DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.936
+0,345
DOW JONE..
44.106
-0,775
S&P500 I..
6.257
-0,193
L&S BREN..
68,84
-0,311
Gold
3.327
-0,551
EUR/USD
1,1600
-0,559
Bitcoin ..
116.473
-2,826

KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR ACC Fonds

WKN: 784560 ISIN: AT0000653670


530.304  EUR
0,393 +2,076
Börse
Stand 15.07.25 - 21:17:21 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 148,50 Mio. EUR
Symbol K1AL
ISIN AT0000653670
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI THE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Roland Z..
Auflagedatum 17.02.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,70 +0,1 % +42,2 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für KEPLER SMALL CAP AKTIENFONDS - EUR ACC, WKN: 784560 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
20,9 % Finanz
16,6 % Industrie
13,4 % Konsum zyklisch
11,7 % Informationstechnologie
10,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
61,8 % Nordamerika
13,0 % Japan
12,9 % Europa ex UK
7,3 % Asien/Australien ex Japan
4,0 % UK

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
528,30
534,215
15.07.25 21:43 664
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
530,67
15.07.25 08:00 -- 4
gettex
530,304
15.07.25 21:17 0 27
Frankfurt
528,779
15.07.25 19:30 0 14
Düsseldorf
530,17
15.07.25 20:45 0 14
Berlin
529,24
15.07.25 08:20 0 1
München
529,796
15.07.25 08:20 0 1
Quotrix
554,801
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI World Small Cap Net Total Return USD Index (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,890 % Finanz
  16,640 % Industrie
  13,390 % Konsum zyklisch
  11,680 % Informationstechnologie
  10,470 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,680 % Grundstoffe
  6,560 % Immobilien
  4,810 % Energie
  3,220 % Versorger
  1,490 % Konsum nicht zyklisch
  1,130 % Kommunikationsdienste
  1,040 % Liquidität
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,520 % WATTS WATER TEC. A DL-,10
1,520 % ENSIGN GROUP INC. DL-,001
1,470 % LAND SECURITIES GROUP PLC
1,470 % MGIC INV. CORP. DL 1
1,420 % ESSENT GROUP LTD DL-,015
92,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  61,770 % Nordamerika
  13,030 % Japan
  12,890 % Europa ex UK
  7,260 % Asien/Australien ex Japan
  4,020 % UK
  1,040 % Liquidität
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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