Schoellerbank Realzins Plus - EUR ACC Fonds
WKN: 662603 ISIN: AT0000672266
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 21.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2020 | Jahresbericht |
| 28.02.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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| Fondsvolumen | 535,40 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000672266 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,56 | +5,5 % | +7,7 % | |||
| 3,00 | +0,4 % | +8,5 % | |||
| 11,87 | +33,6 % | +88,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 37,0 % | Frankreich |
| 33,6 % | Deutschland |
| 7,2 % | Österreich |
| 4,6 % | Italien |
| 1,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
145,04
|
23.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter gleichzeitigem Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung und unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Realzins Plus veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fixverzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) im Euro, die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Der Realzins wird dabei in Form von Fixkupons, variablen Kupons und/oder aktienabhängigen Kupons dargestellt, wobei die aktienabhängige Komponente maximal 20 v.H. des Fondsvermögens betragen darf. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 5 bis 15 Jahren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
| Anschrift |
Sterneckstraße
5 5024 Salzburg , AT |
| Internet | www.schoellerbank.at |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Größte Positionen
| 16,090 % | Deutsche Bundesrepublik Inflation Link.. | |
| 14,400 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
| 11,090 % | Deutsche Bundesrepublik Inflation Link.. | |
| 7,850 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
| 6,160 % | ARG.C.21-74 21/31 FLR MTN | |
| 6,100 % | OPUS-C.C.168 19/27 FLR | |
| 5,440 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
| 4,620 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,3%.. | |
| 4,030 % | RAIF.BK INTL 19/27 FLR170 | |
| 3,980 % | Deutsche Bundesrepublik Inflation Link.. | |
| 20,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,970 % | Frankreich | |
| 33,590 % | Deutschland | |
| 7,150 % | Österreich | |
| 4,620 % | Italien | |
| 1,590 % | Kasse | |
| 16,080 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,410 % | Euro | |
| 1,590 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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