ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 (VA) Fonds
WKN: A0KEAC ISIN: AT0000639414
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 20.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2019 | Jahresbericht |
| 31.01.2020 | Halbjahresbericht |
| 27.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | TSCHECHISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 615,20 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000639414 | ||
| WKN | A0KEAC | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,90 | -0,6 % | +9,3 % | |||
| 5,93 | +0,4 % | +14,0 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,9 % | Frankreich |
| 16,9 % | Niederlande |
| 11,8 % | USA |
| 8,2 % | Deutschland |
| 7,9 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
202,1512
|
29.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in CZK |
5.523,71
|
29.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Strategie
Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 20.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2019 | Jahresbericht |
| 31.01.2020 | Halbjahresbericht |
| 27.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 0,960 % | Ethias SA 5% 14.01.2026 | |
| 0,940 % | Vienna Insurance Group AG Wiener Versi.. | |
| 0,900 % | Anglo American Capital PLC 1,625% 18.0.. | |
| 0,870 % | UBS Group Funding Jersey Ltd 1,5% 30.1.. | |
| 0,850 % | Credit Suisse Group AG (var) 17.07.2025 | |
| 0,850 % | DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV MTN R.. | |
| 0,840 % | 0.5% COMMERZBANK 18/23 SR | |
| 0,840 % | BNP Paribas Cardif SA 1% 29.11.2024 | |
| 0,840 % | DANSKE BANK A/S MTN RegS 0.875 05/22/2.. | |
| 0,830 % | Standard Chartered PLC (var) 03.10.2023 | |
| 91,280 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,890 % | Frankreich | |
| 16,850 % | Niederlande | |
| 11,750 % | USA | |
| 8,200 % | Deutschland | |
| 7,890 % | Großbritannien | |
| 7,380 % | Österreich | |
| 4,830 % | Spanien | |
| 3,610 % | Luxemburg | |
| 3,440 % | Belgien | |
| 3,050 % | Dänemark | |
| 2,780 % | Kasse | |
| 2,620 % | Italien | |
| 2,420 % | Schweden | |
| 1,650 % | Finnland | |
| 1,070 % | Australien | |
| 0,950 % | Irland | |
| 0,900 % | Schweiz | |
| 0,870 % | Jersey | |
| 0,440 % | Cayman Inseln | |
| 0,340 % | Japan | |
| 0,340 % | Guernsey | |
| 1,730 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,670 % | Euro | |
| 2,780 % | Barmittel | |
| 1,550 % | übrige Währungen |
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