KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR ACC Fonds
WKN: 784560 ISIN: AT0000653670
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 09.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2020 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 24.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 95,75 Mio. EUR | ||
| Symbol | K1AL | ||
| ISIN | AT0000653670 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 19,33 | -0,6 % | -- | |||
| 24,81 | +10,0 % | +46,3 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +82,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,4 % | Konsum nicht zyklisch |
| 15,7 % | Industrie |
| 13,7 % | Konsum zyklisch |
| 13,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,6 % | Grundstoffe |
| Nach Ländern | |
| 27,9 % | USA |
| 19,1 % | Japan |
| 9,4 % | Italien |
| 6,0 % | Kanada |
| 4,1 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 424,834 |
433,33 |
15.01.21 | 21:58 | 956 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
429,44
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
428,502
|
15.01.21 | 21:47 | 0 | 53 | |
| Frankfurt |
426,597
|
15.01.21 | 16:50 | 0 | 9 | |
| München |
426,78
|
15.01.21 | 16:58 | 0 | 6 | |
| Berlin |
426,76
|
15.01.21 | 16:59 | 0 | 6 | |
| Düsseldorf |
424,85
|
15.01.21 | 09:13 | 0 | 2 |
Strategie
Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds KAG |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler-fonds.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 17,370 % | Konsum nicht zyklisch | |
| 15,680 % | Industrie | |
| 13,670 % | Konsum zyklisch | |
| 13,110 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,600 % | Grundstoffe | |
| 9,000 % | Informationstechnologie | |
| 8,660 % | Versorger | |
| 4,890 % | Finanz | |
| 3,220 % | Kommunikationsdienste | |
| 2,810 % | Immobilien | |
| 1,630 % | Energie | |
| 0,350 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,650 % | AT & S AUSTRIA TECH & SYSTEM TECH | |
| 1,580 % | Partners Group Holding AG | |
| 1,550 % | SITC International Holdings Co Ltd | |
| 1,500 % | Lindab International AB | |
| 1,490 % | Iwatani Corp | |
| 1,480 % | Corcept Therapeutics Inc | |
| 1,460 % | Trigano SA | |
| 1,440 % | j2 Global Inc | |
| 1,420 % | JD SPORTS FASH. LS -,0025 | |
| 1,410 % | Ryman Healthcare Ltd | |
| 85,020 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,930 % | USA | |
| 19,050 % | Japan | |
| 9,420 % | Italien | |
| 6,050 % | Kanada | |
| 4,130 % | Deutschland | |
| 3,600 % | Kaimaninseln | |
| 3,320 % | Frankreich | |
| 3,170 % | Schweiz | |
| 3,110 % | Österreich | |
| 3,090 % | Dänemark | |
| 2,460 % | Schweden | |
| 2,400 % | Grossbritannien | |
| 2,360 % | Australien | |
| 1,780 % | Neuseeland | |
| 1,490 % | Spanien | |
| 1,260 % | Singapur | |
| 1,130 % | Finnland | |
| 1,030 % | Israel | |
| 0,840 % | Hong Kong | |
| 0,800 % | Malta | |
| 0,490 % | Portugal | |
| 0,460 % | Bermuda | |
| 0,350 % | Kasse | |
| 0,260 % | Jersey | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 27,930 % | USD | |
| 23,100 % | EUR | |
| 19,050 % | JPY | |
| 6,050 % | CAD | |
| 4,900 % | HKD | |
| 3,460 % | GBP | |
| 3,170 % | CHF | |
| 3,090 % | DKK | |
| 2,460 % | SEK | |
| 2,360 % | AUD | |
| 1,780 % | NZD | |
| 1,260 % | SGD | |
| 1,030 % | ILS | |
| 0,350 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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