Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2022 | Halbjahresbericht |
30.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Zertifikatefo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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Fondsvolumen | 13,78 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000639968 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,69 | +2,4 % | +6,1 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
71,10
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Vintage 14 ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmetnfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
10,250 % | DNCA INV.-ALPHA BDS I EO | |
10,220 % | ELEVA-EL.A.R.EUR.SEOACC | |
9,470 % | JH-UK ABSOL.RETUR.F.I2HEO | |
8,410 % | F.T.I.F.-F.K2 A.S. WACCDL | |
8,150 % | DWS CON.KALDEMORGEN LC | |
7,230 % | CQS Sustainable Total Return Credit Fund | |
6,420 % | INVESCO-INV.EURO EQ.ZA.EO | |
5,780 % | MFS-M.GLOBAL CONV. BEOA | |
5,630 % | M+G(L)I1-O.I. AEOA | |
5,490 % | THR.(L)- CR.OP. 8EEOA | |
22,950 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |