S3 A Fonds

WKN: A0BLBH ISIN: AT0000664784


90,50 EUR
-0,23 % -0,21
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.07.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2021 Jahresbericht
28.02.2022 Halbjahresbericht
01.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.04.18   0,14 EUR)
Fondsvolumen 10,71 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000664784
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Macquarie Inv..
Auflagedatum 02.10.02
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,12 -4,0 % -4,0 %
6,72 -11,9 % -2,0 %
16,48 -1,1 % +64,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,1 % Frankreich
22,4 % Italien
18,4 % Deutschland
13,7 % Spanien
5,1 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,50
05.07.22 08:00 -- 1

Strategie

Der S3 ist ein Wertpapierdeckungsfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen laufenden Ertrag zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Kapitalanlagefonds veranlagt in europäische, aber auch in internationale Staatsanleihen. Daneben dürfen für den Kapitalanlagefonds auch Geldmarktinstrumente erworben werden. Eine geographische oder wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt nicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, für Rechnung des Investmentfonds derivative Produkte zur Absicherung zu erwerben. Die derzeitige Strategie des Investmentfonds sieht dies jedoch nicht vor und wird folglich diese Technik nicht angewendet. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Der S3 wird aktiv gemanagt. Bei der Veranlagung des Fondsvermögens wird Wert auf angemessene Streuung gelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Macquarie Investment Ma..
Anschrift Kärntner Straße 28
1010 Wien , AT
Internet www.macquarieinvestmentmanagement.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  10,770 % FRANKREICH 19/25 O.A.T.
  8,670 % REP. FSE 17-23 O.A.T.
  6,800 % ITALIEN 20/23
  5,520 % BUNDESOBL.V.18/23 S.177
  4,700 % FRANKREICH 20/26 O.A.T.
  4,200 % ITALIEN 19/25
  4,160 % BUNDESOBL.V.20/25 S.181
  3,850 % SPANIEN 20/25
  3,740 % SPANIEN 14-24
  3,470 % BUNDESOBL.V.21/26 S.183
  44,120 % übrige Positionen

Länder

  24,130 % Frankreich
  22,420 % Italien
  18,410 % Deutschland
  13,690 % Spanien
  5,120 % Belgien
  3,810 % Niederlande
  2,970 % Österreich
  2,910 % Portugal
  2,870 % Kasse
  2,020 % Irland
  1,650 % Finnland
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  97,130 % Euro
  2,870 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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