KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR ACC Fonds
WKN: 784560 ISIN: AT0000653670
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2021 | Jahresbericht |
| 28.02.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
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| Fondsvolumen | 112,75 Mio. EUR | ||
| Symbol | K1AL | ||
| ISIN | AT0000653670 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,74 | -4,7 % | -- | |||
| 16,43 | -2,3 % | +62,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,4 % | Industrie |
| 14,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,1 % | Konsum nicht zyklisch |
| 11,7 % | Informationstechnologie |
| 10,6 % | Konsum zyklisch |
| Nach Ländern | |
| 52,6 % | Nordamerika |
| 27,2 % | Europa ex UK |
| 8,3 % | Japan |
| 6,7 % | Asien/Australien ex Japan |
| 2,4 % | Emerging Markets |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 461,656 |
465,256 |
05.07.22 | 21:57 | 2.293 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
458,64
|
05.07.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
461,307
|
05.07.22 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
461,111
|
05.07.22 | 21:45 | 0 | 28 | |
| Berlin |
456,11
|
05.07.22 | 16:06 | 0 | 4 | |
| München |
456,15
|
05.07.22 | 16:06 | 0 | 4 | |
| Frankfurt |
461,349
|
05.07.22 | 21:26 | 0 | 3 |
Strategie
Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 17,360 % | Industrie | |
| 14,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,110 % | Konsum nicht zyklisch | |
| 11,730 % | Informationstechnologie | |
| 10,600 % | Konsum zyklisch | |
| 8,250 % | Grundstoffe | |
| 7,950 % | Versorger | |
| 7,520 % | Finanz | |
| 6,370 % | Kommunikationsdienste | |
| 2,260 % | Immobilien | |
| 0,950 % | Energie | |
| 0,780 % | Liquidität |
Größte Positionen
| 1,620 % | AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. | |
| 1,530 % | PROGRESS SOFTWARE DL-,01 | |
| 1,530 % | WW ENTERTAIN A DL-,01 | |
| 1,520 % | GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01 | |
| 1,510 % | MERIDIAN BIO | |
| 92,290 % | übrige Positionen |
Länder
| 52,560 % | Nordamerika | |
| 27,160 % | Europa ex UK | |
| 8,300 % | Japan | |
| 6,660 % | Asien/Australien ex Japan | |
| 2,380 % | Emerging Markets | |
| 1,980 % | UK | |
| 0,780 % | Liquidität | |
| 0,190 % | Sonstige/nicht zugeordnete |
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