ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA) Fonds
WKN: A0LCY5 ISIN: AT0000673165
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 04.03.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 14.03.2022 | Jahresbericht |
| 14.09.2021 | Halbjahresbericht |
| 23.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Biot.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,07 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 216,10 Mio. EUR | ||
| Symbol | IFWJ | ||
| ISIN | AT0000673165 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 25,00 | -14,9 % | +1,6 % | |||
| 16,40 | -1,4 % | +63,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 75,4 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
| 19,7 % | Pharmazeutika Produktion |
| 2,5 % | Barmittel |
| 1,8 % | Gesundheitsdienste |
| 0,5 % | Medizinische Produkte/I.. |
| Nach Ländern | |
| 84,5 % | USA |
| 6,0 % | Großbritannien |
| 2,5 % | Kasse |
| 1,3 % | Frankreich |
| 1,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 448,282 |
461,73 |
30.06.22 | 21:59 | 3.323 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
460,94
|
30.06.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
456,923
|
30.06.22 | 21:47 | 0 | 49 | |
| Düsseldorf |
456,465
|
30.06.22 | 21:45 | 0 | 11 | |
| München |
461,23
|
30.06.22 | 18:54 | 0 | 6 | |
| Berlin |
455,81
|
30.06.22 | 18:54 | 0 | 5 | |
| Frankfurt |
456,304
|
30.06.22 | 17:38 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
460,315
|
30.06.22 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
| 75,360 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
| 19,690 % | Pharmazeutika Produktion | |
| 2,480 % | Barmittel | |
| 1,810 % | Gesundheitsdienste | |
| 0,530 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
| 0,130 % | Chemikalien |
Größte Positionen
| 9,380 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
| 7,020 % | GILEAD SCIENCES DL-,001 | |
| 6,850 % | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | |
| 6,070 % | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | |
| 4,620 % | BIOGEN INC. DL -,0005 | |
| 4,550 % | ILLUMINA INC. DL-,01 | |
| 3,640 % | ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR | |
| 3,330 % | HORIZON THERAP.PLC DL-,01 | |
| 2,300 % | ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001 | |
| 2,290 % | SEAGEN INC. DL-,001 | |
| 49,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 84,450 % | USA | |
| 6,050 % | Großbritannien | |
| 2,480 % | Kasse | |
| 1,340 % | Frankreich | |
| 1,290 % | Niederlande | |
| 1,180 % | China | |
| 1,000 % | Irland | |
| 0,960 % | Kanada | |
| 0,690 % | Dänemark | |
| 0,430 % | Schweiz | |
| 0,130 % | Spanien |
Währungen
| 91,860 % | US Dollar | |
| 2,760 % | Euro | |
| 2,480 % | Barmittel | |
| 0,960 % | Kanadische Dollar | |
| 0,820 % | Pfund Sterling | |
| 0,690 % | Dänische Kronen | |
| 0,430 % | Schweizer Franken | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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