ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA) Fonds
WKN: A0LCY5 ISIN: AT0000673165
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 14.03.2022 | Jahresbericht |
| 14.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 16.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Biot.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 229,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | IFWJ | ||
| ISIN | AT0000673165 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 27,03 | +1,5 % | +7,4 % | |||
| 18,21 | -7,8 % | +65,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 92,7 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
| 5,4 % | Gesundheitsdienste |
| 1,8 % | Barmittel |
| 0,1 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 84,6 % | USA |
| 6,1 % | Großbritannien |
| 1,8 % | Kasse |
| 1,8 % | Niederlande |
| 1,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 477,05 |
484,204 |
23.03.23 | 16:34 | 1.125 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
473,68
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
478,287
|
23.03.23 | 16:32 | 0 | 31 |
| Düsseldorf |
474,73
|
23.03.23 | 16:15 | 0 | 9 |
| Berlin |
471,55
|
23.03.23 | 13:26 | 0 | 2 |
| München |
478,72
|
23.03.23 | 13:25 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
468,566
|
23.03.23 | 09:03 | 0 | 1 |
| Quotrix |
491,255
|
22.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
| 92,730 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
| 5,360 % | Gesundheitsdienste | |
| 1,810 % | Barmittel | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,590 % | GILEAD SCIENCES DL-,001 | |
| 7,870 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
| 6,990 % | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | |
| 6,950 % | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | |
| 5,510 % | BIOGEN INC. DL -,0005 | |
| 4,810 % | HORIZON THERAP.PLC DL-,01 | |
| 4,350 % | ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR | |
| 4,030 % | MODERNA INC. DL-,0001 | |
| 2,650 % | ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001 | |
| 2,540 % | ILLUMINA INC. DL-,01 | |
| 44,710 % | übrige Positionen |
Länder
| 84,580 % | USA | |
| 6,140 % | Großbritannien | |
| 1,810 % | Kasse | |
| 1,750 % | Niederlande | |
| 1,210 % | Frankreich | |
| 1,140 % | China | |
| 1,070 % | Dänemark | |
| 1,070 % | Irland | |
| 0,780 % | Kanada | |
| 0,260 % | Schweiz | |
| 0,190 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,730 % | US Dollar | |
| 3,050 % | Euro | |
| 1,810 % | Barmittel | |
| 1,070 % | Dänische Kronen | |
| 0,780 % | Kanadische Dollar | |
| 0,300 % | Pfund Sterling | |
| 0,260 % | Schweizer Franken |
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