ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA) Fonds
WKN: A0LE8C ISIN: AT0000673215
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 95,45 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000673215 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,22 | -2,2 % | -8,7 % | |||
| 6,66 | +0,3 % | -6,7 % | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,1 % | Großbritannien |
| 11,4 % | Frankreich |
| 9,8 % | Italien |
| 8,7 % | Österreich |
| 8,2 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,69
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben. Zwecks direkter Veranlagung in Anleihen werden für das Fondsvermögen folgende Arten von Anleihen erworben: Staatsanleihen von europäischen Emittenten oder Staatsanleihen, welche von Emittenten mit Sitz in Europa begeben oder garantiert werden, Schuldverschreibungen von europäischen Kreditinstituten oder Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie (Unternehmens-) Anleihen von europäischen Emittenten oder Emittenten mit Sitz in Europa, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 5,260 % | TREASURY STK 2047 | |
| 4,780 % | ERSTE BD EURO CORP.R01TEO | |
| 4,660 % | BELGIQUE 15/31 75 | |
| 4,500 % | TREASURY STK 2027 | |
| 3,410 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
| 3,170 % | GROSSBRIT. 20/41 | |
| 3,160 % | SPANIEN 16-46 | |
| 3,120 % | NORWAY 19-29 | |
| 2,580 % | ITALIEN 20/31 | |
| 2,470 % | TREASURY STK 2024 | |
| 62,890 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,100 % | Großbritannien | |
| 11,390 % | Frankreich | |
| 9,810 % | Italien | |
| 8,710 % | Österreich | |
| 8,250 % | Spanien | |
| 6,090 % | Kasse | |
| 5,330 % | Norwegen | |
| 4,660 % | Belgien | |
| 3,610 % | Deutschland | |
| 3,420 % | Niederlande | |
| 2,250 % | Portugal | |
| 2,190 % | Tschechien | |
| 2,180 % | Supranational | |
| 1,470 % | USA | |
| 1,090 % | Dänemark | |
| 0,770 % | Schweden | |
| 10,680 % | übrige Länder |
Währungen
| 62,640 % | Euro | |
| 19,100 % | Pfund Sterling | |
| 6,090 % | Barmittel | |
| 2,000 % | Schweizer Franken | |
| 1,090 % | Dänische Kronen | |
| 0,930 % | Norwegische Krone | |
| 0,480 % | Schwedische Krone | |
| 7,670 % | übrige Währungen |
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