ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 Fonds

WKN: A0LE79 ISIN: AT0000639448


2.976,86 CZK
-0,01 % -0,42
Börse
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung TSCHECHISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,75 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 239,06 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000639448
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Matthias Haus..
Auflagedatum 23.06.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2341 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,45 +3,6 % +3,3 %
9,71 +24,3 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,7 % USA
13,4 % Niederlande
11,1 % Frankreich
7,9 % Großbritannien
7,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
120,7027
24.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CZK
2.976,86
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  4,140 % ERSTE RESERVE EO R01AEO
  2,860 % BARCLAYS 21/26 FLRMTN
  2,490 % BK AMERICA 21/25 FLR MTN
  2,070 % ITALIEN 22/24
  2,050 % OESTERR. 14/24
  1,730 % TORON.DOM.BK 19/24 MTN
  1,680 % BBVA 22/25 FLR MTN
  1,670 % VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR
  1,650 % LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN
  1,510 % ERSTE ALPHA 2 T
  78,150 % übrige Positionen

Länder

  13,740 % USA
  13,410 % Niederlande
  11,050 % Frankreich
  7,920 % Großbritannien
  7,130 % Deutschland
  7,130 % Spanien
  4,730 % Italien
  4,580 % Schweden
  4,000 % Österreich
  3,680 % Kanada
  2,460 % Japan