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S3 A Fonds
WKN: A0BLBH ISIN: AT0000664784
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
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| Fondsvolumen | 7,24 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000664784 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,53 | +3,6 % | +0,7 % |
| 4,96 | +1,2 % | -10,6 % |
| 13,16 | +11,9 % | +132,4 % |
Fonds (S3 - A EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,4 % | Italien |
| 22,3 % | Spanien |
| 22,1 % | Frankreich |
| 21,0 % | Deutschland |
| 4,8 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
94,37
|
26.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der S3 ist ein Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens langfristig Erträge zu erzielen. Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt. Bei der Veranlagung des Fondsvermögens wird Wert auf angemessene Streuung gelegt. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, für Rechnung des Investmentfonds derivative Produkte zur Absicherung zu erwerben. Die derzeitige Strategie des Investmentfonds sieht dies jedoch nicht vor und wird folglich diese Technik nicht angewendet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Macquarie Investment Ma.. |
|---|---|
| Anschrift |
Kärntner Straße
28 1010 Wien , AT |
| Internet | www.macquarieinvestmentmanagement.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 11,940 % | BUNDESOBL.V.20/25 S.182 | |
| 9,030 % | BUNDESOBL.V.20/25 S.181 | |
| 8,540 % | SPANIEN 20/26 | |
| 8,460 % | FRANKREICH 20/26 O.A.T. | |
| 7,560 % | ITALIEN 21/26 | |
| 6,990 % | ITALIEN 24/26 | |
| 6,900 % | FRANKREICH 19/25 O.A.T. | |
| 6,900 % | SPANIEN 17-27 | |
| 6,850 % | SPANIEN 16-26 | |
| 6,700 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
| 20,130 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,450 % | Italien | |
| 22,290 % | Spanien | |
| 22,060 % | Frankreich | |
| 20,970 % | Deutschland | |
| 4,830 % | Belgien | |
| 2,760 % | Finnland | |
| 2,750 % | Niederlande | |
| 0,890 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,110 % | Euro | |
| 0,890 % | übrige Währungen |
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