ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA) Fonds

WKN: A0LE8C ISIN: AT0000673215


109,56 EUR
+0,27 % +0,29
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 100,54 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000673215
Portrait

★★
(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Wolfgang Zema..
Auflagedatum 15.10.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5293 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,02 +2,2 % -10,7 %
5,31 +4,4 % -8,8 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,1 % Großbritannien
11,6 % Italien
11,4 % Frankreich
11,2 % Spanien
6,6 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,56
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben. Zwecks direkter Veranlagung in Anleihen werden für das Fondsvermögen folgende Arten von Anleihen erworben: Staatsanleihen von europäischen Emittenten oder Staatsanleihen, welche von Emittenten mit Sitz in Europa begeben oder garantiert werden, Schuldverschreibungen von europäischen Kreditinstituten oder Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie (Unternehmens-) Anleihen von europäischen Emittenten oder Emittenten mit Sitz in Europa, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  5,410 % TREASURY STK 2047
  4,550 % BELGIQUE 15/31 75
  4,360 % TREASURY STK 2027
  3,380 % ERSTE ALPHA 2 T
  3,320 % SPANIEN 16-46
  3,280 % GROSSBRIT. 20/41
  3,080 % NORWAY 19-29
  2,890 % SPANIEN 17-33
  2,580 % ITALIEN 20/31
  2,130 % NORWAY 16-26
  65,020 % übrige Positionen

Länder

  18,100 % Großbritannien
  11,580 % Italien
  11,360 % Frankreich
  11,230 % Spanien
  6,620 % Österreich
  5,600 % Kasse
  5,360 % Deutschland
  5,210 % Norwegen
  4,550 % Belgien
  3,060 % Niederlande
  2,050 % Supranational
  2,040 % Tschechien
  1,390 % USA
  1,180 % Portugal
  0,790 % Schweden
  0,750 % Dänemark
  9,130 % übrige Länder

Währungen

  64,860 % Euro
  19,490 % Pfund Sterling
  5,600 % Barmittel
  1,130 % Schweizer Franken
  0,960 % Norwegische Krone
  0,750 % Dänische Kronen
  0,510 % Schwedische Krone
  6,700 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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