ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 Fonds

WKN: A0KEAC ISIN: AT0000639414


4.481,64 CZK
+0,00 % +0,04
Börse
Stand 07.12.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2023 Halbjahresbericht
15.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung TSCHECHISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,71 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 451,29 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000639414
Portrait

★★★
(D)

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Michiel Van d..
Auflagedatum 23.06.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5898 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,12 +3,5 % -3,1 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,9 % Frankreich
11,9 % Niederlande
10,5 % USA
9,9 % Deutschland
8,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
184,6973
07.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in CZK
4.481,64
07.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten, die in den Bereichen Bereitstellung zukunftsweisender Infrastruktur und Herstellung zukunftsorientierter Industriegüter tätig sind und mindestens 20% ihres Umsatzes in diesen Sektoren erzielen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESGFaktoren) berücksichtigt. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung). Der tatsächliche Spielraum ist dabei normalerweise relativ hoch.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  1,130 % UBS GROUP 16/24
  1,120 % ERSTE ALPHA 2 T
  1,110 % CRED.SUISSE GRP 17-25 FLR
  1,090 % JYSKE BANK 20/25 FLR MTN
  1,090 % BNP PAR.CARDIF. 17/24
  1,080 % DAIMLER INTL FIN.18/25MTN
  1,050 % ISS GLOBAL 19/26 MTN
  1,040 % CR.SUISSE GR 22/32 FLRMTN
  1,000 % VONOVIA FINANCE 18/28 MTN
  0,960 % AAREAL BANK MTN S.304
  89,330 % übrige Positionen

Länder

  16,910 % Frankreich
  11,910 % Niederlande
  10,530 % USA
  9,950 % Deutschland
  7,950 % Großbritannien
  7,080 % Österreich
  4,600 % Spanien
  3,820 % Dänemark
  3,280 % Schweiz
  3,270 % Italien
  3,180 % Luxemburg
  3,050 % Belgien
  2,560 % Schweden
  2,130 % Irland
  1,890 % Japan
  1,610 % Kasse
  1,270 % Norwegen
  0,580 % Kroatien
  0,550 % Finnland
  0,490 % Ungarn
  0,420 % Tschechien
  0,320 % Australien
  2,650 % übrige Länder

Währungen

  96,550 % Euro
  1,610 % Barmittel
  1,840 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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