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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
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Fondsvolumen | 34,92 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000642343 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,24 | -13,5 % | -- | |||
6,49 | -12,6 % | -2,9 % | |||
16,40 | -2,4 % | +62,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,1 % | Frankreich |
21,4 % | Italien |
17,5 % | Deutschland |
14,4 % | Spanien |
7,1 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
160,76
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01.07.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der LLB Staatsanleihen EUR ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10 % des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
13,810 % | BUNDANL.V. 05/37 | |
11,430 % | Euro-BUND Future Juni 2022 CE | |
11,150 % | ITALIEN 19/35 | |
9,130 % | Euro-BTP Italian Gov. Bond Futures Jun.. | |
5,720 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
4,840 % | B.T.P. 15-32 | |
4,290 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
3,950 % | FRANKREICH 19/29 | |
3,940 % | REP. FSE 18-34 O.A.T. | |
3,870 % | BELGIQUE 14-34 73 | |
27,870 % | übrige Positionen |
25,070 % | Frankreich | |
21,410 % | Italien | |
17,540 % | Deutschland | |
14,440 % | Spanien | |
7,140 % | Belgien | |
5,530 % | Niederlande | |
3,820 % | Österreich | |
2,470 % | Portugal | |
1,570 % | Finnland | |
0,940 % | Kasse | |
0,070 % | übrige Länder |
99,060 % | Euro | |
0,940 % | Barmittel |