ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 Fonds

WKN: A0LE79 ISIN: AT0000639448


2.850,02 CZK
-0,05 % -1,55
Börse
Stand 01.07.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung TSCHECHISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,75 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 346,12 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000639448
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark EURO CAS..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Herbert Stein..
Auflagedatum 23.06.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2196 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,46 -1,6 % -1,8 %
16,44 -1,5 % +63,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,2 % Frankreich
11,9 % Spanien
9,5 % USA
7,9 % Großbritannien
7,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,1722
01.07.22 08:00 -- 1
Fondsges. in CZK
2.850,02
01.07.22 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung und strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  3,870 % ERSTE RES.CORP.A
  3,180 % ERSTE RESERVE EO R01AEO
  2,400 % BPCE S.A. 18/23 FLR MTN
  2,280 % OP YRITYSPA. 21/24 FLR
  2,260 % BNP PARIBAS 17/22 FLR MTN
  2,260 % BBVA 18/23 FLR MTN
  2,180 % BARCLAYS 21/26 FLRMTN
  1,990 % ROYAL BK CDA 22/24FLR MTN
  1,970 % CREDIT AGR.LN 18/23FLRMTN
  1,970 % GOLDMAN S.GRP 17/23 FLR
  75,640 % übrige Positionen

Länder

  14,220 % Frankreich
  11,930 % Spanien
  9,540 % USA
  7,860 % Großbritannien
  7,370 % Niederlande
  7,090 % Deutschland
  5,610 % Kasse
  3,880 % Österreich
  3,820 % Dänemark
  3,060 % Schweiz
  2,880 % Schweden
  2,820 % Belgien
  2,760 % Kanada
  2,280 % Finnland
  0,900 % Luxemburg
  0,730 % Kayman Inseln
  0,660 % Italien
  0,150 % Israel
  12,440 % übrige Länder

Währungen

  85,240 % Euro
  0,110 % Dänische Kronen
  14,650 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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