DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.832
-0,118
DOW JONE..
44.646
+0,445
S&P500 I..
6.281
+0,302
L&S BREN..
68,83
-1,847
Gold
3.325
+0,223
EUR/USD
1,1703
-0,298
Bitcoin ..
115.887
+4,056

ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 Fonds

WKN: A0KEAC ISIN: AT0000639414


4875.27  CZK
0,004 +0,19
Börse
Stand 10.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung TSCHECHISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,71 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 753,00 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000639414
Portrait

(C)

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Michiel Van d..
Auflagedatum 23.06.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5913 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,91 +4,9 % +0,4 %
17,89 +6,5 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ERSTE BOND EURO CORPORATE - R01 CZK, WKN: A0KEAC und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,9 % Deutschland
14,2 % Frankreich
11,6 % Niederlande
9,1 % USA
7,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
197,8628
10.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CZK
4.875,27
10.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Diese Tranche ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
2,760 % BUNDESOBL.V.24/29 S.190
2,740 % BUNDANL.V.24/34
2,040 % BUNDESOBL.V.25/30 S.191
2,020 % BUND SCHATZANW. 25/27
1,960 % BUNDANL.V.24/34
1,350 % ITALIEN 25/30
1,130 % ERSTE ALPHA 2 T
1,110 % LAENSFOER.BK 23/27 MTN
0,800 % VOLKSWAGEN LEASING 21/29
0,760 % SEB 23/27 MTN
83,330 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,890 % Deutschland
  14,230 % Frankreich
  11,640 % Niederlande
  9,100 % USA
  7,090 % Großbritannien
  6,030 % Spanien
  5,210 % Italien
  5,210 % Schweden
  4,670 % Österreich
  2,150 % Belgien
  2,060 % Dänemark
  1,730 % Luxemburg
  1,300 % Irland
  1,180 % Japan
  1,130 % Finnland
  1,090 % Kasse
  0,720 % Island
  0,660 % Schweiz
  0,530 % Kanada
  0,380 % Kroatien
  0,340 % Ungarn
  0,280 % Tschechien
  0,260 % Norwegen
  0,200 % Australien
  2,920 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,180 % Euro
  1,090 % Barmittel
  1,730 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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