S3 A Fonds

WKN: A0BLBH ISIN: AT0000664784


89,36 EUR
-0,03 % -0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.09.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.08.2022 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.04.18   0,14 EUR)
Fondsvolumen 7,84 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000664784
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Macquarie Inv..
Auflagedatum 02.10.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,73 +1,3 % -4,3 %
8,10 -3,1 % -11,4 %
13,94 +9,2 % +60,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,6 % Deutschland
18,4 % Italien
17,4 % Frankreich
12,7 % Spanien
6,8 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,36
29.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Der S3 ist ein Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristig Erträge zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt. Bei der Veranlagung des Fondsvermögens wird Wert auf angemessene Streuung gelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Macquarie Investment Ma..
Anschrift Kärntner Straße 28
1010 Wien , AT
Internet www.macquarieinvestmentmanagement.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  11,810 % BRD USCHAT.AUSG.23/06
  6,320 % FRANKREICH 22/23 ZO
  6,210 % FRANKREICH 20/26 O.A.T.
  6,180 % GERMAN TREASURY BILL RegS
  5,660 % ITALIEN 19/25
  5,520 % BUNDESOBL.V.20/25 S.181
  5,350 % ITALIEN 21/26
  4,860 % SPANIEN 14-24
  4,850 % FRANKREICH 19/25 O.A.T.
  4,390 % ITALIEN 19/24
  38,850 % übrige Positionen

Länder

  25,620 % Deutschland
  18,360 % Italien
  17,380 % Frankreich
  12,700 % Spanien
  6,810 % Belgien
  3,100 % Niederlande
  2,480 % Finnland
  2,170 % Portugal
  2,000 % Irland
  1,620 % Österreich
  1,580 % Kasse
  6,180 % übrige Länder

Währungen

  98,420 % Euro
  1,580 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.