26.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2020 | Jahresbericht |
29.02.2020 | Halbjahresbericht |
01.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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Fondsvolumen | 515,26 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000672266 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,02 | +0,8 % | +7,1 % | |||
3,57 | +0,9 % | -3,5 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
42,1 % | Frankreich |
37,2 % | Deutschland |
7,3 % | Österreich |
3,1 % | Großbritannien |
0,3 % | Barmittel und sonst. VM |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
139,74
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter gleichzeitigem Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung und unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Realzins Plus veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fixverzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) im Euro, die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Der Realzins wird dabei in Form von Fixkupons, variablen Kupons und/oder aktienabhängigen Kupons dargestellt, wobei die aktienabhängige Komponente maximal 20 v.H. des Fondsvermögens betragen darf. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 5 bis 15 Jahren.
Name | Schoellerbank Invest AG |
Anschrift |
Sterneckstraße
5 5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
15,050 % | Deutsche Bundesrepublik Inflation Link.. | |
14,410 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
12,890 % | Deutsche Bundesrepublik Inflation Link.. | |
8,330 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
7,610 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
6,290 % | OPUS-C.C.168 19/27 FLR | |
6,140 % | Deutsche Bundesrepublik Inflation Link.. | |
4,090 % | RAIF.BK INTL 19/27 FLR170 | |
3,720 % | BARC 20/27 FLR MTN | |
3,480 % | French Republic Government Bond OAT 1,.. | |
17,990 % | übrige Positionen |
42,120 % | Frankreich | |
37,180 % | Deutschland | |
7,280 % | Österreich | |
3,100 % | Großbritannien | |
0,310 % | Barmittel und sonst. VM | |
10,010 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |