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S3 - A EUR DIS Fonds
WKN: A0BLBH ISIN: AT0000664784
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % |
| 0,18 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 19.04.18 0,14 EUR) |
| Fondsvolumen | 7,15 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | AT0000664784 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,06 | +1,1 % | +1,5 % | ||||
| 8,89 | +0,2 % | -11,3 % | ||||
| 11,42 | +33,8 % | +76,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 28,4 % |
| Italien | 27,9 % |
| Supranational | 16,9 % |
| Spanien | 14,0 % |
| Deutschland | 4,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,71
|
22.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der S3 ist ein Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens langfristig Erträge zu erzielen. Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt. Bei der Veranlagung des Fondsvermögens wird Wert auf angemessene Streuung gelegt. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, für Rechnung des Investmentfonds derivative Produkte zur Absicherung zu erwerben. Die derzeitige Strategie des Investmentfonds sieht dies jedoch nicht vor und wird folglich diese Technik nicht angewendet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Macquarie Investment Ma.. |
|---|---|
| Anschrift |
Kärntner Straße
28 1010 Wien , AT |
| Internet | www.macquarieinvestmentmanagement.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,05 % | ITALIEN 25/28 | |
| 6,84 % | B.T.P. 13-28 | |
| 6,65 % | EU 25/28 MTN | |
| 6,17 % | EU 21/28 MTN | |
| 5,80 % | SPANIEN 25/28 | |
| 5,73 % | FRANKREICH 24/28 O.A.T. | |
| 4,92 % | SPANIEN 17-27 | |
| 4,73 % | BUNDANL.V.18/28 | |
| 4,20 % | ITALIEN 22/28 | |
| 4,14 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
| 43,77 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,41 % | Frankreich | |
| 27,88 % | Italien | |
| 16,91 % | Supranational | |
| 13,99 % | Spanien | |
| 4,73 % | Deutschland | |
| 3,47 % | Belgien | |
| 2,17 % | Niederlande | |
| 1,59 % | Portugal | |
| 0,85 % | Barmittel | |
| 0,00 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,15 % | Euro | |
| 0,85 % | Barmittel |
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