Vintage 14 - EUR ACC Fonds
WKN: A0MTRX ISIN: AT0000639968
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2022 | Halbjahresbericht |
| 30.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Zertifikatefo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 13,78 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000639968 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,69 | +2,4 % | +6,1 % | |||
| 12,14 | +9,2 % | +69,7 % | |||
| 12,14 | +9,2 % | +69,7 % | |||
Fonds (VINTAGE 14 - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
71,10
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Vintage 14 ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmetnfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 10,250 % | DNCA INV.-ALPHA BDS I EO | |
| 10,220 % | ELEVA-EL.A.R.EUR.SEOACC | |
| 9,470 % | JH-UK ABSOL.RETUR.F.I2HEO | |
| 8,410 % | F.T.I.F.-F.K2 A.S. WACCDL | |
| 8,150 % | DWS CON.KALDEMORGEN LC | |
| 7,230 % | CQS Sustainable Total Return Credit Fund | |
| 6,420 % | INVESCO-INV.EURO EQ.ZA.EO | |
| 5,780 % | MFS-M.GLOBAL CONV. BEOA | |
| 5,630 % | M+G(L)I1-O.I. AEOA | |
| 5,490 % | THR.(L)- CR.OP. 8EEOA | |
| 22,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Global |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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