KEPLER Ethik Rentenfonds - EUR ACC Fonds

WKN: 690005 ISIN: AT0000642632


149,477 EUR
+0,35 % +0,518
Börse
Stand 04.07.22 - 13:02:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2021 Jahresbericht
28.02.2022 Halbjahresbericht
01.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 208,26 Mio. EUR
Symbol K1A7
ISIN AT0000642632
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Uli Kräm..
Auflagedatum 05.05.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,68 -12,4 % -9,1 %
7,02 -3,3 % +5,9 %
16,44 -1,5 % +63,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,1 % Sonstige Länder
17,8 % Deutschland
14,0 % Frankreich
13,4 % Österreich
10,4 % Supranationale Emittenten

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
148,883
151,116
04.07.22 10:38 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
150,00
01.07.22 08:00 -- 1
gettex
149,477
04.07.22 13:02 0 17
Düsseldorf
148,88
04.07.22 12:45 0 4
Berlin
149,48
04.07.22 10:18 0 3
München
149,48
04.07.22 10:18 0 3
Hamburg
149,48
04.07.22 08:17 0 1

Strategie

Der KEPLER Ethik Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt dabei überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro- Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: für Länder: Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie, Nichtratifizierung von Klimaschutz- Protokollen der UN; bzw. für Unternehmen: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment- Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  1,940 % SPANIEN 18-33 FLR
  1,930 % CEB 99-24
  1,430 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR
  1,080 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN
  1,040 % OESTERREICH 94/24
  0,990 % EIB EUR.INV.BK 99-29
  0,950 % RLBK OBEROESTERR.16-26 96
  0,920 % EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO
  0,870 % KRED.F.WIED.20/27 MTN
  0,860 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR
  87,990 % übrige Positionen

Länder

  20,080 % Sonstige Länder
  17,800 % Deutschland
  13,960 % Frankreich
  13,420 % Österreich
  10,390 % Supranationale Emittenten
  9,160 % Niederlande
  5,470 % Grossbritannien
  5,200 % Spanien
  4,120 % Italien
  0,400 % Liquidität
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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