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ERSTE STOCK GLOBAL CZK R01 (VTA) Fonds
WKN: A0LE8D ISIN: AT0000639497
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | TSCHECHISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 539,91 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000639497 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 18,01 | -3,3 % | +50,3 % |
| 17,42 | +5,0 % | +74,9 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,2 % | Informationstechnologie.. |
| 21,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,0 % | Industrie |
| 7,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 54,3 % | USA |
| 9,2 % | China |
| 8,4 % | Irland |
| 5,5 % | Kasse |
| 4,6 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
188,405
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CZK |
4.699,55
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 33,210 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,890 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,020 % | Industrie | |
| 7,750 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,330 % | Rohstoffe | |
| 5,510 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,790 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,330 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,250 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,920 % | APPLE INC. | |
| 2,860 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,670 % | PROSUS NV EO -,05 | |
| 2,590 % | MEITUAN CL.B | |
| 2,570 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,540 % | AIA GROUP LTD | |
| 2,490 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 70,990 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 54,300 % | USA | |
| 9,150 % | China | |
| 8,430 % | Irland | |
| 5,510 % | Kasse | |
| 4,590 % | Niederlande | |
| 4,040 % | Frankreich | |
| 2,540 % | Hong Kong | |
| 2,140 % | Japan | |
| 2,070 % | Dänemark | |
| 2,010 % | Schweiz | |
| 1,660 % | Kanada | |
| 1,570 % | Indonesien | |
| 1,040 % | Indien | |
| 0,950 % | Taiwan | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 64,630 % | US Dollar | |
| 13,040 % | Euro | |
| 5,790 % | Hongkong-Dollar | |
| 5,510 % | Barmittel | |
| 2,140 % | Japanische Yen | |
| 2,070 % | Dänische Kronen | |
| 2,010 % | Schweizer Franken | |
| 1,570 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,260 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,040 % | Indische Rupie | |
| 0,940 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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