ERSTE Bond Danubia - R01 EUR Fonds

WKN: A0LE76 ISIN: AT0000673199


126,33 EUR
+0,66 % +0,83
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.07.22 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2021 Jahresbericht
30.11.2021 Halbjahresbericht
10.02.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 77,98 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000673199
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Anton Hauser
Auflagedatum 23.09.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7112 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,75 -27,5 % -28,9 %
6,17 -11,9 % -2,8 %
16,44 -1,5 % +63,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,0 % Polen
15,2 % Tschechien
13,2 % Rumänien
12,5 % Supranational
11,8 % Ungarn

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
126,33
04.07.22 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  4,140 % CZECH REP. 2036 49
  3,930 % EBRD 20/22 MTN
  3,770 % RUMAENIEN 13/23
  3,230 % EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
  2,790 % CZECH REP. 2024 58
  2,510 % EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN
  2,460 % RUMAENIEN 19/23
  2,350 % CZECH REP. 2023
  2,290 % POLEN 16-27
  2,210 % POLEN 19/30
  70,320 % übrige Positionen

Länder

  16,000 % Polen
  15,170 % Tschechien
  13,170 % Rumänien
  12,500 % Supranational
  11,760 % Ungarn
  3,690 % Kroatien
  3,650 % Kasse
  3,420 % Serbien
  3,170 % Lettland
  3,160 % Litauen
  1,830 % Albanien
  1,790 % Bulgarien
  1,300 % Mazedonien
  1,210 % Russland
  1,210 % Türkei
  1,170 % Kasachstan
  0,650 % Ukraine
  5,150 % übrige Länder

Währungen

  35,290 % Euro
  22,590 % Polnischer Zloty
  15,170 % Tschechische Kronen
  10,100 % Ungarische Forint
  8,150 % Rumänischer Leu
  5,050 % Russischer Rubel
  3,650 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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