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ERSTE BOND DANUBIA - R01 EUR Fonds
WKN: A0LE76 ISIN: AT0000673199
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 58,06 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000673199 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,04 | +4,5 % | -18,6 % |
| 4,23 | +5,2 % | -9,4 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,4 % | Supranational |
| 16,7 % | Tschechien |
| 15,7 % | Rumänien |
| 10,9 % | Polen |
| 9,3 % | Ungarn |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
139,39
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,730 % | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | |
| 4,340 % | EIB 23/27 MTN | |
| 4,250 % | CZECH REP. 2036 49 | |
| 3,940 % | POLEN 24/34 | |
| 3,700 % | CZECH REP. 2028 | |
| 3,160 % | EBRD 22/27 ZO | |
| 3,140 % | EBRD 21/26 MTN | |
| 2,990 % | TSCHECHIEN 21/32 | |
| 2,860 % | RUMAENIEN 16-31 | |
| 2,250 % | BK GOSPOD.KRAJ. 16/26 MTN | |
| 62,640 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,450 % | Supranational | |
| 16,720 % | Tschechien | |
| 15,730 % | Rumänien | |
| 10,880 % | Polen | |
| 9,260 % | Ungarn | |
| 6,680 % | Kasse | |
| 3,390 % | Lettland | |
| 3,310 % | Kroatien | |
| 2,330 % | Litauen | |
| 2,330 % | Serbien | |
| 2,320 % | Bulgarien | |
| 1,740 % | Albanien | |
| 1,180 % | Kasachstan | |
| 0,850 % | Türkei | |
| 0,180 % | Mazedonien | |
| 0,650 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 31,190 % | Euro | |
| 20,810 % | Polnischer Zloty | |
| 16,720 % | Tschechische Kronen | |
| 10,970 % | Rumänischer Leu | |
| 8,060 % | Ungarische Forint | |
| 6,680 % | Barmittel | |
| 4,860 % | Türkische Lira | |
| 0,130 % | US Dollar | |
| 0,580 % | übrige Währungen |
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