S3 A Fonds

WKN: A0BLBH ISIN: AT0000664784


89,03 EUR
+0,11 % +0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.12.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2021 Jahresbericht
28.02.2022 Halbjahresbericht
01.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.04.18   0,14 EUR)
Fondsvolumen 11,25 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000664784
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Macquarie Inv..
Auflagedatum 02.10.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,62 -5,4 % -6,0 %
8,64 -14,8 % -6,9 %
18,91 -8,3 % +60,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,6 % Frankreich
20,9 % Italien
20,6 % Deutschland
12,8 % Spanien
5,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,03
07.12.22 08:00 -- 1

Strategie

Der S3 ist ein Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristig Erträge zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt. Bei der Veranlagung des Fondsvermögens wird Wert auf angemessene Streuung gelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Macquarie Investment Ma..
Anschrift Kärntner Straße 28
1010 Wien , AT
Internet www.macquarieinvestmentmanagement.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  10,050 % FRANKREICH 19/25 O.A.T.
  8,200 % REP. FSE 17-23 O.A.T.
  6,410 % ITALIEN 20/23
  5,220 % BUNDESOBL.V.18/23 S.177
  4,360 % FRANKREICH 20/26 O.A.T.
  3,930 % ITALIEN 19/25
  3,880 % BUNDESOBL.V.20/25 S.181
  3,610 % SPANIEN 20/25
  3,480 % SPANIEN 14-24
  3,410 % BUNDANL.V.16/26
  47,450 % übrige Positionen

Länder

  22,600 % Frankreich
  20,940 % Italien
  20,640 % Deutschland
  12,810 % Spanien
  5,330 % Niederlande
  4,790 % Belgien
  4,010 % Kasse
  2,760 % Österreich
  2,710 % Portugal
  1,860 % Irland
  1,540 % Finnland
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  95,990 % Euro
  4,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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