ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) Fonds

WKN: A0LCYR ISIN: AT0000658984


157,27EUR
-0,24 % -0,38
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.04.2021 Jahresbericht
31.10.2020 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,65 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 316,56 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000658984
Portrait

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Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Thomas Schuck..
Auflagedatum 21.01.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5855 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,64 -1,9 % -3,6 %
3,81 -0,3 % +18,9 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
97,6 % USA
2,4 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
157,27
24.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  6,820 % GNMA 21/51 POOL MA7417
  6,490 % GNMA 20/50 POOL MA7052
  6,240 % GNMA 21/51 POOL MA7366
  5,760 % GNMA 20/50 POOL MA6865
  4,380 % GNMA 21/51 POOL MA7471
  4,090 % GNMA 20/50 POOL MA6866
  3,980 % GNMA 21/51 POOL MA7136
  3,980 % US Treasury 1.125% 15/02/31
  3,630 % GNMA 20/50 POOL MA6822
  3,430 % GNMA 20/50 POOL MA6764
  51,200 % übrige Positionen

Länder

  97,630 % USA
  2,370 % übrige Länder

Währungen

  99,770 % EuR
  0,230 % Others
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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