KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) Fonds
WKN: A0EANF ISIN: AT0000653696
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 07.10.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2021 | Jahresbericht |
| 28.02.2021 | Halbjahresbericht |
| 07.10.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 185,89 Mio. EUR | ||
| Symbol | K1AJ | ||
| ISIN | AT0000653696 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,78 | -1,5 % | -- | |||
| 4,88 | +2,8 % | +14,9 % | |||
| 11,89 | +25,3 % | +84,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,6 % | Banken |
| 14,7 % | Konsumgüter nicht-zykli.. |
| 9,8 % | Konsumgüter zyklisch |
| 7,3 % | Kommunikation |
| 4,8 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 15,5 % | USA |
| 15,3 % | Niederlande |
| 14,1 % | Frankreich |
| 8,1 % | Grossbritannien |
| 7,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 155,644 |
158,756 |
14.01.22 | 20:00 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
157,20
|
14.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
157,737
|
14.01.22 | 21:47 | 0 | 49 | |
| Düsseldorf |
156,56
|
14.01.22 | 19:55 | 0 | 25 | |
| München |
157,74
|
14.01.22 | 15:18 | 0 | 5 | |
| Berlin |
156,61
|
14.01.22 | 15:19 | 0 | 5 |
Strategie
Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Unternehmen, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet, sind mit derartig gerateten Anleihen vergleichbar oder sind staats- /landesgarantiert bzw. verfügen über einen Deckungsstock. I Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds KAG |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler-fonds.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 31,630 % | Banken | |
| 14,690 % | Konsumgüter nicht-zyklisch | |
| 9,840 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 7,300 % | Kommunikation | |
| 4,780 % | Energie | |
| 4,680 % | Immobilien | |
| 4,290 % | Basisindustrie | |
| 3,840 % | Versorger Erdgas | |
| 3,770 % | Versorger Strom | |
| 3,620 % | Technologie | |
| 3,180 % | Investitionsgüter | |
| 3,000 % | Versicherungen | |
| 1,900 % | Transportwesen | |
| 1,500 % | Sonstiges Finanzwesen | |
| 0,930 % | Sonstige Versorger | |
| 0,670 % | Sonstige Industrie | |
| 0,120 % | KONSUMG_TER ZYKLISCH | |
| 0,260 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 0,600 % | 1,625% SAP SE IS 18/31 | |
| 0,590 % | Verizon Communications Inc 1,875% 26.1.. | |
| 0,580 % | 1,375% DAIM INT.FI. 19/26 MTN | |
| 0,580 % | 1,625% VODAFONE GRP 19/30 MTN | |
| 0,570 % | Innogy SE 3,8% 05.04.2033 | |
| 0,560 % | Apple Inc 0,875% 24.05.2025 | |
| 0,550 % | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich A.. | |
| 0,520 % | PPG Industries Inc 1,4% 13.03.2027 | |
| 0,520 % | Hypo Tirol Bank AG (float) 23.07.2026 | |
| 0,520 % | 1,250% IBM 19/27 | |
| 94,410 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,470 % | USA | |
| 15,340 % | Niederlande | |
| 14,070 % | Frankreich | |
| 8,140 % | Grossbritannien | |
| 7,850 % | Deutschland | |
| 7,810 % | Österreich | |
| 4,320 % | Luxemburg | |
| 3,300 % | Italien | |
| 3,280 % | Spanien | |
| 3,080 % | Schweden | |
| 1,630 % | Irland | |
| 1,420 % | Australien | |
| 1,310 % | Japan | |
| 1,270 % | Belgien | |
| 1,250 % | Kanada | |
| 1,250 % | Schweiz | |
| 1,190 % | Finnland | |
| 1,100 % | Norwegen | |
| 1,040 % | Dänemark | |
| 1,020 % | Mexiko | |
| 0,780 % | Jersey | |
| 0,520 % | Neuseeland | |
| 0,520 % | Polen | |
| 0,420 % | Slowakei | |
| 0,360 % | Tschechien | |
| 0,340 % | Kroatien | |
| 0,340 % | Britische Jungfern-Inseln | |
| 0,310 % | Island | |
| 0,290 % | Portugal | |
| 0,240 % | Kaimaninseln | |
| 0,230 % | Hong Kong | |
| 0,220 % | Ungarn | |
| 0,170 % | Curacao | |
| 0,120 % | Estland |
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