KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR DIS Fonds
WKN: 675304 ISIN: AT0000653662
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2022 | Jahresbericht |
| 28.02.2022 | Halbjahresbericht |
| 20.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
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| Fondsvolumen | 106,49 Mio. EUR | ||
| Symbol | K1AH | ||
| ISIN | AT0000653662 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,13 | -10,5 % | -- | |||
| 18,25 | -3,5 % | +62,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,5 % | Finanz |
| 15,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,4 % | Informationstechnologie |
| 12,6 % | Industrie |
| 9,8 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 56,1 % | Nordamerika |
| 19,0 % | Europa ex UK |
| 14,7 % | Japan |
| 4,9 % | Asien/Australien ex Japan |
| 3,3 % | UK |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 345,698 |
352,61 |
20.03.23 | 11:28 | 1.107 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
353,90
|
17.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
351,107
|
20.03.23 | 11:17 | 0 | 10 |
| Berlin |
345,93
|
20.03.23 | 11:06 | 0 | 4 |
| München |
352,93
|
20.03.23 | 11:06 | 0 | 4 |
Strategie
Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 16,530 % | Finanz | |
| 15,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,440 % | Informationstechnologie | |
| 12,550 % | Industrie | |
| 9,810 % | Versorger | |
| 9,030 % | Grundstoffe | |
| 9,030 % | Konsum zyklisch | |
| 5,460 % | Immobilien | |
| 4,720 % | Kommunikationsdienste | |
| 2,390 % | Konsum nicht zyklisch | |
| 1,250 % | Energie | |
| 0,250 % | Liquidität | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,660 % | PRIMERICA INC. DL-,01 | |
| 1,530 % | GREIF INC. CL.B | |
| 1,530 % | PROGRESS SOFTWARE DL-,01 | |
| 1,520 % | FED. SIGNAL CORP. DL 1 | |
| 1,520 % | TRACTOR SUPPLY DL-,008 | |
| 92,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 56,120 % | Nordamerika | |
| 18,970 % | Europa ex UK | |
| 14,660 % | Japan | |
| 4,860 % | Asien/Australien ex Japan | |
| 3,310 % | UK | |
| 1,820 % | Emerging Markets | |
| 0,250 % | Liquidität | |
| 0,010 % | übrige Länder |
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