KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR DIS Fonds

WKN: 675304 ISIN: AT0000653662


350,228 EUR
+0,56 % +1,958
Börse
Stand 01.12.23 - 21:17:27 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2022 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
13.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,67 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   4,00 EUR)
Fondsvolumen 94,96 Mio. EUR
Symbol K1AH
ISIN AT0000653662
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI THE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Roland Z..
Auflagedatum 17.02.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,27 -5,5 % --
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,7 % Finanz
15,9 % Industrie
14,7 % Konsum zyklisch
12,3 % Informationstechnologie
11,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
63,3 % Nordamerika
15,4 % Europa ex UK
11,2 % Japan
5,0 % Asien/Australien ex Japan
4,7 % UK

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
350,086
357,086
01.12.23 21:27 735
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
350,68
01.12.23 08:00 -- 4
gettex
350,228
01.12.23 21:17 0 50
Berlin
348,99
01.12.23 17:49 0 6
München
349,08
01.12.23 17:48 0 6

Strategie

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI World Small Cap Net Total Return USD verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  18,740 % Finanz
  15,920 % Industrie
  14,700 % Konsum zyklisch
  12,320 % Informationstechnologie
  11,430 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,120 % Grundstoffe
  7,110 % Energie
  3,750 % Immobilien
  3,120 % Versorger
  2,210 % Kommunikationsdienste
  2,170 % Konsum nicht zyklisch
  0,400 % Liquidität