ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA) Fonds
WKN: A0LCY3 ISIN: AT0000673306
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 15.03.2022 | Jahresbericht |
| 15.09.2021 | Halbjahresbericht |
| 10.02.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 263,13 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000673306 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,12 | -19,4 % | -14,9 % | |||
| 7,05 | -6,4 % | +1,6 % | |||
| 16,38 | +0,3 % | +61,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 5,3 % | Mexiko |
| 4,6 % | Indonesien |
| 4,5 % | Kasse |
| 3,9 % | Brasilien |
| 3,8 % | Katar |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
171,97
|
24.06.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,350 % | OMAN 16/26 REGS | |
| 1,150 % | SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS | |
| 0,970 % | PETRONAS CAP. 20/30 REGS | |
| 0,950 % | BAHRAIN 19/31 MTN REGS | |
| 0,900 % | PERU 07/37 | |
| 0,900 % | PANAMA 18/50 | |
| 0,850 % | ECUADOR 20/30 REGS | |
| 0,790 % | INDONESIA 07/37 REGS | |
| 0,780 % | PANAMA 06/36 | |
| 0,780 % | COLOMBIA 09/41 | |
| 90,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 5,280 % | Mexiko | |
| 4,570 % | Indonesien | |
| 4,510 % | Kasse | |
| 3,930 % | Brasilien | |
| 3,780 % | Katar | |
| 3,770 % | Bahrain | |
| 3,500 % | Türkei | |
| 3,450 % | Saudi-Arabien | |
| 3,380 % | Oman | |
| 3,080 % | Chile | |
| 3,040 % | Philippinen | |
| 2,990 % | Kasachstan | |
| 2,950 % | Dominikanische Republik | |
| 2,850 % | Kolumbien | |
| 2,850 % | Panama | |
| 2,790 % | Südafrika | |
| 2,700 % | Peru | |
| 2,560 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,500 % | Nigeria | |
| 2,400 % | Ägypten | |
| 2,140 % | Uruguay | |
| 1,990 % | Ecuador | |
| 1,860 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,820 % | Angola | |
| 1,650 % | Malaysia | |
| 1,520 % | Argentinien | |
| 1,430 % | Aserbaidschan | |
| 1,320 % | China | |
| 1,250 % | Ghana | |
| 1,150 % | Rumänien | |
| 1,130 % | Ungarn | |
| 0,980 % | Ukraine | |
| 0,970 % | Paraguay | |
| 0,810 % | Costa Rica | |
| 0,780 % | Pakistan | |
| 0,740 % | Indien | |
| 0,700 % | Jamaika | |
| 0,670 % | Kroatien | |
| 0,660 % | Niederlande | |
| 0,640 % | Marokko | |
| 0,630 % | Jordanien | |
| 0,630 % | El Salvador | |
| 0,610 % | Irak | |
| 0,600 % | Guatemala | |
| 0,520 % | Kenia | |
| 0,480 % | Mongolei | |
| 0,470 % | Serbien | |
| 0,460 % | Sri Lanka | |
| 0,420 % | Kayman Inseln | |
| 0,370 % | Vietnam | |
| 0,340 % | Australien | |
| 0,340 % | Kuwait | |
| 0,340 % | Armenien | |
| 0,320 % | Tunesien | |
| 0,320 % | Usbekistan | |
| 0,310 % | Elfenbeinküste | |
| 0,290 % | Gabun | |
| 0,280 % | Bolivien | |
| 0,220 % | Senegal | |
| 0,180 % | Honduras | |
| 0,170 % | Hong Kong | |
| 0,160 % | Libanon | |
| 0,450 % | übrige Länder |
Währungen
| 86,930 % | US Dollar | |
| 8,570 % | Euro | |
| 4,500 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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