DAX
23.514
+0,693
MDAX
29.668
+0,386
TecDAX
3.747
+0,648
NASDAQ 1..
20.157
+0,467
DOW JONE..
41.440
+0,123
S&P500 I..
5.684
+0,317
L&S BREN..
63,975
+1,250
Gold
3.328
+0,361
EUR/USD
1,1246
+0,166
Bitcoin ..
103.037
-0,088

LLB Staatsanleihen EUR (R) Fonds

WKN: A0MTR2 ISIN: AT0000642343


158.37  EUR
0,463 +0,73
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.05.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 41,94 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000642343
Portrait

(E)

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Bernhard Stei..
Auflagedatum 01.04.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,85 +2,6 % -13,5 %
4,70 +3,5 % -9,7 %
17,21 +6,0 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,8 % Frankreich
22,1 % Italien
18,8 % Deutschland
13,8 % Spanien
6,9 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
158,37
08.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 75% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Auf Euro lautende Staatsanleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Für den Fonds dürfen nur Wertpapiere im Sinne des Investmentfondsgesetzes in Verbindung mit § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBL. 1 Nr.68/2015 erworben werden. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und im Sinne des PKG zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden. Der Investmentfonds investiert zumindest 75% des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, andere Investmentfonds und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen, welche ESG-Kriterien ('E' steht für Environment/Umwelt, 'S' für Soziales und 'G' für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
13,830 % BUNDANL.V.22/32
7,420 % ITALIEN 19/35
5,680 % B.T.P. 15-32
5,610 % FRANKREICH 19/29
5,530 % BELGIQUE 14-34 73
4,850 % REP. FSE 18-34 O.A.T.
4,160 % ITALIEN 19/30
3,790 % FRANKREICH 22/28 O.A.T.
3,740 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
3,470 % SPANIEN 16-26
41,920 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,810 % Frankreich
  22,140 % Italien
  18,790 % Deutschland
  13,840 % Spanien
  6,870 % Belgien
  4,990 % Niederlande
  3,320 % Österreich
  2,280 % Portugal
  2,260 % Finnland
  0,890 % Irland
  0,800 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,200 % Euro
  0,800 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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