01.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2020 | Jahresbericht |
29.02.2020 | Halbjahresbericht |
24.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
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Fondsvolumen | 244,63 Mio. EUR | ||
Symbol | K1A7 | ||
ISIN | AT0000642632 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,92 | -1,1 % | +6,4 % | |||
3,99 | -1,9 % | -2,6 % | |||
29,24 | +17,9 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,6 % | Deutschland |
14,6 % | Frankreich |
14,3 % | Österreich |
9,1 % | Niederlande |
6,1 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 169,896 |
172,444 |
03.03.21 | 20:01 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
171,17
|
03.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
171,15
|
03.03.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
Düsseldorf |
170,40
|
03.03.21 | 19:40 | 0 | 25 | |
München |
171,15
|
03.03.21 | 16:08 | 0 | 8 | |
Berlin |
170,57
|
03.03.21 | 16:08 | 0 | 8 | |
Hamburg |
169,73
|
03.03.21 | 08:11 | 0 | 2 |
Der KEPLER Ethik Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt dabei überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro- Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: für Länder: Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie, Nichtratifizierung von Klimaschutz- Protokollen der UN; bzw. für Unternehmen: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment- Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Name | Kepler-Fonds KAG |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler-fonds.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
1,720 % | SPAIN I/L BOND | |
1,620 % | Council Of Europe Development Bank 0% .. | |
1,390 % | European Investment Bank (var) 17.08.2.. | |
1,250 % | 0,100% UNEDIC 20/26 MTN | |
1,000 % | Republic of Austria Government Interna.. | |
0,980 % | European Investment Bank 0% 22.01.2029 | |
0,980 % | European Bank for Reconstruction & Dev.. | |
0,950 % | Republic of Austria Government Interna.. | |
0,920 % | Deutsche Bundesrepublik Inflation Link.. | |
0,910 % | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich A.. | |
88,280 % | übrige Positionen |
17,580 % | Deutschland | |
14,600 % | Frankreich | |
14,300 % | Österreich | |
9,110 % | Niederlande | |
6,060 % | Spanien | |
4,540 % | Grossbritannien | |
3,360 % | Europaeische Investitionsbank (EIB) - .. | |
3,240 % | Italien | |
2,650 % | Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick.. | |
2,620 % | Belgien | |
2,110 % | Norwegen | |
1,990 % | Australien | |
1,920 % | Irland | |
1,760 % | Schweden | |
1,620 % | Entwicklungsbank des Europarates (CEBD) | |
1,500 % | USA | |
1,170 % | Kasse | |
1,150 % | Dänemark | |
1,080 % | Neuseeland | |
1,000 % | Finnland | |
0,890 % | Portugal | |
0,860 % | Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwic.. | |
0,790 % | Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenb.. | |
0,700 % | Island | |
0,640 % | Luxemburg | |
0,630 % | Kanada | |
0,520 % | Malta | |
0,400 % | Japan | |
0,330 % | Nordische Investitionsbank (NIB) - Fin.. | |
0,310 % | Schweiz | |
0,250 % | Slowakei | |
0,200 % | Curacao | |
0,090 % | Jersey | |
0,030 % | übrige Länder |
93,900 % | EUR | |
1,690 % | ITL | |
1,340 % | DEM | |
1,170 % | Barmittel | |
0,640 % | CHF | |
0,560 % | USD | |
0,450 % | NLG | |
0,240 % | GBP | |
0,010 % | übrige Währungen |