ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 Fonds
WKN: A0LE79 ISIN: AT0000639448
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2021 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | TSCHECHISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,75 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,28 % | ||
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| Fondsvolumen | 370,48 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000639448 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,45 | +0,8 % | -0,4 % | |||
| 13,11 | +28,6 % | +92,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,2 % | Frankreich |
| 13,8 % | Niederlande |
| 10,3 % | Spanien |
| 7,7 % | Großbritannien |
| 6,3 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,9949
|
18.06.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in CZK |
2.986,62
|
18.06.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung und strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 3,830 % | ESPA Reserve Corporate EUR R01 A | |
| 3,280 % | Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021 | |
| 3,090 % | ESPA Reserve Euro R01 A | |
| 2,720 % | HSBC Holdings PLC (float) 27.09.2022 | |
| 2,320 % | BPCE SA (float) 23.03.2023 | |
| 2,310 % | Nordea Bank AB (float) 27.09.2021 | |
| 2,220 % | OP YRITYSPA. 21/24 FLR | |
| 2,190 % | BNP Paribas SA (float) 22.09.2022 | |
| 2,180 % | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (fl.. | |
| 2,120 % | Daimler International Finance BV (floa.. | |
| 73,740 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,240 % | Frankreich | |
| 13,840 % | Niederlande | |
| 10,300 % | Spanien | |
| 7,670 % | Großbritannien | |
| 6,350 % | Österreich | |
| 6,000 % | Schweiz | |
| 5,310 % | Deutschland | |
| 4,620 % | USA | |
| 3,870 % | Kasse | |
| 3,130 % | Schweden | |
| 2,360 % | Dänemark | |
| 2,040 % | Kanada | |
| 1,360 % | Belgien | |
| 1,230 % | Italien | |
| 0,900 % | Luxemburg | |
| 0,150 % | Israel | |
| 15,630 % | übrige Länder |
Währungen
| 87,080 % | Euro | |
| 3,870 % | Barmittel | |
| 0,130 % | Dänische Kronen | |
| 8,920 % | übrige Währungen |
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