ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA) Fonds
WKN: A0LCY5 ISIN: AT0000673165
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 20.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 14.03.2020 | Jahresbericht |
| 14.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Biot.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,13 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 243,26 Mio. EUR | ||
| Symbol | IFWJ | ||
| ISIN | AT0000673165 | ||
| WKN | A0LCY5 | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 30,78 | +4,8 % | +4,9 % | |||
| 21,47 | +17,3 % | -9,6 % | |||
| 29,41 | +0,0 % | +44,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 75,7 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
| 21,4 % | Pharmazeutika Produktion |
| 1,7 % | Medizinische Produkte/I.. |
| 1,0 % | Gesundheitsdienste |
| 0,2 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 93,1 % | USA |
| 1,8 % | China |
| 1,8 % | Niederlande |
| 0,8 % | Großbritannien |
| 0,7 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 502,92 |
518,00 |
30.10.20 | 20:59 | 1.258 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
519,69
|
30.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
507,61
|
30.10.20 | 21:47 | 0 | 18 | |
| München |
512,44
|
30.10.20 | 19:20 | 0 | 18 | |
| Berlin |
504,87
|
30.10.20 | 19:21 | 0 | 17 | |
| Düsseldorf |
507,31
|
30.10.20 | 09:19 | 0 | 2 | |
| Frankfurt |
507,152
|
30.10.20 | 09:18 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
520,37
|
30.10.20 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Strategie
Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 20.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 14.03.2020 | Jahresbericht |
| 14.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
| 75,670 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
| 21,440 % | Pharmazeutika Produktion | |
| 1,740 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
| 0,970 % | Gesundheitsdienste | |
| 0,180 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 8,720 % | Amgen Inc | |
| 6,680 % | Regeneron Pharmaceuticals Inc | |
| 6,100 % | Gilead Sciences Inc | |
| 4,560 % | Illumina Inc | |
| 4,440 % | Vertex Pharmaceuticals Inc | |
| 4,360 % | Sarepta Therapeutics Inc | |
| 3,640 % | Seattle Genetics Inc | |
| 3,580 % | Biogen Inc | |
| 2,820 % | Alnylam Pharmaceuticals Inc | |
| 2,790 % | Alexion Pharmaceuticals Inc | |
| 52,310 % | übrige Positionen |
Länder
| 93,060 % | USA | |
| 1,780 % | China | |
| 1,750 % | Niederlande | |
| 0,760 % | Großbritannien | |
| 0,700 % | Kanada | |
| 0,620 % | Schweiz | |
| 0,360 % | Belgien | |
| 0,300 % | Österreich | |
| 0,250 % | Spanien | |
| 0,180 % | Kasse | |
| 0,150 % | Irland | |
| 0,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,870 % | US Dollar | |
| 1,110 % | Kanadische Dollar | |
| 0,830 % | Euro | |
| 0,180 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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