ERSTE Bond Danubia - R01 EUR Fonds
WKN: A0LE76 ISIN: AT0000673199
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2022 | Jahresbericht |
| 30.11.2022 | Halbjahresbericht |
| 10.02.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
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| Fondsvolumen | 63,51 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000673199 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,26 | -8,6 % | -28,1 % | |||
| 9,01 | -11,7 % | -10,4 % | |||
| 18,25 | -4,3 % | +70,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,4 % | Tschechien |
| 14,7 % | Rumänien |
| 12,0 % | Polen |
| 11,7 % | Supranational |
| 10,4 % | Ungarn |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
124,53
|
31.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 4,800 % | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | |
| 3,810 % | CZECH REP. 2024 58 | |
| 3,360 % | RUMAENIEN 13/23 | |
| 3,260 % | EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN | |
| 3,190 % | RUMAENIEN 19/23 | |
| 2,630 % | TSCHECHIEN 21/32 | |
| 2,480 % | RUMAENIEN 16-31 | |
| 2,410 % | POLEN 15-26 | |
| 2,370 % | POLEN 08-29 | |
| 2,260 % | EBRD 21/26 MTN | |
| 69,430 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,450 % | Tschechien | |
| 14,690 % | Rumänien | |
| 11,970 % | Polen | |
| 11,720 % | Supranational | |
| 10,440 % | Ungarn | |
| 9,440 % | Kasse | |
| 4,060 % | Kroatien | |
| 3,340 % | Litauen | |
| 2,880 % | Lettland | |
| 1,960 % | Russland | |
| 1,930 % | Bulgarien | |
| 1,800 % | Serbien | |
| 1,490 % | Albanien | |
| 1,010 % | Kasachstan | |
| 0,890 % | Mazedonien | |
| 0,720 % | Türkei | |
| 0,370 % | Ukraine | |
| 4,840 % | übrige Länder |
Währungen
| 30,950 % | Euro | |
| 19,970 % | Polnischer Zloty | |
| 16,450 % | Tschechische Kronen | |
| 10,820 % | Rumänischer Leu | |
| 10,420 % | Ungarische Forint | |
| 9,440 % | Barmittel | |
| 1,960 % | Russischer Rubel |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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