ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA) Fonds

WKN: A0LE8C ISIN: AT0000673215


112,92 EUR
+0,82 % +0,92
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.07.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
17.03.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 110,55 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000673215
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Wolfgang Zema..
Auflagedatum 15.10.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4997 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,19 -14,0 % -4,4 %
6,08 -12,8 % -3,8 %
16,44 -1,5 % +63,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,2 % Großbritannien
10,5 % Italien
8,9 % Spanien
7,5 % Deutschland
7,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,92
01.07.22 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben. Zwecks direkter Veranlagung in Anleihen werden für das Fondsvermögen folgende Arten von Anleihen erworben: Staatsanleihen von europäischen Emittenten oder Staatsanleihen, welche von Emittenten mit Sitz in Europa begeben oder garantiert werden, Schuldverschreibungen von europäischen Kreditinstituten oder Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie (Unternehmens-) Anleihen von europäischen Emittenten oder Emittenten mit Sitz in Europa, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  7,290 % TREASURY STK 2047
  5,090 % ERSTE BD EURO CORP.R01TEO
  4,090 % BELGIQUE 15/31 75
  3,740 % GROSSBRIT. 20/41
  3,390 % ERSTE ALPHA 2 T
  3,350 % TREASURY STK 2023
  3,310 % SPANIEN 16-46
  3,200 % BUNDANL.V.21/28
  2,980 % BUNDANL.V.17/48
  2,500 % B.T.P. 16-26
  61,060 % übrige Positionen

Länder

  23,160 % Großbritannien
  10,470 % Italien
  8,860 % Spanien
  7,520 % Deutschland
  7,390 % Frankreich
  5,340 % Belgien
  5,190 % Norwegen
  4,950 % Österreich
  4,010 % Kasse
  3,560 % Tschechien
  1,970 % Portugal
  1,870 % Supranational
  1,450 % Niederlande
  1,200 % USA
  0,970 % Schweden
  0,960 % Irland
  0,920 % Dänemark
  0,390 % Australien
  0,340 % Schweiz
  9,480 % übrige Länder

Währungen

  54,810 % Euro
  20,240 % Pfund Sterling
  4,010 % Barmittel
  4,000 % Schweizer Franken
  3,560 % Tschechische Kronen
  2,020 % Norwegische Krone
  0,920 % Dänische Kronen
  0,700 % Schwedische Krone
  9,740 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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