ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (VTA) Fonds

WKN: A0LCYQ ISIN: AT0000658976


159,22 EUR
+0,67 % +1,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.11.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
15.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA Un..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 146,28 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000658976
Portrait

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Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Hannes Kussta..
Auflagedatum 21.01.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7021 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,90 +0,1 % -4,6 %
8,52 -1,1 % +15,6 %
11,83 +9,1 % +71,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
64,3 % USA
7,0 % Großbritannien
4,5 % Kasse
3,0 % Frankreich
2,0 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
159,22
30.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND USA CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  1,500 % BARCLAYS 16/26
  1,430 % SOUTHW.AIRL 20/25
  1,370 % HSBC HLDGS 19/25 FLR
  1,350 % ERSTE ALPHA 2 T
  1,330 % JOHN DEERE C 21/26 MTN
  1,230 % DELTA AIR 20/25 144A
  1,230 % UBS GROUP 23/27 FLR MTN
  1,190 % CLOVERIE 14/44 FLR MTN
  1,180 % STE GENERALE 15/25 REGS
  1,140 % CITIGROUP INC. 2027
  87,050 % übrige Positionen

Länder

  64,270 % USA
  7,030 % Großbritannien
  4,510 % Kasse
  3,000 % Frankreich
  2,030 % Kanada
  1,700 % Irland
  1,440 % Niederlande
  1,230 % Schweiz
  1,220 % Luxemburg
  0,920 % Deutschland
  0,910 % Mexiko
  0,870 % Kayman Inseln
  0,690 % Italien
  0,660 % Singapur
  0,410 % Spanien
  0,390 % China
  0,290 % Bermuda
  0,240 % Norwegen
  0,180 % Australien
  8,010 % übrige Länder

Währungen

  95,490 % Euro
  4,510 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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