Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 54,14 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000658984 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,27 | -2,0 % | -12,8 % | |||
6,32 | +2,2 % | +2,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
83,8 % | USA |
2,7 % | Kasse |
13,4 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
137,30
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Darüber hinaus kann in europäsiche oder US-Staatsanleihen investiert werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direk über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
11,220 % | GNMA 21/51 POOL MA7136 | |
8,740 % | GNMA 20/50 POOL MA6820 | |
7,650 % | GNMA 21/51 POOL MA7471 | |
7,530 % | GNMA 20/50 POOL MA6822 | |
7,430 % | GNMA 20/50 POOL MA6865 | |
7,320 % | GNMA 21/51 POOL MA7366 | |
6,990 % | GNMA 20/50 POOL MA6766 | |
6,860 % | GNMA 22/52 POOL MA8268 | |
6,750 % | GNMA 23/53 POOL MA9171 | |
4,700 % | GNMA 22/52 POOL MA8428 | |
24,810 % | übrige Positionen |
83,850 % | USA | |
2,710 % | Kasse | |
13,440 % | übrige Länder |
96,090 % | Euro | |
2,710 % | Barmittel | |
1,200 % | übrige Währungen |