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Basisinformationsblatt (BIB) | |
14.03.2024 | Jahresbericht |
14.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Biot.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,03 % | ||
|
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Fondsvolumen | 227,40 Mio. EUR | ||
Symbol | IFWJ | ||
ISIN | AT0000673165 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,34 | +12,7 % | +15,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
95,6 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
3,5 % | Gesundheitsdienste |
0,9 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
80,0 % | USA |
9,6 % | Großbritannien |
3,6 % | Niederlande |
1,1 % | China |
1,0 % | Bermuda |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 16:24 | 998 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
553,87
|
20.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 16:17 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
548,253
|
20.09.24 | 15:15 | 0 | 8 |
Frankfurt |
545,691
|
20.09.24 | 08:12 | 0 | 1 |
Berlin |
547,04
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
München |
550,99
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE STOCK BIOTEC investiert vor allem in Unternehmen der entwickelten Märkte aus dem Bereich Biotechnologie. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Der Großteil der Unternehmen in diesem Bereich ist in den USA zu finden. Das führt dazu, dass Aktien aus dem pazifischen Raum und aus Europa im Fonds eher eine untergeordnete Rolle spielen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
95,610 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
3,450 % | Gesundheitsdienste | |
0,940 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,420 % | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | |
8,110 % | ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR | |
8,030 % | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | |
7,270 % | GILEAD SCIENCES DL-,001 | |
4,730 % | BIOGEN INC. DL -,0005 | |
4,710 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
3,360 % | ARGENS SE SP.ADR/1 -,10 | |
2,720 % | BIOMARIN PHAR. DL-,001 | |
2,340 % | MADRIGAL PHARMAC. DL-,01 | |
2,310 % | UTD THERAP. (DEL.) DL-,01 | |
47,000 % | übrige Positionen |
79,990 % | USA | |
9,600 % | Großbritannien | |
3,640 % | Niederlande | |
1,080 % | China | |
0,990 % | Bermuda | |
0,980 % | Dänemark | |
0,940 % | Kasse | |
0,840 % | Kanada | |
0,720 % | Jungferninseln (British) | |
0,690 % | Irland | |
0,270 % | Kayman Inseln | |
0,160 % | Belgien | |
0,100 % | Spanien | |
0,000 % | übrige Länder |
92,940 % | US Dollar | |
3,890 % | Euro | |
0,980 % | Dänische Kronen | |
0,940 % | Barmittel | |
0,840 % | Kanadische Dollar | |
0,400 % | Pfund Sterling | |
0,010 % | übrige Währungen |