S3 T Fonds

WKN: A0BLBJ ISIN: AT0000664792


132,07 EUR
+0,04 % +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
22.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,32 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000664792
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Macquarie Inv..
Auflagedatum 02.10.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,83 +2,9 % -3,1 %
5,88 +2,8 % -11,4 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,3 % Italien
21,2 % Deutschland
20,6 % Spanien
12,1 % Frankreich
6,0 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
132,07
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der S3 ist ein Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristig Erträge zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt. Bei der Veranlagung des Fondsvermögens wird Wert auf angemessene Streuung gelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Macquarie Investment Ma..
Anschrift Kärntner Straße 28
1010 Wien , AT
Internet www.macquarieinvestmentmanagement.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  7,210 % ITALIEN 21/26
  6,820 % BRD USCHAT.AUSG.23/08
  6,810 % FRANKREICH 20/26 O.A.T.
  6,240 % ITALIEN 19/25
  6,230 % BUNDESOBL.V.20/25 S.182
  6,050 % BUNDESOBL.V.20/25 S.181
  5,580 % SPANIEN 20/26
  5,490 % ITALIEN 24/26
  5,340 % SPANIEN 14-24
  5,330 % FRANKREICH 19/25 O.A.T.
  38,900 % übrige Positionen

Länder

  28,330 % Italien
  21,160 % Deutschland
  20,550 % Spanien
  12,130 % Frankreich
  5,960 % Belgien
  4,740 % Niederlande
  2,670 % Finnland
  2,660 % Kasse
  1,780 % Österreich
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  97,340 % Euro