Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2022 | Jahresbericht |
28.02.2022 | Halbjahresbericht |
20.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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Fondsvolumen | 194,86 Mio. EUR | ||
Symbol | K1A7 | ||
ISIN | AT0000642632 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,81 | -10,0 % | -9,9 % | |||
8,39 | -6,7 % | +5,3 % | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,8 % | Sonstige Länder |
17,1 % | Deutschland |
15,2 % | Österreich |
13,0 % | Frankreich |
10,7 % | Supranationale Emittenten |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 144,437 |
146,603 |
24.03.23 | 15:12 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
145,52
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
145,182
|
24.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
144,44
|
24.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
143,62
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
München |
145,18
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
Hamburg |
143,62
|
24.03.23 | 08:06 | 0 | 1 |
Quotrix |
147,26
|
05.12.22 | 08:20 | 29 | 1 |
Der KEPLER Ethik Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt dabei überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro- Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: für Länder: Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie, Nichtratifizierung von Klimaschutz- Protokollen der UN; bzw. für Unternehmen: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment- Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
2,120 % | CEB 99-24 | |
2,040 % | SPANIEN 18-33 FLR | |
1,460 % | EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR | |
1,330 % | AUSTRIA 05/25 FLR MTN | |
1,080 % | OESTERREICH 94/24 | |
1,010 % | RLBK OBEROESTERR.16-26 96 | |
1,010 % | EIB EUR.INV.BK 99-29 | |
0,960 % | EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO | |
0,930 % | EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR | |
0,920 % | EUR. BK REC.DEV. 99-24 | |
87,140 % | übrige Positionen |
22,830 % | Sonstige Länder | |
17,130 % | Deutschland | |
15,160 % | Österreich | |
13,030 % | Frankreich | |
10,710 % | Supranationale Emittenten | |
7,250 % | Niederlande | |
4,590 % | Italien | |
4,380 % | Spanien | |
4,310 % | Grossbritannien | |
0,610 % | Liquidität | |
0,000 % | übrige Länder |