KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) Fonds
WKN: A0EANF ISIN: AT0000653696
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 15.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2019 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 24.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 171,27 Mio. EUR | ||
| Symbol | K1AJ | ||
| ISIN | AT0000653696 | ||
| WKN | A0EANF | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,55 | +1,0 % | -- | |||
| 5,93 | +0,9 % | +16,0 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,1 % | Banken |
| 15,3 % | Konsumgüter nicht-zykli.. |
| 9,5 % | Konsumgüter zyklisch |
| 8,3 % | Kommunikation |
| 4,8 % | Basisindustrie |
| Nach Ländern | |
| 16,1 % | USA |
| 16,0 % | Niederlande |
| 15,2 % | Frankreich |
| 8,6 % | Grossbritannien |
| 7,4 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 157,83 |
160,98 |
20.10.20 | 20:01 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
159,41
|
20.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Düsseldorf |
158,81
|
20.10.20 | 19:40 | 0 | 24 | |
| Berlin |
158,81
|
20.10.20 | 19:25 | 0 | 13 | |
| gettex |
160,00
|
20.10.20 | 21:02 | 0 | 13 | |
| München |
158,83
|
20.10.20 | 19:24 | 0 | 13 |
Strategie
Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Unternehmen, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet, sind mit derartig gerateten Anleihen vergleichbar oder sind staats- /landesgarantiert bzw. verfügen über einen Deckungsstock. I Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Portrait
Strategie
Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Unternehmen, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet, sind mit derartig gerateten Anleihen vergleichbar oder sind staats- /landesgarantiert bzw. verfügen über einen Deckungsstock. I Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 15.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2019 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 24.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds KAG |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler-fonds.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 32,070 % | Banken | |
| 15,270 % | Konsumgüter nicht-zyklisch | |
| 9,480 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 8,300 % | Kommunikation | |
| 4,790 % | Basisindustrie | |
| 4,640 % | Versorger Strom | |
| 4,580 % | Energie | |
| 3,580 % | Investitionsgüter | |
| 3,420 % | Versicherungen | |
| 3,410 % | Technologie | |
| 2,510 % | Versorger Erdgas | |
| 2,350 % | Immobilien | |
| 1,880 % | Sonstige Versorger | |
| 1,630 % | Transportwesen | |
| 1,280 % | Sonstiges Finanzwesen | |
| 0,570 % | Barmittel | |
| 0,250 % | Sonstige Industrie |
Größte Positionen
| 0,700 % | 1,250% IBM 19/27 | |
| 0,680 % | 1,625% SAP SE IS 18/31 | |
| 0,670 % | Verizon Communications Inc 1,875% 26.1.. | |
| 0,650 % | 1,625% VODAFONE GRP 19/30 MTN | |
| 0,640 % | AT&T INC | |
| 0,620 % | Apple Inc 0,875% 24.05.2025 | |
| 0,620 % | 1,375% DAIM INT.FI. 19/26 MTN | |
| 0,620 % | Koninklijke DSM NV 0,75% 28.09.2026 | |
| 0,600 % | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich A.. | |
| 0,590 % | Telefonica Emisiones SAU 2,932% 17.10... | |
| 93,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,050 % | USA | |
| 16,010 % | Niederlande | |
| 15,230 % | Frankreich | |
| 8,620 % | Grossbritannien | |
| 7,420 % | Deutschland | |
| 6,990 % | Österreich | |
| 4,330 % | Spanien | |
| 4,260 % | Italien | |
| 3,220 % | Schweden | |
| 3,000 % | Luxemburg | |
| 1,720 % | Australien | |
| 1,370 % | Kanada | |
| 1,370 % | Dänemark | |
| 1,360 % | Norwegen | |
| 1,050 % | Irland | |
| 1,020 % | Belgien | |
| 0,940 % | Schweiz | |
| 0,940 % | Mexiko | |
| 0,890 % | Finnland | |
| 0,810 % | Jersey | |
| 0,670 % | Japan | |
| 0,570 % | Kasse | |
| 0,430 % | Neuseeland | |
| 0,320 % | Island | |
| 0,300 % | Türkei | |
| 0,250 % | Estland | |
| 0,250 % | Kaimaninseln | |
| 0,180 % | Polen | |
| 0,180 % | Tschechien | |
| 0,170 % | Curacao | |
| 0,080 % | Ungarn |
Währungen
| 94,230 % | EUR | |
| 4,380 % | USD | |
| 0,570 % | Barmittel | |
| 0,370 % | ITL | |
| 0,230 % | SKK | |
| 0,220 % | GBP |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.