ERSTE Bond Danubia - R01 EUR Fonds
WKN: A0LE76 ISIN: AT0000673199
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2020 | Jahresbericht |
| 30.11.2020 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 148,32 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000673199 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,82 | -1,7 % | -2,1 % | |||
| 3,03 | +1,3 % | +9,1 % | |||
| 12,86 | +34,2 % | +92,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,4 % | Polen |
| 15,3 % | Russland |
| 13,3 % | Ungarn |
| 9,9 % | Rumänien |
| 9,1 % | Tschechische Republik |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
175,31
|
03.08.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 4,100 % | Republic of Poland Government Bond 5,7.. | |
| 3,240 % | RFLB 7.65 10APR30 | |
| 3,120 % | Czech Republic Government Bond 4,2% 04.. | |
| 3,080 % | RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9.. | |
| 2,900 % | Romania Government Bond 5,85% 26.04.2023 | |
| 2,620 % | Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023 | |
| 2,460 % | Republic of Poland Government Bond 3,2.. | |
| 2,390 % | Republic of Poland Government Bond 2,5.. | |
| 2,350 % | 1,500% SERBIEN 19/29 REGS | |
| 2,350 % | Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 07.12... | |
| 71,390 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,440 % | Polen | |
| 15,310 % | Russland | |
| 13,260 % | Ungarn | |
| 9,860 % | Rumänien | |
| 9,070 % | Tschechische Republik | |
| 3,470 % | Türkei | |
| 3,120 % | Kasse | |
| 2,990 % | Litauen | |
| 2,940 % | Kroatien | |
| 2,350 % | Serbien | |
| 2,210 % | Lettland | |
| 2,080 % | Irland | |
| 1,780 % | Kasachstan | |
| 1,570 % | Supranational | |
| 1,490 % | Bulgarien | |
| 1,090 % | Albanien | |
| 1,080 % | Ukraine | |
| 1,000 % | Mazedonien | |
| 7,890 % | übrige Länder |
Währungen
| 34,450 % | Euro | |
| 18,190 % | Russischer Rubel | |
| 16,770 % | Polnischer Zloty | |
| 9,070 % | Tschechische Kronen | |
| 8,910 % | Ungarische Forint | |
| 6,220 % | Rumänischer Leu | |
| 3,290 % | Türkische Lira | |
| 3,120 % | Barmittel |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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