ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 Fonds
WKN: A0KEAC ISIN: AT0000639414
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2020 | Jahresbericht |
| 31.01.2020 | Halbjahresbericht |
| 27.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | TSCHECHISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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| Fondsvolumen | 622,26 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000639414 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,99 | +0,2 % | +9,6 % | |||
| 4,13 | -0,6 % | -0,2 % | |||
| 29,56 | +10,4 % | +78,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,6 % | Niederlande |
| 16,4 % | Frankreich |
| 12,1 % | USA |
| 8,6 % | Deutschland |
| 7,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
202,972
|
26.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in CZK |
5.310,90
|
26.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 0,920 % | Ethias SA 5% 14.01.2026 | |
| 0,880 % | Anglo American Capital PLC 1,625% 18.0.. | |
| 0,870 % | 0,1 Erste Group Bank AG FRN 16.11.2020.. | |
| 0,830 % | UBS Group Funding Jersey Ltd 1,5% 30.1.. | |
| 0,830 % | DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV MTN R.. | |
| 0,830 % | Credit Suisse Group AG (var) 17.07.2025 | |
| 0,820 % | FIDELITY NATIONAL INFORM 2.95 05/21/2039 | |
| 0,820 % | Société Générale S.A. FLR MTN 20/30 | |
| 0,820 % | SES 19/041127/0.875 | |
| 0,810 % | DANSKE BANK A/S MTN RegS 0.875 05/22/2.. | |
| 91,570 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,550 % | Niederlande | |
| 16,360 % | Frankreich | |
| 12,050 % | USA | |
| 8,570 % | Deutschland | |
| 7,400 % | Großbritannien | |
| 7,270 % | Österreich | |
| 4,960 % | Spanien | |
| 3,780 % | Dänemark | |
| 3,180 % | Belgien | |
| 3,100 % | Luxemburg | |
| 2,920 % | Kasse | |
| 2,310 % | Schweden | |
| 1,760 % | Italien | |
| 1,680 % | Finnland | |
| 1,490 % | Irland | |
| 1,110 % | Japan | |
| 0,880 % | Schweiz | |
| 0,840 % | Jersey | |
| 0,510 % | Australien | |
| 0,430 % | Cayman Inseln | |
| 0,330 % | Guernsey | |
| 2,520 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,080 % | Euro | |
| 2,920 % | übrige Währungen |
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