ERSTE Bond Europe High Yield - R01 CZK Fonds

WKN: A0KD98 ISIN: AT0000639422


4.984,83 CZK
+0,04 % +2,23
Börse
Stand 22.04.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
29.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung TSCHECHISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 369,40 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000639422
Portrait

★★★
(E)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Bernd Stampfl..
Auflagedatum 23.06.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9827 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,76 +7,4 % +1,3 %
4,26 +8,6 % +18,5 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,8 % Frankreich
15,6 % Niederlande
14,5 % Italien
7,8 % USA
7,7 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
197,1002
22.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CZK
4.984,83
22.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, dürfen für das Fondsvermögen überwiegend, Anleihen von Unternehmen mit Sitz in Europa ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben werden, die auf Währungen der G7 Staaten (USA, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien, Frankreich und Deutschland) lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen nicht mehr in das Investment Grade- Segment, sondern mit schlechterem Rating in das Speculative-Grade- Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('High- Yield-Anleihen'). Die Verwaltungsgesellschaft versucht durch geeignete Strategien je nach Marktlage den größtmöglichen Teil der Wechselkursrisiken gegenüber Euro abzusichern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  2,080 % FAURECIA 21/27
  2,030 % ZF FINANCE GMBH MTN 21/28
  1,800 % TELECOM ITAL 23/28 MTN
  1,670 % TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR
  1,460 % A2A S.P.A. 21/31 MTN
  1,440 % TELEPERFORM. 23/31 MTN
  1,400 % DOUGLAS ANL 21/26REGS
  1,350 % ELECT.FRANCE 20/UND. FLR
  1,280 % IQVIA 20/28 REGS
  1,270 % ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS
  84,220 % übrige Positionen

Länder

  19,780 % Frankreich
  15,570 % Niederlande
  14,500 % Italien
  7,770 % USA
  7,650 % Spanien
  7,580 % Großbritannien
  7,290 % Deutschland
  5,180 %