KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) Fonds

WKN: A0EANF ISIN: AT0000653696


157,74EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 14.01.22 - 15:18:53 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.10.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2021 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
07.10.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 185,89 Mio. EUR
Symbol K1AJ
ISIN AT0000653696
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Markus G..
Auflagedatum 17.02.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,78 -1,5 % --
4,88 +2,8 % +14,9 %
11,89 +25,3 % +84,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,6 % Banken
14,7 % Konsumgüter nicht-zykli..
9,8 % Konsumgüter zyklisch
7,3 % Kommunikation
4,8 % Energie
Nach Ländern
15,5 % USA
15,3 % Niederlande
14,1 % Frankreich
8,1 % Grossbritannien
7,8 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
155,644
158,756
14.01.22 20:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
157,20
14.01.22 08:00 -- 1
gettex
157,737
14.01.22 21:47 0 49
Düsseldorf
156,56
14.01.22 19:55 0 25
München
157,74
14.01.22 15:18 0 5
Berlin
156,61
14.01.22 15:19 0 5

Strategie

Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Unternehmen, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet, sind mit derartig gerateten Anleihen vergleichbar oder sind staats- /landesgarantiert bzw. verfügen über einen Deckungsstock. I Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  31,630 % Banken
  14,690 % Konsumgüter nicht-zyklisch
  9,840 % Konsumgüter zyklisch
  7,300 % Kommunikation
  4,780 % Energie
  4,680 % Immobilien
  4,290 % Basisindustrie
  3,840 % Versorger Erdgas
  3,770 % Versorger Strom
  3,620 % Technologie
  3,180 % Investitionsgüter
  3,000 % Versicherungen
  1,900 % Transportwesen
  1,500 % Sonstiges Finanzwesen
  0,930 % Sonstige Versorger
  0,670 % Sonstige Industrie
  0,120 % KONSUMG_TER ZYKLISCH
  0,260 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  0,600 % 1,625% SAP SE IS 18/31
  0,590 % Verizon Communications Inc 1,875% 26.1..
  0,580 % 1,375% DAIM INT.FI. 19/26 MTN
  0,580 % 1,625% VODAFONE GRP 19/30 MTN
  0,570 % Innogy SE 3,8% 05.04.2033
  0,560 % Apple Inc 0,875% 24.05.2025
  0,550 % Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich A..
  0,520 % PPG Industries Inc 1,4% 13.03.2027
  0,520 % Hypo Tirol Bank AG (float) 23.07.2026
  0,520 % 1,250% IBM 19/27
  94,410 % übrige Positionen

Länder

  15,470 % USA
  15,340 % Niederlande
  14,070 % Frankreich
  8,140 % Grossbritannien
  7,850 % Deutschland
  7,810 % Österreich
  4,320 % Luxemburg
  3,300 % Italien
  3,280 % Spanien
  3,080 % Schweden
  1,630 % Irland
  1,420 % Australien
  1,310 % Japan
  1,270 % Belgien
  1,250 % Kanada
  1,250 % Schweiz
  1,190 % Finnland
  1,100 % Norwegen
  1,040 % Dänemark
  1,020 % Mexiko
  0,780 % Jersey
  0,520 % Neuseeland
  0,520 % Polen
  0,420 % Slowakei
  0,360 % Tschechien
  0,340 % Kroatien
  0,340 % Britische Jungfern-Inseln
  0,310 % Island
  0,290 % Portugal
  0,240 % Kaimaninseln
  0,230 % Hong Kong
  0,220 % Ungarn
  0,170 % Curacao
  0,120 % Estland
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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