KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR ACC Fonds
WKN: 784560 ISIN: AT0000653670
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 09.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2019 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 24.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 89,09 Mio. EUR | ||
| Symbol | K1AL | ||
| ISIN | AT0000653670 | ||
| WKN | 784560 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 22,61 | -2,3 % | -- | |||
| 22,26 | -1,6 % | +12,0 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,2 % | Konsum nicht zyklisch |
| 14,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,7 % | Industrie |
| 13,1 % | Konsum zyklisch |
| 10,9 % | Grundstoffe |
| Nach Ländern | |
| 27,8 % | USA |
| 18,9 % | Japan |
| 9,5 % | Italien |
| 6,7 % | Kanada |
| 4,4 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 390,45 |
398,25 |
23.10.20 | 21:43 | 25 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
394,63
|
23.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
390,06
|
23.10.20 | 21:17 | 0 | 19 | |
| München |
395,30
|
23.10.20 | 19:01 | 0 | 14 | |
| Berlin |
392,25
|
23.10.20 | 19:03 | 0 | 14 | |
| Frankfurt |
392,352
|
23.10.20 | 19:58 | 0 | 12 | |
| Düsseldorf |
396,02
|
23.10.20 | 09:17 | 0 | 2 |
Strategie
Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
Portrait
Strategie
Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 09.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2019 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 24.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds KAG |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler-fonds.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 18,210 % | Konsum nicht zyklisch | |
| 14,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,680 % | Industrie | |
| 13,140 % | Konsum zyklisch | |
| 10,920 % | Grundstoffe | |
| 9,220 % | Versorger | |
| 7,480 % | Informationstechnologie | |
| 4,420 % | Finanz | |
| 3,550 % | Immobilien | |
| 2,920 % | Kommunikationsdienste | |
| 1,210 % | Energie | |
| 0,550 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 1,540 % | Carl Zeiss Meditec AG | |
| 1,530 % | Reply SpA | |
| 1,490 % | Symrise AG | |
| 1,490 % | B2Gold Corp | |
| 1,480 % | Corcept Therapeutics Inc | |
| 1,430 % | Recordati SpA | |
| 1,400 % | Trigano SA | |
| 1,400 % | Sundrug Co Ltd | |
| 1,390 % | Tractor Supply Co | |
| 1,380 % | Partners Group Holding AG | |
| 85,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,830 % | USA | |
| 18,870 % | Japan | |
| 9,500 % | Italien | |
| 6,660 % | Kanada | |
| 4,380 % | Deutschland | |
| 3,230 % | Dänemark | |
| 3,140 % | Schweiz | |
| 3,070 % | Frankreich | |
| 2,820 % | Australien | |
| 2,600 % | Österreich | |
| 2,500 % | Schweden | |
| 2,310 % | Grossbritannien | |
| 2,130 % | Kaimaninseln | |
| 1,710 % | Neuseeland | |
| 1,450 % | Singapur | |
| 1,350 % | Spanien | |
| 1,070 % | Israel | |
| 1,060 % | Finnland | |
| 0,840 % | Hong Kong | |
| 0,790 % | Malta | |
| 0,650 % | Guernsey | |
| 0,550 % | Kasse | |
| 0,520 % | Jersey | |
| 0,500 % | Bermuda | |
| 0,460 % | Portugal | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 27,830 % | USD | |
| 23,060 % | EUR | |
| 18,870 % | JPY | |
| 6,660 % | CAD | |
| 3,620 % | GBP | |
| 3,480 % | HKD | |
| 3,230 % | DKK | |
| 3,140 % | CHF | |
| 2,820 % | AUD | |
| 2,500 % | SEK | |
| 1,710 % | NZD | |
| 1,450 % | SGD | |
| 1,070 % | ILS | |
| 0,550 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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