KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR ACC Fonds

WKN: 784560 ISIN: AT0000653670


440,219 EUR
+0,53 % +2,339
Börse
Stand 31.03.23 - 13:45:02 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2022 Jahresbericht
28.02.2022 Halbjahresbericht
20.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,73 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 106,00 Mio. EUR
Symbol K1AL
ISIN AT0000653670
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI THE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Roland Z..
Auflagedatum 17.02.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,19 -9,2 % +16,3 %
18,25 -4,3 % +70,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,5 % Finanz
15,5 % Gesundheitsdienstleistu..
13,4 % Informationstechnologie
12,6 % Industrie
9,8 % Versorger
Nach Ländern
56,1 % Nordamerika
19,0 % Europa ex UK
14,7 % Japan
4,9 % Asien/Australien ex Japan
3,3 % UK

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
445,562
449,036
31.03.23 21:58 789
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
441,03
31.03.23 08:00 -- 4
gettex
445,164
31.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
444,60
31.03.23 21:45 0 15
Frankfurt
440,219
31.03.23 13:45 0 5
Berlin
443,35
31.03.23 17:57 0 5
München
443,16
31.03.23 17:56 0 5
Quotrix
440,885
31.03.23 07:57 0 1

Strategie

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  16,530 % Finanz
  15,540 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,440 % Informationstechnologie
  12,550 % Industrie
  9,810 % Versorger
  9,030 % Grundstoffe
  9,030 % Konsum zyklisch
  5,460 % Immobilien
  4,720 % Kommunikationsdienste
  2,390 % Konsum nicht zyklisch
  1,250 % Energie
  0,250 % Liquidität
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,660 % PRIMERICA INC. DL-,01
  1,530 % GREIF INC. CL.B
  1,530 % PROGRESS SOFTWARE DL-,01
  1,520 % FED. SIGNAL CORP. DL 1
  1,520 % TRACTOR SUPPLY DL-,008
  92,240 % übrige Positionen

Länder

  56,120 % Nordamerika
  18,970 % Europa ex UK
  14,660 % Japan
  4,860 % Asien/Australien ex Japan
  3,310 % UK
  1,820 % Emerging Markets
  0,250 % Liquidität
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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