KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR ACC Fonds

WKN: 784560 ISIN: AT0000653670


485,529EUR
+0,71 % +3,422
Börse
Stand 23.07.21 - 19:41:07 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 118,47 Mio. EUR
Symbol K1AL
ISIN AT0000653670
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI THE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Roland Z..
Auflagedatum 17.02.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,72 +27,8 % --
12,96 +33,7 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,0 % Konsum nicht zyklisch
15,1 % Gesundheitsdienstleistu..
14,9 % Industrie
11,2 % Konsum zyklisch
10,2 % Informationstechnologie
Nach Ländern
33,8 % USA
13,8 % Japan
9,3 % Italien
4,7 % Deutschland
4,5 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
482,402
492,05
23.07.21 21:56 491
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
483,78
23.07.21 08:00 -- 1
gettex
485,998
23.07.21 21:47 0 51
Frankfurt
485,529
23.07.21 19:41 0 17
München
485,69
23.07.21 19:27 0 9
Berlin
485,30
23.07.21 19:27 0 9
Düsseldorf
484,932
23.07.21 09:05 0 2

Strategie

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  17,020 % Konsum nicht zyklisch
  15,060 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,870 % Industrie
  11,200 % Konsum zyklisch
  10,210 % Informationstechnologie
  8,560 % Versorger
  8,490 % Grundstoffe
  6,880 % Finanz
  4,360 % Kommunikationsdienste
  1,490 % Immobilien
  1,210 % Energie
  0,650 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,670 % j2 Global Inc
  1,650 % Carl Zeiss Meditec AG
  1,620 % Xinyi Glass Holdings Ltd
  1,550 % Trigano SA
  1,520 % AMN Healthcare Services Inc
  1,520 % SITC International Holdings Co Ltd
  1,510 % Reply SpA
  1,480 % AT & S AUSTRIA TECH & SYSTEM TECH
  1,450 % Tractor Supply Co
  1,400 % Lindab International AB
  84,630 % übrige Positionen

Länder

  33,810 % USA
  13,760 % Japan
  9,320 % Italien
  4,710 % Deutschland
  4,520 % Kanada
  3,750 % Kaimaninseln
  3,510 % Österreich
  3,320 % Frankreich
  3,220 % Dänemark
  3,050 % Schweiz
  2,610 % Schweden
  1,630 % Australien
  1,520 % Bermuda
  1,400 % Neuseeland
  1,370 % Grossbritannien
  1,300 % Spanien
  1,280 % Malta
  1,230 % Israel
  1,180 % Hong Kong
  1,140 % Finnland
  1,060 % Singapur
  0,650 % Kasse
  0,470 % Portugal
  0,210 % Jersey
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.