DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
-1,038
Gold
2.564
+0,170
EUR/USD
1,1106
-0,075
Bitcoin ..
62.098
+1,393

KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR ACC Fonds

WKN: 784560 ISIN: AT0000653670


522.823  EUR
0,090 +0,472
Börse
Stand 18.09.24 - 21:47:11 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
24.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 140,24 Mio. EUR
Symbol K1AL
ISIN AT0000653670
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI THE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Roland Z..
Auflagedatum 17.02.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,10 +15,4 % +29,9 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,1 % Finanz
16,2 % Konsum zyklisch
14,7 % Industrie
11,4 % Gesundheitsdienstleistu..
10,7 % Informationstechnologie
Nach Ländern
62,8 % Nordamerika
13,7 % Europa ex UK
12,6 % Japan
5,1 % UK
5,0 % Asien/Australien ex Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
520,41
524,465
18.09.24 21:59 1.244
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
523,66
18.09.24 08:00 -- 4
gettex
522,823
18.09.24 21:47 0 27
Düsseldorf
520,319
18.09.24 21:45 0 17
Frankfurt
522,184
18.09.24 19:32 0 16
München
519,32
18.09.24 14:09 0 3
Berlin
519,68
18.09.24 14:09 0 2
Quotrix
521,985
18.09.24 07:57 0 1

Strategie

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI World Small Cap Net Total Return USD verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  23,110 % Finanz
  16,250 % Konsum zyklisch
  14,730 % Industrie
  11,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,730 % Informationstechnologie
  6,990 % Grundstoffe
  6,130 % Energie
  4,150 % Immobilien
  2,730 % Versorger
  2,250 % Kommunikationsdienste
  0,800 % Liquidität
  0,680 % Konsum nicht zyklisch
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,570 % ENSIGN GROUP INC. DL-,001
  1,570 % ESSENT GROUP LTD DL-,015
  1,550 % PRIMERICA INC. DL-,01
  1,540 % SYNOVUS FINL CORP. DL 1
  1,520 % ICF INTL INC. DL -,01
  1,510 % SUMITOMO FORESTRY
  1,490 % GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01
  1,470 % ASICS CORP.
  1,460 % CNO FINANCIAL GROUP INC.
  1,450 % SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2
  84,870 % übrige Positionen

Länder

  62,820 % Nordamerika
  13,710 % Europa ex UK
  12,580 % Japan
  5,080 % UK
  5,010 % Asien/Australien ex Japan
  0,800 % Liquidität
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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