KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR DIS Fonds

WKN: 675304 ISIN: AT0000653662


412,13EUR
+0,03 % +0,13
Börse
Stand 24.09.21 - 16:59:16 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   7,00 EUR)
Fondsvolumen 119,97 Mio. EUR
Symbol K1AH
ISIN AT0000653662
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark MSCI THE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Roland Z..
Auflagedatum 17.02.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,10 +26,6 % --
11,86 +33,4 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,3 % Gesundheitsdienstleistu..
16,3 % Konsum nicht zyklisch
15,0 % Industrie
11,5 % Konsum zyklisch
9,4 % Informationstechnologie
Nach Ländern
34,6 % USA
14,1 % Japan
9,4 % Italien
4,4 % Deutschland
4,3 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
413,042
421,302
24.09.21 21:23 558
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
416,22
24.09.21 08:00 -- 2
gettex
413,79
24.09.21 21:17 0 50
München
414,96
24.09.21 16:58 0 6
Berlin
412,13
24.09.21 16:59 0 6

Strategie

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  16,340 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,310 % Konsum nicht zyklisch
  14,990 % Industrie
  11,530 % Konsum zyklisch
  9,440 % Informationstechnologie
  8,360 % Grundstoffe
  8,340 % Versorger
  6,070 % Finanz
  4,260 % Kommunikationsdienste
  1,770 % Barmittel
  1,530 % Immobilien
  1,060 % Energie

Größte Positionen

  1,660 % Reply SpA
  1,570 % AMN Healthcare Services Inc
  1,480 % Xinyi Glass Holdings Ltd
  1,450 % Lindab International AB
  1,450 % Carl Zeiss Meditec AG
  1,440 % Tractor Supply Co
  1,440 % JD SPORTS FASH. LS -,0025
  1,430 % SITC International Holdings Co Ltd
  1,410 % Kindred Group PLC
  1,400 % j2 Global Inc
  85,270 % übrige Positionen

Länder

  34,580 % USA
  14,140 % Japan
  9,430 % Italien
  4,380 % Deutschland
  4,340 % Kanada
  3,400 % Kaimaninseln
  3,220 % Schweiz
  3,190 % Österreich
  3,160 % Frankreich
  3,090 % Dänemark
  2,560 % Schweden
  1,770 % Kasse
  1,570 % Neuseeland
  1,490 % Australien
  1,440 % Grossbritannien
  1,410 % Malta
  1,290 % Israel
  1,190 % Finnland
  1,090 % Hong Kong
  1,040 % Bermuda
  0,980 % Singapur
  0,560 % Spanien
  0,480 % Portugal
  0,190 % Jersey
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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