11.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2021 | Jahresbericht |
28.02.2022 | Halbjahresbericht |
01.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 112,75 Mio. EUR | ||
Symbol | K1AL | ||
ISIN | AT0000653670 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,74 | -4,7 % | -- | |||
16,43 | -2,3 % | +62,4 % |
Nach Bestandteilen | |
17,4 % | Industrie |
14,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,1 % | Konsum nicht zyklisch |
11,7 % | Informationstechnologie |
10,6 % | Konsum zyklisch |
Nach Ländern | |
52,6 % | Nordamerika |
27,2 % | Europa ex UK |
8,3 % | Japan |
6,7 % | Asien/Australien ex Japan |
2,4 % | Emerging Markets |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 461,656 |
465,256 |
05.07.22 | 21:57 | 2.293 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
458,64
|
05.07.22 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
461,307
|
05.07.22 | 21:47 | 0 | 52 | |
Düsseldorf |
461,111
|
05.07.22 | 21:45 | 0 | 28 | |
Berlin |
456,11
|
05.07.22 | 16:06 | 0 | 4 | |
München |
456,15
|
05.07.22 | 16:06 | 0 | 4 | |
Frankfurt |
461,349
|
05.07.22 | 21:26 | 0 | 3 |
Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
17,360 % | Industrie | |
14,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,110 % | Konsum nicht zyklisch | |
11,730 % | Informationstechnologie | |
10,600 % | Konsum zyklisch | |
8,250 % | Grundstoffe | |
7,950 % | Versorger | |
7,520 % | Finanz | |
6,370 % | Kommunikationsdienste | |
2,260 % | Immobilien | |
0,950 % | Energie | |
0,780 % | Liquidität |
1,620 % | AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. | |
1,530 % | PROGRESS SOFTWARE DL-,01 | |
1,530 % | WW ENTERTAIN A DL-,01 | |
1,520 % | GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01 | |
1,510 % | MERIDIAN BIO | |
92,290 % | übrige Positionen |
52,560 % | Nordamerika | |
27,160 % | Europa ex UK | |
8,300 % | Japan | |
6,660 % | Asien/Australien ex Japan | |
2,380 % | Emerging Markets | |
1,980 % | UK | |
0,780 % | Liquidität | |
0,190 % | Sonstige/nicht zugeordnete |