20.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.05.2020 | Jahresbericht |
30.11.2020 | Halbjahresbericht |
27.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 187,37 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000673199 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,29 | -2,0 % | +4,1 % | |||
3,56 | +0,4 % | -3,9 % | |||
29,71 | +6,4 % | +80,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,1 % | Polen |
15,0 % | Russland |
12,2 % | Ungarn |
9,5 % | Rumänien |
9,3 % | Tschechische Republik |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
177,31
|
26.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
5,170 % | Republic of Poland Government Bond 5,7.. | |
3,170 % | POLAND (REPUBLIC OF) | |
2,830 % | 3.65% Romania 24.09.2031 Senior | |
2,720 % | Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.. | |
2,660 % | RFLB 7.65 10APR30 | |
2,590 % | Republic of Poland Government Bond 2,5.. | |
2,540 % | Czech Republic Government Bond 4,2% 04.. | |
2,530 % | FEDERAL LOAN BOND | |
2,520 % | RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9.. | |
2,470 % | Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 07.12... | |
70,800 % | übrige Positionen |
22,050 % | Polen | |
14,980 % | Russland | |
12,230 % | Ungarn | |
9,460 % | Rumänien | |
9,330 % | Tschechische Republik | |
6,480 % | Türkei | |
3,040 % | Kroatien | |
2,830 % | Litauen | |
2,590 % | Bulgarien | |
2,580 % | Kasse | |
2,350 % | Serbien | |
2,220 % | Irland | |
1,810 % | Lettland | |
1,420 % | Kasachstan | |
0,890 % | Ukraine | |
0,850 % | Albanien | |
0,810 % | Mazedonien | |
0,470 % | Niederlande | |
3,610 % | übrige Länder |
32,750 % | Euro | |
18,440 % | Polnischer Zloty | |
17,340 % | Russischer Rubel | |
9,330 % | Tschechische Kronen | |
7,890 % | Ungarische Forint | |
6,440 % | Rumänischer Leu | |
5,230 % | Türkische Lira | |
2,580 % | Barmittel |