KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) Fonds

WKN: A0EANF ISIN: AT0000653696


137,792 EUR
-0,16 % -0,22
Börse
Stand 29.06.22 - 21:47:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2021 Jahresbericht
28.02.2022 Halbjahresbericht
01.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 165,07 Mio. EUR
Symbol K1AJ
ISIN AT0000653696
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Markus G..
Auflagedatum 17.02.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,64 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,29 -13,2 % -9,2 %
6,72 -6,1 % +7,9 %
16,40 -1,2 % +61,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,1 % Banken
17,6 % Sonstige Branchen
14,7 % Konsumgüter nicht-zykli..
9,3 % Konsumgüter zyklisch
7,2 % Kommunikation
Nach Ländern
100,0 % Global
0,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
135,921
138,639
29.06.22 20:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
137,28
29.06.22 08:00 -- 1
gettex
137,792
29.06.22 21:47 0 49
München
137,79
29.06.22 19:22 0 8
Berlin
136,77
29.06.22 19:23 0 8
Düsseldorf
135,92
29.06.22 21:15 0 7

Strategie

Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Unternehmen, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet, sind mit derartig gerateten Anleihen vergleichbar oder sind staats- /landesgarantiert bzw. verfügen über einen Deckungsstock. I Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  33,110 % Banken
  17,600 % Sonstige Branchen
  14,680 % Konsumgüter nicht-zyklisch
  9,290 % Konsumgüter zyklisch
  7,210 % Kommunikation
  4,960 % Energie
  4,650 % Immobilien
  4,360 % Basisindustrie
  4,120 % Versorger Strom
  0,020 % Liquidität

Größte Positionen

  0,600 % STELLANTIS N.V. 20/26 MTN
  0,570 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR
  0,570 % DAIMLER I.F. 19/26 MTN
  0,560 % APPLE 17/25
  0,560 % VERIZON COMM 17/29
  0,560 % RLBK OBEROEST. 17/23 MTN
  0,550 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN
  0,550 % SAP SE IS 18/31
  0,530 % VODAFONE GRP 19/30 MTN
  0,490 % PPG INDUSTR. 15/27
  94,460 % übrige Positionen

Länder

  99,980 % Global
  0,020 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.