KEPLER Ethik Rentenfonds - EUR ACC Fonds
WKN: 690005 ISIN: AT0000642632
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2019 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 24.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 236,23 Mio. EUR | ||
| Symbol | K1A7 | ||
| ISIN | AT0000642632 | ||
| WKN | 690005 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,49 | +1,3 % | +8,0 % | |||
| 5,08 | -1,5 % | -4,1 % | |||
| 29,41 | +0,0 % | +44,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,4 % | Deutschland |
| 14,6 % | Österreich |
| 13,8 % | Frankreich |
| 10,4 % | Niederlande |
| 4,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 171,90 |
174,47 |
30.10.20 | 20:01 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
173,19
|
30.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Düsseldorf |
172,65
|
30.10.20 | 19:40 | 0 | 25 | |
| gettex |
172,71
|
30.10.20 | 21:47 | 0 | 18 | |
| Berlin |
172,59
|
30.10.20 | 19:21 | 0 | 18 | |
| München |
172,71
|
30.10.20 | 12:36 | 0 | 10 | |
| Hamburg |
171,96
|
30.10.20 | 08:09 | 0 | 2 |
Strategie
Der KEPLER Ethik Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien beachten. Die Anleihen im Portfolio sind in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert. Diese Anleihen/ Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Zusätzlich werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Rüstung, Atomenergie, Tierversuche und Kinderarbeit berücksichtigt.
Portrait
Strategie
Der KEPLER Ethik Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien beachten. Die Anleihen im Portfolio sind in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert. Diese Anleihen/ Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Zusätzlich werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Rüstung, Atomenergie, Tierversuche und Kinderarbeit berücksichtigt.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.03.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2019 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 24.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds KAG |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler-fonds.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 1,720 % | Council Of Europe Development Bank 0% .. | |
| 1,490 % | European Investment Bank (var) 17.08.2.. | |
| 1,330 % | 0,100% UNEDIC 20/26 MTN | |
| 1,120 % | Republic of Austria Government Interna.. | |
| 1,100 % | European Bank for Reconstruction & Dev.. | |
| 1,050 % | European Investment Bank 0% 22.01.2029 | |
| 0,990 % | Republic of Austria Government Interna.. | |
| 0,960 % | Deutsche Bundesrepublik Inflation Link.. | |
| 0,960 % | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich A.. | |
| 0,870 % | SPAIN (KINGDOM OF) | |
| 88,410 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,350 % | Deutschland | |
| 14,600 % | Österreich | |
| 13,840 % | Frankreich | |
| 10,420 % | Niederlande | |
| 4,790 % | Spanien | |
| 4,570 % | Grossbritannien | |
| 3,900 % | Europaeische Investitionsbank (EIB) - .. | |
| 3,300 % | Italien | |
| 3,040 % | Belgien | |
| 2,730 % | Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick.. | |
| 2,620 % | Norwegen | |
| 2,150 % | Australien | |
| 2,040 % | Irland | |
| 1,770 % | Schweden | |
| 1,760 % | Entwicklungsbank des Europarates (CEBD) | |
| 1,730 % | USA | |
| 1,160 % | Neuseeland | |
| 1,130 % | Kanada | |
| 1,110 % | Dänemark | |
| 0,940 % | Portugal | |
| 0,840 % | Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenb.. | |
| 0,790 % | Finnland | |
| 0,760 % | Island | |
| 0,690 % | Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwic.. | |
| 0,550 % | Malta | |
| 0,520 % | Luxemburg | |
| 0,420 % | Japan | |
| 0,360 % | Nordische Investitionsbank (NIB) - Fin.. | |
| 0,340 % | Schweiz | |
| 0,270 % | Slowakei | |
| 0,210 % | Curacao | |
| 0,200 % | Kasse | |
| 0,100 % | Jersey | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,230 % | EUR | |
| 1,800 % | ITL | |
| 1,530 % | DEM | |
| 0,810 % | USD | |
| 0,690 % | CHF | |
| 0,480 % | NLG | |
| 0,260 % | GBP | |
| 0,200 % | Barmittel |
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