Schoellerbank Realzins Plus - EUR DIS Fonds

WKN: 662602 ISIN: AT0000672258


99,69EUR
-0,20 % -0,20
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.09.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   1,20 EUR)
Fondsvolumen 555,19 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000672258
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 02.09.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,56 +5,6 % +6,8 %
3,02 +0,1 % +7,5 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
37,0 % Frankreich
33,6 % Deutschland
7,2 % Österreich
4,6 % Italien
1,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,69
24.09.21 08:00 -- 2

Strategie

Ziel des Anleihenfonds ist es, unter gleichzeitigem Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung und unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Realzins Plus veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fixverzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) im Euro, die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Der Realzins wird dabei in Form von Fixkupons, variablen Kupons und/oder aktienabhängigen Kupons dargestellt, wobei die aktienabhängige Komponente maximal 20 v.H. des Fondsvermögens betragen darf. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 5 bis 15 Jahren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Größte Positionen

  16,090 % Deutsche Bundesrepublik Inflation Link..
  14,400 % French Republic Government Bond OAT 0,..
  11,090 % Deutsche Bundesrepublik Inflation Link..
  7,850 % French Republic Government Bond OAT 0,..
  6,160 % ARG.C.21-74 21/31 FLR MTN
  6,100 % OPUS-C.C.168 19/27 FLR
  5,440 % French Republic Government Bond OAT 0,..
  4,620 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,3%..
  4,030 % RAIF.BK INTL 19/27 FLR170
  3,980 % Deutsche Bundesrepublik Inflation Link..
  20,240 % übrige Positionen

Länder

  36,970 % Frankreich
  33,590 % Deutschland
  7,150 % Österreich
  4,620 % Italien
  1,590 % Kasse
  16,080 % übrige Länder

Währungen

  98,410 % Euro
  1,590 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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