S3 T Fonds
WKN: A0BLBJ ISIN: AT0000664792
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 25.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2020 | Jahresbericht |
| 28.02.2021 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,36 % | ||
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| Fondsvolumen | 10,68 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000664792 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,76 | -0,3 % | -0,4 % | |||
| 3,35 | +0,0 % | +8,9 % | |||
| 13,11 | +29,2 % | +90,0 % | |||
Fonds (S3 - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,0 % | Italien |
| 24,1 % | Frankreich |
| 17,6 % | Deutschland |
| 12,9 % | Spanien |
| 4,3 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
135,60
|
23.06.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der S3 ist ein Wertpapierdeckungsfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen laufenden Ertrag zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Kapitalanlagefonds veranlagt in europäische, aber auch in internationale Staatsanleihen. Daneben dürfen für den Kapitalanlagefonds auch Geldmarktinstrumente erworben werden. Eine geographische oder wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt nicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, für Rechnung des Investmentfonds derivative Produkte zur Absicherung zu erwerben. Die derzeitige Strategie des Investmentfonds sieht dies jedoch nicht vor und wird folglich diese Technik nicht angewendet. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Der S3 wird aktiv gemanagt. Bei der Veranlagung des Fondsvermögens wird Wert auf angemessene Streuung gelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Macquarie Investment Ma.. |
| Anschrift |
Kärntner Straße
28 1010 Wien , AT |
| Internet | www.macquarieinvestmentmanagement.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 12,490 % | FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025 | |
| 8,750 % | French Republic Government Bond OAT 0%.. | |
| 5,590 % | Bundesobligation 0% 14.04.2023 | |
| 5,260 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95.. | |
| 4,410 % | ITALY (REPUBLIC OF) | |
| 4,360 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | |
| 4,250 % | Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024 | |
| 4,030 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0 01/31/2025 | |
| 3,570 % | BTPS 0.6 06/15/23 | |
| 3,470 % | ITALY 1.75% 19-01.07.24 /BTP | |
| 43,820 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,960 % | Italien | |
| 24,110 % | Frankreich | |
| 17,610 % | Deutschland | |
| 12,930 % | Spanien | |
| 4,350 % | Belgien | |
| 4,250 % | Niederlande | |
| 3,140 % | Österreich | |
| 3,050 % | Kasse | |
| 2,500 % | Portugal | |
| 1,610 % | Irland | |
| 1,490 % | Finnland |
Währungen
| 96,950 % | Euro | |
| 3,050 % | übrige Währungen |
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