0,900 % | PANAMA 18/50 | |
0,850 % | ECUADOR 20/30 REGS | |
0,790 % | INDONESIA 07/37 REGS | |
0,780 % | PANAMA 06/36 | |
0,780 % | COLOMBIA 09/41 | |
90,580 % | übrige Positionen |
5,280 % | Mexiko | |
4,570 % | Indonesien | |
4,510 % | Kasse | |
3,930 % | Brasilien | |
3,780 % | Katar | |
3,770 % | Bahrain | |
3,500 % | Türkei | |
3,450 % | Saudi-Arabien | |
3,380 % | Oman | |
3,080 % | Chile | |
3,040 % | Philippinen | |
2,990 % | Kasachstan | |
2,950 % | Dominikanische Republik | |
2,850 % | Kolumbien | |
2,850 % | Panama | |
2,790 % | Südafrika | |
2,700 % | Peru | |
2,560 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,500 % | Nigeria | |
2,400 % | Ägypten | |
2,140 % | Uruguay | |
1,990 % | Ecuador | |
1,860 % | Jungferninseln (British) | |
1,820 % | Angola | |
1,650 % | Malaysia | |
1,520 % | Argentinien | |
1,430 % | Aserbaidschan | |
1,320 % | China | |
1,250 % | Ghana | |
1,150 % | Rumänien | |
1,130 % | Ungarn | |
0,980 % | Ukraine | |
0,970 % | Paraguay | |
0,810 % | Costa Rica | |
0,780 % | Pakistan | |
0,740 % | Indien | |
0,700 % | Jamaika | |
0,670 % | Kroatien | |
0,660 % | Niederlande | |
0,640 % | Marokko | |
0,630 % | Jordanien | |
0,630 % | El Salvador | |
0,610 % | Irak | |
0,600 % | Guatemala | |
0,520 % | Kenia | |
0,480 % | Mongolei | |
0,470 % | Serbien | |
0,460 % | Sri Lanka | |
0,420 % | Kayman Inseln | |
0,370 % | Vietnam | |
0,340 % | Australien | |
0,340 % | Kuwait | |
0,340 % | Armenien | |
0,320 % | Tunesien | |
0,320 % | Usbekistan | |
0,310 % | Elfenbeinküste | |
0,290 % | Gabun | |
0,280 % | Bolivien | |
0,220 % | Senegal | |
0,180 % | Honduras | |
0,170 % | Hong Kong | |
0,160 % | Libanon | |
0,450 % | übrige Länder |
86,930 % | US Dollar | |
8,570 % | Euro | |
4,500 % | übrige Währungen |