19.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2021 | Jahresbericht |
28.02.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 10,69 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000664792 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,07 | -4,0 % | -4,0 % | |||
6,49 | -12,6 % | -2,9 % | |||
16,44 | -1,5 % | +63,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,1 % | Frankreich |
22,4 % | Italien |
18,4 % | Deutschland |
13,7 % | Spanien |
5,1 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
130,28
|
01.07.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der S3 ist ein Wertpapierdeckungsfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen laufenden Ertrag zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Kapitalanlagefonds veranlagt in europäische, aber auch in internationale Staatsanleihen. Daneben dürfen für den Kapitalanlagefonds auch Geldmarktinstrumente erworben werden. Eine geographische oder wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt nicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, für Rechnung des Investmentfonds derivative Produkte zur Absicherung zu erwerben. Die derzeitige Strategie des Investmentfonds sieht dies jedoch nicht vor und wird folglich diese Technik nicht angewendet. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Der S3 wird aktiv gemanagt. Bei der Veranlagung des Fondsvermögens wird Wert auf angemessene Streuung gelegt.
Name | Macquarie Investment Ma.. |
Anschrift |
Kärntner Straße
28 1010 Wien , AT |
Internet | www.macquarieinvestmentmanagement.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
10,810 % | FRANKREICH 19/25 O.A.T. | |
8,600 % | REP. FSE 17-23 O.A.T. | |
6,760 % | ITALIEN 20/23 | |
5,490 % | BUNDESOBL.V.18/23 S.177 | |
4,730 % | FRANKREICH 20/26 O.A.T. | |
4,200 % | ITALIEN 19/25 | |
4,170 % | BUNDESOBL.V.20/25 S.181 | |
3,860 % | SPANIEN 20/25 | |
3,750 % | SPANIEN 14-24 | |
3,490 % | BUNDESOBL.V.21/26 S.183 | |
44,140 % | übrige Positionen |
24,150 % | Frankreich | |
22,390 % | Italien | |
18,420 % | Deutschland | |
13,720 % | Spanien | |
5,120 % | Belgien | |
3,820 % | Niederlande | |
2,980 % | Österreich | |
2,920 % | Portugal | |
2,800 % | Kasse | |
2,020 % | Irland | |
1,650 % | Finnland | |
0,010 % | übrige Länder |
97,200 % | Euro | |
2,800 % | übrige Währungen |