ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA) Fonds
WKN: A0LCY3 ISIN: AT0000673306
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 15.03.2022 | Jahresbericht |
| 15.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 220,82 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000673306 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,61 | -10,2 % | -14,8 % | |||
| 8,74 | -2,6 % | +11,1 % | |||
| 18,19 | -7,6 % | +67,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 5,7 % | Mexiko |
| 5,3 % | Indonesien |
| 4,3 % | Türkei |
| 3,6 % | Oman |
| 3,6 % | Bahrain |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
170,90
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,540 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
| 1,260 % | OMAN 18/28 REGS | |
| 1,180 % | PETRONAS CAP. 20/30 REGS | |
| 0,980 % | TURKEY 17/27 | |
| 0,940 % | SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS | |
| 0,910 % | PANAMA 06/36 | |
| 0,910 % | HUNGARY 17/27 | |
| 0,900 % | BAHRAIN 16/28 REGS | |
| 0,900 % | OMAN 20/27 MTN REGS | |
| 0,880 % | BAHRAIN 15/26 REGS | |
| 89,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 5,720 % | Mexiko | |
| 5,270 % | Indonesien | |
| 4,340 % | Türkei | |
| 3,620 % | Oman | |
| 3,590 % | Bahrain | |
| 3,530 % | Philippinen | |
| 3,510 % | Saudi-Arabien | |
| 3,380 % | Brasilien | |
| 3,350 % | Südafrika | |
| 3,270 % | Dominikanische Republik | |
| 3,210 % | Katar | |
| 3,200 % | Chile | |
| 3,010 % | Peru | |
| 2,960 % | Kolumbien | |
| 2,860 % | Panama | |
| 2,750 % | Ägypten | |
| 2,570 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,480 % | Kasachstan | |
| 2,350 % | Kasse | |
| 2,260 % | Uruguay | |
| 2,180 % | Rumänien | |
| 2,000 % | Nigeria | |
| 1,960 % | Malaysia | |
| 1,950 % | Ungarn | |
| 1,770 % | Angola | |
| 1,640 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,530 % | China | |
| 1,350 % | Argentinien | |
| 1,260 % | Costa Rica | |
| 0,990 % | Kenia | |
| 0,990 % | Ecuador | |
| 0,910 % | Aserbaidschan | |
| 0,800 % | Niederlande | |
| 0,790 % | El Salvador | |
| 0,760 % | Paraguay | |
| 0,720 % | Indien | |
| 0,610 % | Jordanien | |
| 0,570 % | Ghana | |
| 0,550 % | Ukraine | |
| 0,540 % | Sri Lanka | |
| 0,520 % | Serbien | |
| 0,500 % | Kayman Inseln | |
| 0,490 % | Marokko | |
| 0,490 % | Jamaika | |
| 0,460 % | Vietnam | |
| 0,440 % | Tunesien | |
| 0,430 % | Guatemala | |
| 0,420 % | Kuwait | |
| 0,410 % | Kroatien | |
| 0,400 % | Mongolei | |
| 0,390 % | Pakistan | |
| 0,390 % | Usbekistan | |
| 0,380 % | Elfenbeinküste | |
| 0,370 % | Irak | |
| 0,350 % | Gabun | |
| 0,310 % | Bolivien | |
| 0,270 % | Senegal | |
| 0,240 % | Honduras | |
| 0,220 % | Armenien | |
| 0,210 % | Hong Kong | |
| 0,150 % | Libanon | |
| 1,060 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,300 % | Euro | |
| 2,350 % | Barmittel | |
| 0,350 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.