DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.879
+0,350

ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 Fonds

WKN: A0LE79 ISIN: AT0000639448


3080.55  CZK
-0,083 -2,55
Börse
Stand 11.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung TSCHECHISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,75 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 220,41 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000639448
Portrait

(C)

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Matthias Haus..
Auflagedatum 23.06.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2181 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,96 +3,3 % +7,0 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ERSTE RESERVE EURO PLUS - R01 CZK, WKN: A0LE79 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,0 % Niederlande
11,3 % Frankreich
10,7 % Deutschland
9,5 % USA
6,4 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
124,8331
11.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CZK
3.080,55
11.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
1,830 % BBVA 22/25 FLR MTN
1,500 % ERSTE ALPHA 2 T
1,370 % BNP PARIBAS 17/25 MTN
1,370 % ROYAL BK CDA 25/29 FLRMTN
1,360 % BELFIUS BK 20/25 MTN
1,360 % NATIONW.BLDG 20/25 MTN
1,350 % SPANIEN 15-30
1,280 % BCO SABADELL 19/25 MTN
1,150 % GOLDM.S.GRP 21/27 FLR MTN
1,150 % TOYOTA M.FIN 24/27 FLRMTN
86,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,960 % Niederlande
  11,310 % Frankreich
  10,710 % Deutschland
  9,510 % USA
  6,440 % Italien
  6,340 % Großbritannien
  6,110 % Spanien
  5,700 % Schweden
  3,980 % Kanada
  3,280 % Dänemark
  3,260 % Österreich
  1,850 % Kasse
  1,360 % Belgien
  1,360 % Tschechien
  1,140 % Australien
  0,930 % Irland
  0,910 % Finnland
  0,910 % Japan
  0,740 % Ungarn
  0,690 % Polen
  0,470 % Island
  0,460 % Litauen
  0,460 % Norwegen
  0,450 % Schweiz
  9,670 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,590 % Euro
  1,850 % Barmittel
  0,110 % Dänische Kronen
  2,450 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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