ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 Fonds
WKN: A0KEAC ISIN: AT0000639414
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2021 | Jahresbericht |
| 31.01.2022 | Halbjahresbericht |
| 23.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | TSCHECHISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 444,61 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000639414 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,94 | -12,9 % | -7,7 % | |||
| 16,44 | -1,5 % | +63,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,3 % | Frankreich |
| 15,2 % | Niederlande |
| 12,1 % | Deutschland |
| 10,0 % | USA |
| 6,6 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
178,945
|
04.07.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in CZK |
4.427,25
|
04.07.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,130 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
| 1,090 % | UBS GROUP 16/24 | |
| 1,080 % | MOELNLYCKE HLDG 15/24 | |
| 1,060 % | DAIMLER INTL FIN.18/25MTN | |
| 1,060 % | CRED.SUISSE GRP 17-25 FLR | |
| 1,050 % | BNP PAR.CARDIF. 17/24 | |
| 1,040 % | JYSKE BANK 20/25 FLR MTN | |
| 1,000 % | ISS GLOBAL 19/26 MTN | |
| 0,930 % | NISSAN MOTOR 20/28 REGS | |
| 0,920 % | AAREAL BANK MTN S.304 | |
| 89,640 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,280 % | Frankreich | |
| 15,250 % | Niederlande | |
| 12,130 % | Deutschland | |
| 9,960 % | USA | |
| 6,620 % | Österreich | |
| 6,040 % | Großbritannien | |
| 4,030 % | Belgien | |
| 3,910 % | Dänemark | |
| 3,910 % | Kasse | |
| 3,730 % | Spanien | |
| 3,060 % | Schweden | |
| 2,540 % | Luxemburg | |
| 2,150 % | Schweiz | |
| 2,060 % | Irland | |
| 1,770 % | Italien | |
| 1,220 % | Norwegen | |
| 1,200 % | Finnland | |
| 0,930 % | Japan | |
| 0,610 % | Kroatien | |
| 0,470 % | Ungarn | |
| 0,400 % | Slowakei | |
| 0,400 % | Tschechien | |
| 0,320 % | Australien | |
| 0,110 % | Bermuda | |
| 1,900 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,920 % | Euro | |
| 6,080 % | übrige Währungen |
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