ERSTE STOCK GLOBAL CZK R01 (VTA) Fonds
WKN: A0LE8D ISIN: AT0000639497
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2022 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | TSCHECHISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,03 % | ||
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| Fondsvolumen | 477,36 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000639497 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,11 | +4,1 % | +47,5 % | |||
| 16,84 | -1,2 % | +48,9 % | |||
| 16,54 | +2,9 % | +62,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,0 % | Informationstechnologie.. |
| 24,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 50,2 % | USA |
| 9,9 % | Frankreich |
| 4,6 % | Großbritannien |
| 4,3 % | Kasse |
| 4,3 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
169,2722
|
31.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CZK |
4.016,52
|
31.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE STOCK GLOBAL strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue- Chips) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
| 30,010 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,240 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,940 % | Industrie | |
| 4,330 % | Barmittel | |
| 3,150 % | Rohstoffe | |
| 1,650 % | Energie |
Größte Positionen
| 2,640 % | PERNOD-RICARD O.N. | |
| 2,590 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 2,580 % | PROCTER GAMBLE | |
| 2,560 % | LVMH EO 0,3 | |
| 2,540 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,530 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 2,510 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 2,510 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,500 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 2,490 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 74,550 % | übrige Positionen |
Länder
| 50,250 % | USA | |
| 9,940 % | Frankreich | |
| 4,640 % | Großbritannien | |
| 4,330 % | Kasse | |
| 4,310 % | Dänemark | |
| 4,040 % | Japan | |
| 4,010 % | China | |
| 3,820 % | Irland | |
| 2,990 % | Niederlande | |
| 2,470 % | Hong Kong | |
| 2,430 % | Südkorea | |
| 2,010 % | Indien | |
| 1,950 % | Indonesien | |
| 1,810 % | Taiwan | |
| 1,000 % | Schweiz | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 56,560 % | US Dollar | |
| 15,080 % | Euro | |
| 6,480 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,330 % | Barmittel | |
| 4,310 % | Dänische Kronen | |
| 4,040 % | Japanische Yen | |
| 2,430 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,010 % | Indische Rupie | |
| 1,950 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,810 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,000 % | Schweizer Franken |
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